이동 평균 시스템의 짧은 판매 배열에서 대량의 양의 선이 갑자기 나타나는 것이 믿을만한가?

이동 평균 시스템의 짧은 판매 이해

cryptocurrency 거래에서 이동 평균 (MA) 시스템은 추세와 잠재적 역전 포인트를 식별하는 데 널리 사용됩니다. 거래자가 짧은 판매 에 참여하면 자산 가격 하락으로 이익을 얻는 것을 목표로합니다. 이 전략에는 자산을 빌리고 현재 시장 가격으로 자산을 판매하고 나중에 더 낮은 가격으로 재구매하여이를 수익으로 유지하는 것이 포함됩니다. 이동 평균은 동적지지 또는 저항 수준 역할을합니다. 일반적인 짧은 판매 신호는 가격이 50 일 또는 200 일 이동 평균과 같은 주요 MA 아래로 교차 할 때 발생하여 약세 운동량을 나타냅니다.

이 시스템을 사용하는 거래자들은 종종 단기 MA가 장기 MA (Commonly)로 '죽음의 십자가'라고 알려진 것과 같은 크로스 오버 전략 에 의존합니다. 이러한 맥락에서, 높은 거래량과 함께 강한 상향 운동을 가진 촛대 인 대량의 긍정적 인 라인 의 갑작스런 모습은 모순 된 것처럼 보일 수 있습니다. 이것은 짧은 판매 신호의 신뢰성과 시장이 반전 또는 조작을 겪고 있는지에 대한 의문을 제기합니다.

대량의 양의 선이 무엇을 나타내는가?

가격 차트의 대량 긍정적 인 라인은 단일 거래 기간 내에 상당한 구매 급증을 의미합니다. 볼륨은 기술 분석에서 중요한 확인 도구입니다. 강세 촛불과 함께 볼륨이 급증하면 가격 이동의 강력한 시장 참여와 유죄 판결을 제안합니다. 이동 평균을 기반으로 한 짧은 판매 설정에서 이러한 양초는 여러 시나리오 중 하나를 나타낼 수 있습니다.

• 짧은 덮개 : 짧은 포지션을 가진 거래자들은 손실을 피하기 위해 그들을 폐쇄하기 위해 서두르고 빠른 가격 인상을 유발할 수 있습니다.
• 기관 구매 : 대규모 플레이어가 기존의 약세 감정을 압도하여 긴 직책에 들어갈 수 있습니다.
• 뉴스 중심 반응 : Cryptocurrency에 대한 예기치 않은 긍정적 인 뉴스 (교환 목록, 규제 명확성 또는 기술 업그레이드)는 갑자기 구매를 유발할 수 있습니다.

대량의 존재로 인해이 신호는 저용량의 가격 급등보다 더 신뢰할 수있게되며, 이는 소음으로 기각 될 수 있습니다. 따라서 짧은 판매 컨텍스트에서 대량 긍정적 인 선을 무시해서는 안됩니다. 시장 역학의 변화를 반영 할 수 있습니다.

MA 프레임 워크 내에서 신뢰성을 평가합니다

짧은 판매 신호를 훼손하는지 여부를 결정하려면 거래자가 이동 평균에 비해 위치를 평가해야합니다. 다음을 고려하십시오.

• 양초가 50 일 MA와 같은 주요 이동 평균 이상으로 닫히고 볼륨이 브레이크 아웃을 확인하면 추세 반전을 알 수 있습니다.
• 촛불이 강세의 engulfing 패턴 또는지지 수준 근처의 망치 를 형성하면 반전의 경우를 강화합니다.
• 반대로, 촛불이 MA 위로 닫히지 못하고 약세 촛불이 뒤 따르는 경우 원래의 짧은 신호가 여전히 유지 될 수 있습니다.

또한 거래자는 다중 MA의 수렴 또는 발산을 조사해야합니다. 예를 들어, 여러 MA가 내림차순으로 쌓인 이동 평균 리본 설정에서, 단일 강세 촛불은 지속적으로 상향 이동하지 않는 한 전체 약세 구조를 방해하지 않을 수 있습니다.

가격 조치에 대한 단계별 분석

짧은 판매 설정 중에 대량의 양의 선을 만나면 다음 단계를 따라 그 중요성을 평가하십시오.

• 이동 평균 구성을 식별하십시오 . 스파이크 전에 가격이 하향 슬로프 MA 클러스터보다 낮은 지 확인하십시오.
• 볼륨 프로파일 확인 : 볼륨 오실레이터 또는 균형 내장 볼륨 (OBV) 표시기를 사용하여 볼륨이 최근 평균보다 상당히 높은지 확인하십시오.
• 촛대 패턴 분석 : 하강 트렌드 라인의 휴식 또는 MA 위의 가까운 곳과 같은 확인 패턴을 찾으십시오.
• 캔들 후 행동 모니터링 : 다음 1-3 촛불을 관찰하여 가격이 MA 이상으로 유지되는지 또는 아래로 되돌아갑니다.
• 더 높은 기간 : 일일 차트가 약세를 유지하면 1 시간 차트의 낙관적 신호가 덜 중요 할 수 있습니다.

