EMA와 SMA 이동 평균의 차이점은 무엇입니까?

이동 평균의 기본 사항을 이해합니다

1. 이동 평균은 Cryptocurrency 시장 내에서 기술 분석의 기초 도구이며, 거래자는 동향과 잠재적 인 역전 포인트를 식별 할 수 있도록 도와줍니다. 가장 널리 사용되는 두 가지 유형은 지수 이동 평균 (EMA)과 간단한 이동 평균 (SMA)입니다. 둘 다 지정된 기간 동안 평균 가격 데이터를 계산하지만 해당 데이터의 무게는 크게 다릅니다.

2. SMA는 특정 기간 동안 주어진 가격 세트의 산술 평균을 계산합니다. 예를 들어, 10 일 SMA는 지난 10 일 동안의 종가를 추가하고 금액을 10으로 나눕니다. 매일 가격은 동일한 무게를 가지고있어 평균 가격 이동을 간단하게 표현합니다.

3. 대조적으로, EMA는 최근 가격에 더 많은 가중치를 적용하여 새로운 정보에 더욱 반응합니다. 이 대응 성은 특히 뉴스, 규제 변경 또는 거시 경제적 요인으로 인해 가격 이동이 빠르게 발생할 수있는 Cryptocurrency와 같은 빠르게 움직이는 시장에서 특히 가치가 있습니다.

4. 구조로 인해 EMA는 SMA보다 가격 변동에 더 빠르게 조정됩니다. 이 특성을 통해 트레이더는 트렌드 변경을 일찍 감지 할 수 있으며, 이는 휘발성 디지털 자산 시장에서 출입하여 출입 할 때 중요 할 수 있습니다.

5. 차이에도 불구하고 두 지표는 모두 유사한 목적을 수행합니다. 가격 데이터를 평활화하여 추세를 따르는 도구를 형성합니다. 그들은 미래의 가격 수준을 예측하지는 않지만 단기 소음을 필터링하여 현재 시장 방향을 명확히하는 데 도움이됩니다.

계산 방법과 그 의미

1. SMA는 정의 된 기간에 대한 마감 가격을 합산하고 해당 숫자로 나누어 계산됩니다. 단순성을 통해 이해하고 구현하기 쉽습니다. 특히 초보자 거래자는 Bitcoin 또는 Altcoin 차트를 분석합니다.

2. EMA는보다 복잡한 계산이 필요합니다. 첫 번째 기간의 기본 값으로 SMA로 시작한 다음 선택한 기간을 기반으로 가중화 승수를 통합합니다. 이 공식은이 승수를 통해 최근 가격을 강조하여 그 결과 평균에 더 큰 영향을 미칩니다.

예를 들어, 12- 기간 EMA에서 가장 최근의 가격대는 이전 11 개 중 어느 것보다 최종 가치에 더 많은 기여를합니다.이 디자인은 EMA가 Exchange 해킹 또는 주요 토큰 출시와 같은 고소성 이벤트에서 갑작스런 가격 급등 또는 하락에 더 민감하게 만듭니다.

4. 지연된 특성으로 인해 SMA는 날카로운 반전 동안 오래된 운동량을 계속 반영 할 수 있습니다. SMA 크로스 오버에만 의존하는 거래자는 너무 늦게 위치에 들어가거나 출구가 될 수 있으며, 매우 투기적인 환경에서 최적의 가격대가 누락 될 수 있습니다.

5. EMA의 지연 감소는 더 빠른 신호를 가능하게하여 암호화 트레이더가 지원 및 저항 구역의 신흥 트렌드 또는 고장에 더 빠르게 반응 할 수 있도록합니다. 이 속도는 고르지 못하거나 옆으로 시장 조건에서 오 탐지가 증가하는 비용으로 발생합니다.

cryptocurrency 거래 전략의 응용 프로그램

1. 많은 거래 봇과 알고리즘 시스템은 21 일 이상의 9 일 교차로 EMA 크로스 오버를 역동적 인 구매 또는 판매 트리거로 사용합니다. 이 전략은 최근 가격 행동에 대한 EMA의 민감성을 활용하여 밈 동전이나 새로 나열된 토큰에서 볼 수있는 빠른주기와 잘 어울립니다.

2. SMA는 종종 장기 투자 접근법에서 선호됩니다. 예를 들어, 현재 가격이 200 일 SMA 이상인지 모니터링하면 이더 리움과 같은 자산이 황소 또는 곰 단계에 있는지 확인하는 데 도움이됩니다. 기관 투자자들은 시장 감정을 평가할 때이 지표를 자주 참조합니다.

3. 일부 거래자는 두 평균을 필터 신호와 결합합니다. 일반적인 전술은 EMA가 SMA를 가로 지르기를 기다리는 것이 포함됩니다. 후자는 후자를 확인 계층으로 사용합니다. 이 하이브리드 방법은 예측할 수없는 시장의 신뢰성과 반응성의 균형을 맞추려고 시도합니다.

4. 2021 Bull Run과 같은 강력한 인기있는 단계에서 EMA는 주요 집회보다 적시에 진입 점을 제공했습니다. 반대로 SMA는 임시 풀백을 기반으로 조기 출구를 피함으로써 위치 규율을 유지하는 데 도움이되었습니다.

5. 타이밍 정밀도가 청산 위험에 영향을 미치는 고도로 활용 된 선물 거래에서 EMA와 SMA 사이의 선택은 수익성과 위험 노출에 직접적인 영향을 줄 수 있습니다. 5 분짜리 차트에서 작동하는 스칼퍼는 종종 작지만 빈번한 움직임을 포착하기 위해 EMA에 의존합니다.

자주 묻는 질문

Bitcoin의 단기 추세를 감지하는 데 어떤 이동 평균이 더 나은가? EMA는 일반적으로 최근 가격 데이터에 대한 강조로 인해 단기 추세를 식별하는 데 더 효과적입니다. 더 빠른 반응 시간을 통해 트레이더는 SMA에 완전히 반영되기 전에 추진력 교대를 발견 할 수 있습니다.

동일한 차트에서 SMA와 EMA를 함께 사용할 수 있습니까? 예, 단일 차트에서 두 평균을 결합하는 것은 일반적인 관행입니다. 거래자들은 종종 장기 SMA와 함께 단기 EMA를 계획하여 즉각적인 모멘텀과 더 넓은 추세 방향을 구별합니다.

EMA가 SMA보다 더 많은 오 탐지를 생성하는 이유는 무엇입니까? EMA는 최근 가격을 우선시하기 때문에 낮은 액체 펌프 또는 플래시 충돌로 인한 소음을 포함하여 갑작스런 변동성에 크게 반응합니다. 이 감도는 통합 기간 동안 오해의 소지가있는 교차의 가능성을 증가시킵니다.

전문 암호화 거래자는 SMA보다 EMA를 선호합니까? 많은 전문가들은 상황에 따라 두 가지를 모두 사용합니다. 주간 거래자는 실행 타이밍을 위해 EMA에 의존하는 반면, 포트폴리오 관리자는 전략적 포지셔닝을 위해 SMA를 선호 할 수 있습니다. 선호도는 거래 스타일, 기간 및 위험 허용 오차에 따라 다릅니다.