이동 평균이 강세 패턴으로 배열 될 때 어떤 표시기를 믿어야하지만 MACD가 교차합니까?

강세 이동 평균 패턴을 이해합니다

거래자가 낙관적 인 이동 평균 패턴을 관찰 할 때, 일반적으로 단기 이동 평균 (예 : 10 일 또는 20 일)이 장기 이동 평균 (예 : 50 일 또는 200 일)을 가로 지르는 상황을 나타냅니다. 50 일 및 200 일 이동 평균과 같은 주요 기간이 포함될 때 일반적으로 '골든 크로스'로 알려져 있습니다. 이러한 구성은 자산이 상승세를 입력 할 수 있음을 시사합니다.

이동 평균의 낙관적 신호는 종종 추세 시장에서 신뢰할 수있는 것으로 간주됩니다 . 특히 부피 증가에 의해 확인 될 때. cryptocurrency 시장에서는 휘발성 특성으로 인해 특히 중요 할 수 있습니다. 그러나 이동 평균에만 의존하면 특히 옆으로 또는 고르지 않은 가격 행동 중에 잘못된 신호가 발생할 수 있습니다 .

추진력을 확인하는 데 MACD의 역할

이동 평균 수렴 발산 (MACD)은 강도, 방향, 운동량 및 추세 기간의 변화를 식별하는 데 사용되는 운동량 오실레이터입니다. MACD 라인, 신호 라인 및 히스토그램의 세 가지 구성 요소로 구성됩니다. MACD 라인이 신호 라인 위로 넘어지면 일반적으로 강세 신호로 해석됩니다.

그러나 MACD 크로스 오버는 가격 행동 및 기타 지표의 더 넓은 맥락에서 평가되어야합니다 . 경우에 따라 MACD는 낙관적 신호를 줄 수 있지만 이동 평균은 더 강한 경향을 제안하여 거래자들 사이의 혼란을 초래합니다. MACD와 이동 평균 사이의 이러한 차이는 신중한 해석이 필요합니다 .

이동 평균과 MACD가 상충 될 수있는 이유

이동 평균 및 MACD 이동이 상충되는 신호를 제공 할 수있는 몇 가지 이유가 있습니다.

• 다른 계산 방법 : 이동 평균은 과거 가격을 기준으로 지연되는 지표이며 MACD는 이동 평균과 변화율을 모두 통합합니다.
• 기간 민감도 : MACD의 단기 크로스 오버는 장기 이동 평균 추세와 일치하지 않을 수 있습니다.
• 시장 조건 : 시장의 범위 또는 통합에서, 이동 평균은 오해의 소지가있는 신호를 줄 수있는 반면, MACD는 명백한 낙관적 인 정렬에도 불구하고 약화 운동량을 반영 할 수 있습니다.

거래자는 이러한 도구를 독립형 의사 결정자로 취급하지 않고 더 큰 분석 프레임 워크의 보완적인 부분으로 취급해야합니다 .

충돌하는 신호를 단계별로 분석하는 방법

강세의 움직이는 평균 패턴에 직면했지만 약세 MACD 크로스 오버 에 직면하면 다음 단계를 따라 상황을 정확하게 평가하십시오.

• 기간 확인 : 두 지표 모두에서 동일한 기간을 분석하는지 확인하십시오. 1 시간 MACD 판매 신호를 가진 매일 골든 크로스는 직접 충돌하지 않을 수 있습니다.
• 가격 행동 확인 : 촛대 패턴, 지원/저항 수준 및 볼륨을 확인하십시오. 가격 행동은 종종 가장 명확한 이야기를합니다 .
• 역사적 맥락 검토 : 이전에 비슷한 설정이 발생 했습니까? 암호화에서는 행동 경향으로 인해 역사적 패턴이 때때로 반복 될 수 있습니다.
• 추가 표시기 사용 : 분석에 RSI 또는 Bollinger 대역 추가를 고려하십시오. 이들은 과매 또는 과매도 조건을 결정하는 데 도움이 될 수 있습니다 .
• 시장 감정 평가 : 뉴스, 규제 업데이트 또는 거시 경제적 요인은 두 지표 모두 다르게 영향을 줄 수 있습니다.

