20 일 평균 볼륨 라인을 통해 5 일 평균 볼륨 라인이 파괴되는 것에 대해 어떻게 생각하십니까? 그러나 가격은 정체되어 있습니까?

암호 화폐 거래에서 볼륨 지표 이해

cryptocurrency 거래에서 볼륨은 거래자가 시장 감정과 잠재적 가격 변동을 측정하는 데 의존하는 가장 중요한 지표 중 하나입니다. 볼륨은 특정 기간 동안 거래되는 총 자산 수를 나타냅니다 . 5 일 및 20 일의 볼륨 라인과 같은 이동 평균을 사용하여 분석 할 때 자산이 시장 참가자로부터 관심을 끌거 나 있는지 여부에 대한 통찰력을 제공 할 수 있습니다.

5 일 평균 볼륨 라인은 최근의 거래 활동을 반영하는 반면 20 일 평균 볼륨 라인은 지난 달 동안 볼륨 추세에 대한 더 넓은 관점을 제공합니다. 5 일 평균 부피 라인이 20 일 평균 볼륨 라인을 넘어 서면 일반적으로 자산에 대한 단기이자를 증가시킵니다. 그러나이 시나리오는 그러한 브레이크 아웃 중에 가격이 정체 될 때 더욱 복잡해집니다.

볼륨이 증가하지만 가격이 움직이지 않으면 무엇을 의미합니까?

볼륨이 상승하지만 가격이 크게 움직이지 않는 상황은 종종 '옆으로'또는 '범위 바운드'시장이라고합니다. 전통적인 기술 분석에서 볼륨은 가격보다 우선합니다. 즉, 볼륨의 급증은 일반적으로 어느 방향 으로든 탈주를 예고합니다. 그러나 양이 증가 함에도 불구하고 가격이 평평하게 유지되면 몇 가지 가능성이 나타납니다.

• 축적 단계 : 스마트 머니 또는 기관 투자자는 상당한 가격 이동을 유발하지 않고 조용히 포지션을 축적 할 수 있습니다.
• 유통 단계 : 마찬가지로 대형 소지자는 시장에서 공황을 일으키지 않고 보유를 분배 할 수 있습니다.
• 시장의 불확실성 : 거래자는 다음 방향에 대해 불확실 할 수 있으며, 대량은 대량으로 이어지지 만 명확한 추세는 없습니다.
• 저항/지원 구역 : 가격은 구매자와 판매자가 균등하게 일치하는 주요 저항 또는 지원 수준을 테스트 할 수 있습니다.

이러한 종류의 대량 발산은 미래의 가격 이동의 선구자 역할을 할 수 있지만 정확한 탈주는 여전히 어려운 일입니다.

5 일 대 20 일 볼륨 크로스 오버를 해석하는 방법

5 일 평균량이 20 일 평균량을 넘어 서면 최근의 거래 활동이 역사적 평균에 비해 획득되었음을 나타냅니다. 이것은 일반적으로 낙관적 신호 로 보이며, 추진력이 커지는 것을 시사합니다. 그러나 가격이 그에 따라 응답하지 않으면 거래자는 맥락을 더 깊이 바라보아야합니다.

• 자산이 현재 강력한 움직임 후에 통합되고 있습니까?
• 양에 영향을 줄 수있는 다가오는 이벤트 (예 : 절반, 업그레이드, 교환 목록)가 있습니까?
• 시장이 가격을 높이기 전에 확인을 기다리고 있습니까?

트레이더는 또한 시장 깊이 및 주문서 불균형을 고려해야합니다. 때때로, 큰 구매 또는 판매 벽은 들어오는 주문을 흡수하여 볼륨이 증가하더라도 가격을 안정적으로 유지할 수 있습니다.

수량 상승으로 정체 된 가격을 탐색하기위한 기술 전략

이 시나리오에 직면하면 거래자는 위험을 관리하고 잠재적 기회를 식별하기위한 몇 가지 전략을 채택 할 수 있습니다.

