주식과 암호 화폐의 이동 평균 사용의 주요 차이점은 무엇입니까?

이동 평균은 거래에서 필수적이지만 응용 프로그램은 안정적인 주식 시장에서 잘 작동하는 반면, EMA는 빠른 가격 변동에 대한 대응으로 인해 휘발성 암호화 시장에서 선호됩니다.

2025/08/04 09:11

금융 시장에서 이동 평균을 이해합니다

이동 평균 (MAS)은 주식 및 암호 화폐 거래에서 가장 널리 사용되는 기술 지표 중 하나입니다. 그들은 특정 기간 동안 가격 데이터를 부드럽게하여 단일 흐름 라인을 형성하여 트렌드를 쉽게 식별 할 수 있도록합니다. SMA (Simple Moving Average)는 정해진 기간에 대한 평균 종가 가격을 계산하는 반면, 지수 이동 평균 (EMA)은 최근 가격에 더 많은 가중치를 부여하여 새로운 정보에 더 반응합니다. 거래자는 이러한 도구에 의존하여 지원 및 저항 수준을 결정하고 추세 방향을 확인하며 구매 또는 판매 신호를 생성합니다. 공유 수학적 기초에도 불구하고, 각 시장의 고유 한 특성으로 인해 주식 및 암호 화폐의 이동 평균의 적용은 크게 다릅니다.

시장 변동성과 이동 평균에 미치는 영향

가장 두드러진 차이 중 하나는 시장 변동성 에 있습니다. cryptocurrencies는 본질적으로 전통적인 주식보다 더 변동성이 있습니다. 예를 들어, Bitcoin은 하루에 5% 이상의 가격 변동을 경험할 수있는 반면, 대부분의 대형 주식은 정상적인 조건에서 하루에 2% 이상 이동하지 않습니다. 이 높은 변동성은 Cryptocurrency 가격 차트가 표준 이동 평균 크로스 오버를 사용할 때 더 많은 오 탐 신호를 생성한다는 것을 의미합니다. 주식 시장에서 안정적으로 작동하는 50 일 SMA는 빠른 가격 반전으로 인해 크립토에서 빈번한 whipsaw를 생산할 수 있습니다. 트레이더는 종종 암호화에서 EMA의 9 또는 12 기간과 같은 짧은 기간을 사용하여 빠른 운동량 변화를 더 잘 포착하기 위해 이동 평균 기간을 조정합니다. 반대로, 주식 거래자는 주요 추세 지침을 정의하기 위해 200 일 SMA와 같은 장기 MAS에 의존 할 수 있습니다.

데이터 빈도 및 거래 시간

주식 시장은 정의 된 촛대 패턴과 예측 가능한 데이터 흐름에 따라 정해진 일정, 특히 오전 9시 30 분부터 오후 4시 동부로 운영됩니다. 그러나 cryptocurrency 시장은 하루 24 시간, 일주일 7 일 거래되어 계속해서 가격 조치를 취합니다. 이 24 시간 활동은 이동 평균이 어떻게 해석되는지에 영향을 미칩니다. 예를 들어, 암호화의 1 시간 촛불에는 전 세계 시간대에 걸쳐 실제 거래 활동이 포함되어 있으며 1 시간의 주식 촛불은 미국 시장 시간에만 반영됩니다. 결과적으로, 암호화의 EMA 응답은 주말과 휴일에 걸쳐 더 일관성이 있으며 , 이는 추세 강도를 분석 할 때 중요 할 수 있습니다. 거래자들은 또한 암호화 주말이 상당한 가격 변동을 경험할 수 있다고 생각해야하며, 이는 거래량보다는 캘린더 일에 따라 표준 MA 계산을 왜곡 할 수 있다고 생각해야합니다.

올바른 이동 평균 기간을 선택합니다

적절한 이동 평균 기간을 선택하는 것은 중요하며 자산 클래스마다 다릅니다. 주식의 경우 일반적인 조합에는 50 일 및 200 일 SMA가 포함되며, 종종 '골든 크로스'(강세)와 '죽음의 십자가'(베어 리시)를 식별하는 데 사용됩니다. 이러한 장기 평균은 주식이 기초와 제도적 참여에 의해 주도되는 지속적인 추세를 따르는 경향이 있기 때문에 작동합니다. 대조적으로, cryptocurrency 거래자들은 주간 거래 및 스윙 거래를 위해 9 EMA 및 21 EMA 와 같은 단기 EMA를 자주 사용합니다. 이 빠른 MAS는 가격 변동에 더 빠르게 반응하며, 이는 뉴스, 고래 운동 또는 교환 목록으로 인해 몇 시간 내에 감정이 바뀔 수있는 시장에서 필수적입니다. 일부 Advanced Crypto Traders는 9, 18 및 36과 같은 여러 EMA를 계층화하여 초기 트렌드 항목을 캡처하면서 소음을 걸러내는 '트리플 EMA 전략'을 생성합니다.

