KD 지표가 과출 한 풀백이 나타날 때 모두 들어가야합니까?

KD 지표 및 암호화 거래에서의 역할 이해

확률 론적 오실레이터라고도하는 KD 지표 는 암호 화폐 거래에 널리 사용되는 운동량 기반 기술 분석 도구입니다. 지정된 기간 동안의 가격 범위에 대한 현재 종가 가격과 %k의 %d 라인을 반영하는 %k 라인은 두 줄로 구성됩니다. 표시기는 0에서 100 사이에서 진동하며, 80 이상의 레벨은 일반적으로 과잉 구매로 간주되고 20 미만의 레벨은 과매도 로 간주됩니다. KD 표시기가 과출 영역으로 들어가서 뒤로 철수하면 거래자는 종종 이것을 잠재적 인 역전 신호로 해석합니다.

그러나이 신호를 해석하려면 표면 수준의 관찰 이상이 필요합니다. cryptocurrency 시장은 변동성이 높으며 규제 뉴스, 거시 경제 추세 및 고래 운동과 같은 외부 요인에 의해 영향을받습니다. 과잉 구매 조건에서의 풀백이 가격 반전을 보장하지는 않습니다. 실제로, 강한 강세 추세 중에, KD 지표는 장기간 과잉 구역에 남아있을 수 있습니다. 추가 확인 없이이 신호에만 의존하면 조기 또는 잘못된 거래 결정으로 이어질 수 있습니다.

KD 과잉 구매 풀백 중에는 어떻게됩니까?

KD 지표가 과잉 구매 조건을 보여주고, '풀백'이라고 불리는 쇠약해지기 시작하면 상향 모멘텀이 약화되고 있음을 시사합니다. 이 순간은 종종 짧은 위치에 대한 잠재적 인 진입 점 또는 긴 위치에 대한 출구 신호로 여겨집니다. 그러나 중요한 차이점은 풀백이 임시 후원의 일부인지, 트렌드 반전의 시작의 일부인지에 있습니다.

• %k 라인이 과출 구역의 %d 라인 아래로 가로지 지는지 여부를 모니터링하여 약세 신호를 강화합니다.
• 가격이 슈팅 스타 나 약세 engulfing과 같은 약세 촛대 패턴을 동시에 형성했는지 확인하십시오.
• 볼륨 레벨을 관찰하십시오. 풀백 동안 판매량이 급증하면 진정한 반전의 가능성이 높아집니다.

이러한 확인에도 불구하고 신호를 분리해서는 안됩니다. 예를 들어, Bitcoin이 제도적 채택으로 구동되는 황소 런을 경험하는 경우, KD 오버비 소란 풀백은 상승이 재개되기 전에 약간의 수정을 초래할 수 있습니다.

단일 지표를 기반으로 모든 갈 위험

전체 거래 자본을 할당하는 것은 모두 KD 과잉 구매 당구에 기반을 둔 것은 매우 위험이 높은 전략입니다. cryptocurrency 시장은 갑작스런 펌프와 덤프가 발생하기 쉬우 며, 종종 소셜 미디어 감정 또는 교환 별 사건으로 인해 발생합니다. 단일 기술 신호는 클래식이 아무리 고전적이든 이러한 예측할 수없는 변수를 설명 할 수 없습니다.

• 다각화의 부족은 단일 무역 결과에 대한 노출을 증가시킵니다.
• 레버리지는 시장이 자신의 위치, 특히 선물 플랫폼에서 이동하면 손실을 증폭시킵니다 .
• 허위 신호는 일반적입니다. KD 지표는 지속적인 랠리 중에 여러 개의 오버가 투명한 풀백 신호를 제공 할 수 있으며, 각각은 짧은 항목에 실패했습니다.

위험 관리 원칙에 따르면 단일 거래는 전체 자본의 1%에서 2% 이상을 위험에 빠뜨릴 위험이 없다고 제안합니다. 하나의 신호를 기반으로 100% 할당되면이 기본 규칙을 위반하고 시장이 계속 상승하거나 옆으로 강화되면 치명적인 손실을 드러냅니다.

KD 과잉 구매 풀백을 안전하게 거래하는 방법

구조화 된 접근 방식으로 KD 과잉 구매 풀백을 교환하려면 여러 계층의 분석 및 위험 제어를 통합하십시오.

• 더 높은 기간 (예 : 4 시간 또는 일일 차트)을 사용하여 노이즈를 걸러 내고 신호의 강도를 확인하십시오.
• KD 표시기를 이동 평균과 같은 추세 추종 도구 와 결합하십시오. 예를 들어, 가격이 50 일 또는 200 일 EMA 이상인 경우 전체 추세는 여전히 낙관적이며 풀백은 반전이 아닌 구매 기회 일 수 있습니다.
• 지원 및 저항 수준을 적용하십시오. 단락이 키 저항 구역 근처에서 발생하면 약세 신호는 신뢰성을 얻습니다.
• 볼륨 분석 통합 - 풀백 중에 볼륨을 조정하면 판매 압력이 약해져 신호의 신뢰성이 줄어 듭니다.

