다른 알트 코인의 EMA 설정을 사용자 정의하는 방법은 무엇입니까?

Altcoin의 변동성, 기간 및 시장 행동을 기반으로 EMA 설정을 사용자 정의하면 거래 정확도가 향상됩니다.

2025/08/12 14:15

Altcoin 거래에서 EMA와 그 역할을 이해합니다

지수 이동 평균 (EMA) 은 암호 화폐 시장에서 널리 사용되는 기술 지표로, 최근 가격 데이터에 더 많은 가중치를 부여하여 단순한 이동 평균 (SMA)에 비해 새로운 정보에 더 반응합니다. Bitcoin보다 변동성이 높고 가격 변동이 더 높은 Altcoins를 거래 할 때 EMA 설정을 사용자 정의하는 것이 필수적이됩니다. 각 altcoin은 시가 총액, 거래량, 지역 사회 지원 및 개발 활동에 따라 다르게 행동합니다. 따라서 기본 12 및 26 기간과 같은 1 개의 크기에 맞는 EMA 설정을 적용하면 다양한 Altcoins에서 최적의 결과를 얻을 수 없습니다. 목표는 EMA 감도를 각 특정 altcoin의 가격 행동 및 거래 리듬 에 맞추는 것입니다.

altcoin 변동성에 따라 적절한 EMA 기간을 선택합니다

EMA 설정을 효과적으로 사용자 정의하려면 거래자가 먼저 해당 Altcoin의 변동성 수준을 평가해야합니다. Shiba Inu (Shib) 또는 Doge 코인 (DOGE) 와 같은 휘발성이 높은 알트 코인은 빠른 가격 변동을 경험하는 경향이 있습니다. 이러한 자산의 경우 9 또는 13과 같은 짧은 EMA 기간은 빠른 추세 반전을 포착하는 데 도움이 될 수 있습니다. 반대로, 체인 링크 (링크) 또는 다각형 (matic) 과 같은 일관된 양과 느린 가격 행동을 가진보다 안정적인 알트 코인은 20 또는 34 와 같은 더 긴 EMA에서 더 잘 수행 할 수 있습니다. 이상적인 기간을 결정하려면 :

• 다른 EMA 길이를 사용하여 과거 가격 차트를 분석하십시오
• 가격이 EMA 라인을 얼마나 자주 가로 지르는 지 관찰하십시오
• EMA가 과도한 잘못된 신호를 생성하지 않고 동적지지 또는 저항으로 작용하는 기간을 식별하십시오.

TradingView와 같은 거래 플랫폼을 사용하여 차트에서 다중 EMA를 오버레이하고 상호 작용을 조정하여 자산의 행동에 가장 잘 맞는지 확인하십시오.

신호 확인을 위해 여러 EMA를 결합합니다

많은 거래자들은 두 개의 EMA의 조합을 사용하여 구매 및 판매 신호를 생성합니다. 일반적인 설정에는 빠른 EMA 와 느린 EMA가 포함됩니다. 빠른 EMA가 느린 EMA 위로 건너면 낙관적 신호가 생성됩니다. 아래로 교차하면 약세 운동량을 나타냅니다. 그러나 최적의 쌍은 Altcoins에 따라 다릅니다. 예를 들어:

• Solana (Sol) 에서 10 및 30 EMA 조합은 강한 상류 중에 적시에 항목을 제공 할 수 있습니다.
• Cardano (ADA) 의 경우 14 및 48 EMA 설정은 운동량 변화가 느리기 때문에 소음을 줄일 수 있습니다.
• 불규칙한 움직임이있는 저지대 altcoin에서 7 및 21 EMA는 더 반응이 좋을 수 있습니다.

이것을 적용하려면 :

• 차트 도구를 열고 두 개의 EMA 표시기를 추가하십시오
• 첫 번째 EMA를 낮은 값으로 사용자 정의하십시오 (예 : 7, 10 또는 14)
• 두 번째 EMA를 더 높은 값으로 설정하십시오 (예 : 21, 30 또는 48)
• 크로스 오버를 지켜보고 과거의 가격 행동에 대한 신뢰성을 평가하십시오.
• 크로스 오버가 실제 추세 변경과 일치 할 때까지 두 값을 점차적으로 조정하십시오.

서로 다른 색상과 선 두께를 할당하여 두 EMA가 명확하게 구별 할 수 있는지 확인하십시오.

기간에 따라 EMA 설정 조정

거래 기간은 올바른 EMA 구성을 결정하는 데 중요한 역할을합니다. 1 시간 차트 에서 작동하는 설정은 15 분 또는 일일 차트 에서는 효과적이지 않을 수 있습니다. 빠른 항목 및 출구에 중점을 둔 단기 거래자는 더 강한 EMA 설정을 사용해야합니다. 예를 들어:

• 15 분 차트에서 5 및 13 EMA 쌍은 Avalanche (AVAX) 와 같은 altcoins에서 intraday 스윙을 캡처 할 수 있습니다.
• 4 시간 차트에서 12 및 26 EMA는 Polkadot (DOT) 의 균형 신호를 제공 할 수 있습니다.
• 일일 차트에서 20 및 50 과 같은 더 긴 EMA는 코스모스 (Atom) 의 거시 트렌드를 식별하는 데 도움이 될 수 있습니다.

