DMI 표시기에서 ADX가 아래로 돌려 위치를 줄여야합니까?

암호화 거래에서 ADX가 25 미만으로 감소하면 추세 강도를 약화시켜 트레이더가 위험을 관리하기 위해 위치 크기를 줄이거 나 강화 정지를 고려해야합니다.

2025/06/17 15:00

DMI 표시기 및 해당 구성 요소 이해

DMI (Directional Movement Index)는 자산이 인기있는지를 결정하는 데 사용되는 기술 분석 도구입니다. 세 가지 주요 구성 요소로 구성됩니다 : +DI (양의 방향 지표), -DI (음의 방향 지표) 및 ADX (평균 방향 지수)로 구성됩니다.

• +DI는 상향 운동의 강도를 반영합니다.
• -di는 하향 운동의 강도를 반영합니다.
• ADX는 방향에 관계없이 추세의 전반적인 강도를 측정합니다.

Cryptocurrency 거래, 특히 Bitcoin 또는 Ethereum과 같은 휘발성 시장에서 이러한 지표가 상호 작용하는 방법을 이해하면 거래자가 진입, 출구 및 위치 사이징에 대한 정보에 근거한 결정을 내릴 수 있습니다.

중요 : ADX는 트렌드의 방향을 나타내지 않고 강도 만 나타냅니다. ADX 상승은 강화 추세를 나타내며, ADX 하락은 운동량 약화를 시사합니다.

ADX가 하향으로 돌아올 때

DMI 지표를 사용하는 거래자들 사이의 일반적인 질문은 ADX가 하향으로 돌아갈 때 위치를 줄여야하는지 여부입니다. 이것은 일반적으로 낙관적이든 약세이든 현재 추세가 힘을 잃고 있음을 나타냅니다.

이러한 단계에서 발생하는 일은 다음과 같습니다.

• 이전에 상승했던 ADX 라인은 감소하기 시작합니다.
• 이는 시장이 트렌드 상태에서 옆으로 또는 통합 단계로 전환하고 있음을 나타낼 수 있습니다.
• 암호화 시장에서는 고르지 않은 가격 행동과 허위 탈주 위험이 증가 할 수 있습니다.

트레이더는 종종 감소하는 ADX를 열린 포지션으로 더 조심 해지는 신호로 해석합니다.

중요 : ADX 감소가 반드시 추세가 반전되고 있음을 의미하는 것은 아닙니다. 단순히 약화된다는 것을 의미합니다. 거래자는 조정하기 전에 가격 행동 및 양과 같은 다른 요소를 살펴 봐야합니다.

ADX를 사용하여 위치 크기를 관리합니다

ADX가 감소 할 때 위치 규모를 줄이는 것은 특히 트렌드에 따라 거래하는 사람들에게 신중한 전략이 될 수 있습니다. 일부 거래자가 접근하는 방법은 다음과 같습니다.

• ADX가 25 미만으로 떨어지면 많은 사람들이 경향이 약하거나 존재하지 않는 것으로 간주합니다.
• ADX가 25 이상이고 떨어지기 시작하면 점차 노출을 줄이기 시작하는 것이 현명 할 수 있습니다.
• 일부 거래자는 ADX 판독 값과 함께 후행 정지를 사용하여 추세가 약해짐에 따라 이익을 고정합니다.

이 접근법은 추세가 갑자기 반전되거나 통합 기간에 들어가면 잠재적 손실을 완화하는 데 도움이됩니다.

중요 : 항상 ADX를 이동 평균 또는지지/저항 수준과 같은 다른 도구와 결합하여 추세 강도 및 잠재적 역전 영역을 확인하십시오.

ADX 감소에 따라 위치를 조정하는 실제 단계

하향 전환 ADX로 인해 위치를 줄이는 것을 고려하고 있다면 다음은 다음과 같이 할 수있는 자세한 단계가 있습니다.

