60 분의 MACD 바닥이 분기되지만 일일 라인이 여전히 떨어지는 것은 신뢰할 수 있습니까?

60 분의 MACD 바닥 발산은 약세의 추진력을 약화 시킨다는 것을 암시하지만, 일일 차트의 지속적인 감소는 지속 가능한 반전에 대한 의심을 높입니다.

2025/07/02 12:15

MACD 및 기술 분석에서의 역할을 이해합니다

이동 평균 수렴 발산 (MACD) 은 암호 화폐 거래에서 가장 널리 사용되는 기술 지표 중 하나입니다. 트레이더가 잠재적 인 추세 반전, 모멘텀 변화 및 진입 또는 출구 포인트를 식별하는 데 도움이됩니다. MACD 라인은 12- 기간 EMA에서 26 기간 지수 이동 평균 (EMA)을 빼서 계산됩니다. 그런 다음 MACD 라인의 9- 기간 EMA 인 신호 라인이 그와 함께 표시됩니다. 거래자는 종종 크로스 오버 , 발산 및 히스토그램 변경을 찾아 정보에 입각 한 결정을 내립니다.

이 질문의 맥락에서, 60 분의 MACD 바닥 발산은 가격이 계속 낮은 최저치를 만들지 만 MACD 라인은 더 높은 최저점을 형성하기 시작한다는 것을 암시합니다. 이것은 약세의 약세 모멘텀과 가능한 반전을 암시 할 수 있습니다. 그러나 일일 차트의 지속적인 하향 운동은이 강세 신호의 신뢰성에 대한 우려를 제기합니다.

MACD의 바닥 발산은 무엇입니까?

낙관적 발산이라고도하는 바닥 발산은 가격이 새로운 낮게 만들어 지지만 MACD는 해당 낮은 상태로이를 확인하지 않을 때 발생합니다. 대신, MACD는 높은 낮은 낮은 수준으로, 이는 판매 압력이 감소 할 수 있음을 나타냅니다.

예를 들어:

• 가격은 $ 30,000로 떨어집니다.
• MACD 라인은 -0.5에 도달했습니다.
• 나중에 Price는 29,000 달러로 떨어집니다.
• 그러나 MACD 라인은 -0.4에 불과합니다.

이는 가격이 하락하지만 근본적인 운동량이 움직임과 일치하지 않아 잠재적으로 단기적인 바닥을 알리는 것을 시사합니다. 60 분 차트에서 이러한 차이는 암호화 시장의 단기 변동성으로 인해 자주 나타날 수 있습니다.

낙관적 인 MACD 신호에도 불구하고 데일리 라인이 여전히 여전히 떨어지는 이유는 무엇입니까?

일일 차트는 장기 트렌드와 더 넓은 시장 감정을 반영합니다. 60 분 MACD와 같은 단기 지표가 낙관적 인 발산을 보여 주더라도, 몇 가지 이유로 인해 일일 추세는 여전히 약세 일 수 있습니다.

• 더 강력한 저항 수준 : 시장은 주요 심리적 또는 역사적 수준에서 상당한 저항을 만나고 지속 가능한 랠리를 방지 할 수 있습니다.
• 볼륨 적자 : 발산 중에 구매량이 증가하지 않으면 강한 반전 가능성이 약화됩니다.
• 매크로 요인 : 규제 뉴스, 거시 경제 데이터 또는 글로벌 금융 시장 운동과 같은 사건은 단기 기술 신호와 독립적으로 일일 추세에 영향을 줄 수 있습니다.

따라서 짧은 시간 프레임의 낙관적 신호가 일일 차트와 같이 더 긴 시간 프레임에 보이는 지배적 인 트렌드를 반드시 무시하지는 않습니다.

트레이더는 어떻게 시간 프레임 사이의 충돌 신호를 해석 할 수 있습니까?

60 분의 MACD가 잠재적 인 반전을 제안하지만 일일 차트는 약세로 유지되는 상황에 직면 할 때, 거래자들은 다음 단계를 고려해야합니다.

• 지배적 인 추세와 일치합니다 . 대부분의 경우, 특히 유행 시장에서는 반전의 명확한 증거가 없다면 일일 추세의 방향으로 거래하는 것이 더 안전합니다.
• 추가 확인 : 주요 이동 평균 이상의 휴식 또는 낙관적 촛대 패턴과 같은 일일 차트에서 반전의 다른 징후를 찾으십시오.
• 모니터 볼륨 : 발산 기간 동안 볼륨이 상승하면 반전의 사례가 강화 될 수 있습니다.
• 탈주를 기다리십시오 : 발산에 즉시 들어가는 대신, 최근 스윙 높이 또는 저항 수준 위의 확인 된 브레이크 아웃을 기다리십시오.
• 단단한 정지 손실 설정 : 단기 신호를 기반으로 카운터 트렌드 거래에 들어가면 항상 잘 정의 된 스톱 손실로 자본을 보호하십시오.

이러한 전략은 위험을 관리하고 휘발성 암호화 시장에서 흔한 오 탐지를 피합니다.

장기 추세에 유리하여 단기 발산을 무시할 수 있습니까?

그렇습니다. 장기 추세가 명확하게 정의 될 때 단기 발산을 무시하는 것이 전적으로 합리적입니다. 실제로 그렇게하면 조기 항목을 방지하고 Whipsaws에 대한 노출을 줄일 수 있습니다.

예를 들어:

• Bitcoin이 몇 주 동안 하락세를 보였고 매일 MACD가 여전히 하향 조정되고 있다면, 60 분의 강세 차이가 위치 변화를 정당화하기에 충분한 무게를 가질 수 없습니다.
• 기관 투자자와 알고리즘 시스템은 종종 일일 및 주간 차트에 더 중점을 둡니다. 즉, 그들의 행동이 정맥 내 신호의 영향을 어둡게 할 수 있습니다.

거래자는 발산이 더 넓은 시장 개발과 일치하는지 또는 더 큰 하락세 내에서 소음인지 여부를 평가해야합니다.

FAQ : 자주 묻는 질문

Q1 : MACD 발산 만 사용하여 거래 결정을 내릴 수 있습니까?

아니요, MACD 발산은 격리되어서는 안됩니다. 항상 지원/저항 수준, 볼륨 분석 및 추세 라인과 같은 다른 도구와 결합하여 정확도를 향상시킵니다.

Q2 : 휘발성 암호화 시장에서 MACD는 얼마나 신뢰할 수 있습니까?

MACD는 유용한 도구이지만 매우 휘발성 조건에서 그 효과가 감소 할 수 있습니다. 잘못된 신호가 더 일반적이므로 Bollinger 대역 또는 RSI와 같은 추가 필터가 권장됩니다.

Q3 : MACD를 사용할 때 우선 순위를 정해야 할 시간이 얼마입니까?

거래 전략에 따라 다릅니다. 주간 거래자는 1 시간 또는 15 분 차트에 크게 의존 할 수있는 반면, 스윙 트레이더는 매일 우선 순위를 정해야합니다.

Q4 : 나는 항상 짧은 기간 동안 강세의 발산을 신뢰해야합니까?

반드시 그런 것은 아닙니다. 더 높은 시간 프레임과의 정렬을 항상 평가하고 발산 신호에서 작용하기 전에 다른 확인 요소가 존재하는지 확인하십시오.