%B 표시기는 무엇이며 볼린저 밴드와 어떤 관련이 있습니까?

기술 분석에서 %B 지표 이해

백분율 B 로도 알려진 %B 지표는 Bollinger 대역 에서 파생 된 기술 분석 도구입니다. 상단 및 하단 볼린저 밴드와 관련하여 보안 가격의 상대적 위치를 측정합니다. 이 메트릭은 0과 1 사이의 값으로 표현되며, 여기서 0 은 가격이 낮은 밴드에 있고 1은 가격이 상위 대역에 있음을 나타냅니다. 0.5 의 판독 란 가격이 정확히 중간 밴드에 있다는 것을 의미하며, 이는 일반적으로 단순한 이동 평균 (SMA)입니다.

%b 계산에 대한 공식은 다음과 같습니다.

 %B = (Current Price - Lower Bollinger Band) / (Upper Bollinger Band - Lower Bollinger Band)

이 정규화를 통해 거래자는 다른 자산과 기간 동안 표준화 된 방식으로 가격 수준을 해석 할 수 있습니다. %B 값이 1을 초과하면 가격이 상단 볼린저 대역 위로 이동했으며 종종 과출 조건으로 해석됩니다. 반대로, 0 미만의 %B는 가격이 하위 대역 아래에 있음을 시사합니다.

Bollinger 밴드가 기초로 기능하는 방법

Bollinger 밴드는 중간 밴드, 상단 밴드 및 하부 밴드의 세 가지 구성 요소로 구성됩니다. 중간 밴드는 일반적으로 20- 기간 간단한 이동 평균 (SMA) 입니다. 상단 및 하단 대역은 중간 밴드에서 두 개의 표준 편차를 설정합니다. 이 밴드는 시장 변동성에 따라 동적으로 확장되고 계약됩니다.

변동성이 증가하면 밴드가 넓어지면 상부와 하한 사이에 더 많은 공간이 생깁니다. 변동성이 낮은 기간 동안 밴드는 수축합니다. 이 적응성 특성은 Bollinger 밴드가 잠재적 탈주 또는 통합 단계를 식별하는 데 특히 유용하게 만듭니다. %B 지표는 현재 가격이 확립 된 범위 내에서 위치를 결정하기 위해 이러한 밴드에 전적으로 의존합니다 .

트레이더는 Bollinger 밴드를 사용하여 특히 가격이 밴드를 터치하거나 위반할 때 잠재적 인 역전 포인트를 발견합니다. 그러나 %B와 같은 정규화 된 메트릭이 없으면 다른 자산이나 기간 동안 가격 위치를 비교하기가 어려울 수 있습니다. 그곳에서 %B는 밴드 기반 가격 동작을 일관된 수치 척도로 변환하여 명확성을 더합니다 .

거래 신호의 %B 값 해석

거래자는 %B 값을 분석하여 실행 가능한 통찰력을 생성합니다. 1보다 큰 %B 값은 가격이 Upper Bollinger 대역 위로 거래되고 있음을 나타냅니다. 이것은 강한 상향 운동량 또는 과도하게 확장 된 움직임을 제안 할 수 있습니다. 일부 거래자는 이것을 잠재적 인 반전 신호로 해석하는 반면, 다른 트레이드는이를 강력한 추세의 확인으로보고 있습니다.

A %B 값이 0보다 작 으면 가격이 Bollinger 대역보다 낮다는 것을 의미합니다. 이로 인해 과매도 조건 또는 하락세가 시작될 수 있습니다. 그러나 강력한 인기 시장에서는 가격이 장기간 밴드 밖에서 남아있을 수 있으므로 상황이 필수적입니다.

일반적인 임계 값 수준은 다음과 같습니다.

• %B> 0.8 : 상단 밴드에 접근하거나 위에 다가 오면
• %B <0.2 : 하부 대역에 접근하거나 아래에 다가가
• %B ≈ 0.5 : 중간 밴드 근처의 가격, 중립 운동량을 나타냅니다.

이 임계 값은 거래자가 잠재적 인 입국 또는 종료 지점을 식별하는 데 도움이됩니다. 예를 들어, 거래자는 %B가 0.1 미만으로 떨어지고 상승을 시작할 때 구매를 고려하여 극단적 인 최저점에서 반등을 시사합니다.

다른 지표와 함께 %B를 사용합니다

%B는 자체적으로 강력하지만 다른 기술 도구와 결합하면 더 효과적입니다. 하나의 일반적인 페어링은 볼륨 표시기가 있습니다. %B가 1 (상단 대역 이상의 가격)과 거래량 스파이크에 도달하면 잘못된 과출 신호가 아닌 탈주를 확인할 수 있습니다.

또 다른 유용한 조합은 RSI (상대 강도 지수) 입니다. %B가 0.8 이상 이고 RSI가 70 이상인 경우,이 합류점은 과잉 사례를 강화시킵니다. 반대로, %B가 0.2 미만 이고 RSI가 30 미만이면, 방해 조건이 강화된다.

트레이더는 또한 이동 평균을 사용하여 추세 방향을 확인합니다. 예를 들어, 50- 기간 SMA가 상승하고 0.5 이상에 비해 %B 변동이 있으면 상승이 손상되지 않으며 중간 밴드 근처에서 딥이 기회를 구매할 수 있음을 시사합니다.

