장기 암호 투자에 KDJ 지표를 사용하는 방법은 무엇입니까?

KDJ 지표는 장기 암호화 투자자들이 주간/월간 차트에서 모멘텀 이동을 발견하는 데 도움이되며, 강세는 20 미만의 강세를 보입니다.

2025/08/04 14:57

cryptocurrency의 맥락에서 KDJ 지표를 이해합니다

KDJ 지표는 확률 론적 오실레이터에서 파생 된 운동량 발진기이며, 기술 분석에 널리 사용되는 금융 시장에서 과매 및 과매도 조건을 식별합니다. 3 줄로 구성됩니다 : %k (빠른 선), %d (느린 라인, 이는 평균 %k), %j ( %k 및 %d로 계산 된 발산 라인)로 구성됩니다. 전통적으로 주식과 외환에 적용되었지만 KDJ 지표는 가격 모멘텀 교대에 대한 민감성으로 인해 암호화 거래자와 장기 투자자들 사이에서 견인력을 얻었습니다. 가격 변동이 빈번하고 뚜렷한 휘발성 암호 시장에서 KDJ를 해석하는 방법을 이해하면 확장 된 시간대에도 잠재적 인 입력 및 출구 포인트를 식별하는 데 도움이 될 수 있습니다.

빠른 신호 변경에 의존하는 단기 거래 전략과 달리 KDJ에 대한 장기 암호 투자는 주간 또는 월간 차트 와 같은 높은 기간을 사용하여 노이즈를 필터링해야합니다. 핵심 아이디어는 KDJ를 독립형 신호 생성기가 아니라 기본 분석 및 광범위한 시장 감정과 함께 보완 도구로 사용하는 것입니다. 예를 들어, %k 라인이 대독 영역 (일반적으로 20 미만)의 %d 라인을 넘어 서면 , 특히 긍정적 인 매크로 개발 또는 네트워크 성장 지표에 의해 지원되는 경우 잠재적 인 장기 축적 기회를 알 수 있습니다.

암호화 거래 플랫폼에서 KDJ 표시기 설정

KDJ 표시기를 효과적으로 사용하려면 먼저 신뢰할 수있는 cryptocurrency 거래 플랫폼에서 액세스해야합니다. TradingView, Metatrader 또는 Integrated Exchange 플랫폼 (예 : Binance, Bybit) 과 같은 대부분의 고급 차트 도구는 KDJ를 지원합니다. 설정하는 방법은 다음과 같습니다.

• 선호하는 차트 인터페이스를 열고 분석중인 Cryptocurrency 자산 (예 : BTC/USDT)을 선택하십시오.
• '지표'섹션으로 이동하여 '확률 론적'또는 'KDJ'를 검색하십시오.
• 확률 론 만 사용할 수있는 경우 KDJ 구성을 반영하기 위해 설정을 수동으로 조정하여 %k 기간 = 9, %d 기간 = 3을 반영하고 %j 라인을 생성하기 위해 3- 기간 이동 평균을 %d로 적용하십시오 .
• 일부 플랫폼은 KDJ를 직접 제공합니다. 이 경우 기본 설정으로 추가하십시오.
• 장기 분석을 위해 차트 기간을 매주 또는 매월 로 조정하십시오.

지표가 세 줄 ( %k, %d, %j)을 모두 명확하게 표시하는지 확인하십시오. 예를 들어, 더 나은 가시성을 위해 색상을 사용자 정의하십시오. 예를 들어, %k를 녹색으로, %d에서 빨간색, %j를 파란색으로 설정하십시오. 이 시각적 차이는 크로스 오버와 발산을 신속하게 식별하는 데 도움이됩니다.

장기 투자 결정에 대한 KDJ 신호 해석

KDJ를 장기 암호 투자에 적용 할 때 경미한 변동보다는 지속적인 트렌드와 주요 크로스 오버 에 중점을 둡니다. 가장 중요한 신호는 %k 라인이 %d 라인 위로 넘어지고 둘 다 20 미만일 때 발생하며, 이는 과매도 조건과 잠재적 강세 반전을 나타냅니다. 반대로, 두 선이 모두 80 이상 상승하고 %k가 %d 미만으로 교차하면, 과출 시장과 잠재적 보정을 제안 할 수 있습니다.

장기 투자자의 경우 이러한 신호는 맥락에서 해석되어야합니다. 예를 들어, Bitcoin이 6 개월 이상 연장 된 하락세에 있고 KDJ가 주간 차트에서 20 미만의 강세를 보여 주면 전략적 구매 기회를 나타낼 수 있습니다. 그러나 항상 온쇄 데이터 (예 : 교환 유출, 활성 주소) 및 거시 경제적 요인 (예 : 절반주기, 규제 뉴스)으로 항상 확인하십시오.

또 다른 강력한 방법은 낙관적 발산을 식별하는 것입니다. 가격이 낮은 가격이 낮아 지지만 KDJ는 더 낮게 형성됩니다. 이것은 하향 운동량과 잠재적 반전이 약화되는 것을 시사합니다. 예를 들어, 이더 리움이 1,500 달러로 떨어지면 1,400 달러로 떨어지지 만 KDJ의 가장 낮은 지점은 15에서 18으로 상승하면 이러한 차이는 장기적인 상승을 예고 할 수 있습니다.

