볼륨이 줄어들고 지원 수준으로 되돌아 갈 때 구매 지점을 파악하는 방법은 무엇입니까?

Crypto의 주요 지원 수준 근처에서 수량이 줄어들면 종종 잠재적 인 낙관적 인 반전을 나타내어 거래자에게 전략적 구매 기회를 제공합니다.

2025/06/18 03:35

볼륨 수축 및지지 수준의 개념을 이해합니다

cryptocurrency 거래 의 세계에서는 타이밍이 전부입니다. 가장 효과적인 전략 중 하나는 주요 지원 수준으로의 풀백 과 결합 된 볼륨 수축을 식별하는 것입니다. 이 패턴은 종종 판매 압력이 감소하고 있으며 구매자는 곧 통제 할 수 있음을 나타냅니다. 지원 수준은 자산이 역사적으로 추가 감소를 방지하기에 충분히 강력한 요구를 발견하는 가격대를 말합니다. 풀백 중에 볼륨이 줄어들 면 판매자가 모멘텀을 잃고 있음을 나타냅니다. 이는 반전의 선구자가 될 수 있습니다.

책은 가격 행동을 확인하는 데 중요한 역할을합니다. 하향 움직임 동안 볼륨 감소는 곰이 소진되는 반면, 상승의 부피가 갑자기 증가하면 황소가 들어오고 있음을 확인할 수 있습니다.

cryptocurrency 차트에서 주요 지원 수준을 식별합니다

이 전략을 효과적으로 사용하려면 거래자는 먼저 강력한 지원 수준을 식별해야합니다. 이들은 다양한 출처에서 파생 될 수 있습니다.

• 이전 스윙 최저
• 여러 접촉이 발생한 수평 가격대
• Fibonacci retression 레벨
• 최근 가격 조치에 따라 추출 된 트렌드 라인

가격이 특정 수준에서 더 많은 시간을 보낼수록 수준이 잠재적 인 구매 영역 으로 강해집니다. 이러한 지원 영역을 이동 평균 또는 RSI (상대 강도 지수) 와 같은 다른 기술 지표와 결합하여 허위 브레이크 아웃을 필터링하는 것이 중요합니다.

볼륨 수축 패턴 인식

볼륨 분석은 시장 감정을 확인하는 데 필수적입니다. 하향 추세, 특히 알려진 지원 수준 근처에서 볼륨이 크게 감소 하면 판매자 참여 감소를 암시합니다. 상인들은 수량 수축 기간 동안 최고치 근처에 가까운 양초를 찾아야하며, 이는 축적이 일어나고 있음을 시사합니다.

부피의 정상적인 변동과 의미있는 부피 수축을 구별하는 것이 중요합니다. 균형을 맞추는 균형 부피 (OBV) 또는 전류 부피를 이동 평균과 비교하면 감소가주의를 기울일 수있을 정도로 중요한지 여부를 결정하는 데 도움이 될 수 있습니다.

볼륨 수축을 지원하는 가격 행동과 결합합니다

상인이 부량 감소 와 지원 수준 에 대한 근접성 사이의 합류를 식별하면 입력 기회 평가를 시작할 수 있습니다. 이상적인 설정에는 다음이 포함됩니다.

• 잘 정의 된 지원 수준에 접근하는 가격
• 풀백 동안 볼륨 감소
• 저렴한 가격의 거부를 나타내는 촛대 패턴 (예 : 낙관적 인 engulfing, 망치)
• 운동량 지표에서 긍정적 인 발산

이 조합은 성공적인 거래의 확률을 높입니다. 예를 들어, Bitcoin가 28,000 달러로 떨어지면 (이전에 여러 번 튀어 나온 수준), 해당 하락 중에 볼륨이 건조되면 높은 확률 구매 기회를 나타낼 수 있습니다.

거래 실행 : 진입, 중단 손실 및 이익을 얻습니다

볼륨과지지의 정렬을 확인한 후 다음 단계는 거래를 올바르게 구성하는 것입니다. 방법은 다음과 같습니다.

• 입구 : 풀백 후 강도의 징후를 나타내는 닫는 촛불 바로 위에 들어갑니다.
• 정지 손실 : 정지 손실을 지원 수준 아래로 배치하여 정상 가격 변동을위한 여지가 있습니다.
• 이익을 얻으십시오 : 이전 저항 수준 또는 Fibonacci 확장을 사용하여 현실적인 이익 목표를 설정하십시오.

위험 관리는 중요합니다. 단일 거래에서 총 포트폴리오의 1-2% 이상을 위험에 빠뜨리지 마십시오. 또한 가격이 유리하게 이동하는 경우 후행 정지를 사용하는 것을 고려하십시오.

백 테스트 및 모니터링 성능

이 전략을 적용하기 전에 여러 cryptocurrency 쌍과 기간 동안 백 테스트하십시오. 과거 데이터는 과거에 신호가 얼마나 신뢰할 수 있는지를 보여줄 수 있습니다. TradingView 또는 Specialized Crypto Analytics 도구와 같은 플랫폼을 사용하여 역사적 양 및 가격 행동에 따라 거래를 시뮬레이션합니다.

승리율, 위험 보상 비율 및 거래 당 평균 이익과 같은 성능 지표를 모니터링합니다. 부피 임계 값의 감도 또는 지원 수준의 정의와 같은 필요한 경우 매개 변수를 조정하십시오.

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자주 묻는 질문

Q :이 전략에 가장 적합한 시간대는 무엇입니까?

A : 전략은 모든 기간 동안 적용될 수 있지만, 매일 및 4 시간 차트는 암호화 시장에서 유동성이 높고 명확한 지원 수준으로 인해 더 신뢰할 수있는 신호를 제공하는 경향이 있습니다.

Q : 정상 볼륨 강하와 상당한 부피 수축을 어떻게 구별합니까?

A : 현재 볼륨 막대를 20 인의 볼륨 이동 평균 과 비교하십시오. 현재 볼륨이 지속적 으로이 평균보다 낮고 지원 테스트와 일치하면 유효한 신호 일 수 있습니다.

Q :이 방법은 황소와 곰 시장에서 모두 사용할 수 있습니까?

A : 그렇습니다. 그러나 강한 하락세에서는주의를 기울입니다. 곰 시장에서는 강력한 지원 수준조차도 깨질 수 있습니다. 거래에 들어가기 전에 매주 차트 또는 매크로 지표를 사용하여 항상 더 넓은 추세를 평가하십시오.

Q : 들어가기 전에 항상 촛대 반전 패턴을 기다려야합니까?

A : 필수는 아니지만 촛대 확인을 포함하여 설정의 신뢰성이 향상됩니다. 잘못된 신호를 필터링하는 데 도움이되고 더 나은 입력 정밀도를 제공합니다.