어느 것이 더 위험하거나, 수축의 증가 또는 대량 감소입니까?

규모가 줄어든 암호 화폐 가격의 상승은 종종 약한 운동량과 잠재적 인 역전을 나타내며, 거래자에게 볼륨 지표로 추세를 검증하도록 경고합니다.

2025/06/18 06:56

cryptocurrency 거래의 양 이해

cryptocurrency 거래에서 볼륨은 특정 기간 동안 거래되는 총 자산 수를 반영하는 임계 메트릭입니다. 가격 이동을 검증하고 잠재적 인 시장 반전을 식별하는 데 중추적 인 역할을합니다. 거래자들은 종종 책의 관심에 의해 가격 이동이 뒷받침되는지 또는 수명이 짧을 지 여부를 결정하기 위해 볼륨 패턴에 의존합니다.

암호 화폐 가격이 상승하면 거래량이 줄어들면 수가 증가하지만 거래량은 감소합니다. 이 상황은 더 적은 수의 상인이 집회에 참여하고 있음을 시사하며, 이는 상향 운동의 유죄 판결이 부족하다는 것을 나타낼 수 있습니다. 반면에, 높은 거래 활동을 동반하면서 가격이 크게 떨어지면 대량의 하락이 발생합니다. 이것은 일반적으로 강한 판매 압력과 잠재적으로 시장 감정의 변화를 나타냅니다.

두 시나리오는 특히 현재 추세의 지속 가능성을 평가하려고 할 때 거래자와 투자자 모두의 우려를 제기합니다.

수축 볼륨 상승 : 경고 표시

규모가 감소하면서 암호 화폐 가격이 상승하면 약세의 발산 으로 해석 될 수 있습니다. 이것은 가격이 상승하고 있지만 근본적인 운동량이 약화되고 있음을 의미합니다. 주요 선수들의 참여 부족은 랠리가 지속 가능하지 않을 수 있음을 나타냅니다.

• 구매 압력 부족 : 가격이 상승하는 동안 볼륨이 감소함에 따라 구매자가 시장에 진입하고 있음을 보여줍니다.
• 반전 가능성 : 기술 분석가들은 종종이 패턴을 가능한 추세 반전의 선구자로 본다.
• 고래 조작 : 경우에 따라 대형 소지자 (고래)는 소매 거래자를 가두어 최소량의 가격으로 가격을 인위적으로 팽창시킬 수 있습니다.

이 현상은 특히 펌프 및 덤프 체계 또는 유동성이 낮은 기간 동안 특히 흔합니다. 거래자는 그러한 신호에 세심한주의를 기울이고 균형을 유지하고 균형을 유지하여 랠리의 강도를 확인하기 위해 균형을 맞추기 위해 균형을 맞추고 볼륨 프로파일 지표를 사용하는 것을 고려해야합니다.

대량으로 떨어지십시오 : 약세 운동량을 확인하십시오

높은 거래량 과 함께 가격의 급격한 하락은 일반적으로 강한 약세 신호 로 간주됩니다. 그것은 상당한 판매 압력이 있음을 시사하며, 많은 상인들이 그들의 지위를 종료하기를 간절히 원합니다. 이러한 유형의 볼륨 패턴은 종종 하락세를 확인하고 추가 가격 하락으로 이어질 수 있습니다.

• 대량은 강력한 판매를 나타냅니다 . 대량의 자산이 빠르게 매각되면 기관 플레이어의 공황 또는 전략적 출구를 반영합니다.
• 고장 확인 : 주요 지원 수준이 대량으로 파손되면 계속 하향 이동 가능성을 강화합니다.
• 시가 총액 : 극단적 인 경우, 대량의 대량 매도는 시장 바닥을 신호 할 수 있지만 다른 기술 지표로부터 추가 확인이 필요합니다.

이런 종류의 대량 행동을 알아 차리는 거래자들은 시장의 더 넓은 맥락에 따라 피로 또는 지속의 징후를 찾아야합니다.

비교 위험 분석 : 어느 것이 더 위험합니까?