• ADX 라인을 면밀히 모니터링하십시오 : TradingView 또는 Binance의 기본 도구와 같은 차트 플랫폼을 사용하여 실시간 ADX 값을 추적하십시오.
• 알림 설정 : ADX가 25 또는 30과 같은 키 임계 값 아래로 교차 할 때 경고를 구성하십시오.
• +DI와 -DI 사이의 최근 크로스 오버를 검토하십시오 : 이들은 트렌드가 여전히 손상되지는 않았는지에 대한 추가 컨텍스트를 제공 할 수 있습니다.
• 촛대 패턴 분석 : 긴 심지 또는 도지 형성과 같은 피로 또는 불확실의 징후를 찾으십시오.
• 부분 출구를 고려하십시오 : 전체 위치를 닫는 대신 ADX가 계속 떨어지면서 노출을 점차적으로 줄입니다.

이러한 단계를 수행함으로써 거래자는 위험을 더 잘 관리하고 갑작스런 시장 교대로 인해 경비를 피할 수 있습니다.

중요 : 의사 결정을 위해 ADX에만 의존하지 마십시오. 적절한 위험 관리 기술을 포함하는 광범위한 거래 전략의 일부 여야합니다.

암호화 시장의 실제 사례

매일 차트에서 Bitcoin (BTC/USDT)를 사용하여 가상의 예를 들어 봅시다.

• 1 일째에 ADX는 35로 상승하며 -DI 이상으로 +di를 교차시킵니다. 이것은 강한 상승 추세를 나타냅니다.
• 다음 7 일 동안 가격은 계속 상승하지만 ADX는 35에서 28로 천천히 감소하기 시작합니다.
• 이 기간 동안 +di는 -di 이상으로 유지되지만 간격은 좁아집니다.
• 8 일째에 ADX는 25 미만으로 떨어지고 가격은 약세의 engulfing 패턴을 형성합니다.
• 이 시점에서 거래자는 위치 크기를 50% 줄이거 나 스톱 손실 주문을 강화하기로 결정할 수 있습니다.

또 다른 시나리오에는 Ethereum (ETH/USDT)이 포함될 수 있으며, 여기서 ADX는 30 이상 및 -di 위의 ADX에 의해 하락세가 확인됩니다. ADX가 25 미만으로 감소하고 가격이 주요 지원 수준에 접근함에 따라 거래자는 짧은 포지션을 확장하도록 선택할 수 있습니다.

중요 : 역사적 사례에 따르면 ADX는 특히 빠르게 움직이는 암호화 시장에서 가격 행동 및 볼륨 스파이크와 함께 가장 잘 작동한다는 것을 보여줍니다.

자주 묻는 질문

Q : ADX 만 사용하여 위치를 닫을 수 있습니까?

아니요, ADX는 절대로 분리되어서는 안됩니다. 추세 강도에 대한 통찰력을 제공하지만 방향이나 반전 타이밍은 아닙니다. 확인을 위해 RSI, MACD 또는 Fibonacci 회복과 같은 다른 도구와 결합하십시오.

Q : 위치 관리에 이상적인 ADX 임계 값은 무엇입니까?

많은 거래자들이 25를 벤치 마크로 사용합니다. 이 수준 아래에서 추세는 약한 것으로 간주됩니다. 25 이상으로 추세는 중요성을 얻습니다. 그러나 이것은 시간 프레임 및 자산 변동성에 따라 다를 수 있습니다.

Q : ADX가 상승 할 때 위치 크기를 증가시켜야합니까?

일부 거래자들은 특히 +di와 -di 사이에 명확한 크로스 오버가있는 경우입니다. 그러나 다른 기술 지표와 견고한 위험 보상 비율로 추세를 확인한 후에 만 ​​위치 크기를 높이는 것은 조심스럽게 수행해야합니다.

Q : ADX는 광범위한 암호화 시장에서 잘 작동합니까?

ADX는 트렌드 환경을 위해 설계 되었기 때문에 옆으로 또는 고르지 않은 시장에서 덜 효과적인 경향이 있습니다. 이러한 경우 RSI 또는 확률 론과 같은 발진기는 더 나은 통찰력을 제공 할 수 있습니다.