• 브레이크 아웃을 확인하십시오 : 주요 지원 및 저항 수준에 대한 경고를 설정하십시오. 가격이 결국 그 범위에서 벗어나면 새로운 트렌드의 시작을 알 수 있습니다.
• 다른 지표를 사용하십시오 : 볼륨 분석을 RSI (상대 강도 지수) 또는 MACD (이동 평균 수렴 발산) 와 같은 도구와 결합하여 현재 시장 구조의 강도를 확인하거나 반박합니다.
• 모니터 주문 흐름 : 고급 트레이더는 누적 또는 분포 패턴을 감지하기 위해 실시간 주문서를 관찰 할 수 있습니다.
• 확인을 기다리십시오 : 조기에 거래를하지 마십시오. 가격이 통합을 중단하여 볼륨 신호를 확인할 때까지 기다리십시오.

이 단계는 거래자가 허위 신호를 피하고 양 및 가격 행동 모두에 따라 더 많은 정보를 얻는 결정을 내릴 수 있도록 도와줍니다.

가격 이동없이 볼륨의 심리적 요인

시장 심리학은 즉각적인 가격 반응없이 볼륨이 증가하는 이유를 이해하는 데 중요한 역할을합니다. 다음은 몇 가지 행동 요소입니다.

• FOMO (실종에 대한 두려움) : 소매 거래자는 양이 상승하는 것을 발견하면 적극적으로 구매를 시작할 수 있으며, 결국 가격을 높일 수 있습니다.
• 이익 창출 : 집회 후, 소지자는 특정 가격대에서 이익을 얻을 수 있으며 상승 압력을 균형을 유지할 수 있습니다.
• 헤징 행동 : 기관 상인은 여러 거래소에서 자신의 지위를 헤지 할 수 있으며, 가격에 직접 영향을 미치지 않으면 서 더 많은 양에 기여할 수 있습니다.
• 고래 활동 : 대규모 플레이어는 미끄러짐을 피하기 위해 작은 덩어리로 거래를 실행할 수 있으며, 이는 눈에 띄는 가격 변동을 일으키지 않고 볼륨 수를 부풀릴 수 있습니다.

이러한 심리적 동인을 인식하면 거래자가 양의 변칙을보다 효과적으로 해석하는 데 도움이됩니다.

자주 묻는 질문

Q1 : 볼륨만으로 가격 이동을 정확하게 예측할 수 있습니까? 아니요, 볼륨은 항상 다른 기술 지표 및 차트 패턴과 함께 사용해야합니다. 볼륨은 추세에서 힘이나 약점을 제안 할 수 있지만 가격 이동을 보장하지는 않습니다.

Q2 : 5 일 및 20 일의 볼륨 크로스 오버를 분석하는 데 가장 적합한 기간은 무엇입니까? 매일 차트는 이러한 볼륨 크로스 오버, 특히 중기 거래자에게는 추적하는 데 이상적입니다. 그러나, 정맥 내 거래자는 전략 및 시장 조건에 따라 기간을 조정할 수 있습니다.

Q3 : 5 일의 양이 20 일을 넘을 때 즉시 거래를해야합니까? 반드시 그런 것은 아닙니다. 볼륨을 기준으로 만 입력하면 조기 항목으로 이어질 수 있습니다. 촛대 패턴이나 통합 구역에서의 브레이크 아웃과 같은 추가 확인을 기다리는 것이 더 안전합니다.

Q4 : 암호화 시장에서 건강한 부피와 조작량을 어떻게 구별 할 수 있습니까? 건강한 볼륨은 일반적으로 실제 거래 활동 및 주문 흐름과 관련이 있습니다. 조작 볼륨은 종종 해당 가격 변동이나 눈에 보이는 주문서 깊이없이 갑자기 스파이크로 나타납니다. 온 체인 데이터와의 교차 점검 및 신뢰할 수있는 교환을 사용하면 가짜 볼륨을 필터링하는 데 도움이 될 수 있습니다.