이동 평균이 교차하지만 거래량이 계속 줄어드는 경우 신뢰할 수 있습니까?

이동 평균 크로스 오버 이해

기술 분석에서, 이동 평균 크로스 오버는 크립토 포런 가격 변동의 잠재적 추세 변화를 알리기 위해 일반적으로 사용되는 지표입니다. 이것은 단기 이동 평균 (예 : 50 일)이 장기 이동 평균 (예 : 200 일)을 넘어서는 경우에 발생합니다. 강세 신호는 일반적으로 단기 평균이 장기 평균 위로 이동할 때 생성되는 반면, 약세 신호는 아래로 떨어질 때 발생합니다.

그러나 이러한 크로스 오버 이벤트에서 거래량이 계속 줄어들 때이 신호의 신뢰성에 의문을 제기 할 수 있습니다. 볼륨은 종종 가격 조치를위한 확인 도구로 간주됩니다. 대량의 책은 움직임 뒤에 강력한 유죄 판결을 나타낼 수 있으며, 적은 양이 상인들 사이의 망설임이나 관심 부족을 암시 할 수 있습니다.

이동 평균 크로스 오버만으로는 볼륨과 같은 다른 시장 지표를 고려하지 않고 결정적인 구매 또는 판매 신호로 간주해서는 안됩니다.

가격 변동을 확인하는 데 거래량의 역할

거래량은 특정 기간 동안 거래되는 단위 수를 반영하며 추세와 역전 검증에 중요한 구성 요소입니다. cryptocurrencies의 맥락에서, 변동성이 높고 유동성이 다른 자산에 따라 크게 다를 수 있으며, 볼륨은 훨씬 더 중요한 역할을합니다.

이동 평균 크로스 오버 동안 부피가 감소 하면 신흥 경향의 강도에 대한 우려가 제기됩니다. 적은 양은 새로운 방향을 적극적으로 지원하는 참가자가 거의 없다는 것을 암시 할 수 있으며, 이는 잘못된 탈주 또는 추정 추세의 약한 연속을 초래할 수 있습니다.

• 볼륨은 가격 조치를 확인합니다 - 가격 상승으로 인상하면 강력한 구매 압력이 있습니다.
• 가격 상승 중 양이 감소 하면 구매자의 열정이 쇠약해질 수 있습니다.
• 옆으로 시장에서는 수량 수축이 정상이지만 트렌드 이동 중에는 적기입니다.

크로스 오버 중에 부피가 줄어들면 오해의 소지가있을 수 있습니다

이동 평균 크로스 오버와 부피 감소의 조합은 상충되는 이야기를 만듭니다. 한편으로, 가격 기반 지표는 운동량의 변화를 시사하지만,이 책은 다른 이야기를 말해줍니다. 참여 감소와 약한 신념 중 하나입니다.

이 발산은 오해의 소지가있는 신호로 이어질 수 있습니다. 예를 들어, 강세의 황금 십자가 (장기 MA를 넘어 단기 MA 교차)가 발생할 수 있지만, 양이 낮은 경우, 기관 또는 대규모 소매 업체는 실제 자본으로 이동을 뒷받침하지 않습니다. 결과적으로 랠리는 빠르게 어리거나 뒤집을 수 있습니다.

거래자는 이러한 설정을주의해서 처리하고 이러한 조건에 따라 중요한 위치를 배치하지 않아야합니다.

이 시나리오를 단계별로 분석하는 방법

낮은 볼륨 조건에서 이동 평균 크로스 오버가 신뢰할 수 있는지 더 잘 이해하려면 다음을 수행하십시오.

• 관련된 이동 평균을 식별 - 어떤 시간대가 사용되는지 확인하십시오 (예 : 50/200, 12/26).
• 크로스 오버의 방향을 확인하십시오 - 그것은 낙관적이거나 약세입니까?
• 볼륨 프로파일 검사 - 현재 볼륨 레벨을 과거 평균 및 최근 패턴과 비교하십시오.
• 크로스 오버 주변의 촛대 형성을 분석하십시오 - 긴 그림자, dojis 또는 engulfing 패턴이 있습니까?
• 더 넓은 시장 감정을 살펴보십시오 - 자산이 독립적으로 또는 전체 암호 시장과 일치하고 있습니까?
• 확인을 위해 추가 도구를 사용하십시오 - RSI, MACD 또는 Bollinger 대역을 분석에 통합하십시오.

