가격이 이전 최고점을 통과 할 때 위험하지만 MACD는 새로운 최고를 설정하지 않습니까?

cryptocurrency 거래의 분기 이해

암호 화폐 가격 변동을 분석 할 때 트레이더는 종종 기술 지표에 의존하여 잠재적 인 반전이나 지속을 기대합니다. 가장 널리 사용되는 도구 중 하나는 이동 평균 수렴 발산 (MACD) 입니다. 가격이 이전 최고치를 통과 하지만 MACD가 새로운 피크에 도달하지 못하는 상황은 약세의 발산이라고합니다. 이 현상은 가격이 계속 상승하더라도 가격 상승의 약화 운동량을 신호합니다. 여기서 핵심 개념은 가격과 운동량이 더 이상 정렬되지 않는다는 것입니다. 가격이 새로운 최고점을 설정하는 반면, MACD에 의해 반영된 바와 같이, 이동의 근본적인 강점은 감소하고있다.

약세 차이는 가격 차트가 높게 기록 될 때 발생하지만 MACD 히스토그램 또는 신호 라인은 낮은 높이를 형성합니다 . 이 오정렬은 구매 압력이 약해져 있음을 시사합니다. 모멘텀이 종종 빠른 가격 변동을 유발하는 휘발성 암호 화폐 시장에서, 그러한 불일치는 잠재적 추세 반전의 초기 경고 역할을 할 수 있습니다. 거래자들은 가격 행동이 강점을 보여 주지만 모멘텀 지표는 다른 이야기, 즉 피로의 한 이야기를 들려 준다는 것을 인식해야합니다.

차트에서 약세 발산을 식별하는 방법

이 시나리오를 감지하려면 트레이더는 가격 조치를 동일한 기간 동안 MACD 표시기와 비교해야합니다. 다음 단계를 따르십시오.

• 선호하는 거래 플랫폼 (예 : TradingView, Binance 또는 Metatrader)에서 cryptocurrency 차트를 엽니 다.
• 일반적으로 12, 26 및 9의 기본 설정으로 구성된 MACD 표시기를 적용하십시오.
• 두 번째 피크가 첫 번째 피크가 높은 두 개의 연속 가격 피크를 찾으십시오.
• 이 두 피크에서 해당 MACD 값을 검사하십시오.
• 두 번째 피크에서의 MACD 값이 첫 번째 피크보다 낮다는 것을 확인하십시오.

이 불일치는 약세의 발산을 구성합니다. 예를 들어, Bitcoin이 60,000 달러에서 65,000 달러로 상승하면 (새로운 최고) MACD 값이 350에서 300으로 떨어지면 발산이 확인됩니다. 가격과 모멘텀의 시각적 분리는 가격과 MACD 모두에서 트렌드 라인을 그릴 때 분명해집니다.

모멘텀이 가격만으로 중요한 이유

cryptocurrency 거래에서 가격이 고려해야 할 유일한 요소는 아닙니다. 가격의 변화율 또는 운동량은 종종 가격 반전보다 우선합니다. MACD가 새로운 높이를 확인하지 않으면 상승 가속이 느려지고 있음을 나타냅니다. 이것은 여러 시장 역학으로 인해 발생할 수 있습니다.

• 대형 보유자 (고래)는 저항 수준 근처에 보유를 분배하고있을 수 있습니다.
• 계속해서 가격 상승에도 불구하고 소매 구매 열정은 사라질 수 있습니다.
• 주문서 깊이는 더 높은 가격 수준에서 얇아 질 수있어 랠리가 깨지기 쉽습니다.

가격이 상승하더라도 강력한 운동량의 부족은 집회에 광범위한 참여가 부족하다는 것을 시사합니다. 이 환경은 풀백 또는 통합 가능성을 높입니다. MACD 라인과 신호 라인의 차이를 나타내는 MACD 히스토그램 은 종종 반전 전에 수축하기 시작하여 추가 확인 층을 제공합니다.

약세의 발산에 대응하기위한 실용적인 단계

약세의 차이가 나타나면 거래자들은 즉시 반전이 발생한다고 가정해서는 안됩니다. 대신 위험 증가를 설명하기 위해 전략을 조정해야합니다. 다음 조치를 고려하십시오.

