가격이 이전 최고점을 통과 할 때 잘못된 획기적인 획기적인 일입니까?

허위 브레이크 아웃은 가격이 핵심 수준을 초과하지만 볼륨 확인이 부족하여 약한 운동량과 잠재적 역전을 신호합니다.

2025/06/28 11:21

거짓 혁신의 개념을 이해합니다

기술 분석에서, 가격이 주요 저항 또는 지원 수준을 넘어서 움직일 때 잘못된 돌파구가 발생하지만 운동량을 유지하지 못할 때 발생합니다. 이 현상은 거래자가 빠르게 뒤집는 직책에 들어가도록 오도 할 수 있습니다. 하나의 구체적인 사례는 이전 최고치 이상의 가격이 상승하는 반면, 균형 (Obver)은 새로운 최고에 도달함으로써 이러한 움직임을 확인하지는 않습니다. 이 차이는 탈주의 진위에 대한 의문을 제기합니다.

허위 탈주의 핵심 아이디어는 가격 상승에도 불구하고 진정한 구매 압력의 부족을 반영한다는 것입니다. 그러한 경우, Obv와 같은 볼륨 지표는 운동이 그 뒤에 실질적인 신념을 가지고 있는지 확인하는 데 중요한 역할을합니다. Obv가 새로운 높이에 도달하지 않으면 제도적 축적보다 단기 추측에 의해 집회가 더 많이 구동 될 수 있음을 시사합니다.

가격 조치를 확인하는 데있어서의 역할

ONV (On-Balance Volume)는 며칠 동안 볼륨을 추가하고 다운 며칠 동안 빼는 누적 표시기입니다. 시간이 지남에 따라 구매 및 판매를 측정하는 데 사용됩니다. 가격이 상승하지만 OBL이 평평하거나 감소하면 가격이 강해 보이지만 수요가 약화됨을 나타냅니다.

• 볼륨은 가격보다 우선합니다 .이 원칙은 Obv가 왜 그렇게 중요한지 강조합니다. 구매자가 볼륨이 증가함에 따라 들어오지 않으면 상승 추세는 계속해야 할 지원이 없을 수 있습니다.
• Obv와 Price 사이의 발산 - 이것은 종종 임박한 역전을 나타냅니다. 예를 들어, Bitcoin이 새로운 높이이지만 오버 지연에 부딪 치면 그 수준에서 큰 플레이어가 더 적은 수의 큰 플레이어가 축적되고 있음을 의미 할 수 있습니다.
• 확인 메커니즘 - 상인은 종종 장거리 위치에 들어가기 전에 가격 조치를 확인하기 위해 OBV가 기다립니다. 더 높은 가격과 함께 OBL의 상승은 추세에 더 많은 자신감을줍니다.

Obv를 사용하여 허위 브레이크 아웃을 식별하는 방법

잠재적 인 허위 탈주를 식별하려면 가격과 명령 행동을 신중하게 관찰해야합니다. 당신이 할 수있는 방법은 다음과 같습니다.

• 최고 비교 - 현재 가격이 이전 가격을 초과하는지 확인하십시오. 동시에, Obv를보고 새로운 피크에 도달하는지 확인하십시오.
• 분기 패턴을 찾으십시오 - 가격이 오르지 만 OBL이 낮은 최고 또는 고원을 형성하면 운동량이 약화됩니다.
• 볼륨 스파이크 확인 - 합법적 인 탈주는 일반적으로 볼륨이 급증하는 것을 본다. 브레이크 아웃 중에 볼륨이 정복되거나 감소하면 붉은 깃발입니다.
• 확인을 위해 다른 지표를 사용하십시오 - OBL을 RSI 또는 MACD와 같은 도구와 결합하여 노이즈를 걸러 내고 잘못된 신호를 피하십시오.

이 방법은 트레이더가 펌프 앤 덤프 시나리오 또는 소매 투자자를 포획하도록 설계된 가짜 아웃에 빠지지 않도록 도와줍니다.

사례 연구 : BTC/USDT 주간 차트 예제

주간 차트에서 BTC/USDT 쌍을 사용하여 가상 시나리오를 고려해 봅시다.

Bitcoin가 몇 달의 통합 후 $ 70,000 이상을 차단한다고 가정 해 봅시다. 그러나이 브레이크 아웃 단계에서 Obv는 새로운 사상 최고치로 올라가지 않습니다. 대신, 이전 랠리에 비해 높은 높이를 보여줍니다.

