RSI Top Divergence의 형성을 다루는 방법이지만 가격은 뒤로 철회되지 않습니까?

cryptocurrency 거래에서 RSI 최고 차이 이해

상대 강도 지수 (RSI) 는 암호 화폐 시장의 트레이더가 널리 사용하는 모멘텀 오실레이터입니다. 상위 발산은 가격이 새로운 높이를 올릴 때 발생하지만 RSI는 해당 이동을 확인하지 못하고 대신 하위 높이를 형성합니다. 이 패턴은 종종 낙관적 추진력을 약화시키고 임박한 풀백 또는 반전을 암시합니다.

그러나 RSI 상위 발산이 형성되는 사례가 있지만 가격이 즉시 철회되지는 않습니다. 이 상황은 의사 결정을위한 기술 지표에 크게 의존하는 거래자들을 혼란스럽게 할 수 있습니다. 그러한 경우, 이것이 왜 발생하는지, 그에 따라 거래 전략을 조정하는 방법을 이해하는 것이 중요합니다.

RSI 최고 차이 후에 가격이 항상 뒤로 당기지 않는 이유

최고 차이가 발생한 후에 가격이 철회하지 않는 주요 이유 중 하나는 진행중인 추세의 강점 때문입니다. 강력한 상승 여부, 특히 휘발성 암호화 시장에서는 과잉 RSI 판독 값에도 불구하고 운동량은 지속될 수 있습니다 . 대규모 기관 구매, 긍정적 인 뉴스주기 또는 고래 축적은 전통적인 기술 신호가 달리 제안 되더라도 가격을 높일 수 있습니다.

또 다른 요인은 시장 감정과 외부 영향 입니다. 예를 들어, 주요 거래소가 특정 altcoin에 대한 지원을 발표하거나 큰 영향력있는 사람이 토큰을 승인하는 경우 기술적 발산에 관계없이 구매 압력이 계속 될 수 있습니다. 따라서 거래자는 기술 지표와 함께 기본적이고 감상적인 요소를 고려해야합니다 .

또한 시간대 불일치가 역할을 수행 할 수 있습니다. 1 시간 차트에서 볼 수있는 발산은 매일 또는 주간 차트에서 보이거나 관련이 없을 수 있습니다. 거래 결정을 내리기 전에 여러 기간을 교차 참조하는 것이 중요합니다.

RSI Top Divergence의 유효성을 확인하는 방법

잘못된 신호를 피하기 위해 거래자는 추가 도구를 사용하여 차이가 가격표로 이어질 수 있는지 확인해야합니다.

• 볼륨 분석 : 더 높은 가격이 높은 동안 볼륨 감소를 찾으십시오. 가격이 상승하는 동안 볼륨 감소는 수요가 약화되어 차이의 유효성을 지원합니다.

• 가격 행동 확인 : 슈팅 스타, 베어리쉬 양초를 가리거나 저항 수준의 핀 바와 같은 약세 촛대 패턴을 기다립니다. 이러한 패턴은 긴 위치를 단축 시키거나 빠져 나가기위한 트리거 역할을 할 수 있습니다 .

• 이동 평균 : 가격이 50 EMA 또는 200 EMA와 같은 주요 이동 평균보다 높아지면 추세는 여전히 손상되지 않습니다. 그러한 경우, 발산은 완전한 반전보다는 얕은 풀백을 초래할 수 있습니다 .

• 지원/저항 영역 : 현재 가격 수준이 중요한 지원 또는 저항 영역과 일치하는지 확인하십시오. 강한 저항에 가까운 차이는 풀백의 확률을 증가시킵니다 .

가격이 뒤로 당기지 않을 때 전략 조정

확인 된 RSI 최고 차이에도 불구하고 가격이 계속 상승하면 거래자는 트렌드와 싸우기보다는 자신의 접근 방식을 조정해야합니다.

• 조기 부족을 피하십시오 : 다른 확인 요소 없이는 발산에 기초 하여만 짧은 포지션에 들어가는 것이 위험 할 수 있습니다. 판매 거래를 시작하기 전에 더 명확한 반전 징후를 기다리는 것이 좋습니다 .

• 부분 이익 창출 사용 : 긴 위치를 유지하는 경우 분기가 나타날 때 부분 이익을 고려하십시오. 이를 통해 계속해서 추세를 타면서도 이익을 고정시킬 수 있습니다 .

• 트레일 스톱 손실 주문 : 스톱 손실을 위로 이동하여 이익을 보호하십시오. 후행 중지는 너무 일찍 거래에서 벗어나지 않고 위험을 관리하는 데 도움이됩니다 .

