암호화 거래에서 SMA보다 EMA가 선호되는 이유는 무엇입니까?

암호화 거래에서 이동 평균의 기본 사항을 이해합니다

cryptocurrency 거래에서 이동 평균은 추세와 잠재적 역전 포인트를 식별하는 데 사용되는 기본 도구입니다. 가장 일반적으로 사용되는 두 가지 유형은 지수 이동 평균 (EMA) 과 간단한 이동 평균 (SMA) 입니다. SMA는 마감 가격을 요약하고 기간 수로 나누어 지정된 기간에 걸쳐 자산의 평균 가격을 계산합니다. 예를 들어, 10 일 SMA는 지난 10 일의 마감 가격을 추가하고 총계를 10으로 나눕니다.이 방법은 발생시기에 관계없이 모든 데이터 포인트를 동일하게 처리합니다.

반면에 EMA는 최근 가격에 더 많은 가중치를 적용하여 새로운 정보에 더욱 반응합니다. 이 차이는 뉴스, 거시 경제적 변화 또는 고래 운동으로 인해 가격 변동이 빠르게 발생할 수있는 빠르게 움직이는 암호 시장에서 중요합니다. 가중치 메커니즘으로 인해 EMA는 가격 변동에 더 빠르게 조정하여 거래자가 SMA보다 빨리 반응 할 수 있습니다.

EMA가 가격 변동에 더 빠르게 반응하는 방법

암호화 거래에서 EMA가 선호되는 핵심 이유는 최근 가격 조치에 대한 민감성 에 있습니다. cryptocurrency 시장은 24/7로 운영되며 휘발성이 높으며 몇 시간 안에 상당한 가격 변동이 발생합니다. 이러한 환경에서 지연 지표는 기회를 놓치거나 출구가 지연 될 수 있습니다. EMA는 최신 데이터를 강조 하여이 지연을 줄입니다.

EMA의 공식에는 새로운 가격에 더 높은 가중치를 할당하는 평활 요소가 포함됩니다. 계산 단계는 다음과 같습니다.

• 초기 EMA 값에 대해 SMA를 계산하십시오
• 승수 결정 : (2 / (기간 수 + 1))
• 공식을 적용하십시오 : EMA = (현재 가격 - 이전 EMA) × Multiplier + 이전 EMA

예를 들어, 12- 기간 EMA에서 승수는 2 / (12 + 1) = 0.1538입니다. 이는 새로운 EMA 값의 약 15.38%가 가장 최근의 가격에서 비롯되며 이전 데이터보다 더 큰 영향을 미칩니다. 이 대응 성은 거래자가 특히 Altcoin 시장에서 흔히 볼 수있는 브레이크 아웃 시나리오에서 트렌드를 일찍 잡는 데 도움이됩니다.

휘발성 암호화 시장에서 EMA의 실질적인 장점

Bitcoin 및 Ethereum과 같은 암호 화폐는 종종 급격한 집회와 갑작스런 수정을 경험합니다. 이러한 움직임 동안 EMA의 추적 능력은 더 정확하게 추적하는 능력 이 결정적인 이점이됩니다. 강세가 강한 추세가 시작되면 EMA는 SMA보다 빠르게 상승하여 신호 전달이 더 빨리 나타납니다. 반대로, 침체기 동안 EMA는 더 빠르게 감소하여 초기 출구 결정을 촉구합니다.

많은 거래 전략은 EMA 크로스 오버에 의존합니다. 인기있는 설정에는 9 일 및 21 일 EMA가 포함됩니다. 9 일의 EMA가 21 일 EMA를 넘어 서면 구매 신호가 생성됩니다. 두 평균이 최근 데이터의 우선 순위를 정하기 때문에 크로스 오버는 SMA보다 일찍 발생합니다. 이 적시성은 시간이 이익과 손실의 차이를 만들 수있는 시장에서 필수적입니다.

트레이더는 또한 EMA를 동적 지원 및 저항 수준으로 사용합니다. 상승 추세에서 가격은 종종 상승 운동을 재개하기 전에 상승하는 EMA를 테스트하기 위해 종종 철회합니다. EMA는 바닥 역할을합니다. 이는 현재 시장 감정을 평평한 SMA보다 더 정확하게 반영하기 때문에 뒤쳐져 있습니다.

거래 플랫폼에서 EMA 설정

EMA를 효과적으로 적용하려면 거래자는 차트 도구에 구성하는 방법을 알아야합니다. TradingView, Binance 또는 Metatrader와 같은 대부분의 플랫폼은 내장 EMA 지표를 제공합니다. 프로세스에는 다음 단계가 포함됩니다.

