연속적인 작은 양의 선으로 밀어 올리는 것이 위험하지만 볼륨이 감소하고 있습니까?

촛대 패턴 이해 : 작은 양의 선

기술 분석에서 촛대 차트의 일련의 작은 긍정적 인 라인은 구매자가 일관되게 가격을 상승하고 있음을 나타냅니다. 각각의 양초는 일반적으로 이전의 양초보다 약간 높아서 계단과 같은 패턴을 형성합니다. 이 행동은 종종 축적 또는 강세의 감정의 징후로 해석됩니다. 그러나 이것이 부피 감소 와 함께 발생하면 상승 추세의 강점과 지속 가능성에 대한 우려가 제기됩니다.

각 작은 녹색 양초는 언뜻보기에, 특히 운동량이 빠르게 이동할 수있는 휘발성 암호 화폐 세계에서 고무적인 것처럼 보일 수 있습니다. 거래자들은이 양초를 길게 진행하거나 기존 위치를 유지하는 신호로 해석 할 수 있습니다. 그러나 상응하는 거래량이 없으면 그러한 패턴의 신뢰성이 의심스러워집니다.

가격 변동에서 볼륨의 역할

볼륨은 가격 행동을 검증하는 데 중요한 요소입니다. 전통적인 시장과 암호화에서, 상승 기간 동안의 양 증가는 구매 지분을 확인하여 더 많은 참가자가 시장에 진출하고 있음을 시사합니다. 반대로, 볼륨 감소는 구매자의 열정이 약한 것을 의미하며 , 이는 집회가 실질적인 지원이 부족하다는 것을 의미 할 수 있습니다.

양이 감소하는 연속적인 작은 긍정적 인 라인을 관찰하면 가격이 상승하는 동안 더 적은 거래자가 이동하는 데 참여하고 있음을 시사합니다. 가격과 볼륨 사이 의이 발산은 적기가 될 수 있습니다. 시장 참여보다는 몇몇 대형 선수들 (고래) 에 의해 증가하고 있음을 나타낼 수 있습니다.

발산에 대한 가능한 해석

가격 상승과 양이 떨어지는 양의 조합은 긍정적 인 가격 음량 발산 으로 알려진 것을 만듭니다. 이 발산은 상황에 따라 몇 가지 해석을 가질 수 있습니다.

• 후기 불 뛰기 :이 패턴이 연장 된 상승세 후에 나타나면 랠리가 소진에 가까워지고 있음을 시사 할 수 있습니다. 구매자는 더 이상 강력한 신념을 보이지 않습니다.
• 갇힌 구매자 : 소매 거래자는 힘의 외관에 따라 계속 구매할 수 있지만, 제도적 또는 스마트 머니가 움직임을 지원하지 않으면 집회는 빠르게 무너질 수 있습니다.
• 조작 위험 : cryptocurrency 시장, 특히 하위 캡 알트 코인의 경우 가격 조작이 일반적입니다 . 부피가 최소화 된 펌프는 조정 된 덤프로 쉽게 반전 될 수 있습니다.

이 패턴만으로 독립형 신호로 사용해서는 안됩니다 . 약점이나 강도를 확인하기 위해 RSI, MACD 또는 이동 평균과 같은 다른 기술 지표와 결합되어야합니다.

암호화 차트 에서이 패턴을 분석하는 방법

이 패턴을 분석하려면 여러 기간 동안 가격과 볼륨을 신중하게 관찰해야합니다. 단계별로 수행하는 방법은 다음과 같습니다.

• 선호하는 거래 플랫폼 (예 : TradingView 또는 Binance)을 엽니 다.
• 분석하려는 자산을 선택하십시오.
• 아직 볼 수없는 경우 가격 차트 아래에 볼륨 표시기를 추가하십시오.
• 패턴이 얼마나 일관된 지 확인하려면 다른 기간 (예 : 1 시간, 4 시간, 일일)으로 전환하십시오.
• 비슷한 패턴이 발생하고 나중에 일어난 일이있는 역사적 선례를 찾으십시오.
• 추세 강도를 평가하기 위해 키 이동 평균 (50 EMA 및 200 EMA 등 오버레이).
• 잠재적 반응 구역을 결정하려면 현재 가격 근처의 지원 및 저항 수준을 확인하십시오.

