가격이 SAR 지표를 통과하지만 볼륨이 증가하지 않을 때 효과적입니까?

SAR 지표와 거래에서의 역할 이해

SAR 지표 또는 포물선 SAR 은 거래자가 일반적으로 가격 이동의 잠재적 역전을 식별하는 데 사용하는 기술 분석 도구입니다. J. Welles Wilder가 개발 한이 지표는 자산 가격 차트 위 또는 아래의 일련의 점으로 나타납니다. 점이 가격보다 낮은 경우 상승 추세를 나타냅니다. 그들이 위에있을 때, 그것은 하락세를 나타냅니다.

거래자는 종종 최적의 입력 및 종료 지점을 결정하기 위해 SAR 지표에 의존합니다. 그러나 그 효과는 시장 상황 및 기타 지원 지표에 따라 달라질 수 있습니다. 그러한 조건 중 하나는 거래량의 상응하는 증가없이 SAR 라인을 통과하는 가격 중단 과 관련이 있습니다.

가격이 상승하지 않고 SAR을 통해 가격이 침입하면 어떻게됩니까?

SAR 수준의 혁신은 일반적으로 가능한 추세 반전을 시사합니다. 그러나 이것이 크게 증가하지 않고 발생하면 신호의 강도에 대한 의문이 제기됩니다.

• 가격 행동만으로는 충분하지 않을 수 있습니다 . SAR DOT를 통한 이동은 볼륨이 평평하게 유지 되면 강력한 추세 변화를 확인하지 않습니다.
• 볼륨은 확인 도구 역할을합니다 . 대부분의 경우 볼륨 상승은 탈주의 유효성을 지원합니다. 그것 없이는 움직임이 약하거나 일시적인 것으로 보일 수 있습니다.
• 잘못된 신호는 일반적입니다 . 특히 범위 또는 통합 시장에서 볼륨 지원이없는 SAR 크로스 오버는 허위 탈주를 초래할 수 있습니다.

따라서 SAR은 새로운 방향을 제안 할 수 있지만, 볼륨 부족은 기관 플레이어 나 대규모 상인이 참여하지 않음을 의미하므로 신호의 신뢰성을 줄일 수 있습니다.

암호화 시장 에서이 시나리오를 분석하는 방법

cryptocurrency 시장은 변동성이 높고 불규칙한 행동 으로 유명하여 여러 도구로 신호를 확인하는 것이 더욱 중요합니다.

볼륨 증가없이 SAR 혁신을 분석하는 방법은 다음과 같습니다.

• 더 넓은 추세를 확인하십시오 : 200 기간 SMA 와 같은 이동 평균을 사용하여 시장이 황소 또는 곰 단계에 있는지 이해하십시오.
• 다른 운동량 지표를보십시오 : 상대 강도 지수 (RSI) 또는 MACD는 추가 컨텍스트를 제공 할 수 있습니다. RSI가 발산 또는 MACD 라인을 교차하지 않으면 SAR 신호가 오도 될 수 있습니다.
• 캔들 스틱 패턴 모니터링 : SAR 브레이크 아웃 후 낙관적 인 engulfing 패턴은 적은 양에도 불구하고 강도를 나타내는 반면, 결정적인 양초는 망설임을 제안합니다.

감정이 중요한 역할을하는 암호화에서는 뉴스 나 소셜 미디어 과대 광고에 따라 가격이 이동할 수 있습니다 . 따라서 볼륨이 상승하지 않더라도 가격은 여전히 ​​새로운 방향으로 일시적으로 계속 될 수 있지만 지속 가능성은 의문의 여지가 있습니다.

저용량의 SAR 브레이크 아웃을 처리하는 전략

볼륨 부스트없이 SAR 브레이크 아웃을 만나면 다음과 같은 전략을 고려하십시오.

• 즉각적인 거래를 피하십시오 : 직책에 들어가기 전에 다른 지표 또는 가격 조치의 확인을 기다리십시오.
• 단단한 스톱 손실 수준 사용 : 거래를 결정한 경우 이동이 실패 할 경우 위험을 최소화하기 위해 밀접한 스톱 손실을 설정하십시오.
• 예를 들어, 시간 기반 필터와 결합하십시오 . 예를 들어, 유효한 것을 고려하기 전에 브레이크 아웃이 여러 촛대를 고정시킬 때까지 기다립니다.
• 트랙 오더 북 데이터 : 암호화 교환에서 주문서 깊이는 때때로 볼륨 만 놓칠 수있는 숨겨진 구매 또는 판매 압력에 대한 통찰력을 제공 할 수 있습니다.