• 원하는 cryptocurrency 쌍 (예 : BTC/USDT)의 차트를 엽니 다.
• "표시기"버튼 또는 검색 창을 클릭하십시오
• "지수 이동 평균"을 입력하고 선택하십시오
• 기간 설정 (일반적인 선택 : 9, 21, 50, 200)
• 명확성을 위해 색상과 선 두께를 사용자 정의하십시오
• 표시기를 차트에 적용하십시오

이동 평균 리본을 생성하기 위해 다중 EMA를 층화 할 수 있습니다. 예를 들어, 9, 21 및 50 기간 EMA를 함께 플롯하면 추세 강도와 잠재적 반전을 시각화하는 데 도움이됩니다. 짧은 EMA가 더 긴 EMA가 더 긴 경우 추세는 낙관적입니다. 그들이 아래쪽으로 건너면 약화 운동량을 나타낼 수 있습니다.

실제 시나리오에서 EMA 및 SMA 신호를 비교합니다

그 차이를 설명하기 위해 긍정적 인 파트너십 발표로 인해 Solana (SOL) 가격의 갑작스런 급증을 고려하십시오. 가격은 2 시간 만에 15% 증가합니다. 20- 기간 SMA는 가격을 평균적으로 균일하게 반영하는 데 여러 기간이 걸립니다. 대조적으로, 20-period EMA는 더 높은 무게로 서지를 즉시 통합하여 선이 급격히 상승하게됩니다.

실제 차트 예제 :

• 오전 10시에 SOL Price는 $ 100입니다
• 오후 12 시까 지 $ 115에 도달합니다
• SMA (20)는 오후 1 시까 지 $ 103로 올라갈 수 있습니다.
• EMA (20)는 가중치로 이미 $ 108에 가까울 수 있습니다.

이 불일치는 EMA를 사용하는 거래자가 더 일찍 거래에 들어갈 수 있으며 더 많은 상향 조치를 포착 할 수 있음을 의미합니다. 마찬가지로, 가격이 반전되면 EMA는 더 빨리 내려 가서 덤프 중에 연장 된 노출을 피할 수 있습니다.

암호화의 일반적인 EMA 기반 거래 전략

EMA 신호를 중심으로 몇 가지 전략이 구축됩니다. 하나는 EMA 풀백 전략 으로, 거래자들은 가격이 탈주 후 상승하는 EMA를 다시 시작하기를 기다립니다. 가격이 강한 볼륨으로 EMA에서 튀어 나오면 추세 연속이 확인됩니다. 다른 하나는 길이가 다른 두 개의 EMA를 사용하는 듀얼 EMA 크로스 오버 입니다. 장기적으로 교차하는 단기 EMA는 강세를 암시합니다.

세 번째 접근법은 EMA 트렌드 필터 이며, 여기서 거래는 지배적 인 EMA 경사 방향으로 만 가져갑니다. 예를 들어, 50 기간 EMA가 위쪽으로 경사면 긴 위치 만 고려됩니다. 이것은 종종 강력한 운동량 시장에서 실패하는 반 트렌드 거래를 피합니다.

FAQ

더 반응이 좋으면 모든 사람이 EMA를 사용하지 않는 이유는 무엇입니까? EMA는 더 빨리 반응하지만 고르지 않은 시장 또는 옆으로 더 많은 오 탐지를 생성 할 수 있습니다. 민감도가 높아짐에 따라 소량의 가격 변동이 조기 항목이나 출구를 유발할 수 있습니다. 안정성을 선호하고 신호가 적은 상인은 범위 조건에서 여전히 SMA를 선택할 수 있습니다.

암호화 거래의 모든 기간에 EMA를 사용할 수 있습니까? 예, EMA는 1 분 스피핑 차트부터 매주 스윙 거래 설정에 이르기까지 모든 기간 동안 효과적입니다. 그러나 짧은 기간은 빠른 신호 감지의 필요성으로 인해 EMA로부터 더 많은 혜택을받는 반면, 더 긴 기간은 EMA를 다른 지표와 결합하여 추세를 확인할 수 있습니다.

Day Trading Cryptocurrencies를위한 최고의 EMA 기간은 무엇입니까? 주간 거래의 일반적인 EMA 기간에는 9, 12 및 21이 포함됩니다. 9- 기간 EMA는 매우 민감하고 두피에 이상적이며 21- 기간은 응답 성과 신뢰성 사이의 균형을 제공합니다. 거래자는 종종 여러 EMA를 결합하여 신호를 검증합니다.

EMA는 다른 기술 지표와 잘 작동합니까? 전적으로. EMA는 종종 상대 강도 지수 (RSI) 또는 MACD 와 짝을 이루어 과매 또는 과산 조건을 확인합니다. 예를 들어, RSI와 결합 된 강세 EMA 크로스 오버는 30 미만으로 상승하면 유효한 구매 신호의 확률이 증가합니다.