이전 최고를 뚫고 나온 후 며칠이 걸리나요? 방어 위치를 설정하는 방법?

cryptocurrency 거래의 탈주 효과 이해

암호 화폐 거래의 변동이 많은 세계에서, 자산의 가격이 이전에 확립 된 저항 수준 이상으로 이동할 때 탈주가 발생합니다. 그러나 모든 브레이크 아웃이 동일하게 생성되는 것은 아닙니다. 브레이크 아웃이 효과적인 지 여부를 결정하기 위해 거래자는 종종 가격이 그 수준보다 높아지는 시간을 살펴 봅니다. 대부분의 기술 분석 프레임 워크에서, 가격이 3 일 이상 연속적으로 이전 최고치를 유지하면 탈주가 효과적인 것으로 간주됩니다 .

이 기간은 추론 적 특성과 갑작스런 뉴스 사건에 대한 감수성으로 인해 암호화 시장에서 흔한 잘못된 신호 또는 '가짜 아웃'을 걸러 내기에 충분한 시간을 허용합니다. 상인은 시장 참여가 더 강력하게 증가하고 유효한 움직임의 확률을 높이기 때문에 탈주 중 및 후에 볼륨을 모니터링해야합니다.

3 일이 일반적인 벤치 마크 인 이유

3 일 규칙은 임의적이지 않습니다. 그것은 역사적 데이터와 행동 금융 원칙에 뿌리를두고 있습니다. 암호화 자산은 특히 주요 거래소 및 거래 쌍에 대한 빠른 가격 변동을 경험합니다. 저항 수준을 넘어 3 개의 전체 거래 세션 (또는 촛대)을 기다리면 거래자는 단기간 스파이크를 기반으로 조기 항목을 피할 수 있습니다.

또한 많은 기관 투자자와 알고리즘 거래 시스템도 비슷한 벤치 마크를 사용합니다. 3 일째까지 가격이 이전 최고치를 차지하지 않으면 더 큰 플레이어의 약한 운동량이나 관심 부족을 나타낼 수 있습니다. 이 지연은 또한 소매 거래자에게 결정을 내리기 전에 RSI, MACD 및 이동 평균과 같은 다른 지표를 평가할 시간을 제공합니다.

유효한 탈주 후 방어 위치 설정

브레이크 아웃이 확인되면 위험 관리에는 방어 위치를 설정하는 것이 중요 해집니다. 방어 위치는 일반적으로 가격이 반전 될 경우 잠재적 손실을 제한하기 위해 주요 지원 수준 아래에서 스톱 손실 주문 을하는 것입니다.

이것을 효과적으로 설정하려면 :

• 탈주 후 가장 최근의 스윙을 낮추 십시오.
• 스톱 손실을 해당 레벨 바로 아래에 놓으십시오.
• Bollinger 밴드 또는 ATR (Average True Range) 과 같은 도구를 사용하여 변동성을 조정하십시오.
• 가격이 계속 상승하면 이동 평균 과 같은 동적지지를 고려하십시오.

이 접근법은 너무 빡빡하지 않도록합니다 (이는 조기 출구로 이어질 수 있음) 또는 너무 느슨하게 (큰 손실을 초래할 수 있음). 목표는 트레이드 룸이 호흡하는 동시에 자본을 보호하는 것입니다.

촛대 패턴을 사용하여 탈주 강도를 확인합니다

촛대 패턴은 브레이크 아웃의 강도를 검증하는 데 중요한 역할을합니다. 가격이 이전의 최고치를 거친 후, 거래자들은 지속적인 수요를 확인하기 위해 낙관적 인 연속 패턴을 찾아야합니다.

다음과 같은 패턴

• 낙관적 인 engulfing
• 피어싱 라인
• 세 명의 백인 군인

이러한 형성은 구매자가 통제하고 있으며 탈주는 계속해서 계속 될 가능성이 높다는 것을 시사합니다. 반대로, 슈팅 스타, 베어 리시 앙 울핑 또는 브레이크 아웃 후 3 일 이내에 나타나는 이브닝 스타와 같은 약세 반전 패턴은 약점을 나타낼 수 있습니다.

