부피의 지속적인 감소와 작은 양의 선이 주 제어의 표시를 강화하고 있습니까?

암호 화폐 시장의 양이 감소합니다

cryptocurrency 시장에서 볼륨은 거래자의 참여와 관심 수준을 반영하는 중요한 지표입니다. 거래량의 지속적인 감소는 종종 시장 활동이나 참가자들 사이의 망설임이 줄어 듭니다. 이것은 통합 단계에서 또는 주요 플레이어가 상당한 가격 변동을 유발하지 않고 자산을 축적하거나 분배하는 경우에 발생할 수 있습니다.

며칠 또는 몇 주에 걸쳐 볼륨이 일관되게 떨어지면 일반적으로 적은 수의 거래자가 적극적으로 구매하거나 판매하고 있음을 나타냅니다. 그러한 경우, 시장은 가격 변동이 최소화되어 정체 된 것처럼 보일 수 있습니다. 그러나이 단계는 관련이없는 것으로 기각되어서는 안됩니다. 오히려, 그것은 큰 기관 플레이어 나 '고래'가 공격적인 거래를 통해 그들의 의도를 완전히 밝히지 않고 스스로를 배치하고 있다고 제안 할 수있다.

작은 긍정적 인 가격 변동의 중요성

양이 감소하는 것과 함께 가격이 계속 상승한 경우 (작은 단위로) 기본 역학에 대한 의문을 제기합니다. 때때로 '인치 캔들'이라고도하는이 작은 긍정적 인 선은 기만적 일 수 있습니다. 그들은 표면에서 중요하지 않은 것처럼 보일 수 있지만 지배적 인 시장 단체에 의한 전략적 축적을 나타낼 수 있습니다.

이러한 미묘한 가격 인상은 소매 거래자의 관심을 끌지 않고 대규모 보유자가 상대적으로 저렴한 비용으로 포지션을 구축 할 수 있습니다. 각 작은 상승은 일련의 통제 된 구매에 해당 할 수 있으며, 이는 주요 통제력이 더 넓은 시장에서 공황이나 흥분을 유발하지 않고 가격 행동을 조정하고 있음을 시사합니다.

시장 행동에서 주요 통제의 징후를 식별합니다

고래 나 기관 투자자와 관련된 주요 통제는 원하는 방향으로 시장을 조작하거나 안내하는 것을 포함합니다. Telltale 징후 중 하나는 예상 감정에 반하는 가격 이동 입니다. 예를 들어, 부정적인 뉴스가 등장하더라도 가격은 안정적이거나 약간 상승하여 비하인드 구매자의 강력한 지원을 나타냅니다.

또 다른 징후는 특히 변동성이 최소화되는 타이트한 가격 범위 입니다. 이는 누군가가 브레이크 아웃 시나리오를 방지하기 위해 주문서를 관리하고 있음을 시사합니다. 점진적인 이익과 결합되면이 패턴은 더 의심스러워지고 유기농 시장 행동보다는 조율 된 운동을 지적합니다.

주문서 깊이 및 유동성 풀 분석

주요 제어가 가격에 영향을 미치는지 여부를 결정하려면 촛대 차트를 넘어서서 주문서 깊이 및 유동성 풀을 검사해야합니다. 특정 가격 수준에있는 큰 주문은 정상적인 시장 역학을 왜곡 할 수 있습니다. 대규모 판매 주문에 의해 생성 된 현재 가격 또는 인공 저항 구역 바로 아래에 일관된 입찰 벽을 관찰하면 조작을 나타낼 수 있습니다.

또한, 분산 된 거래소 (DEX)에서 특정 풀 내 유동성 농도는 유사한 패턴을 드러낼 수 있습니다. 고래는 전략적으로 유동성을 추가하거나 제거하여 변동성이 급증 할 것으로 예상되는 허위 탈주 또는 트랩 트레이더를 만들 수 있습니다. 이러한 메트릭을 모니터링하려면 블록 체인 탐색기 및 Exchange Analytics 대시 보드와 같은 도구가 필요합니다.

