거래량이 평균 부피를 통해 파괴되는시기를 판단하는 방법이지만 가격은 움직이지 않습니까?

볼륨과 가격 발산의 개념을 이해합니다

cryptocurrency 거래에서 볼륨은 특정 기간 동안 거래되는 총 자산 수를 나타냅니다. 시장 행동을 분석 할 때 거래자는 종종 볼륨과 가격 변동 사이의 패턴을 찾습니다. 그러한 패턴 중 하나는 거래량이 평균 수준을 통해 파괴 될 때이지만 가격은 비교적 평평하게 유지되거나 최소한의 움직임을 보여줍니다 .

이 상황은 많은 거래자들에게 수수께끼가 될 수 있습니다. 왜냐하면 양이 증가하면 상당한 가격 변동이 발생해야한다는 전형적인 기대와 모순되기 때문입니다. 이러한 차이를 올바르게 해석하려면 볼륨이 가격에 어떻게 영향을 미치는지, 그리고 일시적으로 분리 할 수있는 원인의 기본 역학을 이해하는 것이 필수적입니다.

해당 가격 이동이없는 볼륨 스파이크는 대규모 플레이어의 숨겨진 축적 또는 분포를 나타낼 수 있습니다.

가격을 이동하지 않고 볼륨이 증가 할 수있는 이유

가격이 정체되는 동안 볼륨이 급증 할 수있는 몇 가지 이유가 있습니다.

• 주문 장부 불균형 흡수 : 대규모 기관 상인이나 고래는 구매 및 판매 압력을 모두 흡수하는 다양한 수준으로 주문을 할 수 있으며 가격이 크게 움직이는 것을 막을 수 있습니다.
• 범위 바인딩 시장 : 옆으로 또는 통합 단계에서, 거래자가 정의 된 범위 내에서 지속적으로 구매 및 판매함에 따라 대량이 발생할 수 있습니다.
• 사냥 중지 : 시장 제조업체는 가격이 주요 지원 또는 저항 수준을 깨뜨릴 수 있도록 스톱 손실 주문을 유발하여 인공 볼륨을 만듭니다.
• 시간 기반 볼륨 변칙 : 특정 거래소, 특히 유동성이 낮은 거래소에서는보고 메커니즘이나 세척 관행으로 인해 볼륨 데이터가 왜곡 될 수 있습니다.

이러한 각 시나리오는 향후 가격 조치에 다른 영향을 제공하며 볼륨 스파이크의 진정한 특성을 결정하기 위해 신중한 분석이 필요합니다.

평균 볼륨 브레이크 아웃을 식별하는 방법

볼륨 브레이크 아웃이 발생했는지를 효과적으로 판단하려면 먼저 특정 기간 동안 평균 부피를 계산해야합니다. 이것은 대부분의 차트 플랫폼에서 볼륨 이동 평균 (VMA) 과 같은 도구를 사용하여 수행 할 수 있습니다.

볼륨 브레이크 아웃을 설정하고 식별하는 방법은 다음과 같습니다.

• 선호하는 차트 플랫폼 (예 : TradingView 또는 Binance의 기본 인터페이스)을 엽니 다.
• 차트 하단에서 볼륨 표시기를 찾으십시오.
• 볼륨 막대에 이동 평균을 적용하십시오. 특히 20- 기간 간단한 이동 평균은 잘 작동합니다.
• 이 평균을 초과하는 볼륨 막대는 상당한 마진 (예 : 두 배 이상)을 모니터링합니다.

탈주가 확인되면 동시 가격 조치를 관찰하십시오. 가격이 그에 따라 반응하지 않으면 상황에 대한 추가 조사가 중요 해집니다.

볼륨 지표와 함께 촛대 패턴을 사용하여 볼륨 급증 중 시장 감정을 더 잘 이해하십시오.

대량의 정액 가격에 대한 컨텍스트 분석

볼륨이 증가하지만 가격이 평평하게 유지되면 다음 단계는 시장의 더 넓은 맥락을 평가하는 것입니다. 다음 요소를 고려하십시오.

