암호화에 대한 이동 평균의 기울기를 해석하는 방법은 무엇입니까?

암호 화폐 시장에서 이동 평균을 이해합니다

이동 평균 (MA) 은 암호 화폐 거래에서 가장 널리 사용되는 기술 지표 중 하나입니다. 특정 기간 동안 가격 데이터를 부드럽게하여 거래자가 동향과 잠재적 인 반전 지점을 식별 할 수 있도록 도와줍니다. 이동 평균의 경사는 추세의 방향과 강도를 반영합니다. 양의 기울기는 상승을 나타내고, 음의 경사는 하락세를 제안합니다. 경사의 가파른 점은 가격이 얼마나 빠르게 변화하고 있는지를 보여줍니다. 가파른 상향 경사는 강한 강세 모멘텀을 의미하는 반면, 얕거나 평평한 경사는 통합 또는 약화 운동량을 알 수 있습니다.

변동성이 높은 암호화 시장에서는 경사를 해석하면 거래자가 잘못된 신호를 피하는 데 도움이됩니다. 예를 들어, 9 일과 같은 단기 MA는 갑작스런 집회 중에 날카로운 경사를 보일 수 있지만 빠르게 뒤집을 수 있습니다. 반대로, 50 일 또는 200 일과 같은 장기 MA는 트렌드의 방향에 대한보다 안정적인 견해를 제공합니다. 거래자는 종종 여러 MA를 비교하여 정렬 및 운동량을 평가합니다. 짧은 MA의 경사가 MA보다 가파르고 둘 다 상승하면 강력한 강세 추세를 확인합니다.

이동 평균의 경사를 계산합니다

경사를 효과적으로 해석하려면 어떻게 도출되는지 이해해야합니다. 기울기는 본질적으로 시간이 지남에 따라 이동 평균값의 변화율입니다. 이것은 선형 회귀를 사용하여 계산하거나 연속 MA 값의 차이를 측정하여 계산할 수 있습니다.

• 최소 2 개의 연속 기간 (예 : 1 일 및 2 일) 동안 이동 평균값을 검색합니다.
• 현재 MA 값 : 현재 MA - 이전 MA 에서 초기 MA 값을 빼십시오.
• 결과는 원시 경사입니다. 긍정적 인 결과는 상향 경사를 나타냅니다. 부정적인 결과는 하향 경사를 나타냅니다.
• 기울기를 정상화하려면 차이를 시간 간격 (예 : 1 일)으로 나눕니다. 이것은 단위 시간당 평균 변화율을 제공합니다.

예를 들어, 10 일 MA가 어제 30,000 달러이고 오늘 $ 30,300 인 경우, 경사는 ($ 30,300-$ 30,000) / 1 = $ 300입니다 . 이 양의 경사는 상향 모멘텀을 시사합니다. 일부 트레이더는 Python 또는 TradingView의 내장 기능 과 같은 도구를 사용하여 Scipy 또는 Pine 스크립트의 linregress 기능을 사용하여 경사 계산을 자동화합니다.

가격 차트에 대한 경사의 시각적 해석

cryptocurrency 가격 차트에서 이동 평균선의 시각적 각도는 즉각적인 통찰력을 제공합니다. 급격히 상승하는 MA는 거의 수직으로 보이며 공격적인 구매 압력을 나타냅니다. 부드럽게 상승하는 MA는 꾸준하고 지속 가능한 상승 관계를 암시합니다. 수평 또는 평평한 MA는 종종 옆으로 시장이나 방향 운동량이 부족하다는 것을 나타냅니다.

거래자는 여러 기간을 사용하여 경사 해석을 검증합니다.

• 1 시간 차트 에서 가파른 MA 경사면은 단기 추측을 반영 할 수 있습니다.
• 매일 차트 에서 동일한 경사가 주요 추세를 확인할 수 있습니다.
• 단기 및 장기 MA 경사 사이의 발산은 약화 경향을 알 수 있습니다. 예를 들어, 가격이 계속 상승하는 동안 20 일 MA가 평평 해지기 시작하면 운동량 손실을 나타낼 수 있습니다.

가격 차트 아래의 별도의 발진기로 MA 경사를 플로팅하는 것은 또 다른 기술입니다. 이 보조 차트는 시간이 지남에 따라 경사 값을 표시하므로 변곡점을 쉽게 찾을 수 있습니다. 음수에서 양의 경사 값으로의 크로스 오버는 특히 볼륨으로 확인 될 때 구매 신호로 작용할 수 있습니다.

다른 지표와 함께 경사를 사용합니다

MA 경사에만 의존하면 특히 고르지 않은 시장에서 오해의 소지가있는 결론으로 이어질 수 있습니다. 다른 도구와 결합하면 신뢰성이 높아집니다.

