월간 Bollinger 밴드 좁아짐 + 주간 이동 평균 접착력 + 일일 라인 볼륨 선택의 방향을 판단하는 방법?

월간 볼린저 밴드 스퀴즈, 주간 이동 평균 접착 및 대량 일일 브레이크 아웃 신호는 암호화 시장에서 잠재적 인 방향 이동을 신호합니다.

2025/07/25 09:28

월간 볼린저 밴드가 좁아지는 이해

월간 볼린저 밴드 좁아짐은 암호 화폐 시장에서 변동성이 낮은 기간을 나타내는 중요한 기술 신호입니다. 볼린저 밴드는 중간 밴드 (일반적으로 20- 기간 단순 이동 평균)와 평균에서 표준 편차를 나타내는 두 개의 외부 밴드로 구성됩니다. 이 밴드가 월간 기간 동안 수축 할 때, 가격 변동이 통합되어 종종 상당한 탈주 이전에 있음을 시사합니다. 거래자들은이 좁아 져서 가격 행동의 압축 으로 해석하는데, 이는 역사적으로 강한 방향의 움직임으로 해결되는 경향이 있습니다.

이 패턴을 식별하려면 Bitcoin 또는 Ethereum 과 같은 해당 암호 화폐의 월간 차트를 열고 Bollinger 대역 (20,2) 표시기를 적용하십시오. 상단과 하단 밴드가 여러 촛대에 더 가까이 오는 시각적 수축을 찾으십시오. 밴드가 더 좁을수록 변동성이 재개되면 날카로운 움직임의 잠재력이 높아집니다. 이 단계는 종종 '압박'이라고합니다. 좁아지는 것이 단기 변동 일뿐 만 아니라 최소한 3 ~ 4 개의 월간 양초에 대한 지속적인 수축임을 확인하는 것이 필수적입니다.

주간 이동 평균 접착력 해석

주간 이동 평균 접착력은 다중 이동 평균이 주간 차트에 밀접하게 수렴되어 현재 가격 주위의 단단한 클러스터를 생성하는 시나리오를 나타냅니다. 일반적으로 사용되는 이동 평균에는 10 주, 20 주 및 50 주 단순 이동 평균 (SMA)이 포함됩니다. 이 라인이 함께 붙어 있으면 구매자와 판매자 간의 시장 불확실성과 평형을 반영합니다. 이 접착력은 종종 가격의 자석 역할을하며 방향 결정을 내리기 전에 클러스터쪽으로 끌어 당깁니다.

이를 분석하려면 주간 기간 으로 전환하고 10, 20 및 50-period SMA를 플로팅하십시오. 가격 이이 클러스터 근처에서 또는이 클러스터 근처에서 떠오르고 있는지 관찰하십시오. 이동 평균이 단단히 그룹화되고 가격이 튀어 나오거나 끊어지면서 가격이 상호 작용하는 경우 잠재적 인 전환점을 나타냅니다. 접착이 지속될수록 최종 브레이크 아웃 경향이 더 중요합니다. 이 조건은 다가오는 변동성 확장을 향한 월간 볼린저 밴드 스퀴즈와 일치 할 때 특히 의미가 있습니다.

일일 라인 볼륨 선택 및 확인

일일 라인 볼륨 선택에는 일일 차트에서 볼륨 패턴을 분석하여 신흥 경향의 강도와 유효성을 확인하는 것이 포함됩니다. 볼륨은 확인 도구 역할을합니다. 볼린저 밴드 스퀴즈 (Bollinger Band Squeeze)의 탈주 중에 볼륨 상승 및 이동 평균 클러스터는 이동이 진실한 확률을 증가시킵니다. 반대로, 낮은 볼륨 브레이크 아웃은 종종 잘못된 신호입니다.

이 분석을 수행하려면 :

• 일일 차트 로 전환하고 볼륨 히스토그램을 활성화하십시오.
• 이동 평균 클러스터 근처의 가격 이동 중에 볼륨 레벨을 모니터링합니다.
• 가격이 저항 이상 또는 지원 이하로 떨어질 때 스파이크 를 찾으십시오.
• 일일 차트의 브레이크 아웃 캔들이 20 일 평균보다 훨씬 높은 볼륨을 동반해야합니다.
• 볼륨 프로필 도구를 사용하여 지원 또는 저항으로 작용할 수있는 대량 노드를 식별하십시오.

강한 낙관적 신호는 월간 압박에서 가격이 상승하고 주간 이동 평균 클러스터 이상으로 이동하여 일일 볼륨을 늘릴 때 발생합니다. 마찬가지로, 체적 신호는 하향 중단 중에 부피가 급증 할 때 확인됩니다.

