MACD가 제로 축 아래로 교차하지만 거래량이 낮다는 것은 신뢰할 수 있습니까?

MACD 표시기와 제로 축을 이해합니다

이동 평균 수렴 발산 (MACD) 은 암호 화폐 거래에서 널리 사용되는 기술 분석 도구입니다. MACD 라인 , 신호 라인 및 히스토그램 의 세 가지 구성 요소로 구성됩니다. 제로 축은 MACD 라인이 그 위 또는 아래로 교차하는 임계 참조 점으로 작용하여 잠재적 강세 또는 약세 운동을 나타냅니다.

MACD가 제로 축 아래로 교차 할 때, 일반적으로 단기 이동 평균이 장기 이동 평균보다 낮아서 약세 감정으로의 전환을 나타냅니다. 그러나이 신호만으로는 거래량 과 같은 다른 요인을 고려하지 않고 추세 역전 또는 연속을 확인하기에 충분하지 않을 수 있습니다.

기술 분석에서 거래량의 역할

거래량은 특정 기간 동안 거래되는 총 자산 수를 반영합니다. cryptocurrency 시장의 맥락에서 볼륨은 가격 이동 및 지표 신호를 검증하는 데 중요한 역할을합니다. 대량의 대량 과 함께 강력한 가격 이동은 일반적으로 운동의 강도를 확인하는 반면, 비슷한 양 의 움직임은 거래자들 사이의 약점 또는 신념 부족을 암시 할 수 있습니다.

MACD가 제로 라인 아래로 떨어지지 만 볼륨이 낮은 시나리오에서는 종종 약세 신호의 신뢰성에 대한 혼란이 있습니다. MACD와 양 사이의 이러한 차이는 주요 시장 플레이어의 참여 부족을 나타낼 수 있으며, 이는 하향 운동량이 지속 가능하지 않을 수 있음을 시사합니다.

cryptocurrency 시장에서는 소량이 적은 이유가 있습니다

암호 화폐 시장은 높은 변동성과 유동성 변동으로 유명합니다. 0 미만의 MACD 크로스 오버와 같은 주요 기술 이벤트 중 낮은 거래량은 트렌드의 진위에 대한 의문을 제기 할 수 있습니다. 볼륨이 일반적인 약세 신호에서 예상되는 것과 일치하지 않으면 시장의 불확실성 , 통합 또는 조작을 반영 할 수 있습니다.

예를 들어, Bitcoin의 MACD가 0 이하로 가로 지르지 만 24 시간 거래량이 거의 변화 또는 감소를 보여 주면 판매자가 적극적으로 가격을 낮추지 않는다는 것을 의미 할 수 있습니다. 대신, 하락은 본격적인 하락세보다는 이익을 얻거나 사소한 수정 으로 인한 것일 수 있습니다.

MACD 크로스 오버를 적은 양으로 해석하는 방법

적은 볼륨으로 0 미만의 MACD 교차를 해석하려면 여러 지표 및 차트 패턴을 신중하게 분석해야합니다. 다음은 따라갈 수있는 몇 가지 단계입니다.

• MACD를 RSI와 비교하십시오 : 상대 강도 지수 (RSI)가 약세 신호를지지하는지 확인하십시오. RSI가 여전히 중립적이거나 과출 한 경우 MACD 신호가 조기에있을 수 있습니다.
• 촛대 패턴 분석 : 주요 지원 수준 근처에서 Doji, Hammer 또는 Engulfing 패턴과 같은 역전 양초를 찾으십시오.
• 기간 동안의 볼륨 추세 평가 : 때로는 1 시간 차트의 적은 볼륨이 매일 또는 주간 차트에서 볼 때 중요해 보일 수 있습니다.
• 주문서 데이터 사용 : 고급 거래자는 주문서 깊이를 조사하여 대규모 판매 주문이 가격을 낮추고 있는지 또는 소매 활동 일지 여부를 평가할 수 있습니다.
• 뉴스 또는 이벤트 확인 : 때로는 MACD 크로스 오버가 뉴스 흐름이 낮아서 관심이 줄어들고 양이 줄어 듭니다.

