EMV 표시기가 제로 축을 통해 파손되지만 가격 변동이 적다는 것이 신뢰할 수 있습니까?

EMV 표시기 및 핵심 기능을 이해합니다

EMV (이동 가치) 표시기는 볼륨과 가격 변화의 관계를 측정하도록 설계된 기술 분석 도구입니다. 그것은 거래자들이 특히 저성 환경에서 가격 변동의 강점을 식별하는 데 도움이됩니다. EMV의 계산에는 두 가지 구성 요소가 포함됩니다 : 거리 이동과 박스 비율. 이동 거리는 현재 기간의 가격 범위의 중간 점에서 이전 기간의 중간 점을 빼고 파생됩니다. 박스 비율은 거래 범위에 비해 양을 고려합니다. 이러한 값이 결합되면 결과 EMV 라인은 볼륨이 주어지면 가격이 얼마나 쉽게 상승하거나 하락하는지를 반영합니다. 긍정적 인 EMV 는 상대적으로 적은 양으로 상향 운동이 발생하고 있으며 강한 구매 압력을 나타냅니다. 부정적인 EMV는 부피가 거의없는 하향 운동을 의미하며 강한 판매 압력을 나타냅니다.

EMV에서 제로 축 교차 해석

EMV 지표에서 제로 축의 돌파구는 일반적으로 시장 운동량의 변화를 신호합니다. EMV가 0 이상을 가로 질러 가면 상승 가격 이동의 용이성이 증가 함을 나타냅니다. 반대로, EMV가 0 이하로 떨어지면 하향 이동이 추진력을 얻습니다. 그러나 이러한 신호의 신뢰성은 더 넓은 시장 상황에 달려 있습니다. 분리 된 제로 축 크로스 오버는 특히 가격 행동이 평평하게 유지되는 경우 추세 반전을 확인하기에 충분하지 않을 수 있습니다. 그러한 경우, EMV 운동은 가격 방향의 진정한 변화보다는 볼륨 역학의 미묘한 변화를 반영 할 수 있습니다. 거래자는 볼륨이 EMV 교대를 진정으로 지원하는지 또는 얇은 거래 활동으로 판독이 왜곡되는지 여부를 조사해야합니다.

EMV 교대에도 불구하고 가격이 안정적으로 유지 될 수있는 이유

EMV가 제로 라인을 가로 지르는 반면 가격은 최소한의 변동을 보여줍니다. 이 시나리오는 종종 저변량 통합 단계 에서 발생하며 가격이 떨어지기 전에 볼륨이 이동하기 시작합니다. 예를 들어, 정보를받은 트레이더는 측면 시장에서 위치를 축적하거나 분배하기 시작하여 볼륨 압력이 구축 될 수 있습니다. 이 활동은 부피 효율을 강조하기 때문에 EMV 계산에 영향을 미칩니다. 가격이 거의 움직이지 않더라도 기본 볼륨 역학은 0이 아닌 EMV 값을 생성 할 수 있습니다. 결과적으로, EMV는 0 이상 또는 아래로 교차 할 수 있으며, 아직 가격이 표시되지 않은 초기 운동량 이동을 반영합니다. 이로 인해 EMV는 때로는 조기 지표를 선도합니다.

가격 및 볼륨 확인으로 EMV 신호를 확인합니다

정체 된 가격 이동 가운데 EMV 제로 축 브레이크 아웃의 신뢰성을 평가하려면 거래자는 다층 확인 기술을 적용해야합니다. 다음 단계를 수행 할 수 있습니다.

• eMV와 균형 볼륨 (OBV)과 비교하십시오 . OBV가 방향 이동을 보여 주면 EMV 신호가 강화됩니다.
• EMV 크로스 오버 근처에서 촛대 패턴을 검사하십시오 .
• ATR (Averal True Range)과 같은 변동성 표시기 오버레이 : 감소하는 ATR은 저렴한 가격 이동을 확인하여 평평한 가격 행동을 맥락화합니다.
• EMV 크로스 오버를 둘러싼 날에 볼륨 스파이크를 확인하십시오 . 가격이 갑자기 증가하면 가격이 아직 반응하지 않더라도 신호를 검증 할 수 있습니다.
• EMV 라인에 이동 평균을 적용하십시오 . EMV MA 상승 또는 하락으로 확인 된 제로 라인 위 또는 아래의 지속적인 이동은 신뢰성을 추가합니다.

이 점검은 EMV 운동이 소음인지 또는 가격 행동의 합법적 인 선구자인지 결정하는 데 도움이됩니다.