시간대를 사용자 정의하려면 :

• 선호하는 차트 간격으로 전환하십시오
• 다른 기간에 사용 된 동일한 EMA 쌍을 적용하십시오
• 신호 주파수와 정확도를 평가하십시오
• 지연 또는 과민성을 줄이기 위해 EMA 기간을 점차적으로 증가 시키거나 감소시킵니다.
• 역사적 데이터를 사용하여 설정을 백 테스트하여 일관성을 확인하십시오

소음으로 인해 오해의 소지가있는 신호를 생성 할 수 있으므로 더 높은 기간 동안 매우 짧은 EMA를 사용하지 마십시오.

EMA 검증을 위해 볼륨 및 RSI 통합

EMA는 추세 방향을 제공하지만 분리하여 사용해서는 안됩니다. 볼륨 분석 및 상대 강도 지수 (RSI) 로 EMA 신호를 확인하면 정확도가 향상됩니다. 예를 들어, Uniswap (Uni) 의 강세 EMA 크로스 오버는 상승 거래량 상승 및 Adxtold (30 미만)에서 중립 (50)으로 이동하는 RSI와 이상적으로 일치해야합니다. 이러한 합류는 신호에 대한 신뢰를 증가시킵니다. 통합 단계 :

• 차트 하단에서 볼륨 막대를 활성화하십시오
• 기본 14 기간 설정으로 RSI 표시기를 추가하십시오
• EMA 크로스 오버가 발생할 때까지 기다리십시오
• 크로스 오버 중에 볼륨이 급증하는지 확인하십시오
• RSI가 반전이 예상되지 않는 한, RSI가 과매 (> 70) 또는 Adtractold (<30) 극단에 있는지 확인하십시오.
• 세 지표가 모두 정렬 될 때만 행동하십시오

이 다층 접근 방식은 잘못된 항목, 특히 Altcoin 시장 에서 중요한 항목을 줄입니다. 여기서 조작 및 펌프 및 덤프 체계가 더 일반적입니다.

Altcoin 차트에서 맞춤형 EMA 전략을 백 테스트합니다

라이브 거래에 EMA 전략을 배치하기 전에 철저한 백 테스트가 필수적입니다. 대부분의 차트 플랫폼은 바 리플레이 또는 역사적 테스트 기능을 제공합니다. 백 테스트 :

• altcoin과 시간대를 선택하십시오
• 사용자 정의 EMA 설정을 적용하십시오
• 차트에서 몇 개월을 뒤로 스크롤하십시오
• EMA 크로스 오버 또는 바운스를 기반으로 거래를 수동으로 시뮬레이션합니다
• 각 거래의 기록, 출구 및 결과
• 승리율, 위험 보상 비율 및 드로우 다운을 계산하십시오

EMA 구성에 가장 적합한 자산을 식별하기 위해 여러 Altcoins 에서이 프로세스를 반복하십시오. 필요에 따라 매개 변수를 조정하고 일관성이 달성 될 때까지 다시 테스트하십시오.

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자주 묻는 질문

동일한 교환에서 모든 Altcoins에 동일한 EMA 설정을 사용할 수 있습니까?

아닙니다. Altcoins가 동일한 거래소에서 거래 되더라도 개별 시장 역학이 다릅니다. 유동성, 순환 공급 및 개발자 활동과 같은 요인은 가격 행동에 영향을 미칩니다. Algorand (Algo) 에서 작동하는 EMA 설정은 변동성과 거래 패턴이 다르기 때문에 Kucoin 토큰 (KCS) 에 적합하지 않을 수 있습니다.

내 EMA 설정이 너무 민감한 지 어떻게 알 수 있습니까?

EMA가 거래를 잃어버린 경우 빠르게 취소되는 빈번한 크로스 오버를 생성하면 설정이 너무 민감 할 수 있습니다. 이것은 종종 휘발성 알트 코인에서 5 또는 8과 같은 매우 짧은 기간으로 발생합니다. EMA 기간을 늘리거나 볼륨 임계 값 과 같은 필터와 결합하여 노이즈를 줄입니다.

단일 altcoin의 EMA 설정을 정기적으로 업데이트해야합니까?

예. 시장 상황이 발전합니다. 알트 코인은 뉴스 또는 교환 목록으로 인해 저전력 단계에서 높은 모멘텀 단계로 이동할 수 있습니다. 매월 EMA 성능을 재평가하십시오. 신호가 신뢰할 수 없게되면 현재 가격 리듬 에 맞게 기간을 조정하십시오.

EMA 크로스 오버 또는 가격 바운스 EMA 라인을 사용하는 것이 더 낫습니까?

두 방법 모두 유효하지만 다른 전략을 제공합니다. 크로스 오버는 트렌드를 따르는 데 잘 작동하는 반면 바운스는 범위 바운드 또는 풀백 항목에 이상적입니다. 역사적 데이터에 대한 둘 다 테스트하십시오. 예를 들어, Vechain (VET)은 통합 중에 바운스 전략에 더 잘 반응 할 수 있으며, 근처의 프로토콜 (가까운) 은 브레이크 아웃 단계에서 크로스 오버를 선호 할 수 있습니다.