ROC 변화 지표의 서지를 해석하는 방법은 무엇입니까? 과출 후 급격한 감소가 위험에 빠지게됩니까?

ROC (Change and Range) 표시기는 지정된 기간 동안 가격의 비율 변화를 측정하는 운동량 오실레이터입니다. 암호 화폐의 가격 이동의 추진력을 측정하기 위해 거래자가 사용하는 다양한 도구입니다. ROC가 급증 할 때, 그것은 종종 강한 강세 추세를 나타냅니다. 그러나이 급증을 해석하려면 시장 역학과 지표의 행동에 대한 미묘한 이해가 필요합니다.

ROC 지표 이해

ROC 지표는 한 기간에서 다음 기간으로 가격의 비율 변화를 계산합니다. 긍정적 인 ROC 값은 가격의 증가를 나타내고, 음수 값은 감소를 나타냅니다. ROC의 공식은 다음과 같습니다.

[\ text {roc} = \ left (\ frac {\ text {현재 가격} - \ text {price n periods}} {\ text {price n periods}} \ right) \ times 100]

ROC는 상인의 선호도와 분석중인 기간에 따라 일반적으로 9 일에서 14 일까지 다른 기간으로 설정할 수 있습니다 . ROC 값이 높을수록 추진력이 더 강해졌으며 ROC의 급증은 강세 감정을 증가시키는 징후로 해석 될 수 있습니다.

ROC의 급증 해석

ROC의 급증은 cryptocurrency의 가격이 가속화되고 있음을 나타냅니다. 이것은 추진력이 강하고 가격이 계속 상승 할 수 있음을 시사하기 때문에 거래자들이 긴 위치에 들어가는 것을 고려하는 신호 일 수 있습니다 . 그러나 추세를 확인하기 위해 볼륨, 시장 감정 및 기타 기술 지표와 같은 다른 요인을 고려하는 것이 중요합니다.

예를 들어, ROC의 급증에 높은 거래량이 동반되면 강세 신호에 더 많은 신뢰성을 부여합니다. 반대로, 볼륨이 낮 으면, 시장 이익이 널리 퍼지지 않고 적은 수의 거래에 의해 주도 될 수 있기 때문에 서지는 신뢰성이 떨어질 수 있습니다.

과출 조건과 급격한 감소

ROC가 높은 수준에 도달하면 cryptocurrency가 과출 조건에 있음을 나타낼 수 있습니다. 과잉 구매 조건은 가격이 너무 빨리 상승했을 수 있으며 수정으로 인한 것일 수 있음을 시사합니다 . 여기에서 급격한 감소의 위험이 발생합니다.

과출 조건 이후의 빠른 감소는 실제로 위험이 될 수 있습니다. ROC가 극한 수준으로 급증하고 빠르게 떨어지면, 낙관적 인 운동량이 약해지고 약세 반전이 임박했음을 알 수 있습니다. 거래자는 신중해야하며 자신의 위치를 ​​보호하기 위해 이익을 얻거나 스톱 손실 주문을 설정하는 것을 고려합니다 .

다른 지표를 사용하여 신호를 확인합니다

과출 조건 후 급격한 감소와 관련된 위험을 완화하기 위해 트레이더는 종종 ROC와 함께 다른 기술 지표를 사용합니다. 상대 강도 지수 (RSI) 및 이동 평균 수렴 발산 (MACD)이 널리 사용되는 선택입니다 .

• RSI : RSI에 과출 조건 (일반적으로 70 이상)이 표시되면 ROC의 신호를 확인할 수 있습니다. RSI와 가격의 발산은 또한 잠재적 인 반전의 경고 신호일 수 있습니다.
• MACD : MACD는 ROC가 표시 한 운동량을 확인하는 데 도움이 될 수 있습니다. ROC에서 서지 후 MACD 라인이 신호 라인 아래로 교차하면, 낙관적 운동량이 페이딩되고 있음을 나타낼 수 있습니다.

ROC 사용의 실질적인 예

ROC의 급증을 해석하는 방법을 설명하고 빠른 감소의 위험을 관리하는 실용적인 예를 고려해 봅시다.

• 시나리오 : Bitcoin (BTC)를 추적하고 있으며 지난 며칠 동안 14 일 ROC가 5%에서 15%로 급증했습니다. BTC의 가격은 꾸준히 증가했으며 거래량이 높았습니다.

• 해석 : ROC의 급증은 강한 낙관적 추진력을 시사합니다. 당신은 가격이 계속 상승 할 것으로 기대하면서 긴 포지션에 들어가기로 결정했습니다.

