볼륨과 가격 사이의 발산은 반전이 임박했음을 나타 냅니까?

암호화의 볼륨 가격 발산은 가격과 볼륨이 동기화되지 않으면 잠재적 추세 반전을 신호하지만 정확성을 위해 다른 지표로 확인해야합니다.

2025/06/23 09:21

볼륨 가격 발산의 개념을 이해합니다

Cryptocurrency 거래 의 세계에서 가장 논의 된 기술 지표 중 하나는 볼륨과 가격의 발산입니다. 이 현상은 자산의 가격 이동 방향이 거래량의 방향과 일치하지 않을 때 발생합니다. 예를 들어, cryptocurrency의 가격이 상승하지만 그 양이 감소하면 상승 추세에 강력한 시장 유죄 판결이 부족하다는 신호를 보낼 수 있습니다.

볼륨은 시장 참여와 가격 이동의 강점의 중요한 측정 역할을합니다. 전통적인 시장과 암호화에서도 양 증가는 일반적으로 추세를 검증하는 반면, 양이 감소하면 관심이 약화됩니다. 그러나 휘발성 암호화 공간에서 고래 조작, 알고리즘 거래 및 감정 중심의 추측과 같은 요인으로 인해 이러한 신호를 해석하는 것이 더 복잡 할 수 있습니다.

볼륨 가격 발산을 식별하는 방법

볼륨 가격 발산을 식별하려면 cryptocurrency의 가격 차트를 해당 볼륨 차트와 비교하는 것이 포함됩니다. 트레이더는 일반적으로 가격과 막대 또는 히스토그램 차트에 촛대 차트를 사용합니다.

발산을 감지하기 위해 :

• 가격 추세 관찰 : 가격이 높은 최고 (상승 추세) 이하의 낮은 낮은 낮은 수준 (하락세)을 결정하는지 결정하십시오.
• 볼륨 패턴 분석 : 볼륨이 가격과 동일한 패턴을 반영하는지 확인하십시오. 그렇지 않으면 발산이 존재할 수 있습니다.
• Obv (On-Balance Volume)와 같은 도구를 사용하십시오 .이 표시기는 누적 볼륨 흐름을 시각화하는 데 도움이되고 가격과 볼륨 사이의 불일치를보다 명확하게 강조 할 수 있습니다.

예를 들어, 낙관적 인 추세 중에 가격이 새로운 최고점을 만들지 만 균형이 높아지지 않으면 이에 상응하는 높이를 얻지 못하면 이는 약세의 발산이라고하며 임박한 반전을 시사 할 수 있습니다.

가격과 볼륨 사이의 일반적인 분기 유형

트레이더가 면밀히 모니터링하는 두 가지 주요 유형의 발산이 있습니다.

• 약세 차이 : 가격이 새로운 최고로 상승 할 때 발생하지만 볼륨은 새로운 최고에 도달함으로써 이러한 움직임을 확인하지 못합니다. 구매자가 통제력을 잃고 하향 반전이 발생할 수 있음을 종종 나타냅니다.
• 낙관적 발산 : 가격이 새로운 최저치로 떨어질 때 발생하지만 볼륨이 더 이상 감소하지 않아 때로는 증가합니다. 판매 압력이 약해지고 잠재적 인 상향 반전이 수평선에 있다는 것을 알 수 있습니다.

이러한 차이는 특히 투기 거래 및 소규모 거래소의 얇은 주문서로 인해 가격 변동이 과장 될 수있는 암호 화폐와 관련이 있습니다.

암호화에서 볼륨 가격 차이가 오해의 소지가있는 이유

볼륨 가격 발산은 강력한 도구이지만 cryptocurrency 시장에서는주의해서 사용해야합니다. 몇 가지 요소가 신뢰성을 왜곡 할 수 있습니다.

• Exchange-Specifal 볼륨 문제 : 일부 플랫폼은 팽창 또는 가짜 볼륨을보고하여 실제 시장 활동에 대해 거래자를 오도 할 수 있습니다.
• 고래 영향 : 대형 소지자는 조정 된 거래를 통해 가격과 양을 조작하여 허위 신호를 만들 수 있습니다.
• 정서적 거래 행동 : 암호화 소매 투자자는 종종 FOMO (누락 된 것에 대한 두려움) 또는 공황 판매에 대해 행동하여 반드시 기본 가치를 반영하지 않는 불규칙한 볼륨 패턴으로 이어집니다.

따라서 다른 기술적, 근본적인 측면을 고려하지 않고 볼륨 발산에만 의존하면 잘못된 해석이 발생할 수 있습니다.

볼륨 발산을 다른 지표와 결합합니다

정확도를 향상시키기 위해 많은 숙련 된 거래자가 볼륨 발산 분석을 다른 기술 도구와 결합합니다.

• 이동 평균 : 가격 데이터를 부드럽게하고 일반적인 추세를 식별하는 데 도움이됩니다. 볼륨 발산과 결합하면 잠재적 인 반전의 명확한 그림을 제공합니다.
• RSI (상대 강도 지수) : RSI는 부피 발산과 정렬 될 때 반전 가능성을 증가시키는 과매 또는 과산 조건을 확인할 수 있습니다.
• Fibonacci retression 수준 : 이들은 주요 지원 및 저항 수준을 제공합니다. Fibonacci 수준에서 발생하는 발산은 잠재적 역전 시나리오에 무게를 더합니다.

여러 도구를 함께 사용하면 잘못된 신호의 가능성이 줄어들고 의사 결정 신뢰를 향상시킵니다.

자주 묻는 질문

Q : 볼륨 발산은 항상 가격 반전의 신뢰할 수있는 신호입니까?

A : 아니요, 볼륨 발산이 항상 신뢰할 수있는 지표는 아닙니다. 약화 운동량을 암시 할 수는 있지만 뉴스 이벤트, 거시 경제 변화 또는 고래 활동과 같은 다른 시장 세력은 이러한 신호를 무시할 수 있습니다.

Q : 모든 암호 화폐에 볼륨 발산을 적용 할 수 있습니까?

A : 그렇습니다. 대량 발산은 모든 암호 화폐에 적용될 수 있습니다. 그러나 그 효과는 특정 자산의 유동성과 거래 깊이에 따라 다릅니다. 저용량의 알트 코인은 오해의 소지가있는 신호를 더 자주 생성 할 수 있습니다.

Q : 볼륨 발산 만 기준으로 거래해야합니까?

A : 대량 발산에 기초한 거래는 위험합니다. 가격 행동, 지원/저항 수준 및 광범위한 시장 감정을 포함하여 다른 형태의 분석과 함께 사용되는 것이 가장 좋습니다.

Q : 암호화에서 실제 볼륨과 가짜 볼륨을 어떻게 구별합니까?

A : 여러 플랫폼에서 볼륨 데이터를 확인하고 검증 된 교환 볼륨을 추적하는 Coingecko 또는 CoinmarketCap과 같은 도구를 사용할 수 있습니다. 또한, 블록 체인 트랜잭션 데이터를 분석하면 부피가 인위적으로 팽창되는지가 드러날 수 있습니다.