Bollinger 밴드로 과출 조건을 어떻게 식별합니까?

Bollinger 밴드와 구조를 이해합니다

Bollinger Bands는 1980 년대 John Bollinger가 개발 한 널리 사용되는 기술 분석 도구입니다. 그것들은 가격 차트에 플로팅 된 3 개의 줄로 구성됩니다. 중간 밴드 는 일반적으로 20- 기간 단순 이동 평균 (SMA)입니다. 중간 밴드와 두 개의 표준 편차 인 상단 밴드 ; 그리고 중간 밴드 인 하단 밴드는 두 표준 편차를 뺀 것입니다. 이 밴드는 시장 변동성에 따라 동적으로 확장되고 계약됩니다. 변동성이 증가하면 밴드가 넓어집니다. 변동성이 감소하면 좁아집니다. 이 응답 성은 Bollinger 밴드가 잠재적 인 과출 및 과산 조건을 식별하는 데 특히 유용하게 만듭니다.

Bollinger 밴드를 해석하는 열쇠는 가격이 상단 및 하부 밴드와 어떻게 상호 작용하는지 이해하는 데 있습니다. 가격이 상단 대역을 지속적으로 접촉하거나 이동하면 자산이 최근 변동성 및 운동량에 비해 높은 수준으로 거래되고 있음을 알 수 있습니다. 이 행동은 종종 과출 조건 의 가능성을 높여서 상승 가격 이동이 단기적으로 지속될 수 없음을 시사합니다.

상단 밴드에서 가격 행동 인식

Bollinger 대역을 사용하여 과출한 조건의 기본 신호 중 하나는 가격이 짧은 기간 내에 상단 밴드를 여러 번 접촉하거나 초과 할 때입니다. 이 반복 접촉은 강한 상향 운동량을 나타내지 만 피로를 제안 할 수도 있습니다. 트레이더는 이러한 터치를 면밀히 모니터링합니다. 특히 대량 집회에서 발생하거나 기본적인 정당화없이 급격한 가격 인상 후에 발생할 때.

상단 밴드만으로 만지는 가격은 과잉 구매 상태를 확인하지는 않습니다. 맥락이 중요합니다. 예를 들어, 강세의 강세 추세 중에 가격은 장기간 상단 밴드 근처에있을 수 있습니다. 따라서 거래자는 Bearish Candlestick Patterns (촬영 별 또는 약세 engulfing 패턴)와 같은 확인 신호를 찾거나 상대 강도 지수 (RSI)와 같은 운동량 지표의 발산을 찾아야합니다.

Bollinger 밴드 Squeeze 사용

Bollinger 밴드 스퀴즈는 밴드가 중간 SMA 주변에서 단단히 수축되어 변동성이 낮을 때 발생합니다. 이 단계는 종종 상당한 가격 이동보다 우선합니다. 연장 된 압박 후, 가격이 상승하고 상단 대역에 빠르게 도달하면, 특히 브레이크 아웃에 지속적인 볼륨이 부족한 경우 과출 조건의 가능성이 증가합니다.

트레이더는 압박을 사용하여 변동성 확장을 예상합니다. 프라이스가 스퀴즈 후 상단 밴드에 닿으면 이동이 과도하게 확장되는지 평가합니다. 밴드 내부, 특히 긴 상위 심지와 함께 빠른 철회는 단기 소진 이라는 아이디어를 강화합니다. 이 단계에서 모니터링량은 랠리가 광범위한 시장 지원을 받거나 투기 운동에 의해 주도되는지 여부를 검증하는 데 도움이됩니다.

Bollinger 대역과 %B 지표를 결합합니다

%B 표시기는 현재 가격이 밴드에 비해 서있는 곳을 측정하는 Bollinger 대역의 정규화 된 버전입니다. 0에서 1까지, 여기서 1 위의 값은 가격이 상위 대역 위에 있고 0 미만의 값은 낮은 대역 아래입니다. 위의 1 이상은 자산이 상단 대역 밖에서 거래되고 있으며, 이는 과출 시나리오와 일치한다는 직접적인 신호입니다.

%B를 효과적으로 적용하려면 :

• 차트 B 표시기를 차트 플랫폼에 추가하십시오 (TradingView, Metatrader 등에서 사용 가능).
• Bollinger 대역과 동일한 매개 변수를 설정합니다 (20- 기간, 2 표준 편차)
• 1.0을 초과하는 %B 값을 확인하십시오
• 잠재적 인 반전 신호로 1.0 이하의 후속 드롭을 찾으십시오.