• 이미 낙관적 인 위치에있는 경우 부분적으로 이익을 가져 와서 긴 노출을 줄입니다 .
• 모멘텀이 새로운 MACD High와 같은 강도를 확인할 때까지 새로운 긴 위치에 들어 가지 마십시오 .
• 하락 위험을 제한하기 위해 최근 스윙 하이즈 위에 단단한 스톱 손실 주문을 배치하십시오.
• 모니터 볼륨 트렌드 - 새로운 가격 최고치 동안의 양을 살펴보면 발산 신호가 강화됩니다.
• 약세 촛대 패턴 (예 : 슈팅 스타, 잉글 핑)과 같은 확인을 기다리거나 주요 지원 수준 이하의 휴식.

예를 들어, 이더 리움이 3,800 달러의 새로운 최고치에 도달하지만 MACD가 이전 최고보다 낮은 경우, 트레이더는 긴 포지션의 50%를 닫고 스톱 손실을 Breakeven으로 옮길 수 있습니다. 이 접근법은 추세가 반전되면 위험을 최소화하면서 이익을 유지합니다.

일반적인 오해와 피하는 방법

약세 차이는 가격 하락을 보장하지 않습니다. 그것은 단지 약화 추세를 강조합니다. 많은 상인들은 발산만으로 조기에 조기에 행동하는 실수를합니다. 잘못된 신호를 피하려면 :

• RSI, 볼륨 또는지지/저항 수준과 같은 다른 지표와 함께 Divergence를 사용하십시오.
• 여러 기간 동안 발산을 확인하십시오. 매일 차트 발산은 15 분 차트보다 더 많은 무게를 제공합니다.
• 강력한 인기 시장 에서는 확산이 반전없이 장기간 지속될 수있는 강력한 인기 시장에서주의를 기울이십시오.
• 가격 조치 로 확인 - 상승 추세선 이하의 중단 또는 주요 이동 평균이 유효성을 더하십시오.

예를 들어, 강력한 황소 달리기 동안 Bitcoin은 4 시간 차트에서 여러 차례 차트를 보여줄 수 있지만 몇 주 동안 계속 상승 할 수 있습니다. 맥락이없는 MACD에만 의존하면 기회를 놓치거나 불필요한 출구로 이어질 수 있습니다.

암호화 시장에서 백 테스트 발산 신호

약세 발산의 신뢰성을 평가하기 위해 트레이더는 과거 데이터를 백 테스트 할 수 있습니다. 기본 백 테스트를 수행하는 방법은 다음과 같습니다.

• cryptocurrency 쌍 (예 : BTC/USDT)과 특정 기간 (예 : 4 시간)을 선택하십시오.
• 재생 모드 또는 히스토리 데이터를 내보내는 차트 소프트웨어를 사용하십시오.
• 가격이 높게 높았 지만 MACD가 더 낮은 인스턴스를 수동으로 스캔합니다.
• 후속 가격 이동을 기록하십시오. 5-10 촛불 내에서 반전?
• 6 개월 또는 1 년 동안이 신호의 승리율을 계산하십시오.

이 프로세스는 주어진 시장 조건에서 어떻게 발산이 얼마나 효과적인지를 결정하는 데 도움이됩니다. 일부 altcoins는 유동성이 낮고 변동성이 높아서 다른 것보다 더 강한 발산 신호를 보일 수 있습니다.

자주 묻는 질문

소지 적 분기가 하락세에서 발생할 수 있습니까? 예. 다운 트렌드에서 가격이 낮은 가격이 낮지 만 MACD가 높을 때 약세 발산이 나타납니다. 이것은 실제로 강세의 발산이며 , 하향 운동량이 약화되고 잠재적 인 상향 반전이 나타납니다.

MACD 설정이 발산 감지에 영향을 미칩니 까? 예. 기본값 (12, 26, 9)은 표준이지만 기간을 조정하면 감도가 변경 될 수 있습니다. 더 빠른 MACD (예 : 8, 17, 9)는 더 많은 발산 신호를 생성하지만 더 높은 오 탐지를 생성 할 수 있습니다. 거래자는 과거 데이터에 대한 설정을 테스트해야합니다.

모든 기간 동안 MACD 분기를 동일하게 사용해야합니까? 일일 또는 주간 차트와 같은 높은 기간은보다 안정적인 발산 신호를 생성합니다. 더 낮은 기간 (예 : 5 분)은 시끄럽고 시장 미세 구조와 단기 추측으로 인해 허위 판독 값이 발생하기 쉽습니다.

가격과 MACD가 모두 새로운 최고를 만들지 만 양이 감소하면 어떻게됩니까? 이것은 약점의 확인 입니다. MACD가 가격이 높아 지더라도, 수량 감소는 유죄 판결이 부족하다는 것을 시사합니다. 부피 분석과 MACD를 결합하면 신호 신뢰성이 향상됩니다.