시간 공유 차트에서 볼륨과 가격의 발산이 늦은 거래에서 다이빙으로 이어질 것인가?

암호화 거래에서 볼륨 가격 차이는 종종 약화 운동량을 나타냅니다. 특히 가격 상승이 양이 부족하여 잠재적으로 늦은 세션 딥으로 이어집니다.

2025/06/30 22:08

cryptocurrency 거래에서 볼륨과 가격의 관계 이해

cryptocurrency 거래에서 볼륨과 가격은 거래자가 정보에 입각 한 결정을 내리기 위해 분석하는 가장 중요한 메트릭 중 하나입니다. 볼륨은 특정 기간 내에 거래되는 총 동전 또는 토큰 수를 말하며 가격은 자산의 현재 시장 가치를 반영합니다. 이상적인 시나리오에서 가격 상승은 수량 증가와 함께 구매자이자를 강력하게 나타냅니다. 반대로, 대량으로 가격이 하락하면 공황 판매를 알 수 있습니다.

그러나 볼륨과 가격 사이의 발산이 발생하면 거래자들 사이의 우려가 제기됩니다. 이 발산은 가격이 한 방향으로 이동하는 반면 볼륨은 움직임을 확인하지 않을 때 발생합니다. 예를 들어, 가격이 상승하지만 볼륨이 평평하게 유지되거나 심지어 감소하면 상향 이동 뒤에 유죄 판결이 부족할 수 있습니다.

시간 공유 차트의 차이는 무엇입니까?

시간 기반 촛대 차트라고도하는 시간 공유 차트는 가격 조치를 간격 (예 : 1 분, 5 분 또는 시간별)으로 분류합니다. 이 차트는 각 간격에 대한 개방적이고 높고 낮은 및 가까운 가격을 보여줍니다. 이러한 차트를 분석 할 때, 거래자는 종종 볼륨 데이터를 오버레이하여 충분한 거래 활동에 의해 가격 이동이 지원되는지 평가합니다.

가격이 새로운 높거나 낮을 때 분기가 나타납니다. 그러나 해당 부피는 해당 움직임과 일치하지 않습니다. 예를 들어, 낙관적 인 집회 중에 가격이 새로운 최고점으로 올라가지 만 볼륨 막대가 이전 집회에 비해 줄어들면 이는 운동량 약화를 나타냅니다. 마찬가지로, 약세 추세에서 가격이 급격히 하락하지만 볼륨이 크게 증가하지 않으면 판매자가 적극적으로 가격을 낮추지 않음을 시사 할 수 있습니다.

이러한 종류의 볼륨 가격 발산은 종종 여러 시간 간격에 걸쳐 관찰 될 때 잠재적 인 역전 신호로 해석됩니다.

발산은 늦은 거래 세션에 어떤 영향을 미칩니 까?

암호 화폐 시장의 늦은 거래 세션 (특히 전통적인 시장에서 주요 기관 또는 소매 거래 시간 이후 유동성과 참여가 줄어들기 때문에 변동성이 있습니다. 그러한 기간 동안 소규모 거래는 과장된 가격 변동을 일으킬 수 있습니다.

차이가 이미 그날 일찍 형성된 경우, 나중에 갑자기 몸을 담그거나 다이빙을 위한 무대를 설정할 수 있습니다. 방법은 다음과 같습니다.

• 구매 압력 부족 : 가격이 해당량 증가없이 일찍 상승한 경우, 늦은 거래자는 이러한 약점을 인식하고 위치를 매각하기 시작할 수 있습니다.
• 이익 조절 행동 : 이전의 상승에 따라 긴 직책을 맡은 거래자는 양이 움직임을지지하지 않는다는 것을 알게되면 종료되기 시작할 수 있습니다.
• 자동 거래 시스템 : 알고리즘은 종종 발산 패턴을 감지하고 판매 주문을 자동으로 트리거하여 하향 이동을 가속화 할 수 있습니다.

얇은 주문서와 알고리즘 반응의 조합은 거래 시간 후에 가격이 급격히 감소 할 수 있습니다.

