월간 라인이 상자 + 주간 볼륨 및 가격 상승 + 일일 라인 간격을 채우지 않고 후속 조치를 취하는 방법?

주당 볼륨이 높아지고 매일 채워지지 않은 일일 간격으로 확인 된 통합 상자 위의 월간 탈주는 암호화의 강한 낙관적 추진력을 나타냅니다.

2025/07/26 11:36

통합 상자에서 월간 라인 혁신을 이해합니다

cryptocurrency 가격 조치를 분석 할 때, 통합 상자의 월간 혁신은 잠재적 방향 운동량의 강력한 신호로 간주됩니다. 통합 상자는 몇 개월에 걸쳐 정의 된 범위 내에서 가격이 거래되는 기간을 말하며, 명확한 낙관적이거나 약세의 지배를 보여주지 않습니다. 월간 양초 가이 범위의 상한 경계 위로 닫히면 장기 판매 압력이 극복되었음을 나타냅니다. 이 브레이크 아웃은 볼륨 상승에서 발생할 때 더 중요하여 제도적 또는 고래 참여를 시사합니다. 거래자는 지난 6-12 개월의 가격 데이터를 검사하여 명확한 지원 및 저항 수준을 표시하여 통합 구역을 식별해야합니다. 확인 된 브레이크 아웃은 범위 이상의 심지뿐만 아니라 저항 수준을 넘어서서 촛불을 닫아야합니다 .

주간 볼륨 및 가격 확인으로 탈주를 검증합니다

월별 브레이크 아웃을 식별 한 후 다음 단계는 주간 차트 메트릭 , 특히 볼륨 및 가격 행동을 사용하여 검증하는 것입니다. 진정한 탈주는 일반적으로 탈주 후 몇 주 안에 주간 양초의 양이 증가 합니다. 이 책 확장은 구매자의 약속을 확인합니다. 높은 최고치와 높은 최저점을 보여주는 최소 2 개의 연속 촛불을 찾으십시오. 매주 볼륨이 20 주 평균을 초과하십시오. 가격이 상승하는 동안 볼륨이 평평하거나 감소하면 이동은 지속 가능성이 부족할 수 있습니다. 또한 50 주 또는 200 주 EMA와 같은 주요 이동 평균보다 매주 가까운 점검을 확인하여 신뢰성이 추가됩니다. 주간 기간 동안 볼륨 상승과 지속적인 가격 상승 의 존재는 허위 탈주의 가능성을 줄입니다.

채워지지 않은 일일 차트 간격 분석

월별 및 주간 조건이 충족되면 매일 차트로 초점을 바꾸어 채워지지 않은 가격 차이를 식별하십시오 . 촛불의 개방 가격이 이전 양초의 종가 가격보다 상당히 높아서 차트에 '빈 공간'이 남을 때 간격이 발생합니다. cryptocurrency 시장에서는 24/7 거래로 인해 차이가 흔하지 만 며칠 동안 채워지지 않은 대형 갭은 종종 강력한 운동량을 나타냅니다. 이러한 격차는 일반적으로 주요 뉴스 이벤트, 교환 목록 또는 시장 감정의 갑작스런 변화 후에 형성됩니다. 의미있는 자격을 갖추려면 월별 브레이크 아웃 이후와 매주 볼륨 상승의 맥락 내에 간격이 나타납니다. 차트 플랫폼의 갭 감지 도구를 사용하거나 촛불 사이의 눈에 보이는 공백을 수동으로 검사하십시오.

설정을 확인하기위한 단계별 프로세스

• 지난 8-12 개월 동안 수평선을 가장 높고 가장 낮은 최저치로 그려서 월간 차트의 통합 범위를 식별하십시오.
• 월간 양초 가이 범위의 상단 경계 위로 결정적으로 닫을 때 까지 기다리십시오.
• 주간 차트 로 전환하여 가장 최근의 2-3 주간 양초가 전년도보다 높이 올라가고 닫히는 것을 확인하십시오.
• 20 주 평균 평균이 상승하고 있으며 가격이 주요 이동 평균보다 높아지고 있는지 확인하십시오.
• 매일 차트 로 이동하여 다음 3-5 개의 거래 일 동안 해당 간격 구역으로의 가격으로 회복하지 않고 Open이 이전에 가까운 곳보다 상당히 위에있는 간격을 스캔하십시오.
• 월간 마감 후 간격이 발생했는지 확인하여 이벤트 타임 라인을 정렬하십시오.
• Glassnode 또는 Cryptoquant와 같은 체인 데이터 도구를 사용하여 교환 유출 또는 지갑 축적 증가를 확인하여 강력한 수요의 이야기를 지원합니다.

