볼륨 가격 발산 후 떨어지는 대신 가격 상승은 어떻게 되었습니까?

암호 화폐 시장에서 볼륨 가격 차이 이해

cryptocurrency 시장에서 볼륨 가격 차이는 일반적으로 관찰되는 현상으로, 자산의 가격이 한 방향으로 이동하는 동안 거래량은 반대 방향으로 움직입니다. 일반적으로 거래자들은 가격 상승이 양을 증가시켜야하며, 이는 강한 구매 압력을 나타냅니다. 반대로, 볼륨 감소로 가격 하락은 판매 압력이 약한 것을 시사합니다. 그러나 양이 감소 함에도 불구하고 가격이 상승하면 이러한 기대와 모순되고 시장 감정과 기본 역학에 대한 의문을 제기합니다.

이 시나리오는 종종 전통적인 기술 분석 원칙에 의존하는 초보자 거래자를 퍼즐합니다. 변동성이 높고 투기 행동에 의해 영향을받는 암호화 시장에서는 이러한 차이가 전통적인 금융 시장보다 더 자주 발생할 수 있습니다.

볼륨은 가격이 바뀌기 전에 종종 변하기 때문에 주요 지표로 간주됩니다. 집회 기간 동안 볼륨이 감소하면 더 적은 수의 참가자가 더 높은 가격으로 구매할 의향이 있으며, 잠재적으로 유죄 판결이 부족하다는 신호를 보냅니다.

수량 감소 가운데 가격 상승의 가능한 이유

거래량이 감소하더라도 가격이 계속 상승 할 수있는 몇 가지 이유가 있습니다.

• 고래 축적 또는 분포 : 소수의 대형 소지자 (고래)는 상당한 양의 책을 늘려서 가격을 올려 시장을 조작 할 수 있습니다. 이것은 단일 고래가 가격에 크게 영향을 줄 수있는 저지대 altcoin에서 특히 흔합니다.
• 시장 감정 및 FOMO : 긍정적 인 뉴스, 소셜 미디어 과대 광고 또는 실종에 대한 두려움 (FOMO)은 기관 플레이어 나 대규모 트레이더가 적극적으로 참여하지 않더라도 소매 투자자를 구매하게 할 수 있습니다.
• 얇은 주문서 : 유동성이 제한된 거래소에서 소규모 거래는 과장된 가격 변동을 일으킬 수 있습니다. 주문서가 얕은 경우, 사소한 구매 벽은 상당한 양을 필요로하지 않고 가격을 상승시킬 수 있습니다.
• 단기 펌프 역학 : 단기 펌프 이벤트 중에는 조정 된 구매 노력으로 인해 가격이 급격히 급증한 다음 즉시 덤프가 이어질 수 있습니다. 이 펌프는 종종 부피 패턴이 일관되지 않은 가격 상승을 보여줍니다.

이러한 시나리오는 암호화 시장이 분산되고 투기적인 특성으로 인해 고전적인 경제 모델에서 벗어나는 방법을 보여줍니다.

실시간 거래에서 볼륨 가격 차이를 해석하는 방법

거래자는 조심스럽게 볼륨 가격 발산에 접근해야하며 독립형 신호로 취급하지 않아야합니다. 그러한 상황을 해석하고 대응하는 방법은 다음과 같습니다.

• 다른 지표와 교차 점검 : RSI (상대 강도 지수), MACD (이동 평균 수렴 발산) 또는 Obv (균형 부피)와 같은 도구를 사용하여 발산이 약세인지 낙관적인지 확인하십시오.
• 주문 장부 깊이 모니터링 : 실시간 주문서 데이터를보고 가격 이동이 대규모 주문 또는 소규모 소매 활동에 의해 주도되는지 여부를 확인하십시오.
• 뉴스 및 소셜 신호 평가 : Twitter, Reddit 및 Telegram과 같은 플랫폼을 점검하여 갑작스런 관심을 기울이거나 발산을 설명 할 수있는 공지 사항을 확인하십시오.
• Exchange 관련 이상을주의하십시오 . 일부 거래소는 유동성이 낮거나 가짜 볼륨 문제가 발생할 수 있습니다. 여러 거래소에서 상호 회수료 가격 조치가 소음을 필터링하는 데 도움이됩니다.