이것이 무엇을 의미합니까?

• 이 집회에는 특히 지속 가능한 움직임을 주도하는 대규모 플레이어의 광범위한 구매 관심이 부족합니다.
• 소매 거래자들은 거래소와 선물 시장을 통해 가격을 상승시킬 수 있습니다.
• 역사적으로, 비슷한 설정으로 인해 초기 행복감이 사라지면 급격한 수정이 이루어졌습니다.

이러한 맥락에서 OBL을 분석함으로써 트레이더는 브레이크 아웃에 실제 다리가 있는지 또는 실패 할 가능성이 있는지 평가할 수 있습니다.

명백한 발산을 중심으로 거래하기위한 실용적인 단계

가격이 나오는 상황에 직면했을 때 Obv는 확인하지 못하는 상황에 직면했을 때 다음은 다음과 같습니다.

• 맹목적으로 탈주를 쫓지 않도록하십시오 . 장거리 위치에 들어가기 전에 Obv가 강도를 확인할 때까지 기다리십시오.
• 브레이크 아웃 영역 근처의 한계 주문 사용 - OBV가 확인되지 않으면 더 나은 위험 제어를 보장하기 위해 브레이크 아웃 레벨 아래에 입구 지점을 설정하십시오.
• 리 테스트를주의하십시오 . 때로는 실패한 브레이크 아웃이 깨진 저항을 새로운 지원으로 다시 테스트합니다. 이것은 명령 확인으로 입장 할 수있는 두 번째 기회를 제공합니다.
• 움직이는 평균과 결합 -자체 이동 평균 (예 : 20- 기간 EMA의 OBV)의 OBV 크로스 오버를 사용하여 약한 신호를 걸러냅니다.
• 모니터 교환 유입/유출 - 유리 노드 또는 암호화와 같은 도구는 고래가 축적되는지 배포하는지 여부에 대한 추가 통찰력을 제공 할 수 있습니다.

이러한 전략은 거래자가 모호한 시장 상황을 탐색하고 허위 탈주 함정에 빠질 위험을 줄이는 데 도움이됩니다.

왜 Obv가 항상 신뢰할 수있는 것은 아닙니다

Obv는 강력한 도구이지만 완벽하지는 않습니다. 오해의 소지가있는 신호를 줄 수있는 사례가 있습니다.

• 단기 변동성 -갑작스런 뉴스 이벤트 또는 고래 움직임으로 인해 잘못된 독서가 일시적으로 왜곡 될 수 있습니다.
• 파생 상품 지배 - 고도로 레버리지 시장에서 가격은 스팟 볼륨과 독립적으로 움직일 수있어 신뢰성이 떨어질 수 있습니다.
• 유동성 수영장 효과 - 분산 된 거래소의 상승으로 인해 볼륨 속성이 까다로워서 정확도에 영향을 미칩니다.

따라서 OBV는 독립형 신호가 아닌 다른 도구와 함께 항상 사용해야합니다.

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자주 묻는 질문

Q : 거래 결정을 내리기 위해 OBV에만 의존 할 수 있습니까?

A : Obv는 트렌드를 확인하고 발산을 발견하는 데 유용하지만 분리하여 사용해서는 안됩니다. 가격 행동, 이동 평균 및 기타 볼륨 메트릭과 결합하면 정확도가 향상됩니다.

Q : Obv와 가장 잘 맞는 기간은 무엇입니까?

A : Daily 또는 Weekly 차트와 같은 높은 기간 동안 더 신뢰할 수있는 경향이 있습니다. 짧은 기간 (예 : 15 분 또는 시간당)은 부피 변동이 빈번하여 시끄러운 신호를 생성 할 수 있습니다.

Q : 수동으로 어떻게 계산합니까?

A : 임의의 기본 값 (예 : 0)으로 시작하십시오. 닫기가 이전 닫기보다 높은 경우 하루의 볼륨을 OBV에 추가하십시오. 닫기가 낮은 경우 볼륨을 빼십시오. 닫기가 같으면 변화가 없습니다.

Q : Bear 시장에서 Obv가 잘 작동합니까?

A : 그렇습니다. 그러나 해석은 다릅니다. 하락세에서, OBV는 초기 축적을 나타낼 수 있지만, 집회 가운데서는 험한가 떨어지면 수요가 약한 것을 시사합니다.