트렌드 라인이 고장 났지만 볼륨이 줄어든 경우 잘못된 휴식입니까?

암호 화폐 거래에서 트렌드 라인 이해가 중단됩니다

cryptocurrency 거래에서 트렌드 라인은 가장 일반적으로 사용되는 기술 분석 도구 중 하나입니다. 트렌드 라인 브레이크 는 종종 시장 상황에 따라 잠재적 인 반전 또는 연속 신호로 해석됩니다. 그러나 모든 휴식이 가격 방향의 진정한 변화를 나타내는 것은 아닙니다. 때때로, 가격은 유효한 추세의 변화를 확인하지 않고 일시적으로 추세선을 뚫을 수 있습니다. 이 현상은 잘못된 휴식 으로 알려져 있습니다.

가격이 상당한 지원 또는 저항 수준 (추세선을 포함하여)을 넘어서서 원래 추세로 빠르게 반전 될 때 잘못된 휴식이 발생합니다. 그러한 움직임에 대해 조기에 행동하는 거래자들은 종종 무역의 반대편에서 자신을 발견합니다.

휴식 확인에서 볼륨의 역할

볼륨은 추세 라인 브레이크가 합법적인지 거짓인지를 결정하는 데 중요한 역할을합니다. 일반적으로 유효한 탈주 또는 고장에는 볼륨 급증이 동반되어야합니다. 휴식 시간 동안 볼륨이 증가하면 기관 및 소매 거래자가 움직임에 적극적으로 참여하고 있음을 시사합니다.

반대로, 가격이 추세선을 깰 수 있지만 볼륨이 낮은 상태로 유지되면 , 이는 시장 참여자들 사이의 유죄 판결 부족을 알 수 있습니다. 그러한 경우, 잘못된 파손 가능성은 크게 증가합니다 . 적은 양은 노이즈 트레이더, 경미한 알고리즘 활동 또는 강력한 기본 또는 기술적 변화가 아닌 단기 공황 판매에 의해 움직일 수 있음을 의미합니다.

거짓 브레이크를 시각적으로 식별하는 방법

허위 휴식을 시각적으로 식별하려면 촛대 패턴과 가격이 추세 라인을 넘어서 얼마나 멀리 이동하는지 분석하는 것이 포함됩니다. 가격이 트렌드 라인을 약간 위반 한 다음 특히 동일한 양초 기간 (예 : 1 시간, 4 시간) 내에서 경계 내에서 빠르게 돌아 오면 적기입니다.

• 거부 촛불을 찾으십시오 : 여기에는 긴 심지, engulfing 패턴 또는 새로운 가격의 불확실성 또는 거부를 제안하는 회전 상단이 포함됩니다.
• 재입국 점검 : 가격이 트렌드 채널 내부를 깨뜨린 직후에 다시 문을 닫으면 허위 휴식에 대한 아이디어가 강화됩니다.
• 여러 기간 분석 : 더 낮은 시간 (15 분 차트)에서의 휴식은 높은 기간 (4 시간 또는 일일)에서 확인되지 않으면 중요하지 않을 수 있습니다.

볼륨 분석 : 주요 지표 및 도구

휴식이 실제인지 거짓인지 확인하려면 거래자가 볼륨 기반 지표를 분석 툴킷에 통합해야합니다. 가장 일반적인 것은 다음과 같습니다.

• 밸런스 볼륨 (Obver) : 이 지표는 구매 및 판매 압력을 추적하는 데 도움이됩니다. 휴식 중에 상승하는 것은 그 유효성을 지원합니다.
• 볼륨 가중 평균 가격 (VWAP) : VWAP는 가격이 충분한 양으로 평균 수준 이상으로 거래되는지 여부를 평가하는 데 도움이 될 수 있습니다.
• Chaikin Money Flow (CMF) : CMF 측정 기간 동안의 축적 및 분포. 상승 중단 중 긍정적 인 독서는 힘을 확인합니다. 하향 추세 중에 부정적인 독서는 약점을 나타냅니다.

이러한 도구 중 어느 것도 트렌드 라인이 고장 났을 때 강력한 확인을 표시하지 않으면 거래자는 조심으로 이동을 치료하고 추가 검증이 발생할 때까지 위치에 들어가는 것을 피해야합니다.

잘못된 휴식 시간을 피하기위한 실용적인 단계

잘못된 휴식을 피하려면 차트 해석 및 위험 관리에 대한 훈련 된 접근이 필요합니다. 거래자가 스스로를 보호하는 방법은 다음과 같습니다.

• 캔들 스틱 확인 확인 : 가격이 트렌드 라인을 건너 갈 때 즉시 행동하지 마십시오. 결정을 내리기 전에 촛불이 닫히기를 기다리십시오.
• 이동 평균 : 오버레이 이동 평균 (예 : 20 EMA, 50 SMA)과 같은 필터를 사용하여 휴식 후 가격이 해당 수준을 존중하는지 확인하십시오.
• 경고 설정 : 볼륨 임계 값과 함께 추세선 위반에 대한 경고를 설정할 수있는 거래 플랫폼을 사용하십시오.
• 타이트한 정지 손실을 적용하십시오 : 트렌드 라인 브레이크를 기반으로 포지션에 들어가기로 결정한 경우, 이동이 잘못된 것으로 판명되면 타이트한 정지 손실을 사용하여 손실을 최소화하십시오.

이러한 기술을 결합함으로써 거래자는 실제 휴식과 잘못된 휴식을 더 잘 구별하고 휘발성 암호화 시장에서 의사 결정 프로세스를 개선 할 수 있습니다.

자주 묻는 질문

트렌드 라인 브레이크 중에 수축하는 볼륨은 무엇을 나타 냅니까? 트렌드 라인 브레이크 동안의 수량은 일반적으로 주요 시장 플레이어의 약한 참여를 신호합니다. 그것은 가격 이동에 운동량이없고 허위 휴식을 향해 지적하면서 역전 될 가능성이 있음을 시사합니다.

거짓 휴식을 결정하기 위해 볼륨에만 의존 할 수 있습니까? 아니요, 볼륨을 분리하여 사용해서는 안됩니다. 귀중한 통찰력을 제공하지만 촛대 패턴, 이동 평균 및 다중 기간 분석과 같은 다른 도구와 결합되어 정확도를 높이려면해야합니다.

거짓 휴식이 나중에 실제 휴식으로 바뀔 수 있습니까? 그렇습니다. 때로는 허위 휴식으로 처음 나타나는 것이 후속 가격 조치와 양이 움직임을 지원하기 시작하면 실제 추세 반전으로 진화 할 수 있습니다. 트레이더는 잠재적 후 추적을 위해 이러한 설정을 면밀히 모니터링해야합니다.

허위 중단이 자동 거래 전략에 어떤 영향을 미칩니 까? 허위 브레이크는 스톱 손실 주문을 유발하고 자동화 시스템에서 조기 출구로 이어질 수 있습니다. 이를 완화하려면 Algo-Trading 전략에는 거래를 실행하기 전에 볼륨 확인 및 다중 캔들 점검과 같은 필터가 포함되어야합니다.