이동 평균 시스템이 함께 붙어있는 후 갑작스런 부피 증가를 처리하는 방법은 무엇입니까?

이동 평균 접착제 현상 이해

기술 분석에서 이동 평균 (MA)은 암호 화폐 가격 변동의 추세를 식별하는 가장 일반적으로 사용되는 도구 중 하나입니다. 다중 이동 평균 (20주기 MA, 50-period ma 및 200-period ma)과 같은 다중 이동 평균이 함께 '접착제'가 함께 있으면 종종 시장에서 통합 또는 불확실성을 나타내는 경우가 종종 있습니다. 이 현상은 거래량이 갑자기 급증 할 때 특히 혼란 스러울 수 있습니다.

' 이동 평균 접착제 '라는 용어는 다른 MA가 차트에서 수평으로 밀접하게 정렬되는 상황을 말합니다. 이 단계에서 가격 행동은 일반적으로 강한 방향 편견이 부족합니다. 그러나 부피가 갑자기 증가하면 탈주가 임박했음을 나타낼 수 있습니다. 거래자들은 더 넓은 시장 구조의 맥락 에서이 신호를 해석하는 방법을 이해해야합니다.

MA 컨버전스 후 볼륨 서지를 인식합니다

변동성이 낮고 MA 수렴 기간이 지나면 엄격한 양의 증가는 기관 플레이어 나 대규모 상인의 새로운 관심의 표시로 해석 될 수 있습니다. 뉴스 이벤트 또는 거시 경제적 요인으로 인해 감정이 빠르게 이동할 수있는 암호화 시장에서는 잠재적 인 추세 역전 또는 연속을 확인하는 데 규모가 중요한 역할을합니다.

• 볼륨 스파이크는 독립적으로 보아서는 안됩니다. 가격 행동 및 주문 흐름과 함께 분석해야합니다.
• 상당한 가격 이동이없는 볼륨 급증은 분포 또는 축적을 제안 할 수 있습니다.
• 반대로, 대량의 가격이 동반되는 가격이 나오는 경우 종종 이동의 유효성을 확인합니다.

거래자는 균형 대량 (OBV) 또는 볼륨 가중 평균 가격 (VWAP) 과 같은 도구를 사용하여 이러한 신호를 추가로 검증해야합니다.

MA 및 볼륨 신호를 기반으로 진입 지점 설정

트레이더가 이동 평균의 수렴을 식별하고 갑자기 볼륨이 급증하는 것을 관찰하면 다음 단계는 가능한 진입 지점을 결정하는 것입니다. 접근 할 수있는 방법은 다음과 같습니다.

• 클러스터 된 MAS 근처의 주요지지/저항 수준에서 가격 반응을 모니터링하십시오.
• MA 클러스터를 넘어 촛대를 가까이에서 기다리십시오. 특히 볼륨이 증가함에 따라 지원되는 경우.
• 가격을 쫓지 않도록 브레이크 아웃 레벨을 넘어서 한도 순서를 사용하는 것을 고려하십시오.
• 또는 트렌드에 들어가기 전에 파손 된 레벨의 풀백 또는 재시험을 기다리십시오.

볼륨 이상을 기반으로 한 조기 항목을 피하는 것이 중요합니다. 대신, 촛대 패턴과 RSI 또는 MACD와 같은 모멘텀 지표를 통한 확인에 중점을 둡니다.

대량의 탈퇴 위험 관리

MA 수렴 후 갑작스런 볼륨 급증 기간 동안 위험 관리가 더욱 중요해집니다. 암호화 시장은 변동성으로 유명하며 잘못된 탈주가 일반적입니다. 자본을 보호하기 위해 :

• 항상 최근 스윙 낮음 (장기 거래의 경우) 또는 최근 스윙 높이 (짧은 거래의 경우)보다 항상 스톱 손실 주문을 배치하십시오.
• 거래 당 계정의 1-2%를 위험에 빠뜨리는 것과 같은 위험 허용 오차에 맞는 위치 크기 기술을 사용하십시오.
• 빠른 반전이 청산을 유발할 수있는 미래 나 옵션 시장에서 과도한 급증을 피하십시오.
• Fibonacci 확장 또는 이전 저항 영역을 기반으로 테이크 비영리 레벨을 설정하십시오.

