거래량의 증가는 가격이 상승하지만 가격의 정체는 판매 신호입니까?

정체 된 가격의 대량은 분포 또는 저항, 특히 Bitcoin의 경우 60,000 달러와 같은 주요 레벨 근처에 신호를 보낼 수 있으며,주의를 기울여야합니다.

2025/07/27 06:14

거래량과 가격의 관계 이해

cryptocurrency 시장에서 거래량 과 가격 이동은 가장 밀접하게 모니터링되는 지표 중 하나입니다. 볼륨은 특정 기간 동안 거래되는 총 동전 또는 토큰 수를 말하며 가격은 현재 시장 가치를 반영합니다. 거래량이 증가 하지만 가격은 정체 상태로 유지 되면, 이러한 차이는 거래자들 사이의 우려를 제기 할 수 있습니다. 이 현상은 종종 더 넓은 시장 맥락에 따라 축적 또는 분포의 징후로 해석됩니다. 가격 인식이없는 대량의 대량은 대규모 참가자가 현재 수준에서 공급을 흡수하여 잠재적으로 탈주 또는 반전을 준비하고 있음을 시사 할 수 있습니다.

볼륨이 시장 활동과 관심을 반영한다는 것을 이해하는 것이 중요합니다. 규모가 급증하면 일반적으로이자가 높아지는 것을 나타내지 만,이 관심이 상승 가격 이동으로 해석되지 않으면 핵심 수준에서 저항을 신호 할 수 있습니다. 예를 들어, Bitcoin 이 60,000 달러 와 같은 심리적 저항과 무너지지 않고 볼륨 스파이크 근처에서 거래되고 있다면 판매자가 그 수준에서 적극적으로 밟고 있음을 의미 할 수 있습니다. 이 역학은 종종 대량의 대량에도 불구하고 긴 상위 심지가 나타나는 촛대 차트에서 볼 수 있습니다.

볼륨 가격 발산 해석

볼륨이 상승 하지만 가격이 정체 되면 기술 분석에서 약세의 차이로 알려져 있습니다. 이 발산은 거래 활동이 증가하더라도 구매 압력이 가격을 높이기에 충분히 강하지 않음을 시사합니다. 이는 여러 가지 중 하나를 의미 할 수 있습니다. 대규모 투자자는 구매 압력에 팔거나 소매 거래자가 적극적으로 구매하는 동안 기관 플레이어가 지분을 배포하고 있습니다.

이 시나리오를 효과적으로 분석하려면 거래자가 다음을 조사해야합니다.

• 주요 지원 및 저항 수준에 대한 가격의 위치
• 긴 심지 또는 거절 촛불의 존재
• 볼륨이 아래쪽 촛불이나 촛불에 집중되어 있는지 여부
• 소셜 미디어 및 온쇄 데이터에 반영된 시장 감정

음량이 정체 중에 주로 빨간색 (아래) 촛불에 있으면 분포를 나타낼 수 있습니다. 반대로, 볼륨이 녹색 (UP) 양초에 있지만 가격이 오르지 않으면 저항이 너무 강하다는 것을 암시합니다. 두 경우 모두, 활동 증가에도 불구하고 상향 운동량의 부족은주의를 기울입니다.

신호를 확인하는 기술 도구

이 볼륨 가격 차단이 판매 신호인지 여부를 확인하기 위해 트레이더는 여러 기술 분석 도구를 사용할 수 있습니다. 균형 내 볼륨 (Obver) 표시기는 특히 유용합니다. Obv는 며칠에 볼륨을 추가하고 다운 며칠 동안 빼냅니다. 가격이 평평한 상태에서 오변이 상승하면 근본적인 힘을 암시 할 수 있습니다. 그러나 부피가 증가하고 가격이 정체되는 동안 Obv가 평평하거나 감소하면 약세의 발산이 강화됩니다.

또 다른 유용한 도구는 볼륨 프로파일 로, 특정 가격 수준에서 얼마나 많은 양이 거래되었는지를 보여줍니다. 대량의 음량 노드가 탈주없이 현재 가격으로 형성되면 강한 공급 구역을 나타낼 수 있습니다. 거래자는이를 사용하여 잠재적 인 반전 포인트를 식별 할 수 있습니다.

또한 상대 강도 지수 (RSI)는 컨텍스트를 제공 할 수 있습니다. 정체 중에 RSI가 70 이상인 경우 자산이 과출하여 풀백의 가능성이 높아질 수 있습니다. 반대로, RSI가 중립적이거나 감소하면 운동량이 약화되고 있다는 생각을 뒷받침합니다.

온쇄 데이터 및 시장 구조 분석

차트 패턴 이외에도 체인 메트릭은 더 깊은 통찰력을 제공 할 수 있습니다. 교환 유입 및 고래 움직임 과 같은 메트릭이 중요합니다. 대형 지갑이 동전을 입금하는 동안 거래량이 증가하는 경우 거래량이 증가하면 소지자가 판매를 준비하고 있음을 알 수 있습니다. 반대로, 부피가 상승하지만 동전이 차가운 지갑으로 이동하면 축적을 나타낼 수 있습니다.