이러한 기술을 적용함으로써 트레이더는 소음을 걸러 내고 False SAR 신호로 설정된 함정에 빠지지 않을 수 있습니다.

cryptocurrency 차트의 실제 예제

Bitcoin 및 Ethereum 차트를 사용하여 몇 가지 실제 시나리오를 살펴 보겠습니다.

• BTC/USDT 의 4 시간 차트에서 가격이 SAR 도트를 아래쪽으로 뚫고 하락세를 제안하는 최근 사례가있었습니다. 그러나 부피는 정체 상태로 유지되었습니다. 얼마 지나지 않아 가격은 급격히 반등하여 초기 SAR 신호가 조기에 나타났습니다.
• ETH/USDT 와 관련된 또 다른 예에서, 가격은 통합 단계에서 SAR보다 높았습니다. 양의 부족에도 불구하고 긍정적 인 기본 뉴스로 인해 가격이 계속 상승했습니다. 여기서 시장 감정은 전통적인 기술 신호를 압도했습니다 .

이 예는 SAR이 효과적 일 수 있지만 특히 볼륨이 움직임을 확인하지 않을 때는 분리되어서는 안된다는 것을 보여줍니다.

SAR 신호를 확인하는 대체 도구

SAR 신호의 정확성을 향상시키기 위해, 특히 볼륨이 증가하지 않는 상황에서 다음 도구를 통합하는 것을 고려하십시오.

• 볼륨 가중 평균 가격 (VWAP) : 가격이 볼륨에 비해 과도하게 확장되는지 여부를 평가하는 데 도움이됩니다.
• 주문 흐름 분석 : 공개이자 및 자금 요금이 관찰 될 수있는 선물 시장에서 특히 유용합니다.
• Fibonacci retression 레벨 : 주요지지/저항 구역 근처에서 탈주가 발생하는지 확인하는 데 도움이 될 수 있습니다.
• 시장 구조 분석 : 높은 최고 및 낮은 최저치를 식별하면 더 넓은 구조 내에서 SAR 신호를 상황에 맞출 수 있습니다.

이러한 도구의 조합을 사용하면 진정한 추세 변화를 식별 할 가능성이 높아지고 단일 지표에 대한 의존도가 줄어 듭니다.

자주 묻는 질문

Q1 : SAR 지표를 옆으로 효과적으로 사용할 수 있습니까? SAR은 범위 바운드 조건에서 신호를 생성 할 수 있지만 빈번한 반전으로 인해 종종 whipsaws를 생성합니다. 트렌드 환경이나 이동 평균 또는 볼린저 밴드 와 같은 필터와 함께 사용되는 것이 가장 좋습니다.

Q2 : SAR 및 볼륨 분석에서 가장 잘 작동하는 시간대는 무엇입니까? SAR은 1 시간, 4 시간 또는 일일 차트와 같은 높은 기간 동안 더 잘 수행합니다. 낮은 기간은 더 많은 오 탐지를 생성하는 경향이 있습니다. 볼륨 분석은 또한 더 큰 간격에서 더욱 신뢰할 수있게됩니다.

Q3 : SAR 표시기는 암호화 차트에서 다시 칠합니까? 예, 특정 플랫폼에서 사용되는 일부 버전의 SAR은 다시 칠할 수 있습니다. 이는 새로운 데이터가 들어감에 따라 과거의 값이 변경 될 수 있습니다. 항상 비 반복 버전으로 확인하거나 과거 데이터와 교차 점검하십시오.

Q4 : 다른 암호화 자산의 SAR 설정을 어떻게 조정합니까? 기본 SAR 설정 (0.02 가속 계수, 최대 0.2)이 모든 자산에 적합하지 않을 수 있습니다. SOL 또는 DOGE과 같은 더 휘발성 암호화는 가속도 속도가 느리면 잘못된 신호를 줄일 수 있습니다. 작은 조정으로 신중하게 실험하십시오.