각 패턴은 볼륨 메트릭 과 함께 분석되어야합니다. 낙관적 인 패턴 동안 더 높은 부피는 탈주의 유효성을 강화시킵니다.

실제 예 : BTC/USDT 브레이크 아웃 분석

BTC/USDT 쌍 에서 Bitcoin (BTC)를 사용하여 실제 예제를 작성해 봅시다. BTC가 60,000 달러의 저항 수준을 뚫고 있다고 가정합니다. 다음 3 일 동안, 그것은 부피가 증가함에 따라 매일 그 수준 이상의 수준을 닫습니다.

1 일차 : 가격은 평균 이상의 양 으로 $ 60,500로 마감됩니다.

2 일차 : 가격은 약간 통합되지만 여전히 60,200 달러로 마감됩니다.

3 일째 : 가격은 더 많은 양 으로 61,000 달러로 다시 상승하여 강력한 구매자 감정을 확인합니다.

이 시나리오에서는 브레이크 아웃이 유효한 것으로 간주됩니다. 트레이더는 59,500 달러 미만의 스톱 손실 주문을 할 수 있습니다.

또한, 가격이 상승함에 따라 새로운 스윙 최저점 뒤의 스톱 손실을 따라 가면서 이득을 잠그면서 갑작스런 반전에 대한 보호를 보장 할 수 있습니다.

스톱 손실 레벨 조정 동적으로 조정합니다

정적 스톱 손실 수준은 효과적 일 수 있지만 동적 조정은 더 나은 위험 보상 비율을 제공합니다. 가격이 호의적으로 이동함에 따라 트레일 스톱 손실 주문을 사용하여 수동으로 재설정되지 않고 추세를 따를 수 있습니다.

예를 들어:

• 4 시간 차트에서 20주기 트레일 스톱을 사용하십시오.
• 20 일 EMA (지수 이동 평균) 하에서 스톱 손실을 추적하십시오.
• 더 좁은 정지를 위해 프랙탈 지원 레벨을 모니터링하십시오.

방어 위치를 동적으로 조정함으로써 거래자들은 예상치 못한 시장 교정에 대한 노출을 최소화하면서 거래를 더 오래 승리 할 수 ​​있습니다.

자주 묻는 질문

Q : 3 일 미만을 사용하여 탈주를 확인할 수 있습니까? 그렇습니다. 그러나 그렇게하면 잘못된 신호의 가능성이 높아집니다. 1 일 또는 2 일과 같은 짧은 기간은 낮은 시간 (예 : 1 시간 또는 4 시간 차트)에서 작동 할 수 있지만 볼륨 스파이크 또는 촛대 검증과 같은 엄격한 확인 방법이 필요합니다.

Q : 항상 스톱 손실을 브레이크 아웃 포인트 아래에 놓아야합니까? 반드시 그런 것은 아닙니다. 브레이크 아웃 포인트 바로 아래가 아닌 최근 스윙 낮은 아래에 배치하는 것이 더 안전하며, 이는 너무 가까워서 정상적인 가격 변동에 의해 유발 될 수 있습니다.

Q : 가격이 상승하지만 3 일 이내에 뒤로 물러나면 어떻게해야합니까? 그것은 약점의 표시입니다. 3 일 후에 가격이 저항 수준을 높이지 못하면 유효하지 않은 탈주로 간주하십시오. 가격이 강도가되면 추세를 재평가하고 새로운 진입 점을 찾으십시오.

Q : 변동성은 브레이크 아웃 효과에 어떤 영향을 미칩니 까? 변동성이 높으면 오해의 소지가있는 탈주가 발생할 수 있습니다. ATR (평균 True 범위) 과 같은 도구를 사용하면 현재 시장 조건에 따라 기대와 방어 위치를 조정하여 조기에 멈출 가능성이 줄어 듭니다.