볼륨 및 유동성 고려 사항

볼륨은 이동 평균 신호를 검증하는 데 중요한 역할을합니다. 주식 시장에서 볼륨 데이터는 표준화되고 신뢰할 수 있으며 모든 거래는 규제 교환을 통해 기록됩니다. 대량과 함께 이동 평균 크로스 오버는 추세 변화에 대한 강력한 확인으로 간주됩니다. cryptocurrency에서는 특정 거래소에서의 세척과 같은 관행으로 인해 볼륨 데이터가 오도 될 수 있습니다 . 낮은 액체 알트 코인의 낙관적 크로스 오버는 가격에 따라 유효한 것으로 보일 수 있지만, 볼륨이 인위적으로 팽창되면 신호는 신뢰할 수 없게됩니다. 거래자는 Coingecko 또는 CoinmarketCap과 같은 온쇄 메트릭 또는 신뢰할 수있는 볼륨 소스 와 MA 신호를 교차 검토해야합니다. 또한 Bitcoin 및 Ethereum과 같은 주요 암호 화폐는 유동성이 더 깊어 가격 조작이 더 일반적인 소규모 토큰에 비해 이동 평균이 더 신뢰할 수 있습니다.

암호화 대 주식에서 이동 평균을 적용하는 실용적인 단계

두 시장에서 이동 평균을 효과적으로 사용하려면 다음을 수행하십시오.

• 선호하는 거래 플랫폼 (예 : TradingView, Binance 또는 Thinkorswim)을 열십시오.
• 자산의 가격 차트를로드하십시오 (예 : 주식의 경우 AAPL 또는 암호화의 경우 BTC/USDT).
• 표시기 메뉴에 액세스하고 '이동 평균'을 검색하십시오.
• 주식의 경우 200 일 SMA 와 50 일 SMA를 추가하여 장기 트렌드를 식별하십시오.
• cryptocurrencies의 경우 단기 운동량을 위해 9주기 EMA 와 21-period EMA를 추가하십시오.
• 플랫폼이 지원하는 경우 크로스 오버에 대한 경고를 활성화하십시오.
• 잘못된 항목을 줄이기 위해 항상 MA 신호 (RSI 또는 MACD)와 같은 다른 지표와 짝을 이루십시오.
• 기간 조정 : 장기 재고 트렌드 및 암호화 거래에는 4 시간 또는 1 시간 차트에 일일 차트를 사용하십시오.

차트 설정에 실제 거래량을 반영하고 암호화를 거래 할 때 유동성이 낮은 쌍을 피하십시오. MA 전략을 역사적 데이터에 백 테스트하여 각 시장에서의 효과를 평가하십시오.

자주 묻는 질문

Bitcoin 및 S & P 500 주식 모두에 대해 동일한 이동 평균 설정을 사용할 수 있습니까?

기술적으로는 가능하지만 권장은 없습니다. S & P 500의 안정성은 100 일 또는 200 일과 같은 SMA가 더 긴 SMA를 효과적으로 만들고, Bitcoin의 변동성은 지연을 피하기 위해 9 또는 12 기간과 같은 더 빠른 EMA를 요구합니다. 동일한 설정을 사용하면 암호화에서 항목이 지연되거나 과도한 잘못된 신호가 발생할 수 있습니다.

왜 이동 평균 크로스 오버가 블루칩 주식보다 알트 코인에서 더 자주 실패합니까?

알트 코인은 종종 유동성이 낮고 조작 위험이 높아서 MA 연속성을 방해하는 불규칙한 가격 변동으로 이어집니다. Blue-Chip 주식은 제도적 지원과 더 높은 거래량을 보유하고있어 트렌드가 더 신뢰할 수 있고 MA 신호가 더 정확합니다.

cryptocurrencies를 거래 할 때 SMA보다 EMA의 우선 순위를 정해야합니까?

예, 최근 가격 조치에 대한 EMA의 민감성은 암호화의 빠르게 움직이는 환경에 더 적합합니다. SMA는 크게 지연되어 추세가 발생하고 빠르게 붕괴되는 시장에서 지연된 반응을 일으킬 수 있습니다.

암호화에서 주요 뉴스 이벤트에서 이동 평균을 어떻게 조정합니까?

ETF 승인 또는 교환 해킹과 같은 영향력이 높은 이벤트 중에는 즉각적인 모멘텀을 추적하기 위해 짧은 EMA (예 : 5 또는 7 기간)로 일시적으로 전환하는 것을 고려하십시오. 또한, 조기 MA 기반 종료를 유발할 수있는 변동성 증가를 설명하기 위해 스톱 손실 수준을 넓 힙니다.