KD 지표가 과출 지역에서 교차하지만 가격은 옆으로 옆에 있다는 것은 무엇을 의미합니까?

KD 지표 및 구성 요소를 이해합니다

확률 론적 오실레이터 라고도하는 KD 지표 는 암호 화폐 거래에 널리 사용되는 운동량 기반 기술 분석 도구입니다. %k 라인 과 %d 라인의 두 줄로 구성됩니다. %k 라인은 특정 기간, 일반적으로 14 개의 양초에 비해 가격 범위에 비해 현재의 종가 가격을 반영합니다. %D 라인은 %k 라인의 이동 평균이며, 일반적으로 3- 기간 간단한 이동 평균입니다. 트레이더는이 두 줄 사이의 상호 작용을 모니터링하여 가격 이동의 잠재적 반전 또는 연속을 식별합니다.

이 표시기는 0에서 100까지의 척도로 작동합니다. 80 이상의 레벨은 과잉으로 간주되는 반면 20 미만의 레벨은 AdverSold 로 표시됩니다. %k 라인이 과산 영역에서 %d 라인 위로가 교차하면, 그것은 낙관적 인 반전을 알 수 있습니다. 반대로, 과잉 구역의 아래의 십자가는 약세의 변화를 나타낼 수 있습니다. 그러나 과출 지역의 크로스 오버에도 불구하고 가격이 옆으로 움직일 때 해석이 미묘하게 나타납니다.

KD 표시기가 과출 영역에서 교차하면 어떻게됩니까?

과출 영역의 크로스 오버는 %k 라인이 %d 라인 위 또는 아래로 교차하는 반면 둘 다 80 임계 값을 초과 함을 의미합니다. 과출 영역에서 낙관적 인 크로스 오버 ( %k가 %d 이상으로 교차하는 곳)는 비정상적이며 종종 힘의 징후로 간주됩니다. 같은 영역에서 약세 크로스 오버 ( %d 미만의 k)가 더 일반적이며 상향 운동량이 약화 될 수 있음을 시사합니다.

휘발성이 높고 감정 중심 인 암호 화폐 시장의 맥락에서, 과출 신호가 반드시 즉각적인 가격 하락을 의미하는 것은 아닙니다. KD 크로스 오버가 과잉 구매 조건에서 발생하면 구매자가 지배적 이었지만 운동량이 정체되기 시작할 수 있음을 반영합니다. 이 신호의 중요성은 더 넓은 가격 행동과 시장 구조에 크게 의존합니다.

과출 교차로 가운데 옆으로 가격 행동 해석

가격이 옆으로 움직이면 통합 기간을 나타냅니다. 이는 구매자 나 판매자가 통제권을 얻지 못하고 시장은 평형을 이루고 있음을 의미합니다. 이러한 단계에서, 과출 영역의 KD 크로스 오버는 즉시 하향 이동을 초래하지 않을 수 있습니다. 대신, 이전 상승 기간 동안 구매 한 트레이더들의 이익을 반영 할 수 있으며, 저항 수준에서 새로운 구매자가 균형을 잡았습니다.

옆으로 이동은 종종 주요 저항 또는 지지대 근처에서 발생합니다. 가격이 최근 저항 수준으로 올라가고 정체 된 경우, 과출 KD 신호는 신선한 운동량이 부족하다는 것을 확인합니다. 이 단계의 크로스 오버는 결정적인 반전 신호가 아닌 경고 표시 로 해석되어야합니다. 그것은 랠리가 증기를 잃을 수 있음을 시사하지만 가격 구조의 명확한 고장 없이는 추세가 중립적입니다.

이 시나리오를 단계별로 분석하는 방법

옆으로 가격 행동 중에 과잉 구입 조건에서 KD 크로스 오버의 의미를 평가하려면 거래자는 다음과 같은 단계를 수행해야합니다.

• 초과 구매 상태 확인 : KD 표시기에서 %k 및 %d 라인이 80 이상인지 확인하십시오. 표준 분석을 위해 14 기간 설정을 사용하십시오.
• 크로스 오버 유형을 식별하십시오 . 이 맥락에서 하향 십자가는 더 약세입니다.
• 가격 구조 검사 : 가격이 수평 범위 내에서 거래되는지 확인하십시오. 통합을 확인하기 위해지지 및 저항 라인을 그립니다.
• 볼륨 패턴 찾기 : 옆으로 이동하는 동안 볼륨 감소는 불확실성의 아이디어를 지원합니다. 아래쪽 촛불의 볼륨 스파이크는 분포를 신호 할 수 있습니다.
• 캔들 스틱 패턴 모니터링 : 핀 바, 도지 또는 저항에 가까운 engulfing 패턴은 KD 신호를 강화할 수 있습니다.
• 더 높은 기간을 확인하십시오 : 1 시간 차트의 옆으로 이동하면 4 시간 또는 일일 차트에서 더 큰 상승의 일부가 될 수 있습니다. 맥락이 중요합니다.

