움직이는 평균이 강세 패턴으로 배열되지만 볼륨이 줄어든다면 잘못된 획기적인가요?

브레이크 아웃 및 이동 평균 이해

기술 분석에서, 브레이크 아웃은 일반적으로 정의 된 수준의 지원 또는 저항을 넘어 이동하는 가격을 나타냅니다. 이것이 100 일 이상 50 일 교차로 및 200 일 ( '골든 크로스'라고 함)과 같은 무사 평균의 강세 배열과 함께 발생하면 종종 강한 긍정적 인 신호로 여겨집니다. 그러나 수축량의 존재는 탈주의 정당성에 의문을 제기 할 수 있습니다.

특히 단기, 중간 및 장기 평균이 상향으로 정렬 될 때, 낙관적 인 이동 평균 패턴은 모멘텀이 구매자에게 유리하게 구축되고 있음을 시사합니다. 이 조정은 시장 심리학이 약세에서 강세로의 전환을 나타냅니다.

그럼에도 불구하고, 부피는 브레이크 아웃이 진실한 지, 거짓인지 확인하는 데 중요한 구성 요소로 남아 있습니다 . 볼륨은 구매 또는 판매 압력의 강도를 반영합니다. 가격 상승이지만 양이 감소하면 거래자들 사이의 유죄 판결이 부족하다는 것을 나타낼 수 있습니다.

탈주 확인에서 볼륨의 역할

볼륨은 가격 이동의 강도를위한 기압계 역할을합니다. 일반적으로, 탈주 중에 볼륨 상승은 새로운 트렌드 방향에 대한 참여와 신념이 증가함으로써 움직임의 타당성을 확인합니다 . 반대로, 수축은 엄격한 구매자이자의 망설임 또는 부재를 의미하며 , 이는 허위 탈주의 가능성을 증가시킵니다.

예를 들어, Cryptocurrency 자산이 100 일 이상 50 일 MA와 200 일 이상의 통합 구역에서 나오는 것을 상상해보십시오. 이 브레이크 아웃이 적은 양으로 발생하는 경우, 트랩으로 설정된 트랩으로 해석 될 수 있습니다. 소매 거래자를 트랩으로 반전시키기 전에 소매 거래자를 긴 위치로 유인하기 위해 트랩으로 해석 될 수 있습니다.

트레이더는 또한 온쇄 메트릭 및 교환 데이터를 보고, 특히 스푸핑 또는 세척이 실제 유동성 조건을 왜곡 할 수있는 암호화 시장에서 볼륨 진정성을 확인해야합니다.

암호화 시장에서 허위 탈주 식별

허위 브레이크 아웃은 휘발성 암호화 시장에서 자주 발생합니다. 그들은 종종 조작, 알고리즘 함정 또는 정서적 거래 행동 으로 인해 발생합니다. 이동 평균이 낙관적 인 설정을 제안하지만 볼륨이 확인되지 않으면 몇 가지 적기가 발생합니다.

• 탈주 후 가격이 빠르게 반전되어 이전 범위 내에서 돌아옵니다.
• 후속 촛대에서 후속 조치 부족은 약한 헌신을 시사합니다.
• RSI 또는 MACD와 같은 지표 사이의 발산 과 가격 행동은 회의론을 강화합니다.

암호화 트레이더는 다중 시간 프레임 분석을 통합하여 브레이크 아웃이 다른 간격에 걸쳐 강도를 갖는지 여부를 확인해야합니다. 예를 들어, 4 시간 차트 랠리로 확인 된 매일 차트 브레이크 아웃은 단일 기간에만 나타나는 것보다 더 많은 무게를 유지할 수 있습니다.

또한, 주문서 도서 깊이와 무역 이력을 모니터링하면 실제 구매 압력이 탈주 뒤에 존재하는지 여부에 대한 통찰력을 제공 할 수 있습니다.

이동 평균 패턴을 분리하여 평가하는 방법

이동 평균은 트렌드를 식별하기위한 강력한 도구이지만 분리하여 사용해서는 안됩니다. 볼륨 확인이없는 MAS의 낙관적 배열은 거래자가 조기 또는 위험한 직책에 들어가도록 오도 할 수 있습니다.

이동 평균 패턴을 효과적으로 평가하는 몇 가지 주요 단계는 다음과 같습니다.