확인하다:

• 순 교환 흐름 : 유입이 급증하면 판매 압력이 따를 수 있음을 시사합니다.
• SOP (지출 된 생산 이익 비율) : 정체 중에 SOP가 1 이상인 경우 많은 소지자가 이익으로 판매하고있어 공급 급증으로 이어질 수 있습니다.
• MVRV 비율 : 실현 가치 비율에 대한 시장 가치가 높으면 자산이 과대 평가되어 매도 위험이 증가 할 수 있습니다.

시장 구조도 역할을합니다. 가격이 대량으로 대량으로 높은 수준을 테스트하지만 돌파하지 못한 경우 이중 상단 또는 분포 패턴을 형성 할 수 있습니다. 이러한 구조는 종종 부피가 약세 설정을 확인하는 경우 하향 이동보다 먼저 앞에 있습니다.

이 시나리오에 직면 한 거래자를위한 실제 단계

정체 된 가격으로 증가하는 양을 만나면 거래자는 충동적인 결정을 피해야합니다. 대신, 구조화 된 접근법을 따르십시오.

• 시장이 상승, 하락 또는 통합 단계에 있는지 확인하기 위해 더 높은 기간 (매일, 주간)에 대한 더 넓은 추세를 검토하십시오.
• 주요 지원 및 저항 구역을 표시 하고 현재 가격이 주요 공급 영역 근처에 있는지 평가합니다.
• Volume Spike가 플랫폼에서 일관된지 또는 격리 된 지 확인하려면 여러 교환을 확인하십시오.
• 아래에 스톱 손실과 같은 조건부 주문 또는 저항에 가까운 판매 주문 제한
• 선명도가 시장으로 돌아올 때까지 위치 크기를 증가시키지 마십시오.

예를 들어, 이더 리움이 3 일 연속 3,000 달러에서 3,100 달러 사이의 대량으로 상승하지 않고 3 일 동안 3,100 달러 사이의 대량을 보여주고 매일 촛불이 상류를 보여 주면 스톱 손실을 강화하거나 부분적으로 이익을 얻는 것이 현명 할 수 있습니다. 후행 정지를 사용하면 조기에 빠져 나가지 않고도 이득을 보호 할 수 있습니다.

일반적인 오해와 피하는 방법

일반적인 실수 중 하나는 대량의 양이 항상 탈주로 이어진다 고 가정하는 것입니다. 실제로, 대량의 부피는 브레이크 아웃과 고장 모두에 동행 할 수 있습니다. 가격 확인이 없으면 볼륨만으로는 신뢰할 수있는 신호가 아닙니다. 또 다른 오류는 시장주기의 맥락을 무시하는 것입니다. 축적 단계에서 스마트 머니가 위치를 구축함에 따라 볼륨 상승에도 불구하고 가격은 종종 정체됩니다.

거래자는 또한 단일 지표에 의존하지 않아야합니다. 볼륨 분석과 가격 행동, 온 체인 데이터 및 감정 지표를 결합하면보다 완전한 그림이 제공됩니다. 예를 들어, 소셜 미디어의 스파이크는 정체 된 가격과 함께 언급하면 '펌프 및 덤프'설정을 나타낼 수 있습니다.

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자주 묻는 질문

평평한 가격으로 볼륨 상승이 낙관적 일 수 있습니까?

예, 어떤 맥락에서. 강한 상승 추세와 볼륨이 높아진 후 가격이 통합되는 경우, 탈주 전에 축적을 나타낼 수 있습니다. 촛불이 범위의 최고점 근처에서 강하게 닫히는 경우에 특히 그렇습니다. 그리고 체인 데이터는 교환의 유출을 보여줍니다.

이 시나리오에서 축적과 분포를 어떻게 구별합니까?

축적은 종종 점진적인 양이 증가하고 최소 가격 이동이 하락하는 지원 수준에서 발생합니다. 배포는 부피가 증가하지만 새로운 최고를 만들지 않으면 서 저항에 가까워집니다. 촛불 위에 심지를 찾아서 교환 매장량이 상승하여 배포를 발견하십시오.

이 패턴을 볼 때 즉시 판매해야합니까?

반드시 그런 것은 아닙니다. 이 패턴은 결정적인 판매 신호가 아니라 경고 신호입니다. 지원 아래의 고장, 슈팅 스타와 같은 약세 촛대 패턴 또는 모멘텀 지표의 부정적인 발산과 같은 확인을 기다리십시오.

이 패턴은 모든 cryptocurrencies에 동일하게 적용됩니까?

전반적으로 적용되지만 효율성은 다양합니다. Bitcoin 및 이더 리움과 같은 주요 자산은 유동성이 높기 때문에 더 명확한 볼륨 가격 관계를 보이는 경향이 있습니다. 더 작은 알트 코인은 플로트 또는 조작이 낮아서 불규칙한 볼륨 스파이크를 보일 수 있으므로 해석이 덜 신뢰할 수 없습니다.