움직이는 평균이 교차하지만 Bollinger 밴드가 좁아지면 큰 영향을 미칩니 까?

이동 평균 크로스 오버 이해

거래자가 이동 평균 크로스 오버 에 대해 이야기 할 때, 단기 이동 평균이 장기 이동 평균 이상 또는 그 이하로 교차하는 기술적 신호를 언급하고 있습니다. 이것은 종종 추진력의 잠재적 변화로 해석됩니다. 강세 (단기 MA가 장기적으로 십자가 십자가) 또는 약세 (장기적으로 단기 MA 십자가). 가장 일반적으로 사용되는 쌍에는 50 일 및 200 일 이동 평균이 포함되며 암호 화폐 시장에서 널리 모니터링됩니다.

이러한 유형의 크로스 오버는 종종 추세 변화의 강력한 지표로 간주됩니다 . 예를 들어, Bitcoin 거래에서 50 일 MA가 200 일 MA 아래로 교차하면 '죽음의 십자가'로 알려져 있으며 약세 징후로 간주됩니다. 반대로, '골든 크로스 (Golden Cross)'는 50 일 MA가 200 일 MA 이상 상승하여 잠재적 인 상승을 알리면 발생합니다. 그러나 이러한 신호는 때때로 오해의 소지가있을 수 있으며, 특히 암호화와 같은 휘발성 시장에서는 오도 될 수 있습니다.

시장 분석에서 볼린저 밴드의 역할

Bollinger 밴드는 중간 이동 평균 선 (일반적으로 20- 기간 단순 이동 평균)과 그 평균의 표준 편차를 나타내는 두 개의 외부 밴드로 구성됩니다. 이 밴드는 시장 변동성에 따라 동적으로 확장되고 계약됩니다. Bollinger 밴드가 좁아 지면 일반적으로 변동성 감소를 나타내며, 이는 상당한 가격 이동에 앞서 예측 가능한 방향이 필요하지는 않습니다.

좁은 볼린저 밴드 설정은 종종 '스퀴즈'라고합니다 . cryptocurrencies의 맥락에서,이 압박은 시장이 통합되고 있으며 곧 어느 방향 으로든 나올 수 있음을 시사합니다. 트레이더는이 패턴을 면밀히 지켜 보며, 특히 볼륨이나 RSI와 같은 다른 지표와 결합하여 폭발적인 움직임을 예상합니다.

두 지표가 교차하면 어떻게됩니까?

이제 핵심 질문이 온다 : 움직이는 평균 크로스 오버가 Bollinger 밴드를 좁히는 것과 일치하면 어떻게됩니까? 언뜻보기 에이 두 신호는 모순 된 것처럼 보입니다. 움직이는 평균 크로스 오버는 추세 이동을 의미하는 반면, 볼린저 밴드를 좁히는 것은 변동성이 감소하고 명확한 추세가 없음을 의미합니다.

실제로이 조합은 거래자들 사이에 혼란을 야기 할 수 있습니다. 단기 MA가 장기 MA (약세 신호) 아래로 교차하지만 볼린저 밴드가 동시에 좁아지면 하향 운동량에 강도가 부족하다는 것을 시사 할 수 있습니다. 또는 단기 MA가 장기 MA (강세 신호)를 넘어서지 만 Bollinger 밴드가 강화되고 있다면, 구매가 즉시 가격을 높이기에 충분히 강력하지 않다는 것을 나타낼 수 있습니다.

암호화 시장이 다르게 반응하는 방법

cryptocurrency 시장은 본질적으로 전통적인 금융 자산보다 변동성이 높습니다. 이 때문에 이동 평균 및 볼린저 밴드와 같은 기술 지표는 주식이나 외환에 비해 다르게 행동 할 수 있습니다 . 예를 들어, 극심한 불확실성 또는 규제 뉴스 기간 동안, 확인 된 이동 평균 크로스 오버조차도 더 넓은 감정이 중립적이거나 혼합 된 경우 지속적인 추세를 초래하지 않을 수 있습니다.

또한, 낮은 액체 알트 코인에서, 볼린저 밴드는 진정한 통합보다는 거래 활동의 부족으로 인해 빠르게 압축 될 수있다 . 그러한 경우, 움직이는 평균 크로스 오버와 함께 좁은 밴드를 해석하는 것이 더욱 복잡해집니다. 거래자는이 두 지표를 넘어서서 볼륨 분석, 주문서 깊이 또는 암호화 공간에 영향을 미치는 거시 경제 요인과 같은 추가 도구를 고려해야합니다.

