주간 MACD 바닥이 분기되지만 일일 라인이 여전히 떨어지는 것이 신뢰할 수 있습니까?

암호 화폐 거래에서 MACD 발산 이해

이동 평균 수렴 발산 (MACD) 은 암호 화폐 거래에서 가장 널리 사용되는 기술 지표 중 하나입니다. 그것은 거래자가 운동량 변화를 분석하여 잠재적 인 반전을 식별하는 데 도움이됩니다. 가격 조치가 지표의 움직임을 확인하지 않으면 차이가 발생하여 현재 추세가 약화 될 수 있음을 시사합니다. 구체적으로, 주간 MACD 바닥 발산은 가격이 계속 낮은 최저점을 만들지 만 MACD는 가능한 낙관적 반전 신호를 암시하여 더 높은 최저치를 형성하기 시작한다는 것을 의미합니다.

그러나 발산이 항상 그 자체로 신뢰할 수있는 것은 아니라는 점에 주목하는 것이 중요합니다. 많은 경우, 특히 휘발성이 높은 암호화 시장에서는 매일 MACD 라인이 계속 떨어지더라도 매주 MACD 바닥 발산이 발생할 수 있습니다 . 이 명백한 모순은 그러한 신호의 신뢰성과 효과에 대한 의문을 제기합니다.

주간 MACD 하단 발산은 무엇을 나타 냅니까?

주간 차트를 조사 할 때 거래자는 종종 장기 트렌드 나 주요 전환점을 찾습니다. 이 기간의 바닥 발산은 기관 또는 장기 투자자가 단기 거래자의 지속적인 압력에도 불구하고 자산을 축적하기 시작할 수 있음을 시사합니다.

• 가격은 낮은 최저점을 만듭니다
• MACD는 더 높은 최저점을 만듭니다

이 설정은 일반적으로 하향 운동량이 감소하고 있음 을 나타냅니다. 그러나 주간 차트는 더 넓은 기간을 반영하기 때문에 반드시 즉각적인 가격 조치로 변환되는 것은 아닙니다 . 따라서 매일 MACD 라인이 남아있는 동안 주간 발산을 보는 것은 드문 일이 아닙니다 .

매주 매주 분기에도 불구하고 Daily MACD가 여전히 떨어지는 이유

핵심은 기간 불일치를 이해하는 데 있습니다. 매일 MACD는 최근의 가격 행동을 반영하는 반면 주간 MACD는 장기 운동량을 포착합니다 . 매일 MACD가 주당 발산 형태로도 계속 하락할 수 있다는 것은 전적으로 그럴듯하며 예상됩니다.

이 현상은 몇 가지 요인으로 인해 발생할 수 있습니다.

• 단기 판매 압력이 지속되며 , 주간 차트에서 볼 수있는 기본 축적을 가려냅니다.
• 모멘텀 메트릭을 개선 함에도 불구하고 시장 감정은 여전히 ​​약세로 남아 있습니다
• 시간대에 걸쳐 볼륨 및 변동성 차이는 상충되는 신호를 만듭니다

그러한 상황에서, 거래자들은 짧은 기간 동안의 확인없이 주간 신호를 기준으로 만 행동하는 것을 피해야합니다 .

매일 차트 동작으로 주간 발산을 확인하는 방법

주간 MACD 하단 발산이 신뢰할 수 있는지 여부를 평가하기 위해, 거래자들은 일일 MACD가 주요 지원 수준을 중심으로 또는 상당한 감소 후 어떻게 행동하는지 조사해야합니다.

다음은 발산 신뢰성을 확인하는 자세한 접근법입니다.

• 연장 된 약세 기간 후 일일 MACD 라인에서 강세 교차를 찾으십시오.
• 히스토그램이 수축되어 있는지 확인하여 하락 운동량이 줄어 듭니다.
• 볼륨 패턴 모니터링 : 바운스 중량 증가는 구매이자 구매가 더 강력하다는 것을 나타낼 수 있습니다.
• 가격이 이전 스윙 최저를 존중하기 시작하는지 확인하여 구조적 지원 형성을 제안합니다.
• 주간 발산과 일치하는 중요한 지지대 근처에 촛대 형성을 관찰하십시오.

