Bollinger 밴드 오프닝의 초기 단계에서 진정한 혁신을 구별하는 방법은 무엇입니까?

볼린저 밴드 구조 이해

Bollinger 밴드는 중간의 단순한 이동 평균 (SMA) 과 SMA에서 멀리 떨어진 표준 편차인 두 개의 외부 밴드의 3 줄로 구성됩니다. 이 밴드는 시장 변동성에 따라 확장되고 계약됩니다. 밴드가 넓어지기 시작하면 종종 가격 변동성이 증가한다는 신호를 보내며 거래자는 잠재적 인 브레이크 아웃 신호로 해석합니다.

Bollinger 밴드 오프닝 의 초기 단계에서는 정상적인 행동과 중요한 움직임을 구성하는 것을 이해하는 것이 중요합니다. 밴드의 넓어지면 일반적으로 위 또는 아래로 급격한 가격 이동을 따릅니다. 그러나 그러한 모든 운동이 지속적인 트렌드로 이어지는 것은 아닙니다. 여기에서는 진실과 허위 탈주를 구별하는 것이 필수적입니다.

열쇠는이 단계에서 가격이 상단 및 하단 대역과 어떻게 상호 작용하는지 관찰하는 것입니다.

가격 조치를 사용하여 허위 탈주를 식별합니다

허위 탈주는 종종 가격이 밴드 중 하나를 간단히 뚫을 때 발생하지만 그 시점을 넘어 운동량을 유지하지 못합니다. 이들은 거래자들이 조기에 입장을 시작하도록 오도 할 수 있습니다.

허위 브레이크 아웃을 걸러내는 효과적인 방법 중 하나는 탈주 직후 촛대 패턴을 검사하는 것입니다. 브레이크 아웃 촛불에 이르면 도지 , 회전 상단 또는 약세 engulfing 패턴과 같이 불확실성을 나타내는 촛불이 닿는 경우, 브레이크 아웃 방향의 약점을 나타낼 수 있습니다.

• 브레이크 아웃 촛불 끝에 거절 위크를 찾으십시오 .
• 브레이크 아웃 중 및 후에 볼륨 레벨을 점검하십시오 . 적은 양은 약한 신념을 시사합니다.
• 브레이크 아웃 캔들이 닫힌 후 형성되는 즉각적인 반전 패턴을 확인하십시오 .

이러한 단서는 거래자가 브레이크 아웃이 계속하기에 충분한 강점을 가지고 있는지 또는 곧 뒤집을 가능성이 있는지 여부를 결정하는 데 도움이됩니다.

볼린저 밴드 확장 동안 볼륨 분석

볼린저 밴드 브레이크 아웃이 진짜인지 확인하는 데 볼륨이 중요한 역할을합니다. 대부분의 경우, 실제 탈주에는 거래량이 눈에 띄게 급증하여 시장 참여자의 강력한 참여가 나타납니다.

반대로, 낮거나 낮은 양으로 발생하는 브레이크 아웃은 적극적으로 구매하거나 판매하는 거래자가 거의 없음을 시사 할 수있어 움직임을 덜 신뢰할 수있게합니다.

• 지난 10-20 기간 동안 현재 볼륨을 평균 부피와 비교하십시오 .
• 강도를 확인하기 위해 균형 대량 (Obver) 또는 볼륨 가중 평균 가격 (VWAP)과 같은 볼륨 표시기를 사용하십시오 .
• 가격과 양 사이의 발산을 관찰하십시오 . 금액이 떨어지는 가격 상승은 적기입니다.

볼륨 분석을 전략에 통합함으로써, 브레이크 아웃에 기관 또는 대규모 소매 업체의 지원이 있는지 여부에 대한 명확한 그림을 얻을 수 있습니다.

확인을 위해 추가 지표를 사용합니다

특히 암호 화폐와 같은 휘발성 기기를 다룰 때 단일 표시기를 분리하여 사용해서는 안됩니다. Bollinger 대역을 상대 강도 지수 (RSI) , 이동 평균 수렴 발산 (MACD) 또는 Ichimoku Cloud 와 같은 다른 도구와 결합하면 정확도가 향상 될 수 있습니다.

예를 들어, 가격이 상단 밴드에서 떨어지지 만 RSI가 이미 과출 영역에 있으면 (> 70), 새로운 트렌드의 시작보다는 피로 움직임을 알 수 있습니다.

• 오버레이 RSI가 과매 또는 과매도 조건을 확인합니다.
• MACD를 적용하여 운동량 및 추세 강도의 변화를 식별하십시오.
• 이전 가격 조치의 지원/저항 수준을 활용하여 잠재적 인 역전 영역을 측정합니다.

이러한 추가 확인 층은 허위 브레이크 아웃 트랩에서 잡힐 가능성을 줄입니다.

기간 고려 사항 및 다중 기간 분석

단기 차트 (예 : 15 분 또는 1 시간)에서 유의 한 것으로 보이는 탈주는 더 높은 기간 (예 : 4 시간 또는 일일)에서 볼 때 유지되지 않을 수 있습니다. 낮은 기간에만 집중하는 트레이더는 의미있는 움직임보다는 소음에 반응하는 위험을 감수합니다.

다중 시간 프레임 분석을 통해 브레이크 아웃이 더 넓은 트렌드와 정렬되는지 확인할 수 있습니다. 예를 들어, 1 시간 차트의 탈주는 4 시간 차트의 키 저항 수준과 일치하여 반전 확률이 높아질 수 있습니다.

• 더 높은 기간으로 시작하여 컨텍스트를 설정하기 전에 컨텍스트를 설정하십시오.
• 더 나은 타이밍을 위해 여러 기간에 걸쳐 진입 지점을 정렬합니다 .
• 더 높은 시간대 구조를 확인하지 않고 쫓겨나는 것을 피하십시오 .

이 접근법은 오해의 소지가있는 신호를 필터링하고 무역 설정에 대한 신뢰를 높이는 데 도움이됩니다.

자주 묻는 질문

Q : Bollinger 밴드만으로도 탈주를 확실하게 예측할 수 있습니까? A : 단일 표시기는 완벽하지 않습니다. Bollinger 밴드는 변동성 및 잠재적 인 브레이크 아웃 영역을 강조 할 수 있지만, 볼륨, 모멘텀 발진기 및 가격 행동 분석과 같은 다른 도구와 함께 항상 사용해야합니다.

Q : Bollinger 밴드 브레이크 아웃 후에는 항상 재시험을 기다려야합니까? A : 리테스트는 더 나은 보상 비율로 거래에 참가할 수있는 두 번째 기회를 제공합니다. 특히 초기 브레이크 아웃에 볼륨이 부족하거나 거절의 징후가 표시되는 경우 일반적으로 재시험을 기다리는 것이 더 안전합니다.

Q : Bollinger 밴드 브레이크 아웃 중에 스톱 손실 레벨을 어떻게 설정합니까? A : 일반적인 방법은 정지를 반대 밴드 너머로 배치하는 것입니다. 예를 들어, 가격이 상단 밴드 위로 떨어지면 하단 밴드 아래로 정지를 설정하십시오. 변동성 및 최근 가격 변동에 따라 조정하십시오.

Q : 초기 Bollinger 밴드 오프닝을 발견하는 데 가장 적합한 시간 프레임은 무엇입니까? A : 15 분 또는 1 시간 차트와 같은 짧은 기간은 갑작스런 변동성에 더 반응하여 조기 개구부를 감지하는 데 이상적입니다. 그러나 오 탐지를 피하기 위해 항상 높은 기간에 대해 확인하십시오.