실시간 차트에서 분기 패턴 인식

늦은 다이빙으로 이어질 수있는 잠재적 발산을 식별하기 위해 트레이더는 TradingView , Binance의 기본 차트 도구 또는 CoinmarketCap Pro 와 같은 도구를 사용하여 실시간 차트를 면밀히 모니터링해야합니다. 다음 단계는 이러한 패턴을 효과적으로 인식하는 데 도움이됩니다.

• 오버레이 볼륨 표시기 : 대부분의 플랫폼을 사용하면 가격 차트 아래에 볼륨을 표시 할 수 있습니다. 가격 피크가 볼륨 피크와 일치하지 않는 불일치를 찾으십시오.
• 확인을 위해 발진기를 사용하십시오 : MACD 또는 RSI 와 같은 도구는 가격 인상에도 불구하고 모멘텀이 약해지는지 확인하는 데 도움이 될 수 있습니다.
• 현재 볼륨을 평균 부피와 비교하십시오 : 현재 볼륨이 평균보다 훨씬 낮은 경우 참여가 약한 것을 나타낼 수 있습니다.
• 여러 간격에서 반복적 인 발산을 점검하십시오 . 단일 발산은 중요하지 않을 수 있지만, 5 분, 15 분 및 30 분 차트에서 반복되면 신호가 더 강해집니다.

이러한 기술을 결합함으로써 트레이더는 조기 발산으로 인한 잠재적 후반의 변동성을 더 잘 예상 할 수 있습니다.

발산 유발 딥을 탐색하기위한 전략

거래자는 위험을 관리하거나 발산에 의한 딥을 활용하기 위해 여러 가지 접근 방식을 취할 수 있습니다.

• 일찍 이익을 얻으십시오 : 분명한 발산 패턴이 정오에 형성되면, 늦은 세션이 시작되기 전에 위치의 일부를 닫는 것을 고려하십시오.
• 스톱 손실 주문 설정 : 주요 지원 수준 바로 아래에 스톱 손실 주문을 배치하면 발산에 의해 유발 된 갑작스런 다이빙으로부터 보호 할 수 있습니다.
• 짧은 판매 기회 : 숙련 된 거래자의 경우, 발산은 다른 기술 지표로 확인되면 짧은 판매 기회를 제공 할 수 있습니다.
• 맹목적으로 새로운 직책에 들어 가지 않으면 : 특히 발산이 이전에 존재하는 경우, 대량 지원을 확인하지 않고 늦은 세션 중에 거래를 시작하는 것은 위험 할 수 있습니다.

각 전략에는 신중한 모니터링 및 징계가 필요합니다. 정서적 거래를 피하고 기술적 분석을 기반으로 사전 정의 된 진입 및 종료 포인트를 고수하는 것이 중요합니다.

FAQ

Q : 발산은 항상 가격 하락을 예측할 수 있습니까?

아니요, 차이는 가격 하락을 보장하는 예측자가 아닙니다. 그것은 종종 약화 운동량을 신호하지만 뉴스 사건, 거시 경제 변화 또는 고래 운동과 같은 다른 요인은 기술 신호를 무시할 수 있습니다.

Q : 암호화 거래의 가격보다 볼륨이 더 중요합니까?

본질적으로 더 중요한 것도 아닙니다. 볼륨은 가격 행동에 컨텍스트를 추가합니다. 볼륨이없는 가격 상승은 지속 가능성이 부족할 수 있습니다. 대량의 가격이 떨어지면 지속 가능한 하락세보다는 공황을 나타낼 수 있습니다.

Q : 정상 변동과 진정한 발산을 어떻게 구별합니까?

진정한 발산은 일반적으로 동일한 패턴을 보여주는 여러 개의 시간대를 포함합니다. 볼륨과 가격 사이의 단일 불일치는 소음 일 수 있습니다. RSI 또는 MACD와 같은 추가 지표로 확인하면 실제 발산을 임의의 변동과 구별하는 데 도움이됩니다.

Q : 특정 cryptocurrencies가 볼륨 가격 차이가 더 발생합니까?

그렇습니다. 하위 캡 이하의 액체 암호 화폐는 더 얇은 주문서와 더 높은 변동성으로 인해 더 빈번하고 뚜렷한 발산을 경험하는 경향이 있습니다. Bitcoin 또는 Ethereum과 같은 블루 칩 암호화는 유동성이 높고 참여가 더 높은 오 탐 신호를 줄일 수 있습니다.