Fibonacci retression 레벨은 이동 평균의 공명 거래 방법과 결합

61.8%와 같은 Fibonacci retression 레벨은 이동 평균 수렴과 결합하여 암호화 시장에서 고용성 거래 영역을 만듭니다.

2025/07/26 07:14

cryptocurrency 거래에서 Fibonacci 후원 이해

Fibonacci retression 수준은 특히 가격 변동이 매우 휘발성이 될 수있는 Cryptocurrency 시장 에서 기술 분석에서 널리 사용되는 도구입니다. 이 레벨은 각 숫자가 앞의 두 숫자의 합인 수학 시리즈 인 Fibonacci 시퀀스 에서 파생됩니다. 거래에서 주요 후퇴 수준은 23.6%, 38.2%, 50%, 61.8%및 78.6% 입니다. 이 비율은 상당한 이동 후 가격이 일시 중지되거나 반전 될 수있는 잠재적 구역을 나타냅니다.

Fibonacci Retression을 적용하려면 상인은 먼저 맑은 스윙을 식별하고 가격 차트에서 낮게 스윙합니다. 이러한 점이 표시되면 도구는 키 피보나치 백분율로 자동으로 수평선을 그립니다. 이 라인은 지원 및 저항 구역 역할을합니다. 예를 들어, Bitcoin가 $ 30,000에서 $ 40,000로 상승하면 되돌아 가면서 철수 중에 가격이 지원을받을 수있는 위치를 나타냅니다. 거래자들은 가격 거부 또는 통합 의 징후에 대해 이러한 수준을 면밀히 지켜 보며, 이는 잠재적 인 입국 또는 출구 포인트를 알 수 있습니다.

Fibonacci 수준은 정확한 예측 변수가 아니라 확률 적 구역이라는 점에 유의해야합니다. 이동 평균, 볼륨 또는 촛대 패턴과 같은 다른 기술 지표와 결합하면 효과가 증가합니다. 이것은 우리에게보다 진보 된 전략을 가져옵니다. 피브보나치 되돌림과 이동 평균 공명을 결합합니다.

시장 동향을 식별하는 데있어 이동 평균의 역할

이동 평균 (MAS)은 지정된 기간 동안 가격 데이터를 부드럽게하여 거래자가 추세의 방향을 식별 할 수 있도록 도와줍니다. 가장 일반적으로 사용되는 두 가지 유형은 단순한 이동 평균 (SMA) 과 지수 이동 평균 (EMA) 입니다. EMA는 최근 가격에 더 많은 가중치를 부여하여 빠르게 움직이는 암호화 시장에 중요합니다.

거래자는 종종 여러 이동 평균을 동시에 사용합니다. 예를 들어, 50-period EMA와 200-period EMA 의 조합은 추세의 강도와 방향을 결정하는 데 도움이 될 수 있습니다. 50 개의 EMA가 200 EMA를 넘어 가면 '골든 크로스 (Golden Cross)' 로 알려져 있으며 잠재적 인 낙관적 추세를 나타냅니다. 반대로, '죽음의 십자가' 는 50 개의 EMA가 200 EMA 아래로 떨어질 때 발생하여 약세 운동량을 나타냅니다.

이 맥락에서 공명 의 개념은 동일한 가격대 주변의 다중 이동 평균의 정렬 또는 클러스터링을 의미합니다. 여러 MA가 Fibonacci 후 되돌아 수준 근처에 수렴하면 가격 반응을위한 높은 확률 영역을 만듭니다. 이 수렴은 추세 추종과 반전 신호를 모두 결합하기 때문에 해당 영역의 중요성을 증가시킵니다.

Fibonacci와 이동 평균이 공명 구역을 만드는 방법

피브보나치 역전을 이동 평균 공명 과 결합하는 힘은 지원/저항 및 추세 확인의 합류에 있습니다. Fibonacci 수준이 이동 평균 클러스터와 일치하면 가격 반응의 가능성이 크게 증가합니다.

이러한 구역을 식별하려면 다음 단계를 따르십시오.

• Ethereum 또는 Binance Coin과 같은 Cryptocurrency 차트에서 최근의 중요한 가격 스윙 (높거나 낮은 또는 낮음에서 높음)을 선택하십시오 .
• 스윙 포인트에서 Fibonacci retression 도구를 적용하십시오.
• 동일한 차트에서 20 EMA, 50 SMA 및 100 EMA 와 같은 다중 이동 평균 오버레이.
• Fibonacci 레벨이 어디에서 교차하거나 이동 평균에 가까워 지는지 관찰하십시오.

예를 들어, 61.8% Fibonacci 후 되돌아 레벨이 50 SMA 및 100 EMA와 밀접하게 정렬되면이 영역은 강력한 공명 영역이 됩니다. 트레이더는이 구역 근처에서 해머 또는 강세에을 대고있는 강세의 촛대 패턴을 고양으로 찾아 보거나 다운 트렌드에서 별을 쏘거나 어두운 구름 덮개 와 같은 약세 패턴을 찾을 수 있습니다.