이 단계는 허위 발산을 필터링하고 무역 설정에 대한 신뢰를 높이는 데 도움이됩니다.

MACD 발산을 해석 할 때 일반적인 함정

MACD 발산, 특히 빠르게 움직이는 암호화 시장에서 많은 트레이더들이 함정에 빠지게됩니다. 가장 일반적인 실수 중 하나는 발산이 반전을 보장한다고 가정하는 것 입니다.

또 다른 함정은 전체 시장 구조의 맥락을 무시하는 것과 관련이 있습니다. 예를 들어:

• 과매 또는 과매도 조건에서 나타나는 발산은 동일한 무게를 가지고 있지 않을 수 있습니다.
• 시장은 예상보다 비이성적 인 상태를 유지할 수 있습니다 . 즉, 강한 발산 신호에도 불구하고 가격이 계속 증가 할 수 있습니다.
• 발산 분석을 지원/저항, 피보나치 레벨 또는 주문 블록과 같은 다른 도구와 결합하지 않음

기본 MACD 설정을 사용할 때는 거래자가 신중해야하며, 이는 변동성 프로파일로 인해 모든 암호 화폐에 적합하지 않을 수 있습니다.

매주 및 일일 MACD 신호를 평가하기위한 실제 단계

주간 MACD가 하단 발산을 보여 주지만 일일 MACD 라인이 계속 감소하는 상황을 만나면 다음은 신뢰성을 평가하는 단계별 방법이 있습니다.

• 주간 및 일일 가격 구조를 비교하여 각 MACD 동작과 일치하는지 확인하십시오.
• 잠재적 인 브레이크 아웃 또는 고장을 식별하기 위해 두 기간에 트렌드 라인을 그리십시오.
• 이동 평균 (예 : 200 일 EMA)을 사용하여 가격이 여전히 하락세에 있는지 측정하십시오.
• 단기 운동량이 바뀔 수 있다는 표시로 Daily MACD의 낙관적 크로스 오버를 지켜보십시오.
• 포지션 항목을 고려하기 전에 가격이 키 저항 수준 이상으로 문을 닫을 때까지 기다립니다.
• 위험을 효과적으로 관리하기 위해 최신 스윙 낮음 아래에서 스톱 손실 주문을 설정

이러한 단계를 수행함으로써 트레이더는 차이가 실제 예측력을 가지고 있는지 또는 혼란스러운 시장에서 단순히 소음인지 더 잘 평가할 수 있습니다.

자주 묻는 질문 (FAQ)

Q : 암호 화폐 거래에서 MACD 발산이 실패 할 수 있습니까? 예, MACD 발산은 변동성이 높고 예측할 수없는 뉴스 이벤트로 인해 암호화 시장에서 자주 실패 할 수 있습니다. 독립형 신호보다는 더 넓은 전략의 일부로 발산을 사용해야합니다.

Q : 매일 MACD보다 매주 MACD를 신뢰해야합니까? 본질적으로 더 나은 것도 아닙니다. 주간 MACD는 장기적인 맥락을 제공하는 반면 Daily MACD는 실행 가능한 단기 통찰력을 제공합니다 . 두 가지를 결합하면 정확도가 향상됩니다.

Q : 다른 cryptocurrencies의 MACD 설정을 어떻게 조정합니까? 일부 암호화는 수정 된 MACD 설정 (예 : 빠르거나 느린 EMA)의 혜택을 누릴 수 있습니다. 거래자는 종종 자산의 변동성 및 차트 행동에 따라 12,26,9 또는 5,13,1과 같은 설정을 실험합니다.

Q : 차이가 무역에 들어갈 정도로 충분합니까? 아니요, 발산만으로는 충분하지 않습니다. 거래 확률을 향상시키기 위해 가격 행동, 볼륨 분석 및 주요 수준 식별 과 함께 사용해야합니다.