볼륨이 정체 될 때 주력 선적 표지판을 식별하는 방법은 무엇입니까?

암호화 거래의 정체 된 양은 주요 플레이어의 숨겨진 축적 또는 조작을 알릴 수 있으며, 거래자는 주문서, 블록 체인 데이터 및 초기 단서에 대한 파생 상품을 분석해야합니다.

2025/06/22 15:36

정체 된 볼륨의 개념을 이해합니다

cryptocurrency 거래에서 볼륨은 특정 기간 동안 거래되는 자산 수를 반영하는 중요한 지표입니다. 볼륨이 정체 상태로 유지 되면 가격 변동에도 불구하고 거래 수에 변화가 거의 없거나 전혀 없음을 의미합니다. 이 상황은 종종 거래자를 퍼즐로 잡아 당깁니다. 가격 상승에는 양이 증가해야한다는 전형적인 가정과 모순하기 때문입니다.

그러나 정체 된 양이 항상 약점이나 관심 부족을 나타내는 것은 아닙니다 . 때때로, 일반적으로 '주요 세력'이라고하는 주요 선수들은 그들의 진정한 의도를 가리는 방식으로 시장을 조작합니다. 이러한 징후를 인식하는 것은 갑작스런 탈주 나 덤프 중에 경비를 피하기를 원하는 거래자에게는 중요합니다.

평평한 볼륨 속에서 축적 패턴을 인식합니다

저용량이 적은 기간 동안 주력 활동의 주요 지표 중 하나는 축적 패턴 의 존재입니다. 이들은 대기업이 가격 또는 규모 지표에 크게 영향을 미치지 않고 자산을 조용히 구매할 때 발생합니다. 그러한 행동을 감지하는 방법은 다음과 같습니다.

• 장기간 타이트한 가격 범위 를 찾으십시오. 가격이 크게 변동하지는 않지만 미묘한 상향 압력을 보여 주면 축적이 신호를 보낼 수 있습니다.
• 촛대 형성을 검사하십시오. 낮은 양초의 긴 심판은 기관 구매자의 반복 테스트 및 지원 건물을 제안합니다.
• 온쇄 분석 플랫폼 (예 : 유리 노드)과 같은 도구를 사용하여 고래 축적을 가리킬 수있는 비정상적인 지갑 활동을 확인하십시오.

이 신호는 종종 지루한 옆으로 보이는 것처럼 보이는 것 아래에 숨겨져있어 면밀히 모니터링되지 않는 한 간과하기 쉽습니다.

주문서 불균형 분석

정체 된 볼륨 단계에서 주력 참여의 또 다른 텔레 표시는 주문서 불균형을 포함합니다. 대규모 플레이어는 즉시 실행되지 않는 대규모 주문을 배치하여 소매 거래자를 혼란스럽게하는 인공 유동성 벽을 만듭니다.

이것을 발견하기 위해 :

• 높은 깊이 차트가있는 교환에 대한 주문서를 모니터링합니다. 특정 가격 수준에서 큰 구매 벽이 갑자기 나타나면 큰 플레이어의 전략적 배치가 제안됩니다.
• 사소한 가격 이동 후이 벽이 얼마나 빨리 사라지는 지 관찰하십시오. 빠른 제거는 투기 소음보다는 실제 자본을 관리하는 자동화 시스템을 나타냅니다.
• 다른 기간 동안 입찰 스프레드를 비교하십시오. 비정상적인 넓어 지거나 좁아지면 비하인드 스토리 기동을 반영 할 수 있습니다.

이 기술은 실시간 주문 흐름 역학에 대한 더 깊은 통찰력을 제공하는 고급 차트 도구 또는 교환 별 데이터 피드에 대한 액세스가 필요합니다.

블록 체인 분석을 통한 고래 거래 검사

블록 체인 분석은 볼륨과 같은 전통적인 지표가 평평 해 보일 때에도 주력 활동을 식별하는 데 대한 또 다른 통찰력을 제공합니다. 블록 체인 움직임을 추적하는 도구는 지갑 사이의 큰 전송에 대한 가시성을 제공합니다.

주요 단계는 다음과 같습니다.

• 고래 경고 또는 에테르 스캔의 대규모 트랜잭션 로그와 같은 서비스를 통해 고래 경고를 추적합니다.
• 알려진 교환 지갑에서 비공개 지갑으로 되돌아가는 반복 전송을 식별하는데, 이는 상당한 가격 조치에 앞서있을 수 있습니다.
• 고래 활동과 시장 변화 사이의 가능한 상관 관계를 확립하기 위해 가격 변동이있는 상호 참조 운동 타임 라인.

이러한 분석은 블록 체인 탐색기에 대한 친숙 함과 암호화 흐름을 추적하는 분석가가 사용하는 지갑 주소 분류 기술에 대한 이해를 요구합니다.

파생 상품 시장 지표 활용

파생 상품 시장은 또한 잠재적 인 주력 선적에 대한 귀중한 단서를 제공합니다. 공개이자 (OI), 자금 조달 요율 및 영구 계약 보험료는 제도적 감정의 간접적 인 게이지 역할을합니다.

확인 고려 :

• 상응하는 가격이 움직이지 않고 개방 된이자의 급격한 급증 으로 인해 새로운 직책이 신중하게 구축되고 있음을 나타냅니다.
• 비정상적인 자금 조달 률 변동 , 특히 역사적 규범에서 분기되면 정교한 거래자들의 레버리지 사용을 증가시켰다.
• 지속적인 프리미엄이있는 스팟과 선물 가격 사이의 불일치는 더 큰 계정 간의 낙관적 포지셔닝을 시사합니다.

파생 상품은 레버리지 된 특성으로 인해 조기 경고 시스템 역할을합니다. 따라서 여기서 이상은 종종 기본 자산량 또는 가격의 가시적 인 변화보다 우선합니다.

자주 묻는 질문

Q : 주력 활동을 감지하기 위해 볼륨 분석에만 의존 할 수 있습니까?

A : 단일 메트릭은 정확한 탐지를 보장하지 않습니다. Order Book 검사, 블록 체인 모니터링 및 파생 지표와 같은 다른 분석 방법과 볼륨 추세를 결합하면 정확도가 향상됩니다.

Q : 정체 된 볼륨의 모든 사례는 조작을 나타내는가?

A : 반드시 그런 것은 아닙니다. 시장은 자연스럽게 구매자와 판매자가 다음 이동 전에 일시 중지하는 통합 단계를 경험합니다. 뉴스주기, 거시 경제적 사건 및 계절적 트렌드를 포함한 맥락 적 요인은 이러한 소름에도 영향을 미칩니다.

Q : 숨겨진 축적을 발견하는 데 가장 적합한 도구는 무엇입니까?

A : 온 체인 분석 (Glassnode, Santiment), 깊이 차트 시각화 (Bitfinex, Bybit) 및 Blockchain Explorers (Etherscan, Blockchain.com)를 제공하는 플랫폼은 포괄적 인 감시에 가장 효과적입니다.

Q : 경험이 풍부한 거래자는 진정한 정체와 엔지니어링 조건을 어떻게 구별합니까?

A : 표면 수준의 데이터를 넘어 봅니다. 경험이 풍부한 분석가들은 기술 차트, 체인 분석 및 감정 메트릭과 같은 여러 출처를 교차 참조하여 노이즈를 걸러 내고 조정 된 활동을 암시하는 일관된 행동 패턴을 식별합니다.