방향 바이어스에 대한 세 가지 지표를 결합합니다

전체 방향을 판단하려면 거래자는 세 기간 모두에서 신호를 동기화 해야합니다. 월간 차트부터 시작하십시오 : Bollinger 밴드가 가장 좁은 지점에 있는지 또는 근처에 있는지 확인하십시오. 그런 다음 주간 차트로 전환하십시오. 10, 20 및 50 SMA가 엄격하게 준수되고 가격 이이 영역을 테스트하고 있는지 확인하십시오. 마지막으로, 일일 차트를 검토하십시오 : 단기 범위를 위반하는 볼륨 지원 가격 조치를 찾으십시오.

잠재적 인 시나리오는 다음과 같습니다.

• 가격이 월간 Bollinger 대역의 상단 가장자리 근처에 있고 대량의 주간 이동 평균 클러스터를 넘어서면 편견은 낙관적 입니다.
• 가격이 하단 가장자리 근처에 있고 강한 볼륨으로 클러스터를 통해 분해되면 바이어스는 약세 입니다.
• 볼륨이 약한 옆으로 탈주는 잠재적 인 가짜를 암시하며,주의가 필요합니다.

이 다중 기간 정렬은 신호의 신뢰성을 증가시킵니다. 월간은 무대를 설정하고 주간은 평형을 정의하며 매일 트리거를 제공합니다.

전략을 적용하기위한 실용적인 단계

이 전략을 효과적으로 구현하려면 :

• TradingView 와 같은 다중 기간 분석을 지원하는 cryptocurrency 거래 플랫폼을 사용하십시오.
• 매월, 매주 및 매일 세 개의 개별 차트 창을 설정하십시오.
• 월간 차트에서 Bollinger 밴드 (20,2)를 바르고 밴드의 너비를 관찰하십시오.
• 주간 차트에서 SMA (10), SMA (20), SMA (50)를 플롯하고 근접성을 평가하십시오.
• 일일 차트에서 볼륨 히스토그램을 활성화하고 최근 볼륨 추세를 식별하십시오.
• 가격이 주간 이동 평균 클러스터에 접근 할 때까지 기다리십시오.
• 20 일 평균을 초과하는 볼륨이있는 브레이크 아웃 촛불을 모니터링하십시오.
• 브레이크 아웃이 위로 올라가서 볼륨으로 확인되면 긴 위치를 입력하십시오.
• 고장이 하향 및 볼륨이 지원되면 짧은 위치를 입력하십시오.
• 이동 평균 클러스터 또는 Bollinger Band Extremes를 넘어서서 스톱 손실 주문을 배치하십시오.
• 변동성 및 계정 위험 매개 변수에 따라 위치 크기를 조정하십시오.

이 방법은 기간 및 표시기에 대한 합류를 요구하여 충동적인 항목을 피합니다.

자주 묻는 질문

월간 Bollinger 밴드가 좁아 지지만 가격이 주간 이동 평균 클러스터와는 거리가 멀다는 것은 무엇을 의미합니까?

이것은 변동성이 감소하는 동안 시장이 아직 결정 지점에 도달하지 않았 음을 시사합니다. 가격은 탈주가 발생하기 전에 주간 이동 평균으로 끌리는 데 시간이 필요할 수 있습니다. 거래를 고려하기 전에 가격이 클러스터에 접근 할 때까지 기다리는 것이 좋습니다.

이 전략을 altcoins에 적용 할 수 있습니까? 아니면 Bitcoin에만 적용 할 수 있습니까?

이 전략은 충분한 거래량과 역사적 데이터를 가지고 있다면 Ethereum, Binance Coin 또는 Solana와 같은 주요 Altcoin 에 적용될 수 있습니다. 그러나, 하위 캡 altcoin은 불규칙한 부피와 덜 신뢰할 수있는 기술 패턴을 나타낼 수있어, 잘못된 신호의 위험을 증가시킬 수 있습니다.

Bollinger Band Squeeze 및 이동 평균 접착력을 관찰 한 후 얼마나 오래 기다려야합니까?

고정 된 기간이 없습니다. 일부 브레이크 아웃은 며칠 내에 발생하는 반면 다른 탈주는 몇 주가 걸릴 수 있습니다. 열쇠는 환자를 유지하고 거래를 강요하지 않는 것입니다. 확인을 위해 볼륨 및 가격 조치를 계속 모니터링하십시오. 명확한 방향 이동없이 밴드가 넓어지기 시작하면 설정이 유효성을 잃을 수 있습니다.

간단한 이동 평균을 사용해야합니까, 아니면 대신 지수 이동 평균을 사용할 수 있습니까?

단순한 이동 평균 (SMA)은 전통적으로 동일한 가중치와 부드러운 동작으로 인해이 전략에 사용되지만 EMA (지수 이동 평균)도 적용 할 수 있습니다. 그러나 EMA는 가격 변동에 더 빠르게 반응하여 클러스터가 덜 고수적으로 나타날 수 있습니다. 접착 개념과 일관성을 위해 SMA가 선호됩니다.