이 시나리오를 분석하기위한 실제 단계

이동 평균 크로스 오버가 발생하고 Bollinger 밴드가 동시에 좁아진 차트를 분석하는 경우 상황을 단계별로 평가하는 방법은 다음과 같습니다.

• 시간 프레임 확인 : 매일 차트, 시간당 차트 또는 15 분 차트에서 발생합니까? 짧은 시간 프레임은 잘못된 신호가 발생하기 쉽습니다.
• 최근 볼륨 레벨 분석 : 크로스 오버 지점에서 볼륨이 증가하거나 감소 했습니까? 크로스 오버 동안 낮은 양은 약한 유죄 판결을 제안 할 수 있습니다.
• 주요 지원/저항 수준 근처에서 가격 행동을 준수하십시오. 가격이 주요 지원 수준에 접근하고 Bollinger 대역이 좁아지면 임박한 바운스를 나타낼 수 있습니다.
• 다른 변동성 표시기를 살펴보십시오. ATR (Averence True Range)을 사용하여 변동성이 진정으로 떨어지거나 일시적으로 안정화되는지를 측정하는 것을 고려하십시오.
• 외부 촉매 모니터링 : 수입 보고서, 교환 목록 또는 가격 행동에 영향을 줄 수있는 규제 개발과 같은 다가오는 이벤트를 확인하십시오.

이 조합이 오해의 소지가있는 이유

Bollinger 밴드를 좁히는 것과 결합 된 이동 평균 크로스 오버가 오해의 소지가있을 수있는 주된 이유 중 하나는 두 지표가 가격 행동보다 뒤떨어지기 때문입니다 . 이동 평균은 과거 가격을 기준으로하기 때문에 시작한 후에 만 ​​추세를 확인합니다. 마찬가지로, 볼린저 밴드는 발생 후 변동성의 변화에 ​​반응합니다.

결과적 으로이 조합에만 의존하는 거래자들은 너무 늦게 위치에 들어가거나 실제 시장 역학을 잘못 해석하는 것을 발견 할 수 있습니다. 뉴스 중심의 스파이크와 고래 움직임이 일반적 인 빠르게 움직이는 암호화 시장에서는 이러한 지연 지표가시기 적절하거나 정확한 신호를 제공하지 않을 수 있습니다 . 따라서 RSI 또는 MACD와 같은 주요 지표와 함께 사용하고 체인 지표 및 사회적 감정을 추적하는 것이 중요합니다.

자주 묻는 질문

Q : 좁은 볼린저 밴드가 항상 브레이크 아웃으로 이어 집니까? 아니요, 좁은 볼린저 밴드는 탈주를 보장하지 않습니다. 그것은 종종 급격한 움직임보다 우선하지만 때로는 가격이 상당한 방향 운동, 특히 옆으로 시장에서 계속 통합됩니다.

Q : 암호화 거래에서 평균 크로스 오버를 이동할 수 있습니까? 예, 평균 크로스 오버 이동은 수익성이 높을 수 있지만 트렌드 시장에서 가장 잘 작동합니다. 범위 또는 고르지 않은 조건에서는 잘못된 신호와 whipsaw를 생성하는 경향이 있습니다.

Q : 암호화의 변동성이 높은 동안 Bollinger 밴드는 얼마나 신뢰할 수 있습니까? Bollinger 밴드는 변동성에 적응하므로 변동성이 높은 동안 관련성을 유지합니다. 그러나 갑자기 급증하는 동안 가격은 과매 또는 과매도 조건을 나타내지 않고 밴드를 접촉하거나 초과 할 수있어 해석이 까다로워집니다.

Q : Bollinger 밴드가 좁아지고 움직이는 평균 크로스 오버가 발생할 때 거래를 피해야합니까? 반드시 그런 것은 아닙니다. 볼륨, 주문 흐름 및 시장 감정을 포함하여 더 넓은 맥락을 평가해야합니다. 입장을 취하기 전에 확인을 기다리는 것이 현명 할 수도 있지만, 전략에 따라 기회가 여전히 존재합니다.