이러한 조치를 취함으로써 거래자는 신호의 유효성을 더 잘 평가하고 허위 브레이크 아웃 또는 반전의 위험을 줄일 수 있습니다.

암호 화폐 시장의 역사적 사례

Bitcoin, Ethereum 및 Litecoin과 같은 주요 암호 화폐를 되돌아 보면 수축량과 함께 이동 평균 크로스 오버가 발생하는 수많은 사례가 나타납니다. 많은 경우에, 이러한 설정은 지속적인 추세를 초래하지 않았습니다.

예를 들어, 2022 년 중반, 이더 리움은 50 일과 200 일 이동 평균 사이에 황금 십자가 형성을 보여 주었다 . 그러나 거래량은 몇 주 동안 꾸준히 감소하고있었습니다. 크로스 오버 이후 가격은 잠깐 상승했지만 곧 압력이 다시 발생하면서 하락세를 재개했습니다.

이러한 예는 볼륨 확인없이 가격 기반 지표에만 의존하지 않는 것이 중요하다는 것을 강조합니다.

그러한 상황에서 거래자는 무엇을해야합니까?

이동 평균 크로스 오버 동안 낮은 양으로 도입 된 불확실성을 감안할 때 트레이더는 몇 가지 옵션이 있습니다.

• 거래에 들어가기 전에 볼륨이 픽업 될 때까지 기다리십시오 . 인내심은 조기에 들어갈 수 있습니다.
• 특정 볼륨 임계 값이 충족 될 때만 트리거되는 조건부 주문을 설정하십시오 .
• Chaikin Money 흐름 또는 균형 량과 같은 다른 지표와 결합하여 축적/분포를 측정하십시오.
• 더 작은 위치 크기를 사용하여 잠재적 오 탐지의 영향을 완화하십시오.
• 뉴스 및 매크로 이벤트를 모니터링합니다 . 때로는 자산 자체와 관련이없는 외부 요인으로 인해 볼륨 감소가 발생합니다.

신중한 접근 방식을 채택하고 여러 계층의 분석을 통합하면 이러한 모호한 시장 시나리오를보다 효과적으로 탐색 할 수 있습니다.

자주 묻는 질문

Q : 움직이는 평균 크로스 오버는 항상 대량으로 유효해야합니까? A : 반드시 그런 것은 아닙니다. 대량은 크로스 오버의 신뢰성을 강화하지만 일부 강력한 추세는 상대적으로 적은 양으로 시작되었습니다. 그러나 부피가 낮 으면 잘못된 신호의 확률이 증가합니다.

Q : 온쇄 데이터를 사용하여 암호화의 볼륨 추세를 확인할 수 있습니까? A : 그렇습니다. Exchange 유입/유출, 고래 거래 및 Stablecoin 흐름과 같은 온쇄 메트릭은 가격 이동이 의미있는 활동에 의해 뒷받침되는지 여부에 대한 통찰력을 제공 할 수 있습니다.

Q : 낮은 볼륨은 다른 유형의 이동 평균에 어떤 영향을 미칩니 까? A : 단순, 지수 또는 가중치에 관계없이 모든 이동 평균은 가격 데이터에 의존합니다. 따라서 유형에 관계없이, 적은 양에서 발생하는 크로스 오버는 거래자 참여의 확인이 부족합니다.

Q : 크로스 오버 중에 볼륨이 덜 중요한 암호 화폐가 있습니까? A : cryptocurrency는 부피의 중요성에 면역되지 않습니다. Bitcoin과 같은 대형 자산조차도 볼륨이 건조 될 때 오해의 소지가있는 크로스 오버를 경험할 수 있습니다.