이 방법은 특히 4 시간 또는 일일 차트와 같은 더 높은 시간대 에서 잘 작동하며, 오 탐지는 덜 빈번합니다. 기술 도구의 조정은 무역 설정의 신뢰 수준을 증가시켜 추측에 대한 의존도를 줄입니다.

결합 된 전략을 사용하여 거래를 실행합니다

Fibonacci 및 이동 평균 공명 방법을 사용하여 거래를 실행하려면 진입의 정밀, 스톱 손실 및 테이크 비영리 배치가 필수적입니다.

Bitcoin 4 시간 차트 에서이 시나리오를 고려하십시오.

• 가격은 28,000 달러에서 36,000 달러로 상승하여 되돌아 가기 시작합니다.
• 61.8% Fibonacci 수준은 $ 31,200입니다.
• 같은 가격 수준에서 50 SMA와 100 EMA가 수렴되고 있습니다.
• 가격 이이 영역에 접근함에 따라 볼륨이 감소하여 판매 압력 약화를 나타냅니다.
• 낙관적 인 핀 바는 $ 31,200에 형성되며 이동 평균 이상으로 문을 닫습니다.

이 경우 다음 매개 변수로 긴 거래를 시작할 수 있습니다.

• 진입 : Rullish Pin Bar 바로 위에 약 $ 31,350.
• 스톱 손실 : 변동성을 설명하기 위해 78.6% 피보나치 레벨 (30,800 달러) 아래에 배치됩니다.
• Take-Profit : 이전 Swing High ($ 36,000)에 설정하거나 1.5 배 또는 2 배 위험 보상 비율을 사용하십시오.

입력하기 전에 촛대 확인을 기다리는 것이 중요합니다. 가격이 계속 하락하면 조기에 들어가면 손실이 발생할 수 있습니다. 또한, 온쇄 데이터 또는 주문서 깊이를 모니터링하면 보충 확인을 제공 할 수 있지만 선택 사항입니다.

위험 관리 및 잘못된 신호를 피합니다

전략은 어리석지 않으며 암호 화폐 거래에서 잘못된 탈주가 일반적입니다. Fibonacci 및 이동 평균 공명 방법을 사용할 때 위험을 완화하려면 거래자는 엄격한 위험 관리 규칙을 적용해야합니다.

주요 관행에는 다음이 포함됩니다.

• 단일 거래에서 거래 자본의 1-2% 이상을 위험에 빠뜨리지 마십시오 .
• 임의의 수준이 아닌 최근 가격 구조에 따라 타이트 스톱 손실 주문을 사용하십시오.
• 높은 시간대 분석을 사용하여 전체 시장 동향을 확인하십시오. 예를 들어, 일일 차트에 강한 상승 추세가 표시되면 더 낮은 시간대에서만 긴 설정 만 수행합니다.
• 변동성이 예기치 않게 스톱 손실을 유발할 수 있으므로 낮은 액체 기간 또는 주요 뉴스 이벤트 중에 거래를 피하십시오.

또 다른 일반적인 함정은 너무 많은 표시기로 차트에 과부하하는 것입니다. 차트를 깨끗하고 읽을 수 있도록 2-3 이동 평균 과 하나의 Fibonacci 후 되돌아 도구를 고수하십시오. 과도하게 복잡하면 혼란과 의사 결정이 좋지 않습니다.

자주 묻는 질문

Fibonacci와 이동 평균 공명을 결합하는 데 가장 적합한 시간대는 무엇입니까?

4 시간 및 일일 차트는 이 전략에 최적입니다. 이 기간은 시장 소음을 줄이고 합류 구역의 신뢰성을 높입니다. 5 분 또는 15 분의 차트와 같은 낮은 기간은 변동성으로 인해 너무 많은 잘못된 신호를 생성합니다.

이 전략은 거래 봇을 사용하여 자동화 할 수 있습니까?

예,하지만 한계가 있습니다. 봇은 Fibonacci 수준을 감지하고 평균 크로스 오버를 이동하도록 프로그래밍 할 수 있지만 촛대 패턴 인식 및 컨텍스트 기반 결정으로 어려움을 겪을 수 있습니다. 수동 감독은 특히 영향력이 높은 뉴스 이벤트에서 권장됩니다.

다른 cryptocurrencies의 이동 평균을 어떻게 조정합니까?

표준 설정 (20, 50, 100, 200)은 Bitcoin 및 Ethereum과 같은 대부분의 주요 암호에서 잘 작동합니다. 보다 휘발성이있는 Altcoins의 경우 10 EMA 및 21 EMA와 같은 짧은 기간을 사용하여 빠른 가격 변동에 대한 대응을 유지하십시오.

Fibonacci 비율이 아니더라도 50% Fibonacci 레벨이 유효합니까?

50%가 피보나키 시퀀스에서 파생되지는 않지만 심리적 중요성으로 인해 거래자들에 의해 널리 존중됩니다. 그것은 종종 중간 점으로 작용하며 종종 이동 평균과 일치하여 공명 전략에서 유효한 수준이됩니다.