%B가 여러 기간 동안 1 이상으로 유지되면 지속 된 과출 압력을 확인합니다. 1 미만의 크로스 오버, 특히 약세 촛불과 동반하면 풀백을 신호 할 수 있습니다.

확인을 위해 RSI 통합

Bollinger 밴드는 시각적 신호를 제공하지만 상대 강도 지수 (RSI) 와 결합하면 신뢰성이 향상됩니다. RSI는 0에서 100까지의 척도에서 가격 변동의 속도와 변화를 측정합니다. 70 이상의 판독 값은 전통적으로 과잉으로 간주됩니다.

Bollinger 밴드와 함께 RSI를 사용하려면 :

• 동일한 차트에서 두 지표를 모두 활성화하십시오
• 가격이 어퍼 볼린저 밴드에 가까운시기를 식별하십시오.
• RSI가 동시에 70 이상인지 확인하십시오
• Bearish RSI Divergence를 찾으십시오. 가격이 높아지지만 RSI가 더 낮게 만듭니다.

이 합류점은 과출 신호를 강화합니다. 예를 들어, Bitcoin의 가격이 상단 대역보다 새로운 높이에 도달하면 RSI가 이전 피크를 능가하지 못하면 운동량이 약화되고 보정 가능성이 높아짐을 나타냅니다.

실제 예 : 이더 리움에서 과잉 구매 조건 식별

이더 리움이 5 일 동안 모여서 매일 높은 곳에서 문을 닫았다 고 가정 해 봅시다. 가격은 이제 3 일 연속 Upper Bollinger 밴드에 닿습니다. 이 기간 동안 %B 값은 1.05로 상승하고 1.0 이상으로 유지됩니다. 동시에, RSI는 74로 올라가지 만 이전 피크에 비해 높은 높이를 형성하여 발산을 나타냅니다.

추가 관찰 :

• 최신 촛불은 긴 상위 심지를 가지고 있으며, 더 높은 수준에서 거부를 보여줍니다.
• 마지막으로 이동하면 거래량이 감소합니다
• 사전 압착 후 밴드는 빠르게 확장되었습니다

이러한 요소는 총체적으로 과출 조건 을 가리 킵니다. 거래자는이를 중지 손실 주문을 강화하고, 부분적으로 이익을 얻거나, 확인이 나타나면 짧은 항목을 준비하는 신호로 해석 할 수 있습니다.

일반적인 오해 및 위험 관리

자주 실수는 상단 밴드의 가격이 자동으로 반전이 임박하다는 것을 의미한다고 가정합니다. 강력한 상승으로 가격은 장기간 상위 밴드를 타고 갈 수 있습니다. 따라서 상황 분석이 필수적입니다. 거래자는 확인없이 밴드 터치에만 행동하지 않아야합니다.

위험 관리 전략에는 다음이 포함됩니다.

• 행동을 고려하기 전에 상단 밴드 아래의 가까운 곳을 기다리고 있습니다.
• 최근 스윙 하이즈 이상의 스톱 손실 주문을 사용합니다
• 추가적인 반전 신호가없는 강한 강세 시장에서 짧은 포지션을 피함
• 모멘텀을 유지할 수있는 거시 경제 사건 또는 뉴스 모니터링

자주 묻는 질문

Bollinger 밴드만으로는 과매 시장을 확인할 수 있습니까? 아니요, Bollinger 밴드는 분리하여 사용해서는 안됩니다. 상단 밴드의 가격은 잠재적 인 과잉 조건을 시사하지만 RSI, %B 또는 촛대 패턴과 같은 도구의 확인이 잘못된 신호를 줄이려면 필요합니다.

가격이 상단 밴드보다 닫히면 무엇을 의미합니까? 상단 밴드 위의 가까운 곳은 강한 강세 모멘텀과 가능한 과신을 나타냅니다. 특히 부피가 감소하거나 운동량 지표가 발산을 나타내는 경우 과잉 구매 상태를 알 수 있습니다.

Bollinger 밴드를 사용하여 과출 신호를 얼마나 자주 확인해야합니까? 선택한 시간대에서 밴드에 대한 가격을 모니터링하십시오. 주간 거래의 경우 15-60 분마다 확인하십시오. 스윙 거래의 경우 매일 차트를 정기적으로 검토하십시오. 변동성 및 거래 전략에 따라 빈도를 조정하십시오.

상단 밴드의 단일 터치가 행동하기에 충분합니까? 일반적으로 아닙니다. 건강한 트렌드 중에 한 번의 터치가 발생할 수 있습니다. 특히 높은 RSI 또는 Long Wicks와 같은 지표를 확인하면 다중 터치가 과출한 판독의 신뢰성을 증가시킵니다.