10 일 이동 평균을 통해 4 시간 MACD 상단 발산 + 일일 라인의 미드 라인 출구 신호를 확인하는 방법은 무엇입니까?

4 시간의 MACD 최고 차이는 10 일 MA 신호 이하의 매일 근접한 모멘텀을 약화시키고 잠재적 인 추세 역전으로 결합되어 전략적 미드 라인 출구를 촉구합니다.

2025/07/28 02:56

4 시간 차트에서 MACD Top Divergence 이해

MACD (이동 평균 수렴 발산) 는 기술 분석에 널리 사용되는 모멘텀 발진기입니다. 가격이 높을 때 최고 차이 가 발생하지만 MACD 지표는 낮은 높이를 형성합니다. 이것은 상승 가격 이동에도 불구하고 약화 운동량을 신호로, 가능한 반전에 암시합니다. 4 시간 차트 에서이 발산은 소음 감소와시기 적절한 신호 생성의 균형을 잡기 때문에 특히 중요합니다.

4 시간의 MACD 최고 차이를 확인하려면 거래자는 가격과 MACD에서 최소 2 개의 연속 피크를 관찰해야합니다. 두 번째 가격은 첫 번째 가격 피크가 첫 번째 가격보다 높고 해당 MACD 피크는 더 낮습니다. 이 불일치는 낙관적 추진력이 사라지고 있음을 시사합니다. 두 피크가 명확하게 정의되고 고르지 않은 시장 단계의 일부가 아닌지 확인하는 것이 중요합니다. 일반적으로 사용되는 MACD 설정은 (12, 26, 9)이지만 일부 거래자는 자산 변동성에 따라이를 조정합니다.

발산이 발견되면 다음 단계는 확인을 기다리는 것입니다. 발산만으로는 판매 신호가 아니라 잠재적 인 약점만을 나타냅니다. 확인은 가격 조치 및 10 일 이동 평균 보다 낮은 일일 차트와 같은 추가 지표에서 비롯됩니다.

일일 차트 해석 : 10 일 이동 평균 이하

매일 10 일 이동 평균 (MA)은 단기 추세 필터 역할을합니다. 상승 후 가격 이이 평균 이하로 닫히면 종종 낙관적 인에서 약세로의 추진력의 변화를 나타냅니다. 이것은 이전 4 시간 MACD 상위 발산 과 결합 할 때 특히 의미가 있습니다.

휴식을 확인하기 위해 거래자는 매일 촛불의 종가가 10 일 MA 미만인지 확인해야합니다. MA 아래의 심지 또는 스파이크는 충분하지 않습니다. 마감은 거래일이 끝날 때 확인해야합니다 (암호화 시장의 UTC 시간). 또한, 휴식일의 양 또는 거래 활동은 이상적으로 평균보다 높아야하므로 하향 이동에 대한 강력한 참여를 시사합니다.

10 일 MA는 지난 10 일의 마감 가격을 합산하고 10으로 나누어 계산됩니다. TradingView 또는 Binance 와 같은 대부분의 거래 플랫폼은이를 자동으로 계산합니다. MA가 전형적인 가격 또는 가중 변형이 아니라 마감 가격을 기준으로하는지 확인하십시오. 계산 방법의 오정렬은 잘못된 신호로 이어질 수 있습니다.

신호 결합 : 진입 및 종료 로직

두 조건이 충족되면 ( 4 시간 MACD 최고 차이 와 10 일 MA 이하의 매일 가까운) 결합 된 신호는 미드 라인 출구 의 경우를 강화시킵니다. '미드 라인'이라는 용어는 가격이 최근 범위의 중간으로 되돌아 갈 때 직위를 종종하여 종종 이전 지원 또는 이동 평균 클러스터 근처에있는 것을 말합니다.

출구를 실행하려면 :

• 4 시간 동안 MACD 히스토그램을 모니터링하여 약세 크로스 오버 (MACD 라인 위의 신호 라인)를 모니터링하십시오.
• 10 일 MA 아래에서 닫힌 일일 촛불을 확인하십시오.
• 가격이 마지막 상향 이동의 50% Fibonacci retression과 같은 주요 중간 수준 에 접근 할 때까지 기다리십시오.
• Price가 약세 engulfing candle 또는 핀 바와 같은 해당 수준에서 거부를 보여줄 때 위치를 종료하십시오.

이 층화 된 접근법은 조기 출구를 피하고 여러 기간에 걸쳐 정렬을 보장합니다. 4 시간의 발산은 약화 운동량에 대해 경고하고, 일일 MA 브레이크는 추세 이동을 확인하고, 중간 수준의 접근 방식은 위험이 감소한 논리적 출구 지점을 제공합니다.