%에만 의존하지 않는 것이 중요합니다. b. 시장 상황, 추세 강도 및 광범위한 시장 상황은 오 탐지를 방지하기 위해 평가되어야합니다.

거래 플랫폼에서 %B 설정을위한 단계별 안내서

대부분의 최신 거래 플랫폼은 기본적으로 또는 사용자 정의 스크립트를 통해 %B를 지원합니다. 일반적인 차트 응용 프로그램에서 설정하는 방법은 다음과 같습니다.

• 선호하는 트레이딩 플랫폼을 엽니 다 (예 : TradingView, Metatrader)
• 분석하려는 cryptocurrency 또는 자산에 대한 차트를로드하십시오.
• "지표"또는 "연구"메뉴로 이동하십시오
• " Bollinger Bands %B "또는 " Percent B "검색
• 표시기를 선택하고 차트에 적용하십시오
• 필요한 경우 매개 변수를 조정합니다 (기본값은 일반적으로 2 개의 표준 편차로 20주기 SMA입니다)
• 표시기가 아래에 표시되거나 가격 차트에 오버레이드 확인

플랫폼에 %B가 내장되어 있지 않으면 사용자 정의 스크립트를 만들 수 있습니다. Pine Script (TradingView) 에서 코드는 다음과 같습니다.

 //@version=5 indicator('%B Indicator', overlay=false) length = input(20, 'Length') mult = input(2.0, 'Multiplier') src = close 기본 = TA.SMA (SRC, 길이) dev = mult * ta.stdev (SRC, 길이) 상단 = 기본 + dev 하부 = 기본 - 개발자

PB = (SRC- 하단) / (상단 - 하단) 플롯 (pb, color = color.blue) hline (1, '상단 밴드', color = color.red) hline (0, 'Lower Band', color = color.green) hline (0.5, '미들 밴드', color = color.gray)

이 스크립트는 %B를 계산하고 쉽게 해석하기 위해 0, 0.5 및 1의 기준선으로 표시합니다.

%B 및 Bollinger 밴드에 대한 일반적인 오해

널리 퍼져있는 오해 중 하나는 상단 밴드에 닿는 가격이 항상 "판매"를 의미 하고 낮은 밴드를 만지면 "구매"를 의미한다는 것입니다. 실제로, 가격은 강력한 트렌드 중에 밴드를 탈 수 있습니다. %B는 가격이 밴드 근처에 있는지 또는 상당히 초과했는지를 보여줌으로써이를 명확히하는 데 도움이됩니다 .

또 다른 오해는 %B가 독립형 거래 신호를 생성한다는 것 입니다. 극도를 강조하지만 반전을 예측하지는 않습니다. 기본 신호 생성기가 아닌 확인 도구 로 사용해야합니다.

일부 거래자는 0.3에서 0.7 사이의 %B 값이 "중립적"이며 유용하지 않다고 가정합니다. 그러나이 범위 내에서 지속적인 움직임은 통합을 나타낼 수 있으며, 이는 탈주에 앞서있을 수 있습니다. 이 단계에서 %B가 어떻게 행동하는지 모니터링하면 임박한 변동성에 대한 초기 단서가 제공 될 수 있습니다.

자주 묻는 질문

모든 시간대에 %B를 사용할 수 있습니까? 예, %B는 1 분 차트에서 매주 차트에 이르기까지 모든 기간 동안 적용됩니다 . 그러나 짧은 기간의 신호는 시장 소음으로 인해 더 많은 오 탐지를 생성 할 수 있습니다. 높은 기간은 특히 주요지지/저항 수준과 정렬 될 때보다 신뢰할 수있는 %B 판독 값을 생성하는 경향이 있습니다.

%B는 cryptocurrencies와 잘 작동합니까? cryptocurrencies는 변동성이 높기 때문에 Bollinger 밴드와 %B가 특히 관련이 있습니다 . 밴드의 역동적 인 특성은 빠른 가격 변동에 적응합니다. 그러나 암호화 시장의 빈번한 추세로 인해 가격은 종종 밴드 외부에 머무르기 때문에 1 이하 0 이상의 %B 값이 항상 반전을 나타내는 것은 아닙니다 .

다른 시장 상황에 대해 %b를 어떻게 조정합니까? 시장 조건에 맞게 Bollinger Bands의 길이 및 표준 편차 설정을 수정할 수 있습니다. 변동이 많은 시장에서 표준 편차 (예 : 2에서 2.5)를 증가 시키면 허위 위반이 줄어 듭니다. 범위의 시장에서 길이가 짧은 길이 (예 : 20 대신 14)는 %B가 가격 변동에 더 반응합니다.

%B는 확률 론적 발진기와 동일합니까? 아니요, 모두 0과 1 사이의 범위이지만 다른 것을 측정합니다. %B는 변동성 기반 밴드에 비해 볼린저 밴드와 가격을 기반으로하며 , 확률 론적 발진기는 정해진 기간 동안 가격을 가격 범위와 비교합니다 . 그들은 서로를 보완 할 수 있지만 상호 교환 할 수는 없습니다.