이러한 각 단계는 잘못된 신호를 피하는 데 도움이됩니다. 예를 들어, 아래의 강력한 지지대와 업 며칠 동안의 양 증가가있는 약세 KD 크로스 오버는 짧은 위치를 정당화하지 못할 수 있습니다.

실제 거래 시사점 및 위험 관리

거래자들은 측면 시장에서 과잉 구매 조건에서 KD 크로스 오버에만 행동해서는 안됩니다. 대신, 그들은 그것을 합류 전략 의 일부로 사용해야합니다. 예를 들어, 크로스 오버가 측정 된 저항 수준에서의 거부와 약세 촛대 패턴과 일치하는 경우, 단점이 발생할 확률이 증가합니다.

위험 관리가 중요합니다. 이 신호를 기반으로 짧은 위치에 들어가는 경우 :

• 최근 스윙 하이 스윙 위에 또는 통합 범위를 벗어나는 스톱 손실 주문을 배치하십시오 .
• 측면 채널의 하한 또는 사전 지원에서 테이크 비영리 레벨을 설정하십시오 .
• 위치 크기를 사용하여 특히 저변량 통합 단계에서 노출을 제한하십시오.

또는 일부 트레이더는 행동하기 전에 지원 수준 아래에서 확인 된 고장을 기다리기 로 선택할 수 있습니다. 이것은 조기 항목을 피하고 가격 행동 확인과 일치합니다.

일반적인 오해와 피하는 방법

빈번한 실수는 과출 된 KD 신호가 항상 가격 하락으로 이어진다 고 가정하는 것입니다. 강력한 강세 트렌드에서 KD는 장기간 과잉으로 남아있을 수 있습니다. 옆으로 이동하는 동안 시장에 방향 편견이 없기 때문에이 위험이 증폭됩니다.

또 다른 오류는 기간을 무시하는 것입니다. 5 분 차트의 크로스 오버는 일일 추세에 비해 중요하지 않을 수 있습니다. KD 신호는 항상 높은 기간 동안 지배적 인 추세와 정렬하십시오.

마지막으로, 거래자들은 종종 다가오는 뉴스 이벤트, 교환 유입 또는 암호화의 고래 움직임과 같은 시장 상황을 간과합니다. 이러한 요소는 기술 신호를 무시할 수 있으므로 기술 분석을 온쇄 또는 감정 데이터와 결합해야합니다.

FAQ 1 : 옆으로 구매 한 지역의 낙관적 인 KD 크로스 오버를 옆으로 가격 행동 중에 신뢰할 수 있습니까? 통합 동안 과잉 구매 조건에서의 낙관적 크로스 오버는 드물고 종종 신뢰할 수 없습니다. 그것은 새로 구매 지분을 나타낼 수 있지만 저항 이상의 탈주가 없으면 함정 일 가능성이 높습니다. 긴 위치를 고려하기 전에 볼륨 및 촛대 강도로 확인하십시오.

FAQ 2 : 측면 시장에서 더 나은 정확도를 위해 KD 설정을 어떻게 조정합니까? 백 테스트가 개선을 보여주지 않는 한 기본 14,3,3 설정을 고수하십시오. 고르지 않은 시장에서는 스무딩 필터를 추가하거나 KD를 Bollinger 대역 과 결합하여 실제 브레이크 아웃을 소음과 구별하십시오.

FAQ 3 : 과출 지역의 KD 크로스 오버가 반전을 보장합니까? 과잉 조건은 강력한 추세에서 지속될 수 있습니다. 크로스 오버만으로는 반전 보장이 아닙니다. 아래의 가까운 지원 또는 약세 engulfing 패턴과 같은 가격 확인을 항상 기다리십시오.

FAQ 4 : KD 지표 만 사용하여 거래 결정을 내려야합니까? KD 지표에만 의존하면 잘못된 신호의 위험이 증가합니다. 가격 행동 분석 , 볼륨 지표 및 신뢰도 거래에 대한 지원/저항 수준 과 결합하십시오.