볼륨과 가격의 발산을 판단하는 방법이지만 반전 신호는 없습니까?

역전이없는 볼륨과 가격 발산은 종종 시장 통합, 트렌드 변화가 아니라 거래자들에게 행동하기 전에 다른 지표를 확인하도록 촉구합니다.

2025/06/17 00:28

볼륨 및 가격 발산 이해

cryptocurrency 거래의 세계에서 볼륨 과 가격은 거래자가 면밀히 모니터링하는 두 가지 주요 지표입니다. 이 두 메트릭이 반대 방향으로 움직일 때 발산이 발생합니다. 예를 들어, cryptocurrency의 가격이 상승하지만 양이 감소하면 약화 운동량을 알 수 있습니다. 그러나 반전 신호의 발산 과 반전 신호가없는 발산을 구별하는 것이 중요합니다.

발산과 함께 명확한 반전 패턴이 없으면 거래자들은 성급한 결론을 피해야합니다. 이러한 유형의 발산은 단순히 추세 역전보다는 시장 통합 또는 일시적인 불균형을 반영 할 수 있습니다.

반전없이 볼륨 가격 발산을 식별합니다

반전 신호없이 발산이 존재하는지 여부를 결정하려면 차트 플랫폼에서 가격 행동 과 거래량 의 움직임을 비교하여 시작하십시오. 볼륨 히스토그램 및 이동 평균과 같은 도구를 사용 하여이 관계를 명확하게 시각화하십시오.

• 불일치 찾기 : 가격이 높게 높아 지지만 볼륨이 높아지면 구매 압력이 약화되는 것을 의미합니다.
• Candlestick 패턴 확인 : 촛불이나 Doji 형성과 같은 강한 반전 패턴이 없으면 즉각적인 반전이 아닙니다.
• 기술 지표 사용 : RSI 또는 MACD와 같은 도구는 모멘텀이 가격 변동과 일치하는지 또는 반전 신호를 보내지 않고 모순되는지 확인하는 데 도움이 될 수 있습니다.

이러한 형태의 발산은 종종 측면 시장이나 초기 트렌드 개발 단계에서 나타납니다.

잘못된 신호를 필터링합니다

모든 발산이 반전으로 이어지는 것은 아닙니다. 실제로 많은 사람들이 잘못된 경보입니다. 볼륨 가격 차이를 잘못 해석하지 않으려면 :

• 여러 기간 분석 : 1 시간 차트의 발산은 4 시간 또는 일일 차트에 나타나지 않아 의미있는 변화가 아닌 소음을 나타냅니다.
• 주문서 데이터와 비교하십시오 : 입찰가 스프레드 및 유동성 수준을 관찰하여 대규모 주문이 실제 가격 변경없이 양에 영향을 미치는지 이해하십시오.
• 변동성 조치 통합 : 높은 변동성은 오해의 소지가있는 차이를 일으킬 수 있습니다. Bollinger Bands 또는 ATR (평균 True 범위)을 사용하면 판독 값을 맥락화하는 데 도움이됩니다.

단기 노이즈를 걸러 내면 발산이 중요하거나 정상적인 변동인지 더 잘 평가할 수 있습니다.

반전 신호를 확인하기위한 실제 단계

반전없이 발산이 나타나면 추가 분석을 통해 확인해야합니다. 방법은 다음과 같습니다.

• 오버레이 이동 평균 : 50 일 및 200 일 이동 평균이 현재 추세와 일치하는 경우 반전보다는 연속을 암시합니다.
• 시계 지원 및 저항 구역 : 가격이 잘 정립 된 범위 내에 남아 있다면, 차이만으로는 방향 거래를 정당화하기에 충분하지 않습니다.
• 모니터 온쇄 메트릭 : Glassnode 또는 Cryptoquant와 같은 도구는 표면 아래에서 축적 또는 분포가 발생하는지 여부를 보여줄 수 있으며, 이는 가격 대량 발산과 일치 할 수도 있고 맞지 않을 수 있습니다.

이 단계를 통해 거래자는 객관적으로 유지하고 양 및 가격 불일치만으로 정서적 결정을 방지 할 수 있습니다.

위험 관리에서 볼륨 가격 발산 사용

반전 신호가 없더라도 발산은 귀중한 위험 관리 도구 역할을 할 수 있습니다. 현재 추세의 잠재적 약점 또는 강점을 강조하여 거래자가 그에 따라 위치를 조정하는 데 도움이됩니다.

• 정지 손실 수준 조정 : 발산이 약화 운동량을 제안하면 추세가 계속 되더라도 이익을 보호하기 위해 정지를 조이십시오.
• 위치 크기 감소 : 특히 확장 된 이동 후, 통합 또는 풀백 가능성을 예상 할 때 노출이 낮아집니다.
• 경고 설정 : 거래 플랫폼을 사용하여 볼륨이 다시 픽업 될 때 또는 주요 지원/저항 수준에 접근 할 때 경고를 설정하여 강도 또는 고장을 나타냅니다.

이 접근법은 Divergence가 거래를 지시하지 않고 전략에 전적으로 존재한다는 사실을 알리도록합니다.

자주 묻는 질문

Q : 역전 신호를 보내지 않고 강세 추세에서 볼륨과 가격 차이가 발생할 수 있습니까?

그렇습니다. 특히 강력한 상승 추세에서 건강한 풀백 중에. 사소한 수정 중 더 적은 양이 반드시 추세 변화를 나타내는 것은 아닙니다. 원래 방향을 재개하기 전에 이익을 얻거나 통합 할 수 있습니다.

Q : 발산을 분석 할 때 저지방 암호 화폐의 부피는 얼마나 신뢰할 수 있습니까?

저지대 동전의 부피는 휘발성이 높고 조작 될 수 있습니다. Bitcoin 또는 Ethereum과 같은 고 공간 자산에 비해 신뢰할 수 없습니다. 항상 다른 메트릭과 교차 점검하고 가중량 또는 조정 볼륨 표시기를 사용하는 것을 고려하십시오.

Q : 역전 패턴이 나타나지 않으면 차이를 완전히 무시해야합니까?

아니요, 무시해서는 안되지만 결정적인 신호가 아닌주의 신호로 취급하십시오. 자산을보다 면밀히 모니터링하고 행동하기 전에 다른 출처의 확인을 기다리십시오.

Q : 반전없이 발산을 감지하도록 설계된 특정 차트 도구가 있습니까?

TradingView와 같은 일부 고급 플랫폼은 내장 발산 스캐너를 제공합니다. 또한 사용자 정의 스크립트 또는 타사 플러그인은 사용자 정의 기준을 기반으로 반전 신호를 제외하면서 분기 패턴을 식별하는 데 도움이 될 수 있습니다.