사례 연구 : 가격 이동이없는 EMV 브레이크 아웃

5 일 동안 $ 1,800에서 $ 1,820 사이의 타이트한 범위에서 Ethereum (ETH) 거래와 같은 암호 화폐를 고려하십시오. 이 기간 동안 일일 가격 변동은 1%미만입니다. 그러나 EMV 표시기는 셋째 날에 점차 상승하고 가로 지 릅니다. 검사시 :

• 좁은 가격 범위에도 불구하고 매일 볼륨이 약간 증가합니다.
• 하루에 이동하는 거리는 최소화되지만 범위에 비해 부피가 높기 때문에 박스 비율이 감소합니다.
• 누적 효과는 EMV를 긍정적 인 영역으로 밀어 넣습니다.
• 중요한 뉴스 나 거시 행사는 볼륨 향상을 설명하지 않습니다.

이 경우, 0 이상의 EMV 브레이크 아웃은 증가하는 구매 효율성을 반영합니다. 가격 이동이 없어도 시장은 상향 파장을 준비 할 수 있습니다. 이 신호를 모니터링하는 트레이더는 EMV 시프트를 조기 경고로 사용하여 조건부 구매 주문을 $ 1,820 이상으로 배치 할 수 있습니다. 가격이 결국 볼륨으로 분류되면 EMV 신호는 신뢰할 수 있습니다. 가격이 평평하게 유지되고 EMV가 0 이하로 후퇴하면 초기 신호는 오 탐지 일 수 있습니다.

일반적인 오해 및 위험 관리

일반적인 실수 중 하나는 EMV 제로 축 크로스 오버를 독립형 거래 신호로 취급하는 것입니다. 범위의 시장에서 EMV는 지속적인 가격 추세로 이어지지 않고도 여러 번 약 0에 진동 할 수 있습니다. 위험을 완화하려면 :

• 가격 변동성이 낮을 때 EMV 크로스 오버에 따라 거래에 진입하지 마십시오 .
• 초기 EMV 신호에서 작동하는 경우 현재 통합 영역을 넘어서는 초기 EMV 신호에서 행동하는 경우 타이트한 스톱 손실 주문을 사용하십시오.
• EMV를 지원 및 저항 레벨 과 결합하십시오. 키 저항 레벨 근처의 제로 축 브레이크 아웃은 범위 중간에 1보다 더 많은 무게를 전달합니다.
• 교환에 대한 주문서 깊이를 모니터링 : 얇은 주문서로 인해 미미한 볼륨 이동이 EMV 판독 값을 왜곡시킬 수 있습니다.

이러한 관행은 EMV가 주요 의사 결정자가 아닌 보충 도구로 사용되도록합니다.

자주 묻는 질문

EMV가 저용량이 적은 기간 동안 잘못된 신호를 생성 할 수 있습니까? 예. 거래량이 매우 낮은 기간 동안, 사소한 거래조차도 상자 비율에 불균형 적으로 영향을 미쳐 불규칙한 EMV 움직임을 초래할 수 있습니다. 이러한 변동은 진정한 시장 모멘텀을 반영하지 않고 제로 축을 가로 질러 오 탐지를 초래할 수 있습니다. 볼륨 임계 값을 사용하여 EMV 판독 값을 필터링하거나 VWAP와 같은 볼륨 기반 표시기와 결합하는 것이 좋습니다.

모멘텀을 감지 할 때 EMV가 MACD와 어떻게 다릅니 까? 둘 다 운동량 지표이지만 EMV는 가격 이동의 볼륨 효율성에 중점을 두는 반면 MACD는 지수 이동 평균 사이의 관계를 측정합니다. MACD는 가격 동향과 가속에 반응하는 반면 EMV는 가격이 부족한 가격이 얼마나 쉽게 이동하는지를 강조합니다. 따라서 EMV는 가격 추세가 발생하기 전에 스텔스 축적 또는 분포를 감지하여 MACD보다 이전이지만 확인되지 않은 신호를 제공 할 수 있습니다.

다른 기간 동안 EMV를 조정해야합니까? 예. 차트와 같은 짧은 기간 동안 EMV는 빠른 부피 변동으로 인해 과도한 노이즈를 생성 할 수 있습니다. 이동 평균 (예 : 9-period)으로 EMV를 평활화하면 가독성이 향상 될 수 있습니다. 매일 또는 주간 차트에서는 RAW EMV가 종종 충분합니다. 평균 볼륨을 기준으로 룩백 기간을 조정하거나 필터를 적용하면 기간 동안의 신뢰성이 향상 될 수 있습니다.

EMV는 매우 휘발성 암호화 시장에서 효과적입니까? EMV는 급격한 뉴스 나 청산에 의해 가격 변동이 발생하는 매우 휘발성 조건 에서 신뢰성이 떨어질 수 있습니다. 그러한 경우, 볼륨 서지는 박스 비율을 왜곡하여 EMV 판독 값을 불규칙하게 만들 수 있습니다. 그러나 휘발성 시장 내의 통합 단계 동안 EMV는 다음 다리 앞에서 축적을 식별하는 데 유용합니다. 변동성 필터와 결합하면 성능이 향상됩니다.