소매 거래자가 통제 된 움직임을 발견 할 수있는 방법

소매 거래자들은 종종 진정한 시장 동향과 조작 된 시장 동향을 구별하기 위해 노력합니다. 핵심은 가격 행동과 기술 지표 사이의 불일치를 관찰하는 데 있습니다. 예를 들어, 상대 강도 지수 (RSI)에 과산 조건이 표시되지만 가격이 하락을 거부하면 숨겨진 지원을 알 수 있습니다.

또한 온쇄 데이터를 확인하면 고래 활동에 대한 통찰력을 제공 할 수 있습니다. 고래 경고 또는 산림과 같은 도구는 대규모 전송 및 비정상적인 지갑 동작을 실시간으로 추적합니다. 차가운 지갑과 교환 핫 지갑 사이에 반복 된 전송을 발견하면 제어 된 푸시 또는 덤프 준비를 의미 할 수 있습니다.

• 볼륨 프로파일 분석을 사용하여 대부분의 거래가 발생한 영역을 감지하십시오.
• 여러 기간 동안의 가격 행동을 비교하여 불일치를 발견하십시오.
• 사회적 감정을 모니터링하고 실제 가격 성능과 비교하십시오.
• 근본적인 변화가 없음에도 불구하고 특정 수준에서 반복 가격 거부를 확인하십시오.

확인을위한 역사적 패턴 평가

과거 데이터는 현재 시장 행동이 과거의 주요 통제 사례와 일치하는지 여부를 식별하는 데 중요한 역할을합니다. 고래가 볼륨과 가격을 조작 한 이전주기를 분석함으로써 거래자는 반복 패턴을 발견 할 수 있습니다.

예를 들어, 20121 년 중반 Bitcoin의 옆으로 이동하는 동안 볼륨 감소가 눈에 띄는 반면 가격은 매일 약간 상승했습니다. 이 기간은 나중에 급격한 집회가 이어져 레이더 아래에서 축적이 발생했음을 시사했습니다. 주요 가격이 급증하기 전에 Ethereum 및 Solana와 같은 Altcoin에서도 유사한 패턴이 관찰되었습니다.

거래자는 볼륨과 가격 기록을 오버레이함으로써 현재 추세가 알려진 조작 모델에 적합한 지 여부를 평가할 수 있습니다. 현재 지표를 역사적 기준선과 비교하면 시장이 자연스럽게 진화하기보다는 시장을 안내하고 있는지 확인하는 데 도움이됩니다.

자주 묻는 질문

볼륨과 가격 불일치를 분석하는 데 어떤 도구를 사용할 수 있습니까? TradingView 용 TradingView, On-Chain Analytics 용 GlassNode 및 더 깊은 블록 체인 데이터 탐색을위한 Dune Analytics와 같은 플랫폼을 활용할 수 있습니다. 이 도구는 볼륨 이상 및 고래 활동을 시각화하는 데 도움이됩니다.

강세와 약세 시장에서 주요 통제가 일어날 수 있습니까? 예, 메인 컨트롤은 어떤 시장 방향 에도만 제외되지 않습니다. 축적 단계에서 가격을 억제하거나 계획된 매도 전에 팽창하는 것이 포함될 수 있습니다. 두 전략 모두 거래자 심리학 및 질서 흐름을 조작하는 데 의존합니다.

주요 제어를 감지하여 이익을 얻을 수 있습니까? 도전적이지만 경험이 풍부한 거래자는 조기 축적 또는 분포의 징후를 인식하여 잠재적 인 탈주보다 앞서 나갈 수 있습니다. 그러나이를 위해서는 잘못된 신호에 걸리지 않도록 지속적인 모니터링 및 위험 관리가 필요합니다.

저용량이 적은 기간 동안 항상 거래를 피해야합니까? 반드시 그런 것은 아닙니다. 맥락을 이해하면 적은 양이 기회를 제시 할 수 있습니다. 축적의 징후를 감지하고 탈주가 임박했다고 믿는다면 조기에 들어가면 이익을 얻을 수 있습니다. 그러나주의를 기울이고 단단한 스톱 손실을 설정하십시오.