사례 연구 : 실제 시장 예

이더 리움 (ETH) 과 관련된 시나리오를 고려하십시오. ETH의 가격이 약간의 하락을 경험하고 MACD가 제로 축 아래로 교차하여 약세 운동량을 나타냅니다. 그러나 24 시간 거래량을 확인하면 전날에 비해 양이 크게 증가하지 않았다는 것이 분명해집니다.

이 경우 거래자는 즉시 하락세를 가정해서는 안됩니다. 대신, 그들은 다음과 같이 더 조사해야합니다.

• 활성 주소 또는 교환 유입과 같은 체인 메트릭 검사.
• 소셜 미디어 감정 과 거시 경제 조건을 확인합니다.
• MACD 신호에도 불구하고 주요 지원 수준이 유지 되는지 모니터링합니다.

이 실제 예는 거래 결정을 내리기 전에 데이터를 지원하여 기술 지표를 검증하는 방법을 강조합니다.

신호를 확인하기위한 실제 단계

MACD가 0 이하로 가로 지르지 만 볼륨이 낮은 상황이 발생하면 여기에 약세 신호를 확인하거나 거부하기 위해 수행 할 수있는 실제 단계는 다음과 같습니다.

• 차트에서 축소 : 4 시간 또는 일일 차트 와 같은 더 높은 시간대를 사용하여 크로스 오버가 의미가 있는지 확인하십시오.
• 오버레이 볼륨 프로파일 표시기 : VWAP (Volume Guidred Average Price) 와 같은 도구는 대부분의 거래가 발생한 영역을 식별하는 데 도움이 될 수 있습니다.
• 확인 촛불을 기다리십시오 : 즉시 행동하지 마십시오. 트렌드를 확인하기 위해 약세가 engulfing 촛불이나 아래의 고장을 기다리십시오.
• 기본 통찰력과 결합 : 기술 거래에서도 자산이 과대 평가되었는지 또는 저평가되는지를 알면 컨텍스트를 제공 할 수 있습니다.
• 단단한 스톱 손실 설정 :이 신호를 기반으로 거래에 들어가는 경우 항상 스톱 손실 주문과 같은 위험 관리 도구를 사용하여 자본을 보호하십시오.

자주 묻는 질문

Q : MACD가 암호화 시장에서 잘못된 신호를 줄 수 있습니까? 그렇습니다. MACD는 특히 휘발성이 높은 시장에서 잘못된 신호를 생성 할 수 있습니다 . False Bearish 신호는 종종 MACD가 일시적으로 0 이하로 떨어지지 만 의미있는 가격 하락을 시작하지 않을 때 발생합니다.

Q : 볼륨이 낮 으면 MACD 신호를 무시해야합니까? 반드시 그런 것은 아닙니다. 당신은 그것을 무시해서는 안되지만 조심스럽게 취급해야합니다. 저용량의 MACD 크로스 오버는 명백한 해고보다는 추가 도구를 사용하여 추가 조사를 촉발해야합니다.

Q : MACD 및 Volume Analysis에서 다른 지표는 무엇입니까? Bollinger Bands, Onbalance Volume (Obver) 및 Ichimoku Cloud와 같은 지표는 MACD 및 볼륨 분석을 효과적으로 보완합니다. 그들은 모멘텀, 추세 강도 및 잠재적 반전에 대한 계층 적 통찰력을 제공합니다.

Q : MACD와 볼륨을 사용하여 건강한 풀백과 실제 추세 반전을 어떻게 구별 할 수 있습니까? 건강한 풀백은 종종 양이 감소 하면 발생하는 반면, 추세 반전은 판매 압력과 부피 증가를 나타내는 경향이 있습니다. MACD 및 부피와 함께 Fibonacci retression 레벨을 사용하면이 둘을 구별하는 데 도움이 될 수 있습니다.