부피가 충분하지 않아 Golden Cross 이후 DMA가 작동하지 않습니까?

cryptocurrency 시장에서 황금 십자가 이해

Golden Cross 는 Cryptocurrency 거래 커뮤니티에서 널리 알려진 기술 지표입니다. 단기 이동 평균 (일반적으로 50 일 이동 평균) 이 장기 이동 평균, 일반적으로 200 일 이동 평균 보다 교차 할 때 발생합니다. 이 사건은 많은 거래자들에 의해 강세 신호로 해석되며, 시장 감정이 약세에서 강세로 바뀔 수 있음을 시사합니다. Golden Cross는 역사적으로 다양한 금융 시장에서 강력한 상승 추세에 앞서 있었지만, 휘발성 암호화 공간에서의 신뢰성은 종종 논의됩니다. 황금 십자가의 형성은 특히 거래량 증가 와 같은 지원 요인이 부족한 경우 가격 감사를 보장하지 않습니다.

기술 신호 확인에서 거래량의 역할

거래량은 Golden Cross와 같은 기술 패턴을 검증하는 데 중요한 역할을합니다. 낮은 양 또는 감소량 에서 발생하는 황금 십자가는 시장 참여자들 사이의 유죄 판결이 부족하다는 것을 나타낼 수 있습니다. 그러한 경우, 신호는 약하거나 오도하는 것으로 간주 될 수 있습니다. 반대로, 높은 수량과 상승의 양이 수반되는 황금 크로스는 강한 구매 압력과 시장 참여가 증가하여 지속적인 상향 운동의 가능성을 향상시킵니다. 부피가 충분하지 않으면 DMA (동적 이동 평균) 또는 이동 평균 기반 전략이 진정한 시장 모멘텀을 반영하지 못할 수 있습니다. 이는 이동 평균이 지연되는 지표이기 때문에 추세를 확인하기에 충분한 양이 없으면 오 탐지 또는 지연된 응답을 생성 할 수 있기 때문입니다.

부피가 충분하지 않은 양이 DMA 성능에 미치는 영향

동적 이동 평균 (DMA)은 시장 변동성 및 양에 따라 민감도를 조정합니다. 거래량이 낮은 환경에서 DMA는 느리게 반응하거나 불규칙한 판독 값을 생성 할 수 있습니다. 이는 기본 가격 데이터에 신뢰할 수있는 추세 신호를 생성하는 데 필요한 깊이와 폭이 부족하기 때문에 발생합니다. 골든 크로스가 그러한 조건에서 형성 될 때, DMA는 처음에는 크로스 오버를 반영 할 수 있지만 지속적인 구매 활동이 없기 때문에 빠르게 반전 될 수 있습니다. 교차 수준의 볼륨 추세없이 DMA에만 의존하는 거래자들은 조기에 입장에 들어갈 수 있습니다. DMA의 대응 성은 데이터 품질에 크게 의존하며, 얇게 거래 된 시장은 종종 계산을 왜곡하여 Whipsaws와 False Breakout을 초래합니다.

골든 크로스에서 행동하기 전에 볼륨을 평가하는 단계

황금 십자가를 기준으로 거래를하기 전에 거래자는 전적으로 볼륨 분석을 수행해야합니다. 볼륨 신뢰성을 평가하는 방법은 다음과 같습니다.

• 크로스 오버로 이어지는 일관된 증가가 있는지 확인하려면 지난 30 일에서 60 일 동안 볼륨 추세를 확인하십시오.
• 골든 크로스 당일의 양을 90 일 평균 부피 와 비교하십시오. 중요한 스파이크는 긍정적 인 징후입니다.
• 구매 압력을 확인하기 위해 균형 (OBV) 또는 볼륨 가중 평균 가격 (VWAP) 과 같은 볼륨 표시기를 사용하십시오.
• 크로스 오버 지점뿐만 아니라 후속 조치를 보장하기 위해 볼륨 확장을 찾으십시오.
• 실제 사용자 참여를 측정하기 위해 Exchange 유입/유출 또는 활성 주소 와 같은 cryptocurrencies에 대한 체인 메트릭과의 상호 참조.

볼륨 분석을 무시하면 진정한 시장 모멘텀이 아닌 약간의 가격 변동으로 인해 이동 평균이 교차하는 잘못된 황금 십자가 에서 행동 할 위험이 높아집니다.