이러한 각 단계는 잘못된 신호를 필터링하는 데 도움이됩니다. 예를 들어, 주말과 같은 유동성이 낮은 기간 동안 볼륨 스파이크가 발생하면 신뢰성이 떨어질 수 있습니다. 마찬가지로, 촛불이 심지 않은 (긴 상단 그림자)라면 더 높은 가격으로 거부를 암시하여 강세 사건을 약화시킵니다.

일반적인 오해와 피하는 방법

많은 트레이더는 결정적인 반전 신호로 단일 대량 캔들을 잘못 해석합니다. 그러나 하나의 양초는 트렌드를 만들지 않습니다 . 이동 평균 시스템은 고립 된 이벤트가 아니라 지속적인 가격 행동에 의존합니다. 일부 일반적인 함정에는 다음이 포함됩니다.

• 더 넓은 추세를 고려하지 않고 볼륨 스파이크에 지나치게 반응합니다 .
• 움직이는 평균에 대한 위치를 무시하는 것 -추종량이 적은 양의 MA 위의 촛불은 가짜 일 수 있습니다.
• 스파이크 후 짧은 위치를 유지할 때 스톱 손실 주문을 사용하지 않으면 실제 반전이 발생하면 큰 손실이 발생합니다.

이러한 오류를 피하기 위해 거래자는 MA 시스템을 상대 강도 지수 (RSI), MACD 또는 지원/저항 수준과 같은 추가 확인 도구 와 결합해야합니다. 예를 들어, RSI가 볼륨 스파이크 중에 방해산에서 중립으로 이동하는 경우, 구매이자를 새롭게하는 아이디어를 지원합니다.

cryptocurrency 시장의 실제 사례

4 시간 차트에서 Bitcoin (BTC) 와 관련된 시나리오를 고려하십시오. 가격은 50주기 및 200 개의 기간 MAS 이하로 거래되어 고전적인 단기 설정 인 더 낮은 최고를 형성했습니다. 갑자기, 녹색 양초는 20 회 평균의 3 배로 , 50- 기간 MA 이상으로 닫힙니다. 이것을 분석하려면 :

• 먼저, 닫기가 지속되는지 확인하십시오. 다음 촛불이 MA 위로 고정되어 있습니까?
• 둘째, 외부 촉매를 확인하십시오 - 암호화 교환이나 규제 기관에서 주요 발표가 있었습니까?
• 셋째, 주문서 데이터 검사 : Binance 또는 Coinbase와 같은 주요 거래소에서 대규모 구매 주문이 나타 났습니까?
• 넷째, 선물 시장에서 자금 조달 요율 평가 : 요금이 급격히 긍정적 인 경우 장거리 레버리지 축적을 나타냅니다.

모든 표지판이 강한 구매 압력을 가리키면 원래의 짧은 포지션을 조정하거나 닫아야 할 수도 있습니다.

자주 묻는 질문

예, 특히 액체 암호 화폐 시장에서. 고래 또는 조직화 된 그룹은 대규모 구매 주문을 배치하여 짧은 판매자가 덮도록함으로써 '짧은 압박'을 유발할 수 있습니다. 이로 인해 빠르게 반전되는 임시 스파이크가 발생할 수 있습니다. 주문서 도서 깊이 및 거래 클러스터링을 확인하면 그러한 활동을 식별하는 데 도움이 될 수 있습니다.

진정한 반전과 황소 함정을 어떻게 구별합니까? 진정한 반전은 주요 MAS 이상의 지속적인 가격 행동 으로 확인되며, 며칠 동안의 양이 상승하며 더 높은 기간과 정렬됩니다. 황소 함정은 종종 하나의 큰 양초를 보여주고, 하락세의 즉각적인 거부와 재개가 이어집니다. VWAP (볼륨 가중 평균 가격)를 사용하여 브레이크 아웃에 실제 운동량이 있는지 평가하십시오.

그런 양초가 나타날 때 즉시 짧은 위치를 종료해야합니까? 반드시 그런 것은 아닙니다. 상황과 확인을 평가하십시오. 촛불이 엄마 위로 닫히고 다음 촛불이 상향 운동을 확인하면 스톱 손실을 종료하거나 강화하는 것을 고려하십시오. 후속 조치가없는 고립 된 이벤트 인 경우 짧은 논문은 여전히 유효 할 수 있습니다.

신호의 신뢰성은 기간에 따라 다릅니 까? 예. 일일 차트 의 대량 양수 라인은 5 분 차트보다 더 많은 무게를 전달합니다. 낮은 기간 동안의 단기 스파이크는 소음과 알고리즘 거래 왜곡이 더 발생합니다. 더 높은 신뢰성을 위해 더 높은 기간의 신호를 항상 우선시하십시오.