• 볼륨 분석 : 거래량 증가와 함께 증가하는 MA 경사면은 강력한 구매자 유죄 판결을 확인합니다. 반대로, 양이 감소하는 경사가 상승하면 약하거나 지속 불가능한 집회를 시사 할 수 있습니다.
• 상대 강도 지수 (RSI) : MA 기울기가 양수이지만 RSI가 70 이상인 경우 자산이 과잉으로 초과되어 잠재적 인 풀백을 경고 할 수 있습니다.
• MACD (이동 평균 수렴 발산) : MA 기울기가 위로 바뀌고 MACD가 신호 라인 위로 교차하면 낙관적 신호가 강화됩니다.
• 지원 및 저항 수준 : 역사적 저항 수준을 통과하는 가파른 MA 경사면은 브레이크 아웃에 신뢰를 더합니다.

예를 들어, Bitcoin은 가파른 50 일 MA 경사면으로 상승하면서 대량으로 40,000 달러의 장기 저항력을 깨고 강세 MACD 정렬은 높은 활성화 거래 설정을 제공합니다.

일반적인 오해와 함정

많은 상인들은 이동 평균의 지연 으로 인해 MA 경사를 오해합니다. MAS는 과거의 가격을 기준으로하기 때문에 추세가 이미 시작된 후 급격한 경사 변화가 종종 발생합니다. 가격 조치를 확인하지 않고 가파른 경사면에서 행동하면 너무 늦게 들어갈 수 있습니다.

또 다른 문제는 과 적합성 시간 입니다. 매우 짧은 MA (예 : 3 일)를 사용하면 의미있는 추세보다는 소음을 반영하는 빈번한 경사 변화를 일으킬 수 있습니다. 마찬가지로, 매우 긴 MA (예 : 200 주)는 Crypto의 빠르게 움직이는 환경에 반응하기에는 너무 느릴 수 있습니다.

또한 시장 상황을 설명하지 않으면 오류가 발생할 수 있습니다. 곰 시장 랠리 (더 큰 하락세 내에서 일시적 인 상승) 동안의 긍정적 인 경사는 거짓으로 낙관적 인 것처럼 보일 수 있습니다. 기울기 신호에 의존하기 전에 더 높은 기간을 사용하여 항상 더 넓은 추세 구조를 평가하십시오.

MA 경사를 실시간으로 모니터링하는 실용적인 단계

거래에서 MA 경사를 적극적으로 사용하려면 다음을 수행하십시오.

• TradingView, Binance 또는 Metatrader 와 같은 사용자 정의 표시기를 지원하는 거래 플랫폼을 선택하십시오.
• 선호하는 이동 평균 (예 : EMA 20)을 가격 차트에 적용하십시오.
• 플랫폼의 표시기 라이브러에서 '슬로프'또는 '변화 속도'표시기를 활성화하십시오.
• 또는 경사를 플로팅하기 위해 간단한 소나무 스크립트를 작성하십시오.

   ma = ema(close, 20) slope = ma - ma[1] plot(slope, color=slope > 0 ? color.green : color.red)

• 경사가 0을 가로 지르거나 극단적 인 값에 도달 할 때 알림을 설정합니다.
• 낙관적 인 engulfing 또는 doji 형성 과 같은 촛대 패턴으로 경사를 교차 검토하십시오.

이 실시간 모니터링은 모멘텀의 변화에 즉각적인 반응을 허용합니다.

자주 묻는 질문

이동 평균의 제로 경사는 무엇을 의미합니까? 제로 기울기는 이동 평균 값이 기간간에 변경되지 않았 음을 나타냅니다. 이것은 일반적으로 가격이 범위 인 옆으로 또는 통합 시장 에서 발생합니다. 그것은 강한 구매 나 판매 압력을 제안하지 않습니다.

움직이는 평균의 기울기가 반전을 예측할 수 있습니까? 기울기 자체는 반전을 예측하지 않지만 약화 운동량을 알 수 있습니다. 가파른 상승 후 평평한 경사는 반전에 앞서있을 수 있으며, 특히 RSI 발산 또는 부피 감소와 같은 다른 지표에 의해 확인 된 경우 특히.

경사가 특정 암호 화폐에 대해 더 신뢰할 수 있습니까? 신뢰성은 유동성과 거래량 에 따라 다릅니다. Bitcoin 또는 Ethereum과 같은 주요 암호화의 경우 데이터 무결성이 높아서 경사가 더 신뢰할 수 있습니다. 불규칙한 가격 이동이있는 저지대 altcoin의 경우, 경사는 잘못된 신호를 생성 할 수 있습니다.

MA 경사를 얼마나 자주 재 계산해야합니까? 새로운 촛불로 재 계산이 자동으로 이루어집니다. 주간 거래의 경우 1 분에서 15 분짜리 차트 에서 경사를 모니터링하십시오. 스윙 거래의 경우 각 기간이 끝날 때 4 시간 또는 일일 차트 에서 검토하십시오.