• 연속 패턴 모니터링 : 플래그 형성, 오름차순 삼각형 또는 브레이크 아웃리스트를 확인하십시오. 이러한 패턴은 랠리가 발산에도 불구하고 더 많은 공간이 있음을 나타낼 수 있습니다 .

• 숨겨진 발산을 찾으십시오 : 때로는 숨겨진 낙관적 발산이 상향 내에서 발전하여 추세가 여전히 유효하다는 것을 시사합니다. 이것을 인식하면 가격 이동 방향에 대한 신뢰를 유지하는 데 도움이 될 수 있습니다 .

사례 연구 : BTC/USDT 차트의 RSI 상단 발산

강한 황소 단계에서 Bitcoin의 예를 들어보십시오. BTC가 85 세로 RSI 피크로 67,000 달러에 도달 한 다음 65,000 달러로 약간 뒤로 당겨 68,000 달러로 다시 급증합니다. 그러나 RSI는 이번에는 78에서 정점에 이르렀습니다. 이는 고전적인 최고 차이를 형성합니다.

그럼에도 불구하고 BTC는 70,000 달러로 계속 상승하고 있습니다. 왜?

통합 단계에서 고래가 축적 되었기 때문에 주요 ETF 발표는 투자자의 신뢰를 높였습니다. 시장은 강력한 근본적인 후원으로 인한 차이를 무시했습니다 .

이러한 시나리오에서, 발산 신호를 맹목적으로 따른 거래자들은 후속 랠리를 놓쳤을 것입니다. 대신, RSI를 온 체인 분석 및 뉴스 감정 과 결합한 사람들은 전략을 조정하고 트렌드를 유지했습니다.

더 나은 정확도를 위해 RSI와 결합 할 도구 및 표시기

RSI 발산 신호, 특히 예측할 수없는 암호화 시장에서 RSI를 다음과 결합하는 것을 고려하십시오.

• MACD (이동 평균 수렴 발산) : MACD 라인 크로스 오버 및 히스토그램 변경을 사용하여 모멘텀의 변화를 확인하십시오. RSI 발산에 따른 약세 MACD 크로스 오버는 판매 신호를 강화시킵니다 .

• Fibonacci retression 레벨 : 주요 지원 및 저항 수준을 식별합니다. 피보나치 연장 수준에서 발산이 발생하면 풀백의 가능성이 높아집니다 .

• 균형 볼륨 (Obver) : 가격 행동을 확인하기 위해 볼륨 흐름을 추적합니다. 가격 상승 중에 OBL이 감소하면 가능한 반전이 경고됩니다 .

• Ichimoku Cloud : 트렌드의 강도와 잠재적 역전 구역의 강도를 평가하는 데 도움이됩니다. 분기 후 클라우드 아래로 이동하면 단락의 가능성이 높아집니다 .

• 주문 블록 분석 : 특히 제도적 수준의 불균형을 발견하는 데 특히 유용합니다. Divergence가 거부 된 주문 블록과 일치하면 강력한 반전 영역이 될 수 있습니다 .

자주 묻는 질문

Q : RSI 최고 차이가 트렌드 시장에서 신뢰할 수 있습니까? 예, 그러나주의해서. 추세 중에 RSI 발산이 발생할 수 있지만 볼륨, 촛대 패턴 및 지원/저항 수준과 같은 다른 도구와 결합하면 신뢰성이 증가합니다. 추세 추출 시장은 일시적으로 차이를 지연 시키거나 무시할 수 있습니다.

Q : RSI 상단 발산을 발견 할 때 전체 위치를 닫아야합니까? 아니요, 다른 확인 신호가 나타나지 않는 한. 부분적인 이익을 얻고 스톱 손실 주문을 조정하는 것을 고려하십시오. 추세가 강력하게 유지되면 완전히 폐쇄하면 더 이상 상승 여력이 없음을 의미 할 수 있습니다.

Q : Crypto Markets에서 Price는 얼마나 자주 RSI Top Divergence를 무시합니까? 특히 높은 변동성 또는 강력한 기본 뉴스 사건 중에는 상당히 자주. 암호화 시장은 기술적 인 기대 이상의 연장 된 움직임으로 알려져 있으므로 차이는 격리되지 않아야합니다.

Q : Divergence 감지를 위해 특정 기간 동안 RSI가 더 효과적입니까? 4H 또는 일일 차트와 같은 높은 기간은 15m 또는 1H와 같은 낮은 시간에 비해보다 신뢰할 수있는 발산 신호를 제공하는 경향이 있습니다. 낮은 기간은 소음과 가짜가 발생하기 쉽습니다.