입력 실행은 점진적이어야합니다. 모두 들어가는 대신 최근 스윙 하이 위에 스톱 손실이있는 부분적인 항목을 고려하십시오. 가격이 계속 하락하면 단기 지원 수준 이하의 휴식과 같은 후속 확인을 통해 위치에 추가 할 수 있습니다.

암호화에서 KD 풀백의 백 테스트 및 역사적 성능

모든 전략에 따라 행동하기 전에 역사적 공연을 테스트하는 것이 필수적입니다. Bitcoin (BTC) 또는 Ethereum (ETHER) 과 같은 주요 암호 화폐에 대한 KD 오버비 소프 풀백 전략을 백 테스트하면 다른 시장 조건에서 그 효과를 드러 낼 수 있습니다.

• Historical Crypto 데이터와 함께 TradingView 또는 Metatrader 와 같은 거래 플랫폼을 사용하십시오.
• KD 매개 변수 (일반적으로 14,3,3)를 설정하고 비율 k가 과출 영역 (80 이상)에서 %d 이하의 모든 인스턴스를 표시하십시오.
• 각 신호 후 다음 6 ~ 24 시간 동안 가격 이동을 기록하십시오.
• 승리율, 평균 이익/손실 및 최대 드로우 다운을 계산하십시오.

범위의 시장 에서 전략이 잘 수행되지만 강한 트렌드 에는 수많은 잘못된 신호가 생성된다는 것을 알 수 있습니다. 이 통찰력은 컨텍스트의 필요성을 강화합니다. 독립형 신호가 더 넓은 시장 구조와 정렬하지 않으면 서 독립형 신호를 사용하기 때문에 KD 풀백을 사용합니다.

KD 신호를 확인하기위한 대체 지표

KD 오버 더 전입 당구의 신뢰성을 높이려면 보완 지표와 쌍을 이루십시오.

• 상대 강도 지수 (RSI)는 과출 조건을 확인할 수 있습니다. KD와 RSI가 모두 80 이상이고 거절하기 시작하면 약세 사례가 강화됩니다.
• MACD (이동 평균 수렴 발산)는 차이를 보여줄 수 있습니다. 가격이 높을수록 MACD가 높을수록 모멘텀이 약화 될 수 있습니다.
• Bollinger 밴드는 과도하게 확장 된 움직임을 식별하는 데 도움이 될 수 있습니다. KD가 과출하는 동안 가격이 상위 밴드에 닿으면 평균에 대한 복귀가 더 가능해집니다.

다중 인디케이터 합류 접근 방식을 사용하면 잘못된 신호에 작용할 가능성이 줄어들고 의사 결정 정확도를 향상시킵니다.

자주 묻는 질문

암호화 거래에서 KD 지표에 이상적인 설정은 무엇입니까? 표준 설정은 14,3,3 이며, 이는 14-period %k, %k에 대한 3- 기간 평활 및 3- 기간 %d를 의미합니다. 그러나 빠르게 움직이는 암호화 시장에서 일부 트레이더는 더 많은 민감도를 위해 5,3,3을 사용합니다. 선택은 거래 스타일에 따라 다릅니다. 더 짧은 설정은 더 빨리 반응하지만 잘못된 신호를 증가시킵니다.

모든 암호 화폐에서 KD 표시기를 사용할 수 있습니까? 예, KD 표시기는 모든 암호 화폐 차트에 적용 할 수 있습니다. 그러나 액체에서 더 잘 수행하고 BTC 또는 ETH와 같은 조작 자산이 적습니다 . 불규칙한 가격 조치를 가진 저하 altcoin은 펌프 앤 덤프 체계로 인해 신뢰할 수없는 신호를 생성 할 수 있습니다.

KD 풀백을 거래 할 때 스톱 손실을 설정하려면 어떻게해야합니까? 스톱 손실을 가장 최근의 스윙 위에 놓거나 과잉 구역 (예 : KD의 80 레벨 위) 위에 놓습니다. 이것은 풀백 신호에도 불구하고 가격이 계속 상승하는 시나리오로부터 보호합니다.

KD 풀백 전략이 두피에 적합합니까? 특히 1 분 또는 5 분 차트 에있을 수 있지만 더 엄격한 위험 제어가 필요합니다. 짧은 기간 동안 신호의 빈도가 높기 때문에 잘못된 항목이 일반적입니다. 더 나은 정확도를 위해 진드기 볼륨 또는 주문서 데이터와 결합하십시오.