특정 시장 조건 하에서 한계가 있기 때문에 각 단계는 두 지표에 대한 편견없이 신중하게 실행해야합니다 .

BTC/USD 차트를 사용한 실제 예

Bitcoin의 50 일 MA가 200 일 MA 이상으로 교차하여 고전적인 낙관적 설정을 형성하는 시나리오를 사용하십시오. 동시에, MACD 라인은 신호 라인 아래로 교차하여 약세 운동량을 나타냅니다.

그러한 경우 :

• 가격은 주요 지원 수준을 테스트 할 수 있습니다 . 즉, MACD가 단기 약점에 반응하고 장기 추세는 그대로 유지됩니다.
• 움직이는 평균 크로스 오버에서 볼륨이 급증 하면 강세 신호의 유효성을 강화합니다.
• 반대로, MACD 히스토그램이 수축 모멘텀 막대를 보여 주면 , 약세 크로스 오버가 트렌드를 되돌릴만큼 강하지 않음을 나타낼 수 있습니다.

실제 차트 예제를 분석하면 거래자가 감정적 결정을 피하고 객관적인 기준을 고수하는 데 도움이됩니다 .

지표 불일치를 기반으로 한 전략 조정

지표가 충돌하면 전략 조정이 중요 해집니다. 그러한 상황에 접근하는 방법은 다음과 같습니다.

• 후행 정지 사용 : MACD 신호가 정확한 것으로 판명 된 경우 이익을 보호하십시오.
• 위치 크기 감소 : 가격 행동으로 인해 선명도가 나올 때까지 노출이 낮아집니다.
• 확인을 기다리십시오 : 시장이 큰 움직임을하기 전에 불일치를 해결하도록하십시오.
• 다른 시장 모니터링 : Altcoins와 Bitcoin 간의 상관 관계는 MACD 신호가 분리되어 있는지 또는 더 넓은 추세의 일부에 대한 단서를 제공 할 수 있습니다.
• 경고 수준 설정 : 두 지표의 미래 동작에 따라 명확한 입력 및 종료 지점을 정의하십시오.

암호 화폐 거래의 핵심은 변동성으로 인해 지표 판독 값이 빠르게 이동할 수 있습니다.

자주 묻는 질문

Q : 암호화 거래에서 평균 이동에만 의존 할 수 있습니까? A : 이동 평균이 유용하지만 가격 행동보다 뒤떨어지는 경향이 있습니다. 그들에게만 의존하면 특히 빠르게 움직이는 암호화 시장에서 입력이나 출구가 지연 될 수 있습니다 .

Q : MACD 크로스 오버가 신뢰할 수 있는지 어떻게 알 수 있습니까? A : 신뢰할 수있는 MACD 크로스 오버는 일반적으로 강한 볼륨과 일치하며 가격 조치로 확인됩니다 . 또한 여러 기간을 사용하면 잘못된 신호를 필터링하는 데 도움이 될 수 있습니다.

Q : 지표 사이의 상충되는 신호를 무시해야합니까? A : 아니요, 충돌하는 신호는 경고로 취급되어야합니다. 그들은 종종 시장에서 불확실성을 나타내며 , 입장을 취하기 전에 추가 분석이 필요합니다.

Q : MACD 또는 이동 평균보다 더 잘 작동하는 대체 지표가 있습니까? A : 일부 트레이더는 더 미묘한 통찰력을 위해 이동 평균과 함께 상대 강도 지수 (RSI) 또는 Ichimoku Cloud를 사용하는 것을 선호합니다. 단일 표시기는 완벽하지 않으므로 도구를 결합하는 것이 좋습니다.