Boll 및 MACD와 협력하는 방법? 둘 사이에 차이가있을 때 어떤 것을 믿어야합니까?

cryptocurrency 거래의 세계에서, Bollinger Bands (Boll) 및 MACD (Moving Average Convergence Divergence)와 같은 기술 분석 도구는 트레이더가 정보에 입각 한 결정을 내리는 데 널리 사용됩니다. 이 두 지표와 협력하는 방법을 이해하고 효과적인 거래에 중요한 거래에 중요합니다. 이 기사는 이러한 주제를 자세히 설명합니다.

Bollinger Bands 이해 (Boll)

Bollinger Bands는 John Bollinger가 개발 한 변동성 지표입니다. 이들은 중간 밴드가 간단한 이동 평균 (SMA)으로 구성되며, 일반적으로 20 기간으로 설정되었으며 중간 밴드에서 멀리 떨어진 표준 편차인 2 개의 외부 밴드로 구성됩니다. 표준 설정은 두 가지 표준 편차이지만 트레이더의 선호도에 따라 조정할 수 있습니다.

Bollinger 밴드의 주요 사용은 시장에서 과매 및 과매도 조건을 식별하는 것입니다. 가격이 상단 밴드 외부에서 닿거나 움직일 때 자산이 과잉 구매되었고 가격 수정이 임박 할 수 있음을 나타낼 수 있습니다. 반대로, 가격이 하위 밴드 외부에서 닿거나 움직일 때, 자산이 과매도가 높고 가격 인상이 수평선에있을 수 있음을 시사 할 수 있습니다.

이동 평균 수렴 분기 이해 (MACD)

이동 평균 수렴 발산 (MACD)은 보안 가격의 두 가지 이동 평균 사이의 관계를 보여주는 추세 추종 모멘텀 지표입니다. MACD는 12- 기간 EMA에서 26 기간 지수 이동 평균 (EMA)을 빼서 계산됩니다. 이 계산의 결과는 MACD 라인입니다. 그런 다음 신호 라인이라고하는 MACD의 9- 기간 EMA를 MACD 라인 위에 플로팅하여 구매 및 판매 신호의 트리거 역할을 할 수 있습니다.

MACD 라인이 신호 라인 위로 넘어지면 강세 신호를 생성하여 구매하기에 좋은시기임을 암시합니다. MACD 라인이 신호 라인 아래로 교차하면 약세 신호가 생성되어 판매하기에 좋은시기임을 나타냅니다.

Boll 및 MACD와 협력합니다

Bollinger Bands 및 MACD 와 효과적으로 협력하기 위해 트레이더는 종종 이러한 지표를 사용하여 신호를 확인하고 오 탐지를 줄입니다. 당신이 할 수있는 방법은 다음과 같습니다.

• 입력 및 종료 지점 확인 : 가격이 하단 볼린저 밴드에 닿아 MACD 라인이 신호 라인 위로 넘어지면 강력한 구매 신호가 될 수 있습니다. 반대로, 가격이 상단 볼린저 밴드에 닿아 MACD 라인이 신호 라인 아래로 건너면 강력한 판매 신호가 될 수 있습니다.

• 트렌드 식별 : Bollinger 밴드는 현재 추세의 강점을 식별하는 데 도움이 될 수 있습니다. 밴드가 확장되면 변동성이 증가 함을 나타냅니다. 이는 강력한 추세의 징후 일 수 있습니다. 이것을 MACD와 결합하면 추세가 강세인지 약세인지 확인하는 데 도움이 될 수 있습니다. 예를 들어, 밴드가 확장되고 MACD 라인이 신호 라인 위에 있으면 낙관적 인 추세가 강화됩니다.

• 과매/방송 조건에 대한 Bollinger 밴드 사용 : MACD는 트렌드와 모멘텀 신호를 제공 할 수 있지만 Bollinger Bands는 시장이 반전에 기인 한시기를 식별하는 데 도움이 될 수 있습니다. MACD가 강력한 강세 추세를 보여 주지만 가격이 지속적으로 어퍼 볼린저 밴드에 닿는다면, 이익을 얻거나 잠재적 인 풀백을 준비하는 신호 일 수 있습니다.

BOLL과 MACD 간의 발산 처리

두 지표가 충돌하는 신호를 제공 할 때 발산이 발생합니다. 이러한 상황을 처리하는 방법을 아는 것은 성공적인 거래에 필수적입니다.

• 지표의 특성 이해 : Bollinger 대역은 주로 변동성을 측정하고 과출/과산 조건을 식별하는 데 주로 사용되는 반면 MACD는 추세와 운동량에 중점을 둡니다 . 발산이있는 경우 어떤 측면 (변동성 또는 추세)이 거래 전략과 더 관련이있는 것을 고려하십시오.

• 시장 조건 평가 : Bollinger 밴드가 과출 조건을 나타내지 만 MACD가 강력한 강세 추세를 제안한다면, 더 넓은 시장 상황을 고려하십시오. 발산을 설명 할 수있는 중요한 뉴스 이벤트 나 시장 감정 변화가 있습니까? 때로는 강력한 추세가 과출 조건을 무시할 수 있으며 그 반대도 마찬가지입니다.

