WMA가 현재 가격과 멀지 않을 때 해석하는 방법은 무엇입니까?

가중 이동 평균 이해 (WMA)

이전 데이터에 비해 최근 가격 데이터에 더 큰 중요성을 부여하는 기술 지표입니다. 모든 데이터 포인트를 동일하게 취급하는 SMA (Simple Moving Average)와 달리 WMA는 가장 최근의 종가 가격을 강조하여 새로운 정보에 더욱 반응합니다. 이 응답 성은 거래자가 모멘텀의 교대를 더 일찍 감지 할 수있게합니다. WMA를 분석 할 때 계산의 작동 방식을 이해하는 것이 필수적입니다. 시리즈의 각 가격에는 중량 계수가 곱해지고 가장 최근의 가격은 가장 높은 중량을받습니다. 그런 다음 이러한 가중 값을 합산하고 총 중량 승수의 총으로 나눕니다. 결과는 선택된 기간 동안 모멘텀 조정 평균 가격을 반영하는 가격 차트의 라인입니다.

현재 가격과의 WMA 거리의 중요성

종종 최근 시장 행동과 평균 평균 사이의 상당한 편차를 나타냅니다. 이 격차는 한 방향으로 강한 운동량을 나타낼 수 있습니다. 예를 들어, 현재 가격이 실질적으로 WMA보다 높으면 최근의 구매 압력이 가중 평균 가치를 넘어서 자산을 수준으로 끌어 올렸 음을 시사합니다. 반대로 가격이 WMA보다 훨씬 낮은 경우 공격적인 판매를 반영 할 수 있습니다. 거리의 크기는 중요합니다. - 선수 간격은 종종 과도하게 확장 된 조건과 관련이 있습니다. 거래자들은 이것을 피로의 잠재적 징후로 해석하며, 시장은 교정 또는 통합으로 인한 것일 수 있습니다. 그러나 강력한 인기 시장에서는 반전 신호보다는 지속적인 모멘텀을 반영하여 연장 된 거리가 지속될 수 있습니다.

격차를 측정하고 시각화하는 방법

WMA에서 현재 가격이 얼마나 멀리 떨어져 있는지 평가하기 위해 트레이더는 차트 플랫폼 내에서 여러 도구를 사용할 수 있습니다.

• 선호하는 기간 (일반적으로 10, 20 또는 50 기간)으로 차트에서 WMA 표시기를 활성화하십시오.
• 최신 촛불의 마감 가격과 WMA 라인 사이의 수직 거리를 관찰하십시오.
• 플랫폼의 측정 도구 (종종 통치자 아이콘)를 사용하여 가격 단위 또는 백분율 용어로 간격을 정량화하십시오.
• 현재의 격차를 같은 기간 동안 역사적 격차와 비교하여 비정상적으로 큰지 확인하십시오. 일부 플랫폼은 가격과 WMA의 백분율 편차를 계산하는 사용자 정의 스크립트를 추가 할 수 있습니다. 예를 들어, TradingView에서는 비율 차이를 표시하기 위해 (close - wma(close, 20)) / wma(close, 20) * 100 계산하는 소나무 스크립트를 만들 수 있습니다. 이 수치 적 통찰력은 주관적인 해석을 피하고 더 많은 데이터 중심 결정을 지원합니다.

  다른 시장 상황에서 WMA 발산 해석

  가격과 WMA 사이의 넓은 차이에 대한 해석은 시장 상황에 따라 다릅니다. 강력한 상승 추세 에서, WMA보다 훨씬 높은 가격 거래는 과잉 구매 조건이 아니라 강력한 낙관적 모멘텀을 나타낼 수 있습니다. 이러한 경우 WMA는 풀백 동안 동적 지원으로 작용할 수 있습니다. 트레이더는 긴 출품작을 고려하기 전에 가격이 WMA를 다시 테스트 할 때까지 기다릴 수 있습니다. 범위 또는 통합 시장 에서 큰 편차는 종종 평균으로의 복귀보다 우선합니다. WMA는 중력 센터 역할을하며 가격은이를 향해 돌아 오는 경향이 있습니다. 주요 뉴스 릴리스 또는 거시 경제 충격과 같은 높은 변동성 사건 중에 WMA는 크게 지연 될 수 있습니다. 이 지연은 계산 방법으로 인해 자연스럽고 예상되어야합니다. 트레이더는 WMA 분석을 볼륨 지표 또는 변동성 대역 (예 : 볼린저 밴드)과 결합하여 편차가 지속 가능하거나 수정 될 가능성이 있는지 확인해야합니다.