어떤 시나리오가 더 위험한 지 결정하는 것은 상인의 ​​전략, 시간 지평 및 위험 허용 오차에 크게 달라집니다. 그러나 두 상황 모두 신중한 평가가 필요한 고유 한 위험을 수반합니다.

수축량의 상승은 실제 백로가없는 힘의 환상을주기 때문에 속임수가 될 수 있습니다. 소매 거래자는 약한 볼륨을 인식하지 못하면 잘못된 탈주 또는 떨어지는 칼에 걸릴 수 있습니다. 반대로, 대량의 하락은 더 직접적입니다. 강한 판매 압력을 분명히 알리고 먼지가 정착하면 짧은 판매자 또는 반대 구매자에게 더 명확한 진입 점을 제공 할 수 있습니다.

• 강세의 양의 거짓 긍정 : 많은 경험이 부여 된 거래자들은 가격 상승을 구매 신호로 잘못 해석하고 갑작스런 반전에 직면 할뿐입니다.
• 무거운 매도의 변동성 스파이크 : 대량으로 급격히 감소하면 정지 손실 및 마진 통화가 발생하여 계단식 청산이 발생할 수 있습니다.

궁극적으로 두 조건 모두주의를 기울이고 거래자는 볼륨 분석을 이동 평균 , RSI 및 지원/저항 수준 과 같은 다른 도구와 결합하여 정보에 입각 한 결정을 내려야합니다.

볼륨 패턴을 분석하기위한 실제 단계

이러한 볼륨 역학을 효과적으로 해석하려면 거래자는 구조화 된 접근 방식을 따라야합니다.

• 볼륨 표시기 사용 : 볼륨 가중 평균 가격 (VWAP) 또는 Chaikin Money Flow 와 같은 도구는 구매 및 판매 압력을 정량화하는 데 도움이됩니다.
• 과거 데이터와 볼륨을 비교하십시오 : 현재 볼륨이 자산의 평균 이상인지 여부를 평가하십시오.
• 오버레이 캔들 스틱 차트 : 부피가 촛대 형성과 어떻게 일치하는지 관찰하여 잠재적 인 반전을 발견하십시오.
• 발산을주의하십시오 : 가격 행동과 볼륨 트렌드 사이의 불일치를 식별하십시오.
• 주문서 깊이 모니터링 : 고주파 거래자와 고래는 볼륨 데이터와 함께 분석 할 수있는 주문서에 발자국을 남깁니다.

이 단계는 가격 이동이 실제 요구에 의해 뒷받침되는지 또는 조작 행위자가 만든 신기루 일지 여부를 평가하기위한 포괄적 인 프레임 워크를 제공합니다.

FAQ

Q : 정상 볼륨 변동과 패턴에 대해 어떻게 구별합니까?

정상 볼륨 변동은 자산의 전형적인 거래 행동에 따라 예상 범위 내에서 발생합니다. 패턴은 볼륨이 표준에서 크게 벗어날 때 발생하는 반면 가격은 기본 또는 더 넓은 시장 합의를 지원하는 방향으로 이동하는 반면, 가격은 표준에서 크게 벗어날 때 발생합니다.

Q : 수축량 증가가 긍정적일 수 있습니까?

드물지만 부피가 줄어들면 때때로 탈주 전에 통합을 나타낼 수 있습니다. 그러나 상인은 강세의 움직임을 확인하기 전에 볼륨이 다시 증가하기를 기다려야합니다.

Q : 대량의 가을에 항상 구매를 피해야합니까?

반드시 그런 것은 아닙니다. 일부 트레이더는 대량으로 떨어진 후에도 혼란 한 조건을 찾고 조심스럽게 들어갑니다. 즉, 그렇게하려면 여러 지표로부터 철저한 위험 관리 및 확인이 필요합니다.

Q : 특정 cryptocurrencies가 볼륨 이상에 걸리기 쉽습니까?

예, 저지대 altcoins 및 최신 토큰은 Bitcoin 및 Ethereum과 같은 기존 자산에 비해 유동성이 낮고 조작 위험이 높기 때문에 부피 왜곡에 더 취약합니다.