사례 연구 : 저용량이 적은 환경에서의 황금 교차 실패

2022 년 초, 주목할만한 cryptocurrency는 일일 차트에서 황금 십자가를 나타 냈습니다. 50 일 MA는 200 일 MA를 넘어서서 여러 알고리즘 거래 봇이 긴 포지션을 시작했습니다. 그러나 평균 일일 거래량은 전 달 동안 40% 감소했습니다 . 5 일 안에 가격이 급격히 역전되었고 DMA가 평평 해지기 시작하여 운동량의 상실을 나타냅니다. 양의 부족은 큰 판매 주문이 강한 저항을 얻지 않고 가격을 크게 이동할 수 있음을 의미했습니다. 온쇄 데이터는 지갑 활동의 최소 성장을 보여 주었고, 약한 채택을 더욱 확인했습니다. 이 예제는 볼륨이 트렌드를 지원하지 않을 때 기술적으로 유효한 경우에도 황금 십자가가 어떻게 실패 할 수 있는지를 보여줍니다. 약한 입력을 기반으로 재 보정하는 DMA는 빠르게 하향으로 조정되어 초기의 낙관적 신호를 무효화합니다.

볼륨 필터를 DMA 전략에 통합합니다

DMA 기반 거래 전략의 신뢰성을 향상 시키려면 볼륨 임계 값을 의사 결정 프로세스에 통합해야합니다. 트레이더는 골든 크로스를 유효한 것으로 인식하기 전에 최소 볼륨 임계 값을 요구하도록 시스템을 프로그램 할 수 있습니다. 예를 들어:

• 볼륨이 30 일 평균을 50% 이상 초과하는 경우 황금 크로스 유효 만 고려하십시오.
• 지속적인 활동을 보장하기 위해 크로스 오버 후 3 ~ 5 일의 볼륨 확인 창을 구현하십시오.
• DMA를 일반 거래 수준의 편차를 강조하는 볼륨 발진기 와 결합하십시오.
• 볼륨 가중 MA와 같이 부피가 직접적으로 요소 인 적응 형 이동 평균을 사용하십시오.

이러한 필터를 통합함으로써 거래자는 볼륨 결핍 크로스 오버로 오해 될 가능성을 줄입니다. DMA는 시장 참여의 중요성을 인정하는 프레임 워크 내에서 작동 할 때 더욱 강력 해집니다.

자주 묻는 질문

볼륨 증가없이 황금 십자가가 발생할 수 있습니까? 예, 황금 십자가는 볼륨에 관계없이 기술적으로 발생할 수 있습니다. 크로스 오버는 순전히 가격 평균을 기반으로 한 수학적 사건입니다. 그러나 볼륨이 상승하지 않으면 신호는 약한 것으로 간주되며 거래 결정을 내릴 때는 신뢰할 수 없습니다.

cryptocurrency의 볼륨 데이터를 어떻게 확인합니까? 볼륨 데이터는 Binance, Coinbase Pro 또는 TradingView 와 같은 대부분의 거래 플랫폼에서 사용할 수 있습니다. 자산 차트로 이동하여 볼륨 표시기 (일반적으로 하단의 막대로 표시됨)를 활성화하고 현재 수준을 과거 평균과 비교하십시오. Glassnode 또는 Cryptoquant 와 같은 온쇄 분석 플랫폼은 더 깊은 볼륨 관련 통찰력을 제공합니다.

저용량 시장에서 DMA가 표준 이동 평균보다 더 신뢰할 수 있습니까? 반드시 그런 것은 아닙니다. DMA는 변동성에 적응하지만 여전히 가격과 볼륨 입력에 따라 다릅니다. 저용량 시장에서 DMA 및 표준 이동 평균은 지연 또는 부정확 한 신호로 어려움을 겪습니다. DMA는 더 빨리 조정할 수 있지만 근본적으로 약한 데이터를 보상 할 수는 없습니다.

골든 크로스와 함께 다른 지표를 사용해야합니까? Golden Cross를 상대 강도 지수 (RSI), MACD 및 MVRV와 같은 온쇄 메트릭 과 결합하는 것을 고려하십시오 (실현 가치에 대한 시장 가치). 이 도구는 시장이 트렌드 일뿐 만 아니라 실제 경제 활동에 의해 과잉, 과매도 또는 지원되는지 여부를 확인하는 데 도움이됩니다.