모든 볼륨 스파이크가 지속 가능한 추세로 이어지는 것은 아닙니다. 일부는 단순히 동전 주위의 소음이나 일시적인 흥분을 나타낼 수 있습니다.

확인을 위해 추가 지표를 사용합니다

이동 평균과 볼륨은 귀중한 통찰력을 제공하지만, 그들에게만 의존하면 잘못 해석 될 수 있습니다. 다른 기술 지표를 통합하면 볼륨 서지가 의미있는 지 확인하는 데 도움이 될 수 있습니다.

• BOLLINGER BANDS : 가격이 통합 범위에서 벗어나고 있는지 여부를 보여줄 수 있습니다.
• Ichimoku Cloud : 운동량과 추세 강도를 평가하는 데 도움이됩니다.
• 주문서 분석 : 특히 선물 시장에서 구매 또는 판매 압력을 측정하는 데 유용합니다.
• 시장 깊이 차트 : 거래자가 보류중인 주문 및 유동성 집중을 볼 수 있도록합니다.

이 도구는 함께 사용될 때 시장 환경에 대한보다 포괄적 인 시야를 제공하고 잘못된 신호를 필터링하는 데 도움이됩니다.

뉴스 및 시장 감정 모니터링

cryptocurrency 시장은 뉴스 및 소셜 미디어 감정에 매우 민감합니다. MA 컨버전스 후 갑작스런 양이 증가하면 규제 업데이트, 교환 발표 또는 고래 활동과 같은 외부 이벤트에 의해 발생할 수 있습니다.

• 관련 개발에 대해 Coindesk, Cointelegraph 또는 Cryptoslate와 같은 신뢰할 수있는 뉴스 소스를 확인하십시오.
• Coingecko Market Movers 또는 CoinmarketCap 과 같은 플랫폼을 사용하여 비정상적인 볼륨이 발생하는 자산을 모니터링하십시오.
• 유리 노드 또는 모래 언덕 분석을 통해 온쇄 메트릭을 추적하여 비정상적인 지갑 활동 또는 대규모 전송을 감지하십시오.

더 넓은 맥락을 알고 있으면 유기적 가격 이동과 과대 광고 또는 조작에 의해 주도되는 것을 구별하는 데 도움이됩니다.

자주 묻는 질문

Q : MA 수렴 및 볼륨 급증에 가장 적합한 기간은 무엇입니까? A : 15 분 또는 1 시간의 차트와 같은 짧은 기간은 빠른 움직임을 캡처하려는 정맥 상인에게 이상적입니다. 그러나 스윙 트레이더는 4 시간 또는 일일 차트를 선호하여 노이즈를 걸러 내고 높은 확률 설정에 집중할 수 있습니다.

Q : 진정한 브레이크 아웃과 가짜 아웃을 어떻게 구별합니까? A : 진정한 탈주는 일반적으로 MA 클러스터의 위와 아래에 유지되며 다음 몇 개의 양초에서 가격, 강력한 양 및 후속 조치로 확인됩니다. 가짜 아웃은 종종 볼륨 확인이 부족하고 통합 구역으로 빠르게 되돌아갑니다.

Q : MA 접착제 및 볼륨 스파이크를 기반으로 거래 전략을 자동화 할 수 있습니까? A : 그렇습니다. 그러나주의를 기울입니다. TradingView와 같은 플랫폼에서 사용자 정의 스크립트를 만들거나 API 통합을 지원하는 교환에서 봇을 사용 할 수 있습니다. 철저한 백 테스트를 보장하고 변동성 및 잘못된 신호를위한 필터를 포함하십시오.

Q :이 전략은 모든 cryptocurrencies에 적용 할 수 있습니까? A :이 개념은 광범위하게 적용되지만 Bitcoin, Ethereum 및 Major Altcoins와 같은 높은 액체 동전 에서 가장 잘 작동합니다. 저하 또는 비유동 토큰은 불규칙한 행동과 신뢰할 수없는 부피 데이터를 나타낼 수있어 전략이 덜 효과적입니다.