이러한 접근 방식을 결합함으로써 트레이더는 차이가 일시적인지 또는 더 깊은 추세 역전인지 신호 여부를 더 잘 평가할 수 있습니다.

사례 연구 : 저렴한 가격으로 가격 상승의 역사적 사례

역사적 데이터를 살펴보면 그러한 차이가 어떻게 진행되었는지에 대한 실질적인 통찰력을 제공합니다.

• Bitcoin 2021 년 초 집회 : 주요 황소가 달리기 전에 Bitcoin는 가격이 약간 상승했지만 볼륨이 정복 된 기간을 경험했습니다. 이것은 더 큰 움직임에 앞서 일부 축적으로 해석되었습니다.
• Binance의 Altcoin Pump 이벤트 : 많은 Altcoins는 조정 된 펌프 그룹 동안 최소량의 가격으로 급격한 가격 인상을 보여 주었으며 그 후 곧 충돌합니다.
• Doge MEME 문화에 의해 구동되는 동전 서지 : 2021 년 초, Doge 동전은 근본적인 또는 볼륨 기반 강도보다는 소셜 미디어의 관심에 의해 막대한 가격이 상승한 것을 보았습니다.

이러한 각 사례는 볼륨만으로도 암호화 시장에서 항상 미래의 가격 행동을 예측할 수는 없음을 보여줍니다. 맥락과 외부 요인은 중요한 역할을합니다.

볼륨 가격 발산을 무시하는 것과 관련된 위험

계통 이상을 무시하면 거래 결정이 좋지 않을 수 있습니다. 잠재적 위험은 다음과 같습니다.

• 허위 브레이크 아웃 : 거래자는 가격 파괴 저항 수준에 따라 긴 포지션에 들어갈 수 있으며, 브레이크 아웃에 볼륨 지원이 부족하고 빠르게 반전된다는 것을 알 수 있습니다.
• 펌프 체계에 늦게 들어가기 : 볼륨을 분석하지 않으면 트레이더는 너무 늦게 집회에 뛰어 들어 덤프가 발생하기 직전에 자산을 유지할 수 있습니다.
• 약한 추세에 대한 과신 : 양이 감소하면서 가격 상승은 힘에 대한 잘못된 인상을 줄 수 있으며, 거래자들은 예상보다 더 오래 포지션을 유지하도록 이끌어냅니다.

이러한 위험을 알고 있으면 거래자는 정서적 의사 결정을 피하고보다 분석적인 프레임 워크를 고수 할 수 있습니다.

자주 묻는 질문

Q : 볼륨 가격 차이가 시장 조작을 나타낼 수 있습니까? A : 그렇습니다. 특히 작은 캡 암호 화폐에서. 대규모 플레이어 나 봇 네트워크는 최소한의 책, 오해의 소지가있는 소매 거래자로 인공 가격 변동을 일으킬 수 있습니다.

Q : 암호화 거래의 가격보다 볼륨이 더 중요합니까? A : 어느 쪽도 무시해서는 안됩니다. 가격은 가치를 반영하지만 볼륨은 그 움직임의 강도를 확인합니다. 암호화에서는 더 명확한 그림을 위해 둘 다 함께 분석해야합니다.

** Q : 거래소에서 볼륨이 진지한 지 확인하려면 어떻게합니까? A : Coingecko 또는 Cryptoslam과 같은 타사 도구를 사용하여 거래소에서보고 된 볼륨을 비교할 수 있습니다. 불일치는 팽창 또는 가짜 볼륨을 가리킬 수 있습니다.

Q : 가격 상승 중에 양이 감소하는 것을 발견하면 판매해야합니까? A : 반드시 그런 것은 아닙니다. 시장 감정, 뉴스 및 기타 지표를 포함한 더 넓은 맥락에 달려 있습니다. 무역 결정을하기 전에 항상 여러 요인을 고려하십시오.