확인 도구로 잘못된 신호를 필터링합니다

암호화 시장은 특히 소중한 기간이나 갑작스런 뉴스 이벤트 기간 동안 Whipsaws 및 False Signals가 발생하기 쉽습니다. KDJ 신호의 신뢰성을 높이려면 확인 도구 와 결합하십시오.

• 50 주 또는 200 주 MA와 같은 이동 평균을 사용하여 전체 추세를 결정하십시오. 가격 이이 평균보다 높을 때만 긴 위치를 고려하고 KDJ는 낙관적 크로스 오버를 보여줍니다.
• 볼륨 분석 : 거래량 상승과 함께 강세 KDJ 크로스 오버는 신호에 신뢰를 더합니다.
• RSI (상대 강도 지수)를 적용하여 과출/과산 조건을 확인하십시오. RSI와 KDJ가 모두 혼란 수준을 나타내면 결합 된 신호가 더 강합니다.
• 시장 감정을 평가하기 위해 MVRV (실현 가치의 시장 가치) 또는 NUPL (NUPL (순 미실화 된 이익/손실)과 같은 체인 메트릭을 모니터링합니다.

예를 들어, KDJ가 Bitcoin의 주간 차트에 낙관적 인 크로스 오버를 보여 주지만 NUPL은 극도의 두려움을 나타내고 200 주간의 MA가 위로 올라가고 있다면 합류는 장기 구매 결정을 지원합니다.

실제 예 : KDJ를 역사적 Bitcoin 사이클에 적용합니다

2020 년에서 2021 년까지 Bitcoin의 가격 조치를 고려하십시오. 2020 년 3 월 BTC는 글로벌 시장 공황 가운데 4,000 달러 이하로 떨어졌습니다. 주간 KDJ 차트에서 %k 및 %d 라인은 20 미만이었고 2020 년 4 월에는 %k가 %d 이상으로 교차하여 낙관적 신호를 형성했습니다. 동시에, %J 라인은 음성 영역에서 100 이상으로 급증하여 강력한 운동량 축적을 나타냅니다.

이 신호를 인정하는 투자자는 장기적인 입장을 시작할 수있었습니다. 향후 18 개월 동안 Bitcoin는 거의 69,000 달러로 상승했습니다. 추가 확인은 200 주간의 MA가 상승하여 지갑 활동이 증가한 것으로 나타났습니다. 이 예제는 KDJ가 더 높은 기간에 올바르게 적용되고 다른 지표와 결합 될 때 주요 전환점을 정확히 찾아 낼 수있는 방법을 보여줍니다.

나중에 2021 년 후반에 KDJ는 주간 차트에서 과출 영역 (80 이상)에 들어 갔으며 %k는 %d 미만으로 횡단되었습니다. 이것은 특히 볼륨이 감소하기 시작했고 고래 지갑이 동전을 교환으로 옮기기 시작하면서 잠재적 인 상단을 알렸다. 장기 투자자들은 이것을 재조정하거나 이익을 확보하기위한 신호로 사용했을 것입니다.

KDJ 기반 전략을 통한 위험 관리 및 위치 크기

KDJ 신호가 강한 경우에도 위험 관리는 여전히 중요합니다. 단일 지표만으로 자본의 상당 부분을 할당하지 마십시오. 대신에:

• 확인 된 KDJ 강세 신호 후 DCA (Dollar-Cost Average)를 사용하여 타이밍 위험을 줄입니다.
• 주간 차트에서 식별 된 주요 지원 영역 아래에서 스톱 손실 레벨을 설정하십시오.
• 위치 크기를 KDJ- 트리거 항목 당 포트폴리오 (예 : 5-10%)로 제한합니다.
• 약세 반전을 모니터링하기 위해 몇 주마다 KDJ를 재평가하십시오.

예를 들어, KDJ가 과출 영역으로 들어가서 약세 크로스 오버를 보여 주면, 이득을 잠그면서 상승 잠재력을 보존하는 것이 아니라 완전히 빠져 나가는 대신 점차 노출을 줄이는 것을 고려하십시오.

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FAQ

장기 암호 분석을위한 기본 KDJ 설정은 무엇입니까?

표준 설정은 %k = 9, %d = 3 및 %j에 대한 3- 기간 스무딩 입니다. 장기 투자의 경우 매주 또는 월간 차트 에 적용하여 소음을 줄이고 거시적 모멘텀 이동을 포착하십시오.

altcoins에 KDJ 표시기를 사용할 수 있습니까?

예, 그러나주의해서. altcoins는 더 휘발성이 있고 조작하기 쉽습니다. Altcoins가 종종 BTC의 방향을 따르기 때문에 더 높은 기간 동안 KDJ를 사용하고 프로젝트 기초, 거래량 및 Bitcoin의 시장 트렌드 로 항상 확인하십시오.

KDJ 크로스 오버가 신뢰할 수 있는지 어떻게 알 수 있습니까?

크로스 오버는 과산 (<20) 또는 과매 (> 80) 영역 에서 발생할 때 더 신뢰할 수 있으며, 부피 상승, 장기 이동 평균과의 정렬 및지지적인 온쇄 또는 거시 경제 데이터에 의해 확인되었다.

KDJ는 암호화의 자동 거래 봇에 적합합니까?

예, 그러나 신중한 백 테스트가 필요합니다. 봇을 매주 마무리하는 데이터 에서만 동작을 트리거하도록 프로그램하고 최소 볼륨 임계 값과 같은 필터를 포함시킵니다.