• 주요 지원/저항 수준 : 자산 거래가 주요 심리적 수준 또는 역사적 지원/저항에 가까워지고 있습니까? 여기서 대량은 즉각적인 가격 이동없이 강한 관심을 제안 할 수 있습니다.
• 시장 감정 : 자산에 영향을 미치는 최근 뉴스 사건, 규제 개발 또는 거시 경제 변화가 있습니까?
• 교환 별 역학 : 일부 교환은 조작 관행으로 인해 더 높은 변동성 또는 가짜 볼륨을 경험합니다.
• 분석 중임 : 낮은 시간 (15 분 차트)에서 단기 볼륨 스파이크는 더 넓은 시장 합의를 반영하지 않을 수 있습니다.

기술 분석을 기본 및 상황에 맞는 통찰력과 결합함으로써 거래자는 가격 이동 부족이 일시적인 일시 정지인지 또는 더 의미있는 무언가의 징후인지 더 잘 분별할 수 있습니다.

이 시나리오를 평가하기위한 실제 단계

볼륨이 고장 났지만 가격이 응답하지 않은 상황에 직면 해 있다면 다음 단계를 따르면 시나리오를 평가하십시오.

• 여러 기간 동안 볼륨 비교 : 볼륨 스파이크가 더 높은 시간대 (예 : 4 시간 또는 일일 차트)에서 일관되게 나타나는지 확인하십시오.
• 주문 흐름 불균형을 찾으십시오 : 깊이 차트를 사용하여 가격이 아직 반영되지 않은 구매 또는 판매 압력이 있는지 확인하십시오.
• 개방형이자 모니터 (선물) : 파생 상품을 거래하는 경우, 평평한 가격과 대량의 개방형 관심이 상승하면 잠재적 인 브레이크 아웃을 알 수 있습니다.
• 고래 활동 확인 : Whalemap 또는 Blockchain Explorers와 같은 도구는 특이한 볼륨 패턴을 설명 할 수있는 큰 전송을 추적하는 데 도움이 될 수 있습니다.
• 후속 양초를 관찰하십시오. 초기 볼륨 스파이크 후에 다음 몇 개의 양초가 어떻게 행동하는지 시청하십시오. 갑작스런 탈주 또는 반전은 초기 이상의 중요성을 확인할 수 있습니다.

이러한 실행 가능한 통찰력을 통해 거래자는 표면 수준 데이터에만 의존하기보다는 정보에 입각 한 결정을 내릴 수 있습니다.

자주 묻는 질문

Q : 가격 이동이없는 대량의 규모가 조작을 나타낼 수 있습니까? A : 그렇습니다. 특히 규제가 적거나 투명한보고가 적은 거래소에서. 실제 가격 영향이없는 규모의 스파이크는 때때로 세척 거래 또는 스푸핑 에 기인 할 수 있으며, 여기서 인공 거래는 다른 거래자를 오도하기 위해 배치됩니다.

Q : 다른 거래소에서 볼륨 데이터는 얼마나 신뢰할 수 있습니까? A : 볼륨 신뢰성은 크게 다릅니다. Binance 및 Coinbase와 같은 주요 거래소는보다 정확한 볼륨 메트릭을 제공하는 반면, 더 작거나 새로운 플랫폼은 숫자를 부풀리거나 정확하게보고하지 못할 수 있습니다. Coingecko 또는 CoinmarketCap과 같은 타사 도구와 항상 교차 참조.

Q : 볼륨 스파이크만으로 거래해야합니까? A : 아니요. 볼륨은 격리되어서는 안됩니다. 가격 행동, 추세 라인, 이동 평균 및 아마도 체인 분석 과 결합되어 포괄적 인 거래 전략을 형성해야합니다.

Q : 볼륨 브레이크 아웃을 관찰하는 데 가장 적합한 기간은 무엇입니까? A : 단기 거래자는 1 시간 또는 15 분 차트에 중점을 둘 수 있지만 4 시간 또는 일일 차트와 같은 더 긴 기간은보다 안정적인 신호를 제공하는 경향이 있습니다. 다중 시간 프레임 분석을 사용하면 노이즈를 걸러 내고 진정한 볼륨 브레이크 아웃을 검증하는 데 도움이됩니다.