거래량이 평균 부피를 통해 파괴되는시기를 판단하는 방법이지만 가격은 움직이지 않습니까?

가격 이동이 거의없는 거래량의 급증은 숨겨진 축적, 시장 조작 또는 주문서 불균형을 알릴 수 있으며, 맥락, 감정 및 질서 흐름에 대한 더 깊은 분석을 보장합니다.

2025/06/19 20:57

볼륨과 가격 발산의 개념을 이해합니다

cryptocurrency 거래에서 볼륨은 특정 기간 동안 거래되는 총 자산 수를 나타냅니다. 시장 행동을 분석 할 때 거래자는 종종 볼륨과 가격 변동 사이의 패턴을 찾습니다. 그러한 패턴 중 하나는 거래량이 평균 수준을 통해 파괴 될 때이지만 가격은 비교적 평평하게 유지되거나 최소한의 움직임을 보여줍니다 .

이 상황은 많은 거래자들에게 수수께끼가 될 수 있습니다. 왜냐하면 양이 증가하면 상당한 가격 변동이 발생해야한다는 전형적인 기대와 모순되기 때문입니다. 이러한 차이를 올바르게 해석하려면 볼륨이 가격에 어떻게 영향을 미치는지, 그리고 일시적으로 분리 할 수있는 원인의 기본 역학을 이해하는 것이 필수적입니다.

해당 가격 이동이없는 볼륨 스파이크는 대규모 플레이어의 숨겨진 축적 또는 분포를 나타낼 수 있습니다.

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가격을 이동하지 않고 볼륨이 증가 할 수있는 이유

가격이 정체되는 동안 볼륨이 급증 할 수있는 몇 가지 이유가 있습니다.

• 주문 장부 불균형 흡수 : 대규모 기관 상인이나 고래는 구매 및 판매 압력을 모두 흡수하는 다양한 수준으로 주문을 할 수 있으며 가격이 크게 움직이는 것을 막을 수 있습니다.
• 범위 바인딩 시장 : 옆으로 또는 통합 단계에서, 거래자가 정의 된 범위 내에서 지속적으로 구매 및 판매함에 따라 대량이 발생할 수 있습니다.
• 사냥 중지 : 시장 제조업체는 가격이 주요 지원 또는 저항 수준을 깨뜨릴 수 있도록 스톱 손실 주문을 유발하여 인공 볼륨을 만듭니다.
• 시간 기반 볼륨 변칙 : 특정 거래소, 특히 유동성이 낮은 거래소에서는보고 메커니즘이나 세척 관행으로 인해 볼륨 데이터가 왜곡 될 수 있습니다.

이러한 각 시나리오는 향후 가격 조치에 다른 영향을 제공하며 볼륨 스파이크의 진정한 특성을 결정하기 위해 신중한 분석이 필요합니다.

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평균 볼륨 브레이크 아웃을 식별하는 방법

볼륨 브레이크 아웃이 발생했는지를 효과적으로 판단하려면 먼저 특정 기간 동안 평균 부피를 계산해야합니다. 이것은 대부분의 차트 플랫폼에서 볼륨 이동 평균 (VMA) 과 같은 도구를 사용하여 수행 할 수 있습니다.

볼륨 브레이크 아웃을 설정하고 식별하는 방법은 다음과 같습니다.

• 선호하는 차트 플랫폼 (예 : TradingView 또는 Binance의 기본 인터페이스)을 엽니 다.
• 차트 하단에서 볼륨 표시기를 찾으십시오.
• 볼륨 막대에 이동 평균을 적용하십시오. 특히 20- 기간 간단한 이동 평균은 잘 작동합니다.
• 이 평균을 초과하는 볼륨 막대는 상당한 마진 (예 : 두 배 이상)을 모니터링합니다.

탈주가 확인되면 동시 가격 조치를 관찰하십시오. 가격이 그에 따라 반응하지 않으면 상황에 대한 추가 조사가 중요 해집니다.

볼륨 지표와 함께 촛대 패턴을 사용하여 볼륨 급증 중 시장 감정을 더 잘 이해하십시오.

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대량의 정액 가격에 대한 컨텍스트 분석

볼륨이 증가하지만 가격이 평평하게 유지되면 다음 단계는 시장의 더 넓은 맥락을 평가하는 것입니다. 다음 요소를 고려하십시오.