이 시퀀스는 신호가 다중 시간 프레임이 확인되었으며 분리 된 노이즈를 기반으로하지 않도록합니다.

이 신호를 기반으로 실제 거래 실행

모든 조건이 정렬되면 거래자는 구조화 된 위험 관리로 위치를 시작할 수 있습니다. 갭 구역 위에 남아있는 갭 이후 첫 매일 가까운 첫 번째 근접 에서 입력이 이루어져야합니다. 예를 들어, 갭이 $ 30,000에서 $ 31,000 사이의 형태 인 경우, 입국하기 전에 매일 촛불이 $ 31,000 이상으로 마감 될 때까지 기다립니다. 간격의 하단 가장자리 바로 아래에 스톱 손실을 놓아 조기 출구없이 약간의 변동성을 허용합니다. 대안 적으로,보다 보수적 인 정지는 월간 브레이크 아웃 레벨 아래에 배치되어 완전한 반전을 방지 할 수 있습니다. 위치 크기는 볼륨 확인에 대한 신뢰를 반영해야합니다. 더 높은 양은 더 큰 할당을 정당화합니다. 테이크 비영리 레벨은 브레이크 아웃 지점에서 측정 된 원래 통합 상자의 높이를 1.5 배 및 2 배로 설정할 수 있습니다. 주간 차트에서 후행 정류장을 사용하여 추세가 가속화 될 경우 연장 된 운동량을 캡처하십시오.

진입 후 가격 행동 모니터링

들어간 후에는 매일 촛불을 모니터링하여 힘이나 약점의 징후를 모니터링하십시오. 갭 영역 위의 지속적인 폐쇄 와 지속적인 볼륨 지지대는 긍정적입니다. 개방적이고 가까운 주간 양초 를보십시오. 모멘텀 보유를 나타냅니다. 경미한 심지가 갭을 향해 떨어지면 조기에 빠져 나가는 것을 피하십시오. 중요한 것은 매일 가까운 것 입니다. 가격이 일일 차트에서 낮은 최고치를 형성하기 시작하면 볼륨이 감소하면 강화를 고려하십시오. 체인 메트릭을 사용하여 대형 홀더가 축적되는지 또는 배포하는지 추적하십시오. 교환 유입이 갑자기 급증하면 이익을 신호하여주의를 기울일 수 있습니다. 매월 말에 월간 차트를 재평가하여 가격이 계속 높아지는 지 확인하십시오.

자주 묻는 질문

월간 차트에서 유효한 통합 상자를 정의하는 것은 무엇입니까?

유효한 통합 상자에는 상단과 하부 경계를 모두 접촉하기 위해 최소 3 개의 월간 양초가 필요하므로 해당 레벨에서 반복적 인 거부를 보여줍니다. 범위는 비교적 빡빡해야하며, 고도로 높은 가격 차이와 낮은 가격 차이는 비교적 빡빡해야하며 진정한 불확실성을 반영하기 위해 최소 4 개월 동안 지속됩니다.

진정한 간격과 정상적인 암호화 변동성을 어떻게 구별합니까?

암호화의 진정한 격차는 주말이나 주요 뉴스 후에 종종 볼 수있는 빠른 가격 인상으로 인해 두 가격 수준 사이에 거래 활동이 없을 때 발생합니다. 촛대 차트에서는 촛불 사이의 수직 공간으로 나타납니다. 정상적인 변동성은 심지가 범위를 연결하는 양초를 겹치는 것을 보여줍니다. 갭 존에서 거래가없는 것을 확인하기 위해 진드기 양 또는 거래 수 데이터를 사용하십시오.

이 전략은 유동성이 낮은 altcoins에서 작동 할 수 있습니까?

이 전략은 월간 탈주가 조작 될 수 있고, 볼륨 데이터가 부정확 할 수 있으며, 얇은 주문서로 인해 종종 간격이 빠르게 채워지기 때문에 저속 액체 알트 코인에 대해 덜 신뢰할 수 없습니다 . 시가 총액 및 교환량으로 상위 50 대 암호 화폐 에 중점을 두어 데이터 무결성과 의미있는 참여를 보장하십시오.

이 설정의 감지를 자동화하는 데 도움이되는 도구는 무엇입니까?

TradingView의 소나무 스크립트를 사용하여 월별 브레이크 아웃, 주간 볼륨 스파이크 및 일일 간격에 대한 사용자 정의 알림을 만드는 데 사용될 수 있습니다. 다음과 같은 조건을 설정합니다. 매월 close > highest(high, 12) , 매주, volume > sma(volume, 20) , open > close[1] + (close[1] * 0.03) 매일 갭 탐지. Coingecko 또는 CoinmarketCap API 와 쌍을 이루어 시가 총액과 볼륨으로 자산을 필터링하십시오.