각 연속적인 작은 양의 양초가 이전의 촛불보다, 특히 주요 저항 수준에 가까운 양이 적다는 것을 알면 랠리가 증기를 잃고 있음을 나타낼 수 있습니다.

이 시나리오와 관련된 위험

작은 양의 양초의 외관만을 기반으로 한 거래는 특히 양이 감소 할 때 위험 할 수 있습니다. 위험 중 일부는 다음과 같습니다.

• 허위 브레이크 아웃 : 가격이 저항에서 벗어나는 것처럼 보일 수 있지만 볼륨 확인이 없으면 이러한 움직임이 종종 실패합니다.
• 갑작스런 반전 : 일단 제한된 구매 압력이 사라지면 가격이 급격히 반전되어 거래자를 보호 할 수 있습니다.
• 고래 투기 : 대형 소지자는 소매 구매를 활용하여 보유를 조용히 내릴 수 있습니다.
• 정서적 거래 : 꾸준한 등반을 보는 것은 FOMO (실종에 대한 두려움)로 이어질 수 있으며, 상인들은 불리한 수준에서 입장 할 수 있도록 촉구합니다.

이 시나리오는 특히 유동성 자산에서 특히 위험하며, 사소한 판매 주문조차도 계단식 정지 손실을 유발할 수 있습니다.

이 패턴에 직면 할 때 할 수있는 일

거래 설정 에서이 패턴을 만나면 다음 조치를 취하십시오.

• 가격이 상승하기 때문에 항목을 쫓지 마십시오.
• 낙관적 인 연속을 확인하기 전에 볼륨이 픽업 될 때 까지 기다리십시오.
• 상관없이 패턴을 거래하기로 결정한 경우 꽉 스톱 손실 주문을 사용하십시오.
• 불균형 또는 고래 활동의 징후에 대한 주문서를 모니터링하십시오.
• 모멘텀 발진기 와 결합하여 과출 조건을 발견하십시오.
• 다음 촛불에 날카로운 반전 또는 약세 engulfing 패턴이 표시되면 종료 할 준비를하십시오.

신중한 상태를 유지하고 더 강한 신호를 기다리면 약하거나 조작 된 랠리에 걸릴 가능성이 줄어 듭니다.

자주 묻는 질문

Q : 작은 양의 선이 볼륨없이 신뢰할 수 있습니까? A : 때로는 근본적인 힘, 특히 옆으로 시장에서 근본적인 강점을 반영 할 수 있지만, 일반적으로 볼륨 확인 없이는 신뢰할 수 없습니다 . 행동하기 전에 항상 추가 신호를 찾으십시오.

Q :이 패턴은 액체와 비유동 암호화 자산에서 어떻게 다릅니 까? A : Bitcoin 또는 Ethereum과 같은 높은 액체 자산 에서이 패턴은 조작 될 가능성이 적고 더 많은 무게를 가질 수 있습니다. 대조적으로, 비유동 altcoins는 부피가 적은 가짜 집회에 더 취약하여 패턴을 더욱 기만적으로 만듭니다.

Q : 볼륨 감소가있는 작은 양의 선을 볼 때 항상 오래 가지 않아야합니까? A : 반드시 그런 것은 아닙니다. RSI 또는 MACD와 같은 다른 지표가 강도를 나타내거나 기본 촉매가있는 경우 패턴이 여전히 기회를 제공 할 수 있습니다. 적절한 위치 사이징 및 스톱 손실 배치로 위험을 적절하게 관리하도록하십시오.

Q :이 패턴을보다 명확하게 식별하는 데 도움이되는 특정 도구 나 플랫폼이 있습니까? A : 그렇습니다. TradingView와 같은 플랫폼을 사용하면 사용자가 볼륨 설정을 사용자 정의하고 기술 지표를 오버레이 할 수 있습니다. 또한 CoinmarketCap 및 Coingecko 와 같은 도구는 거래소 전체에서 유동성 및 거래량 데이터를 제공하여 가격 이동의 정당성을 평가하는 데 도움이됩니다.