단계별 확인 과정

이 신호를 정확하게 확인하려면 다음 단계를 따르십시오.

• 선호하는 플랫폼에서 Cryptocurrency (예 : BTC/USDT)의 4 시간 차트를 엽니 다.
• 기본 설정 (12, 26, 9)으로 MACD 표시기를 적용하십시오.
• 두 번째 높이가 첫 번째보다 높은 가격이 두 개의 연속 스윙 높이를 식별하십시오.
• 해당 최고에서 해당 MACD 값을 확인하십시오. 두 번째 MACD 피크는 낮아야합니다.
• 매일 차트 로 전환하고 10 일 간단한 이동 평균을 플로팅하십시오.
• 가장 최근의 일일 촛불이 10 일 MA 이하로 닫혔는지 여부를 관찰하십시오.
• 두 조건이 모두 만족되면 미드 라인 출구를 준비하십시오.
• 수평선 또는 피보나키 도구를 사용하여 중간 수준 구역 (예 : 최근 스윙 낮음과 높음 사이)을 식별하십시오.
• 반전 패턴을 위해이 영역에 접근함에 따라 가격 조치를 모니터링하십시오.

각 단계는 시각적으로나 기술적으로 확인해야합니다. MA 브레이크 및 MACD 크로스 오버를 위해 자동 알림을 설정할 수 있지만 수동 확인은 잘못된 양성을 줄입니다.

위험 관리 및 신호 검증

강한 신호조차 실패 할 수 있습니다. 위험을 완화하기 위해 거래자는 추가 컨텍스트로 설정을 검증해야합니다.

• 일일 차트에서 상대 강도 지수 (RSI)를 확인하십시오. 70 이상의 RSI는 과출 조건을 나타내며, 발산 신호를 강화합니다.
• 10 일 MA 이하의 매일 가까운 부피 확장을 찾으십시오. 볼륨이 높으면 고장의 신뢰성이 높아집니다.
• 주요 뉴스 이벤트 또는 유동성이 낮은 기간 동안 신호에 따라 행동하지 않으므로 가격 조치를 왜곡 할 수 있습니다.
• 더 넓은 시장 동향을 고려하십시오. Bitcoin이 강력한 황소 시장에 있다면, 개별 판매 신호에도 불구하고 Altcoins가 반송 될 수 있습니다.

위치 크기는 신호에 대한 신뢰를 반영해야합니다. 전체 출구는 높은 유발 설정에 적합 할 수 있으며, 트렌드가 재개되면 부분 출구는 참여를 허용합니다. 신호가 실패하면 하락 위험을 제한하기 위해 최근 스윙 하이 위에 스톱 손실 주문을 할 수 있습니다.

자주 묻는 질문

MACD Top Divergence는 매일 MA 휴식 없이도 발생하고 여전히 유효 할 수 있습니까?

예, MACD Top Divergence는 독립적으로 나타날 수 있지만 확인되지 않은 경고로 남아 있습니다. 매일 10 일 MA 휴식이 없으면 신호에는 추세 확인이 부족합니다. 거래자들은 종종 행동하기 전에 추가적인 약세 가격 행동을 기다립니다.

매일 촛불이 10 일 MA 미만이지만 그 위에 닫히면 어떻게해야합니까?

MA 아래의 심지는 유효한 휴식이 아닙니다. 마감 가격 만 중요합니다. 마감이 MA 위에 남아 있으면 단기 상승 여부는 여전히 손상되지 않습니다. 거래자는 아래에 확인 된 상태로 뒤 따르는 것이 아니라면 그러한 허위 휴식을 무시해야합니다.

다른 cryptocurrencies에 대해이 전략을 어떻게 조정합니까?

altcoins 와 같은 더 많은 휘발성 자산은 더 많은 오 탐지를 생성 할 수 있습니다. MA 기간 (예 : 15 일)을 넓히거나 더 강한 볼륨 확인이 필요합니다. Stablecoin 또는 BTC와 같은 대형 캡은 유동성이 높기 때문에이 설정을 더욱 확실하게 따를 수 있습니다.

4 시간의 MACD Divergence가 범위의 시장에서 효과적입니까?

옆으로 또는 고르지 못한 시장 에서 MACD는 종종 지속적인 반전으로 이어지지 않는 빈번한 발산을 생성합니다. 이 전략은 명확하게 정의 된 상승 여부 에서 가장 잘 작동합니다. 신호를 적용하기 전에 항상 더 넓은 시장 구조를 평가하십시오.