• 위험 관리 : 빠른 감소의 위험을 관리하기 위해 잠재적 손실을 제한하는 수준에서 스톱 손실 주문을 설정합니다. 또한 현재 75 인 RSI를 주시하며 과출 조건을 나타냅니다.

• 모니터링 : 향후 며칠 동안 ROC는 급격히 감소하기 시작하여 15%에서 5%로 하락합니다. RSI도 70 미만으로 떨어지고 MACD 라인은 신호 라인 아래로 교차합니다. 이 신호는 낙관적 추진력이 희미 해지고 가격 수정이 임박 할 수 있음을 시사합니다.

• 조치 : 당신은 이익을 잠그고 빠른 감소로 인한 잠재적 손실을 피하기 위해 긴 위치를 종료하기로 결정합니다.

ROC를 기본 분석과 결합합니다

ROC는 강력한 기술 지표이지만, 시장에 대한보다 포괄적 인 관점을 얻기 위해 기본 분석과 결합해야합니다. 뉴스 사건, 규제 변화 및 거시 경제 추세와 같은 기본 요소는 암호 화폐 가격에 크게 영향을 줄 수 있습니다 .

예를 들어, ROC의 급증이 주요 파트너십 또는 규제 승인과 같은 암호 화폐에 대한 긍정적 인 뉴스와 일치하면 강세 신호를 강화할 수 있습니다. 반대로, 부정적인 뉴스 속에서 급증이 발생하면 잘못된 신호 일 수 있으며 거래자는 더 조심해야합니다.

ROC의 사례 연구는 급증하고 감소합니다

논의 된 개념을 자세히 설명하기 위해 잘 알려진 암호 화폐와 관련된 몇 가지 사례 연구를 살펴 보겠습니다.

• 사례 연구 1 : 2021 년 이더 리움 (ETH) 서지 : 2021 년 초, 이더 리움은 ROC에서 상당한 급증을 경험하여 14 일 기준으로 20% 이상의 수준에 도달했습니다. 이 급증은 이더 리움의 다가오는 업그레이드에 대한 높은 거래량과 긍정적 인 소식을 동반했습니다. 그러나 과출 수준에 도달 한 후 ROC는 급격히 감소했으며 이더 리움의 가격은 약 20%증가했습니다. 과잉 구매 조건을 인식하고 스톱 손실 주문을 설정 한 거래자들은 손실을 완화 할 수있었습니다.

• 사례 연구 2 : Bitcoin (BTC) 2017 년 : 2017 년 황소 런 기간 동안 Bitcoin의 ROC는 극단적 인 수준으로 급증하여 종종 14 일 기준으로 30%를 초과했습니다. 높은 ROC 값에는 대규모 거래량과 광범위한 미디어 보도가 동반되었습니다. 그러나 최고 수준에 도달 한 후 ROC는 급격한 감소를 경험하여 황소 달리기의 끝을 알렸다. 그 후 Bitcoin의 가격이 추락하여 과출 조건 후 급격한 감소의 위험을 강조했습니다.

FAQ

Q1 : ROC 지표를 단기 거래에 사용할 수 있습니까?

• 예, ROC 지표는 기간을 5 일 또는 7 일과 같은 짧은 기간으로 조정하여 단기 거래에 사용할 수 있습니다. 이를 통해 거래자는 운동량의 빠른 변화를 식별하고 적시에 결정을 내릴 수 있습니다.

Q2 : ROC 지표는 Sideways Markets에서 어떻게 수행됩니까?

• Sideways Markets에서 ROC는 제로 주위에 변동하는 경향이있어 운동량이 거의 또는 전혀 없음을 나타냅니다. 거래자는 그러한 조건에서 신중해야하며 다른 지표를 사용하여 잠재적 신호를 확인해야합니다.

Q3 : ROC가 잘못된 신호를 줄 수 있습니까?

• 예, 기술 지표와 마찬가지로 ROC는 특히 휘발성 시장에서 잘못된 신호를 줄 수 있습니다. 신호의 신뢰성을 높이기 위해 다른 지표 및 기본 분석과 함께 사용하는 것이 중요합니다.

Q4 : 거래자는 다른 거래 전략에 대한 ROC 기간을 어떻게 조정할 수 있습니까?

• 거래자는 거래 전략에 따라 ROC 기간을 조정할 수 있습니다. 장기 추세의 경우 21 일 또는 28 일과 같은 더 긴 기간이 더 적합 할 수 있지만 단기 거래의 경우 5 일 또는 7 일과 같은 짧은 기간이 더 효과적 일 수 있습니다. 다른 기간을 실험하면 거래자가 전략에 가장 적합한 것을 찾는 데 도움이 될 수 있습니다.