• 추가 지표 사용 : 발산에 직면하면 상대 강도 지수 (RSI) 또는 확률 론적 오실레이터와 같은 추가 지표를 참조하여 시장에 대한보다 포괄적 인 관점을 얻는 것이 도움이 될 수 있습니다. 이러한 추가 지표가 상충되는 신호 중 하나와 일치하면보다 정보에 근거한 결정을 내릴 수 있습니다.

• 결정 결정 : Bollinger 밴드가 과출 조건을 제안하고 MACD가 약세 신호를 보여 주면 판매 또는 이익을 고려할 수 있습니다. Bollinger 밴드가 과매도 상태를 제안하고 MACD가 강세 신호를 보이면 구매를 고려할 수 있습니다. 그러나 발산이 중요하고 확실하지 않은 경우 추가 확인을 기다리거나 위험을 관리하기 위해 위치 규모를 줄이는 것이 현명 할 수 있습니다.

거래에서 실질적인 응용

실제 거래 시나리오에 이러한 개념을 적용하는 방법을 설명하려면 가상의 예를 살펴 보겠습니다.

• 시나리오 : Bitcoin (BTC) 거래 중이며 가격이 Lower Bollinger 대역에 닿았습니다. 동시에, MACD 라인은 방금 신호 라인을 넘어서 잠재적 인 강세 추세를 나타냅니다.

• 행동 :

  • 신호 확인 : RSI와 같은 다른 지표가 BTC가 과매도임을 제안하는지 확인하십시오.
  • 거래 입력 : 신호가 확인되면 BTC를 구매하여 최근 낮은 손실 바로 아래에서 스톱 손실을 설정하여 위험을 관리 할 수 ​​있습니다.
  • 거래 모니터링 : Bollinger 밴드와 MACD를 주시하십시오. 가격이 Bollinger 밴드 내에서 다시 이동하고 MACD 라인이 계속 상승하면 낙관적 인 입장을 강화할 수 있습니다. 가격이 어퍼 볼린저 밴드를 깨고 MACD 라인이 신호 라인 아래로 넘어 가면 이익을 얻거나 위치를 안심할 때가 될 수 있습니다.

실시간 발산 처리

실시간 거래에서 Bollinger Bands와 MACD 간의 발산은 올바른 접근 방식으로 도전적이지만 관리 할 수 ​​있습니다.

• 면밀히 모니터링하십시오 : 두 지표 모두에서 면밀한 시계를 유지하십시오. Bollinger 밴드가 과출 조건을 보여 주지만 MACD는 낙관적으로 남아 있다면 트렌드의 강도를 고려하십시오. MACD 라인이 신호 라인보다 훨씬 높아서 강한 운동량을 나타 냅니까?

• 전략 조정 : 발산이 지속되면 거래 전략을 조정해야 할 수도 있습니다. 예를 들어, Bollinger 밴드가 초과 구매 조건을 나타내지 만 MACD가 낙관적으로 유지되면 위치를 유지하지만 손실을 강화하여 이익을 보호 할 수 있습니다.

• 역사적 데이터 사용 :이 지표 사이의 과거 발산 사례를 검토하여 시장이 어떻게 반응했는지 확인하십시오. 이것은 현재 발산을 처리하는 방법에 대한 귀중한 통찰력을 제공 할 수 있습니다.

자주 묻는 질문

Q1 : 모든 암호 화폐에 Bollinger Bands와 MACD를 사용할 수 있습니까?

A1 : 예, 모든 암호 화폐에 Bollinger Bands 및 MACD를 사용할 수 있습니다. 그러나 이러한 지표의 효과는 특정 암호 화폐의 유동성과 변동성에 따라 달라질 수 있습니다. 적은 액체 자산의 경우 가격 변동이 클수록 데이터 포인트가 적기 때문에 신호가 덜 신뢰할 수 있습니다.

Q2 : 거래 할 때 Bollinger Bands와 MACD를 얼마나 자주 확인해야합니까?

A2 :이 지표를 점검하는 빈도는 거래 스타일에 따라 다릅니다. 주간 상인의 경우 몇 분 또는 시간마다 확인하는 데 필요할 수 있습니다. 스윙 트레이더의 경우 매일 또는 매주 점검하면 충분할 수 있습니다. 과잉 거래를 일으키지 않고 전략에 맞는 균형을 찾는 것이 중요합니다.

Q3 : 암호 화폐 거래에 가장 적합한 Bollinger Bands 및 MACD에 대한 특정 설정이 있습니까?

A3 : Bollinger 대역의 기본 설정 (SMA의 경우 20주기 및 2 개의 표준 편차) 및 MACD (12, 26 및 9 기간)의 기본 설정이 일반적으로 사용되지만 특정 암호 화폐 및 거래 시간 프레임에 따라 조정해야 할 수도 있습니다. 휘발성이 높은 암호 화폐의 경우 짧은 기간을 사용하여보다 즉각적인 추세를 포착 할 수 있습니다.

Q4 : Bollinger Bands와 MACD를 함께 사용할 때 잘못된 신호를 피하려면 어떻게해야합니까?

A4 : 잘못된 신호를 피하려면 항상 RSI 또는 확률 론적 오실레이터와 같은 다른 지표로 Bollinger 대역 및 MACD의 신호를 확인하십시오. 또한 더 넓은 시장 상황을 고려하고 과거 데이터를 사용하여 과거에 비슷한 상황에서 이러한 지표가 어떻게 수행되었는지 이해하십시오.