• 주요 지원/저항 수준 : 자산 거래가 주요 심리적 수준 또는 역사적 지원/저항에 가까워지고 있습니까? 여기서 대량은 즉각적인 가격 이동없이 강한 관심을 제안 할 수 있습니다.
• 시장 감정 : 자산에 영향을 미치는 최근 뉴스 사건, 규제 개발 또는 거시 경제 변화가 있습니까?
• 교환 별 역학 : 일부 교환은 조작 관행으로 인해 더 높은 변동성 또는 가짜 볼륨을 경험합니다.
• 분석 중임 : 낮은 시간 (15 분 차트)에서 단기 볼륨 스파이크는 더 넓은 시장 합의를 반영하지 않을 수 있습니다.

기술 분석을 기본 및 상황에 맞는 통찰력과 결합함으로써 거래자는 가격 이동 부족이 일시적인 일시 정지인지 또는 더 의미있는 무언가의 징후인지 더 잘 분별할 수 있습니다.

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이 시나리오를 평가하기위한 실제 단계

볼륨이 고장 났지만 가격이 응답하지 않은 상황에 직면 해 있다면 다음 단계를 따르면 시나리오를 평가하십시오.

• 여러 기간 동안 볼륨 비교 : 볼륨 스파이크가 더 높은 시간대 (예 : 4 시간 또는 일일 차트)에서 일관되게 나타나는지 확인하십시오.
• 주문 흐름 불균형을 찾으십시오 : 깊이 차트를 사용하여 가격이 아직 반영되지 않은 구매 또는 판매 압력이 있는지 확인하십시오.
• 개방형이자 모니터 (선물) : 파생 상품을 거래하는 경우, 평평한 가격과 대량의 개방형 관심이 상승하면 잠재적 인 브레이크 아웃을 알 수 있습니다.
• 고래 활동 확인 : Whalemap 또는 Blockchain Explorers와 같은 도구는 특이한 볼륨 패턴을 설명 할 수있는 큰 전송을 추적하는 데 도움이 될 수 있습니다.
• 후속 양초를 관찰하십시오. 초기 볼륨 스파이크 후에 다음 몇 개의 양초가 어떻게 행동하는지 시청하십시오. 갑작스런 탈주 또는 반전은 초기 이상의 중요성을 확인할 수 있습니다.

이러한 실행 가능한 통찰력을 통해 거래자는 표면 수준 데이터에만 의존하기보다는 정보에 입각 한 결정을 내릴 수 있습니다.

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자주 묻는 질문

Q : 가격 이동이없는 대량의 규모가 조작을 나타낼 수 있습니까?

A : 그렇습니다. 특히 규제가 적거나 투명한보고가 적은 거래소에서. 실제 가격 영향이없는 규모의 스파이크는 때때로 세척 거래 또는 스푸핑 에 기인 할 수 있으며, 여기서 인공 거래는 다른 거래자를 오도하기 위해 배치됩니다.

Q : 다른 거래소에서 볼륨 데이터는 얼마나 신뢰할 수 있습니까?

A : 볼륨 신뢰성은 크게 다릅니다. Binance 및 Coinbase와 같은 주요 거래소는보다 정확한 볼륨 메트릭을 제공하는 반면, 더 작거나 새로운 플랫폼은 숫자를 부풀리거나 정확하게보고하지 못할 수 있습니다. Coingecko 또는 CoinmarketCap과 같은 타사 도구와 항상 교차 참조.

Q : 볼륨 스파이크만으로 거래해야합니까?

A : 아니요. 볼륨은 격리되어서는 안됩니다. 가격 행동, 추세 라인, 이동 평균 및 아마도 체인 분석 과 결합되어 포괄적 인 거래 전략을 형성해야합니다.

Q : 볼륨 브레이크 아웃을 관찰하는 데 가장 적합한 기간은 무엇입니까?

A : 단기 거래자는 1 시간 또는 15 분 차트에 중점을 둘 수 있지만 4 시간 또는 일일 차트와 같은 더 긴 기간은보다 안정적인 신호를 제공하는 경향이 있습니다. 다중 시간 프레임 분석을 사용하면 노이즈를 걸러 내고 진정한 볼륨 브레이크 아웃을 검증하는 데 도움이됩니다.