  WMA 편차를 사용한 실제 거래 전략

  거래자는 가격과 WMA의 관계를 기반으로 전략을 개발할 수 있습니다.
• 평균 복귀 전략 : 가격이 측면 시장에서 WMA에서 2 개 이상의 표준 편차를 이동하면 카운터 트렌드 거래를 시작하는 것을 고려하십시오. 가격이 WMA보다 훨씬 높으면 짧은 위치를 입력하고 훨씬 아래에있는 경우 긴 위치를 입력하십시오. 과매 또는 과매도 수준을 보여주는 RSI 또는 확률 론적 발진기로 확인하십시오.
• 추세 연속 전략 : 확인 된 상승 추세에서, WMA 위의 급격한 움직임에 이어 통합은 탈주 연속을 알릴 수 있습니다. WMA를 후행 스톱 손실 레벨로 사용하십시오. 예를 들어, 가격이 20- 기간 WMA 아래로 닫히는 경우에만 긴 위치를 종료합니다.
• WMA 크로스 오버 확인 : WMA를 더 긴 SMA와 결합하십시오. 가격이 WMA보다 훨씬 높고 WMA가 SMA보다 높으면 낙관적 인 편견이 강화됩니다. 추세 구조를 확인하지 않고 거리를 기준으로 만 부족하지 마십시오.
• 다중 기간 분석 : 더 높은 기간 (예 : 매일)에서 WMA를 점검하여 편차가 더 넓은 추세와 일치하는지 확인하십시오. 일일 추세가 강한 경우 4 시간 차트의 큰 차이는 정상 일 수 있습니다.

  일반적인 오해와 피하는 방법

  빈번한 실수는 가격과 WMA 사이의 큰 차이가 자동으로 반전이 임박하다는 것을 의미한다고 가정합니다. 이 가정은 조기 카운터 트렌드 항목으로 이어질 수 있습니다. 대신 추세 강도와 볼륨을 고려하십시오. 가격 이동에 수반되는 대량은 역전이 아니라 계속됩니다. 또 다른 오류는 휘발성 시장에서 너무 짧은 A WMA 기간을 사용하여 과도한 소음을 유발하는 것입니다. 응답 성과 부드러움의 균형을 유지하는 기간을 선택하십시오. 20 또는 50 기간이 종종 효과적입니다. 또한 WMA를 분리하지 마십시오. 확인을 위해 지원/저항 수준 또는 촛대 패턴과 페어링하십시오. 예를 들어, 역사적 저항 구역 근처의 WMA보다 훨씬 높은 가격은 반전 확률을 증가시킵니다.

  자주 묻는 질문

  가격이 며칠 동안 WMA에서 멀리 떨어져 있다면 무엇을 의미합니까? 장기간의 편차는 강한 방향 운동량을 시사합니다. 트렌드 시장에서는 이것이 정상입니다. WMA는 계속 상승 (또는 하락)이지만 가격은 더 빨리 가속화됩니다. 이 시나리오는 종종 암호화 시장에서 황소 달리기 또는 항복 행사에서 발생합니다. 추세에 다리가 있는지 확인하기 위해 볼륨 및 추세 구조를 모니터링합니다.

  WMA 거리를 사용하여 이익 목표를 설정할 수 있습니까? 예. 일부 트레이더는 추세에서 풀백하는 동안 WMA 수준 근처에서 이익 목표를 설정했습니다. 예를 들어, 상승 추세에서 가격이 위에서 20 주 기간 WMA에 접근 할 때 부분적으로 이익을 얻습니다. 이 방법은 WMA를 역전 신호가 아닌 동적 대상 영역으로 사용합니다.

  가격이 라인에서 멀리 떨어져있을 때 WMA 설정을 어떻게 조정합니까? 기간 조정은 일반적으로 필요하지 않습니다. 대신, 다중 WMA (예 : 10 및 50 기간)를 사용하여 단기 대 장기 편차를 측정하십시오. 더 짧은 WMA는 더 빠르게 반응하고 이미 가격에 더 가까워 질 수있어 더 나은 단기 상황을 제공합니다.

  WMA는 모든 cryptocurrencies에서 같은 방식으로 작동합니까? 계산은 동일하지만 효율성은 자산 변동성과 유동성에 따라 다릅니다. 밈 토큰과 같은 휘발성 동전은 불규칙한 가격 스윙으로 인해 잘못된 신호를 생성 할 수 있습니다. WMA는 Bitcoin 또는 Ethereum 과 같은 주요 암호 화폐에서 더 잘 수행되는데, 여기서 가격 변동은 더 일관되고 볼륨이 지원됩니다.