• 각 MA 라인 사이의 거리를 점검하십시오 . 더 넓은 간격은 더 강한 운동량을 나타냅니다.
• 각 MA의 경사를 관찰하십시오 : 가파른 경사면은 더 강한 방향 운동을 의미합니다.
• 여러 기간 동안의 크로스 오버를 찾으십시오 : 기간 동안의 확인은 신뢰성을 증가시킵니다.
• 더 넓은 시장 감정과 비교하십시오 : 때로는 동전이 강세를 보일 수 있고 전체 시장이 약세를 보이며 허위 움직임의 위험이 높아집니다.

움직이는 평균은 가격보다 뒤떨어진다는 것을 기억하는 것이 중요합니다. 즉, 미래의 움직임을 예측하기보다는 과거의 성능을 반영한다는 것을 의미합니다. 따라서 신호는 볼륨 분석 또는 체인 메트릭과 같은 다른 도구로 확증되어야합니다.

탈주를 확인하거나 거부하는 실용적인 단계

수량 수축에도 불구하고 탈주가 유효한지 여부를 결정하려면 거래자는 다음과 같은 실제 단계를 수행해야합니다.

• 브레이크 아웃 레벨의 재시험을 기다리십시오 : 가격이 깨진 레벨로 돌아와서 지원으로 유지하면 실제 탈주의 경우를 강화합니다.
• 볼륨 프로파일 및 주문 흐름 분석 사용 :이 도구는 실제 주문이 가격 이동을 뒷받침하는지 여부를 평가하는 데 도움이됩니다.
• Fibonacci Extensions 또는 Retression 레벨을 적용하십시오 . 이는 잠재적 대상 또는 풀백 구역을 파악 후 식별하는 데 도움이 될 수 있습니다.
• 뉴스 및 매크로 이벤트 모니터링 : 예상치 못한 개발은 기술 신호를 무시할 수 있습니다.
• 확인 캔들에 따라 조건부 주문 설정 : 거래자는 유효성 검사가 발생하면 특정 촛불 위에 구매 순서를 배치 할 수 있습니다.

이러한 기술을 결합하여 거래자는 많은 허위 탈주를 필터링하고 유효한 거래에 들어갈 확률을 향상시킬 수 있습니다.

결론

낙관적 인 움직이는 평균 구성은 상승 추세가 형성되고 있음을 시사 할 수 있지만, 탈주 중에 볼륨이 줄어들면서 진위에 대해 심각한 의심을 불러 일으 킵니다 . 가격, 이동 평균 및 볼륨 간의 상호 작용은 시장 역학에 대한 명확한 그림을 제공합니다. 거래자는 신중한 상태를 유지하고 허위 브레이크 아웃 트랩에 빠지지 않도록 추가 도구를 사용해야합니다.

자주 묻는 질문

브레이크 아웃 중에 수축하는 볼륨은 일반적으로 무엇을 나타 냅니까? 브레이크 아웃 중 수량 수축은 일반적으로 구매자의 유죄 판결 부족을 신호합니다. 이는 가격 이동에 강력한 지원이 부족하고 곧 뒤집을 수 있음을 의미 할 수 있습니다.

평균 만으로만 이동하면 합법적 인 탈주를 확인할 수 있습니까? 아니요, 이동 평균만으로는 탈주를 확인할 수 없습니다. 그들은 추세 방향에 대한 통찰력을 제공하지만, 자신감을 높이기 위해 볼륨, 가격 행동 및 체인 또는 기본 요소로 뒷받침되어야합니다.

대량으로 유효한 탈주를 가질 수 있습니까? 드물지만 가능합니다. 일부 기관 중심 랠리 또는 잘 지원되는 축적 단계는 가시량 더 낮은 가격으로 가격을 높일 수 있습니다. 그러나 이러한 경우는 예외이며 기본 차트 읽기를 넘어서 더 깊은 분석이 필요합니다.

거래에 들어가기 전에 항상 볼륨 확인을 기다려야합니까? 그렇습니다. 특히 암호와 같은 휘발성 시장에서. 볼륨 확인을 기다리면 허위 탈주에 들어갈 위험이 줄어들고 시간이 지남에 따라 거래 정확도를 향상시킵니다.