주간 수준의 바닥이 분기되지만 일일 라인이 여전히 떨어지고 있다는 것은 신뢰할 수 있습니까?

주간 바닥 발산은 약세 운동량 약화를 암시하지만, 단기 압력이나 시장 감정으로 인해 일일 차트 하락은 여전히 ​​지속될 수 있습니다.

2025/06/27 02:07

cryptocurrency 거래의 분기 이해

cryptocurrency 시장에서, 발산은 자산의 가격이 한 방향으로 이동하는 반면 기술 지표는 반대 방향으로 이동하는 상황을 말합니다. 이 현상은 종종 거래자들이 잠재적 인 반전을 예상하기 위해 사용됩니다. 주간 수준의 바닥 발산에 대해 논의 할 때, 주간 차트에서 가격은 낮은 낮은 수준을 형성하는 반면, RSI 또는 MACD와 같은 지표 (예 : RSI 또는 MACD)는 더 높은 낮은 수준을 형성하여 약세 운동량을 약화 시킨다는 것을 의미합니다.

그러나 문제가 발생합니다.이 긍정적 인 발산이 주간 차트에 나타나면 어떻게되지만 일일 차트는 여전히 추세가 떨어지는 것을 보여줍니다. 이 시나리오는 다중 시간 프레임 분석에 크게 의존하는 거래자에게 혼란 스러울 수 있습니다.

발산만으로는 보장 된 신호가 아닙니다 . 특히 상충되는 신호가 다른 기간에 걸쳐 나타날 때.

매주 바닥 발산이 작동하는 방법

주간 기간 동안, 바닥 발산은 일반적으로 가격이 새로운 최저치에 도달 했음에도 불구하고 기본 운동량이 이러한 최저치를 확인하지 않음을 나타냅니다. 이것은 판매 압력이 약해지고 구매자가 곧 들어올 수 있음을 시사 할 수 있습니다.

이를 식별하기 위해 거래자는 일반적으로 RSI 또는 MACD 와 같은 발진기를 봅니다. 예를 들어, 가격이 새로운 주간 최저치에 도달하지만 RSI가 해당 새로운 최저치에 도달하지 않으면 이는 강세의 고전적인 징후입니다.

• RSI Divergence : 가격은 낮은 최저점을 만들지 만 RSI는 더 높은 최저점을 만듭니다.
• MACD 발산 : 가격이 하락하지만 MACD 라인은 상승하거나 더 높은 최저점을 형성하기 시작합니다.

이는 특히 볼륨 또는 기타 지표로 뒷받침되는 경우 다운 트렌드가 반전 될 수 있음을 의미 할 수 있습니다. 그러나 이것이 반전이 즉시 또는 일일 차트에서 발생한다는 것을 의미하지는 않습니다.

일일 차트가 여전히 떨어지는 이유

주간 수준의 낙관적 발산이 있더라도 일일 차트는 몇 가지 요인으로 인해 계속 떨어질 수 있습니다 .

• 단기 약세 지배력 : 장기적인 힘의 징후에도 불구하고 단기 거래자들은 계속 가격을 낮출 수 있습니다.
• 즉각적인 구매 압력 부족 : 발산은 미래의 강점을 나타낼 수 있지만 실제 구매가 시작될 때까지 가격은 계속 감소 할 수 있습니다.
• 시장 감정 및 외부 뉴스 : 규제 발표, 교환 문제 또는 거시 경제 변화와 같은 이벤트는 기술 신호를 무시할 수 있습니다.

발산은 즉각적인 반전이 아니라 추세의 잠재적 변화를 시사한다는 것을 이해하는 것이 중요합니다. cryptocurrencies와 같은 휘발성 시장에서는 타이밍이 중요하며 지원/저항 수준, 이동 평균 및 볼륨 분석과 같은 다른 도구와 함께 발산을 사용해야합니다.

이 시나리오를 분석하기위한 실제 단계

일일 차트가 계속 감소하는 동안 주간 바닥 발산을 관찰하면 다음 단계를 따라 상황을보다 정확하게 평가하십시오.

• 여러 지표에서 발산을 확인하십시오. RSI와 MACD를 사용하여 비슷한 발산 동작이 표시되는지 확인하십시오.
• 일일 차트에서 주요 지원 영역 분석 : 가격이 떨어지더라도 바운스를 유발할 수있는 주요 지원 영역에 접근하는지 확인하십시오.
• 모니터 볼륨 패턴 : 발산 기간 동안 볼륨 상승은 반전의 경우를 강화할 수 있습니다.
• Fibonacci rebsrement 수준과의 합류 점검 : 발산이 주요 역전 수준과 일치하면 잠재적 인 반전에 신뢰성이 추가됩니다.
• 확인을 위해 촛대 패턴을 사용하십시오 : Hammer, Engulfing 또는 Morning Star와 같은 강세의 촛대 형성은 트리거 역할을 할 수 있습니다.

이 단계는 잘못된 신호를 필터링하고 진정한 반전 지점을 식별 할 확률을 높이는 데 도움이됩니다.

실제 시장 사례 및 관찰

Bitcoin을 예로 들어 보겠습니다. 몇 주 동안 $ 30,000에서 $ 25,000로 하락하여 주간 차트에서 낮은 낮은 수준을 형성한다고 가정합니다. 한편, 주간 RSI는 더 높게 낮아서 바닥 형성이 가능하다는 것을 나타냅니다.

그러나 일일 차트에서 가격은 24,000 달러로 계속 하락했으며 명확한 반전 패턴은 보이지 않습니다. 이것을 관찰하는 상인들은 다음과 같이 물어야 할 것입니다. 주간 차이는 거래를 정당화 할만 큼 강합니까?

실제 시나리오에서, 많은 숙련 된 상인들은 행동하기 전에 일일 차트에서 확인 을 기다립니다. 일부는 강력한 지원 수준 근처에 제한 주문을하거나 옵션 전략을 사용하여 자본을 완전히 저지르지 않고 노출을 헤지 할 수 있습니다.

자주 묻는 질문

Q1 : 일일 차트가 약세 인 경우 주간 차트의 발산을 무시할 수 있습니까?

A : 아니요, 무시해서는 안되지만 맹목적으로 행동해서는 안됩니다. 직접 구매/판매 신호가 아닌 경고 표시로 취급하십시오. 결정을 내리기 전에 매일 차트 확인과 결합하십시오.

Q2 : MACD 발산에 비해 RSI 발산이 얼마나 신뢰할 수 있습니까?

A : 둘 다 강점이 있습니다. RSI는 과출/과산 조건을 식별하는 데 더 좋습니다. MACD는 운동량 이동을 포착하는 데 탁월합니다. 더 강력한 확인을 위해 함께 사용하는 것이 가장 좋습니다.

Q3 : 매주 발산을 확인하기 위해 몇 시간대를 사용해야합니까?

A : 일반적으로 매일 및 4 시간 차트는 주간 차트에서 발산을 발견 한 후 진입 지점을 찾는 데 사용됩니다. 이들은 트렌드 컨텍스트와 실행 가능한 신호 사이의 균형을 제공합니다.

Q4 : 발산은 항상 반전으로 이어 집니까?

A : 아니요, 강력한 추세 중에 발산이 발생할 수 있으며 반전이 발생하지 않을 수 있습니다. 그것은 단지 약화 운동량을 나타냅니다. 가격 조치 또는 양을 통해 항상 추가 확인을 찾으십시오.