이동 평균 시스템의 단기 이동 평균이 반복적으로 얽혀있을 때 추세를 확인하는 방법은 무엇입니까?

이동 평균 시스템 이해

기술 분석에서 이동 평균은 암호 화폐 시장에서 추세를 식별하는 데 가장 널리 사용되는 도구 중 하나입니다. 이동 평균 시스템은 일반적으로 9 일 및 21 일 지수 이동 평균 (EMA)과 같은 단기 및 장기 이동 평균을 모두 포함합니다. 단기 이동 평균이 반복적으로 장기 이동 평균을 넘어 가면 '얽힘'으로 알려진 상황을 만듭니다. 이것은 종종 트렌드 변화를 신호를 보내기 위해 크로스 오버에 의존하는 거래자들을 혼동합니다.

이동 평균이 얽히는 원인은 무엇입니까?

얽힘은 가격 행동이 변동성이 있고 명확한 방향 편향이 없을 때 발생합니다. 이러한 경우, 단기 이동 평균은 결정적인 크로스 오버를 설정하지 않고 장기 평균 주위에 진동합니다. 이 현상은 통합 단계, 옆으로 시장 또는 낮은 거래량의 기간 동안 일반적입니다. 얽힘이 반드시 반전 또는 지속을 나타내는 것은 아니라는 점을 인식하는 것이 중요합니다. 대신, 그것은 시장의 결정을 반영합니다.

크로스 오버를 분석하기 전에 시장 상황을 식별합니다

반복적 인 크로스 오버의 중요성을 해석하기 전에 더 넓은 시장 환경을 평가하는 것이 중요합니다. 다음을 고려하십시오.

• 자산 거래가 잘 정의 된 지원 및 저항 범위 내에 있습니까?
• 변동성에 영향을 미치는 최근 뉴스 사건이나 거시 경제 요인이 있습니까?
• 이 크로스 오버 동안 볼륨의 행동은 무엇입니까?

맥락을 이해함으로써 거래자는 단기 이동 평균 변동에 의해 생성 된 잘못된 신호를 피할 수 있습니다. 예를 들어, 가격이 주요 지원 수준 근처에서 통합되는 경우 반복적 인 크로스 오버는 하락세의 신뢰할 수있는 지표가 아닐 수 있습니다.

추가 지표를 사용하여 추세 방향을 확인합니다

얽힌 움직이는 평균으로 인한 모호성을 줄이려면 다른 기술 지표를 분석에 통합하십시오. 권장 도구는 다음과 같습니다.

• 상대 강도 지수 (RSI) : 통합에서 벗어날 수있는 과매 또는 과산 조건을 식별하는 데 도움이됩니다.
• MACD (이동 평균 수렴 발산) : 운동량 변화와 잠재적 추세 반전에 대한 통찰력을 제공합니다.
• 볼륨 프로파일 : 상당한 거래 활동이 발생한 영역을 보여 주며, 이는 미래의 지원 또는 저항 수준 역할을 할 수 있습니다.

이러한 도구는 특히 단기 라인이 장기 상대와 얽힌 경우 이동 평균 시스템을 보완합니다. 다중 신호를 상호 참조하면 정보에 입각 한 결정을 내릴 확률이 높아집니다.

여러 기간 분석 적용

얽힌 움직이는 평균 가운데 추세 방향을 확인하는 효과적인 전략 중 하나는 여러 기간을 분석하는 것입니다. 예를 들어:

• 단기 이동 평균이 1 시간 차트에 얽힌 경우 4 시간 또는 일일 차트를 확인하여 지배적 인 추세를 결정하십시오.
• 더 높은 기간 추세와 현재 가격 행동 사이의 합류를 찾으십시오.
• 가격이 높은 기간 동안 주요 이동 평균 이상인지 여부에주의하십시오.

이 접근법은 노이즈를 걸러 내고 기본 추세에 대한 명확한 그림을 제공하는 데 도움이됩니다. 트레이더는 종종 낮은 시간 프레임에서 불확실성으로 보이는 것이 높은 기간 동안 강한 추세와 일치한다는 것을 알게됩니다.

가격 행동 및 촛대 패턴 모니터링

가격 행동은 이동 평균을 얽매일 때 추세 방향을 확인하는 데 중요한 역할을합니다. 다음 촛대 행동을 관찰하십시오.

• 통합 기간 후에 형성되는 강세의 engulfing 패턴은 다가오는 업계를 제안 할 수 있습니다.
• 저항 수준에서 나타나는 베어 리시 핀 바는 잠재적 인 반전을 나타낼 수 있습니다.
• 내부 바와 도지는 종종 시장 망설임을 반영하며 탈주에 앞서있을 수 있습니다.

이러한 패턴은 거래자가 단기 이동 평균 운동을보다 효과적으로 해석하는 데 도움이되는 시각적 신호를 제공합니다. 지원/저항 수준과 결합하면 의사 결정을위한 강력한 프레임 워크를 제공합니다.

위험 관리 전략 구현

얽힌 움직이는 평균을 다룰 때 엄격한 위험 관리 프로토콜을 구현해야합니다. 다음은 몇 가지 단계입니다.

• 최근 변동성에 따라 타이트한 스톱 손실 주문을 설정하십시오.
• 위치 사이징 기술을 사용하여 노출을 제어하십시오.
• 불확실한 기간 동안 지나치게 급증하지 마십시오.
• 평균 크로스 오버를 이동하여 트리거 된 거래에 들어가기 전에 확인을 기다리십시오.

위험을 적절하게 관리함으로써 거래자는 더 명확한 추세 신호가 등장하기를 기다리는 동안 자본을 보호 할 수 있습니다.

자주 묻는 질문

Q : 범위의 시장에서 계속 움직이는 평균을 효과적으로 사용할 수 있습니까? 예, 그러나주의해서. 범위의 시장에서 이동 평균은 빈번한 크로스 오버로 인해 잘못된 신호를 생성하는 경향이 있습니다. 이를 완화하려면 Bollinger Bands 또는 Donchian 채널과 같은 범위 바운드 표시기와 결합하십시오.

Q : 얽힘 단계가 언제 종료되는지 어떻게 알 수 있습니까? 주요 지원/저항 수준 위나 아래의 결정적인 탈주를 확인하십시오. 또한 얽힌 지역에서 멀리 떨어진 양과 지속적인 움직임을 찾으십시오. 이 징후는 종종 트렌드의 재개를 나타냅니다.

Q : 얽힘 중에 모든 신호를 무시해야합니까? 반드시 그런 것은 아닙니다. 여전히 신호를 모니터링 할 수 있지만 행동하기 전에 다른 지표 또는 가격 조치의 추가 확인을 기다려야합니다. 얽힘은 유효한 신호를 제거하지 않으며 단순히 잘못된 신호의 가능성을 증가시킵니다.

Q : 얽힘을 줄이기 위해 특정 이동 평균 조합이 더 좋습니까? 예, 다른 유형의 이동 평균 (예 : EMA 대 SMA) 또는 다양한 길이를 사용하면 크로스 오버의 빈도가 줄어들 수 있습니다. 일부 트레이더는 빠른 EMA (예 : 5-period)와 느린 SMA (50-period)를 신호를 부드럽게 결합하는 것을 선호합니다.